青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 控股股东、实际控制人孙文强先生及一致行动人王纪学先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意 注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,965,716 张，每张 面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。经深圳证券 交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"海泰转债"，债券代码"123200"。 公司控股股东、实际控制人孙文强先生及一致行动人王纪学先生通过配售认 购"海泰转债"共计 1,94 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会议工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人 189 名，注册会计师 969 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 489 人。 中兴华 2022 年度 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下： （一）董事会意见 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》，同意以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 8,320 万股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共分配现金红利 2,163.20 万元（含 税），剩余累计未分配利润 24,745.35 万元结转以后年度分配，不进行资本公积转 增股本，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。 自 2023 年 12 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 编号：2024-045 2024 年 04 月 1 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告说明 一、报告简介 欢迎您阅读青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海泰科"） 2023 年度社会责任报告（以下简称"报告"或"本报告"）。本报告介绍了公司 2023 年度社会责 任的践行情况。我们以利益相关方关注的重点，以公司战略运营影响为衡量维度，确立并详 述了需要与利益相关方重点沟通的关键议题，以便利益相关方及社会各界更加清晰地了解公 司的企业社会责任理念、战略与管理、具体实践等情况。 二、编制依据 本报告主要根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定和要求并结合公司在 2023 年度社会责任方面的具体履行情况编制。 三、时间范围 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"或"本 报告期"），个别内容时间超出该范围。 四、报告范围 本报告的主体范围为海泰科及其下属主要子公司。 五 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度概况 根据公司战略发展规划及生产经营需要，结合公司实际情况，2024 年度公 司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元（或等值外币）的 综合授信额度，期限为一年（以金融机构批准的实际授信期限为准），该等授信 下的贷款可采用公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。授信形式包括但 不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承 兑 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（刘树国）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司 独立董事规则》等法律、法规和和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 与公司管理层保持沟通交流，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立 董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议和 4 次股东大会，本人参加董事会、股东大会 会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024年度财务预算报告 四、基本假设2024年度财务预算指标 公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的发展战略和当前公司经营的 实际状况，制定了2024年度预算方案：预计2024年度公司营业收入同比增长20%左右。 特别提示：本预算方案为公司2024年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2024年 度的盈利预测，预算目标能否实现取决于经济环境、原材料价格的波动幅度、销售市场的变 化等多种因素，结果可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。 一、预算编制说明 本预算报告是以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2023年度财务报告 为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对 预期的影响 ，并考虑公司经营能力的前提下，对2024年度经营情况进行预测并编制。 二、预算编制基础 2024年度的财务预算方案是根据公司2023年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列 各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳 健的原则而编制，本预算包括公司及下属子公司。 三、基本假设 （一）公司所遵循的 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 青岛海泰科模塑科技股份有限公司使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，对公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于青岛海泰科模塑 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1600 万股，每股面值 1 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规 的规定以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报 表范围内各类应收款项、存货、固定资产、无形资产等资 ...

关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 ...