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新柴股份(301032)
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新柴股份:审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告和履行监督职责情况报告
2024-04-23 16:43
人员数据 - 截至2023年末,立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计相关 - 2022年年度股东大会审议通过续聘立信为会计师事务所[4] - 2023年4月17日,第六届董事会审计委员会同意聘任立信为2023年度财务报表审计机构[7] - 2023年11月24日审计委员会与立信沟通确定2023年度审计工作计划[7] - 2024年3月22日,审计委员会与立信沟通2023年度审计调整事项[7] - 2024年3月29日,第七届董事会审计委员会审议通过2023年度财务报告等议案[8] - 立信认为公司财务报表编制合规,出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会认为立信在年报审计中表现良好,按时完成2023年年度报告审计工作[9]
新柴股份(301032) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-23 16:43
财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2,315,884,483.11元,较2022年调整后增长10.58%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润31,958,946.05元,较2022年调整后增长44.14%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,312,791.76元,较2022年调整后增长200.57%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额234,830,430.86元,较2022年调整后增长 - 210.48%[7] - 2023年基本每股收益0.13元/股,较2022年调整后增长44.44%[7] - 2023年稀释每股收益0.13元/股,较2022年调整后增长44.44%[7] - 2023年末资产总额2,651,119,418.92元,较2022年末调整后增长10.50%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,099,107,514.25元,较2022年末调整后增长2.54%[7] - 报告期内公司营业总收入231,588.45万元,较上年上涨10.58%[30] - 报告期内公司营业利润2,535.42万元,较上年上涨75.05%[30] - 报告期内公司利润总额2,514.55万元,较上年上涨73.61%[30] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为3,195.89万元,较上年上涨44.14%[30] - 公司报告期内营业收入23.16亿元,同比上涨10.58%,营业毛利率9.15%,同比上涨0.36%[39][43] - 归属于上市公司股东的净利润3195.89万元,同比上涨44.14%;基本每股收益0.13元,同比上涨44.44%[39] - 加权平均净资产收益率2.94%,同比上涨0.87个百分点[39] - 境内营业收入23.07亿元,占比99.63%,同比上涨10.80%;境外营业收入847.88万元,占比0.37%,同比下降27.55%[43] - 直销营业收入20.40亿元,占比88.09%,同比上涨11.55%;经销营业收入2.76亿元,占比11.91%,同比上涨3.92%[43] - 2023年销售费用65,564,927.53元,同比增长9.54%;管理费用50,934,163.47元,同比增长11.56%;财务费用 -9,778,811.87元,同比减少24.60%;研发费用76,551,379.35元,同比减少0.88%[48] - 2023年研发人员数量195人,同比增长5.41%,占比12.63%,较2022年增加0.26%[48] - 近三年研发投入金额2023年为76,551,379.35元,占营业收入比例3.31%;2022年为77,228,527.88元,占比3.69%;2021年为84,737,921.15元,占比3.41%[49] - 2023年经营活动现金流入小计1,987,139,527.83元,同比减少9.55%;现金流出小计2,221,969,958.69元,同比增长11.97%;现金流量净额 -234,830,430.86元,同比减少210.48%[49] - 2023年投资活动现金流入小计11,388,694.75元,同比减少90.46%;现金流出小计76,070,271.35元,同比增长98.22%;现金流量净额 -64,681,576.60元,同比减少179.80%[49] - 2023年筹资活动现金流入小计30,000,000.00元,同比减少62.66%;现金流出小计32,248,410.03元,同比减少83.06%;现金流量净额 -2,248,410.03元,同比增加97.96%[49] - 报告期内经营活动现金净流量 -23,483万元,净利润3,015万元,差异26,498万元,主要因折旧及摊销6,657万元、存货增加12,689万元、经营性应收项目增加41,682万元、经营性应付项目增加21,064万元[51] - 投资收益1,279,287.67元,占利润总额比例5.09%;资产减值 -5,952,250.26元,占比 -23.67%;其他收益10,619,262.60元,占比42.23%[52] - 2023年末货币资金480,869,469.99元,占总资产比例18.14%,较年初减少10.85%;存货510,056,876.84元,占比19.24%,较年初增加3.02%[52][54] - 2023年末固定资产504,392,155.78元,占总资产比例19.03%,较年初减少2.69%;在建工程4,821,875.64元,占比0.18%,较年初减少1.07%[54][55] - 租赁负债期末余额为139.93万元,占比0.05%,较期初减少0.03%[56] - 一年内到期的非流动负债期末余额为5190.73万元,占比1.96%,较期初增加0.93%[56] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期末余额为9185.37万元,占比6.67%[56] - 应收款项融资期末余额为84850.45万元,占比53.44%[56] - 报告期投资额为7607.03万元,上年同期投资额为3837.74万元,变动幅度为98.22%[57] 分季度财务数据关键指标变化 - 分季度营业收入:第一季度778,126,632.85元,第二季度557,726,722.34元,第三季度494,237,072.27元,第四季度485,794,055.65元[9] - 分季度归属于上市公司股东的净利润:第一季度1,675,379.08元,第二季度3,439,718.41元,第三季度 -549,206.02元,第四季度27,393,054.58元[9] - 分季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润:第一季度 -173,950.10元,第二季度1,579,336.57元,第三季度 -1,643,775.73元,第四季度26,551,181.02元[9] - 分季度经营活动产生的现金流量净额:第一季度 -63,844,173.50元,第二季度 -175,373,066.98元,第三季度55,644,714.36元,第四季度 -51,257,904.74元[9] 非经常性损益数据变化 - 2023 - 2021年非经常性损益合计:2023年5,646,154.29元,2022年13,417,646.67元,2021年20,898,086.29元[12] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案,以241,133,400股为基数,每10股派发现金红利0.3元[2] - 2022年度以241133400股为基数,每10股派发现金股利0.2元,合计派发现金股利4822668元[136] - 2023年度拟以241133400股为基数,每10股派发现金股利0.3元,合计派发现金股利7234002元[137] - 2023年度可分配利润为276353481.04元,现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[137] 公司行业与业务定位 - 公司属于“C34通用设备制造业”中的“C3412内燃机及配件制造”[14] - 公司主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售,经营模式未变[23][24] - 公司产品功率主要集中于34kW - 160kW,适用于1 - 16吨位叉车、1 - 18吨位挖掘机和0.6 - 3吨装载机[31] - 公司农业机械用柴油发动机应用于25 - 120马力段拖拉机及50 - 160马力段收割机[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 柴油机及配件营业收入23.08亿元,同比上涨10.7%,毛利率8.89%,同比上涨0.42%[39][43] - 柴油机销量25.02万台,同比上涨2.72%;产量25.44万台,同比上涨7.60%[39][45] - 营业成本中原材料占比87.70%,同比上涨9.93%;直接人工占比3.73%,同比上涨12.63%[45] 市场排名情况 - 2023年公司在工程机械内燃机(柴)销量及市场份额排名第一;多缸柴油机、农业机械内燃机(柴)销量及占有率位于前十[17] - 公司销售规模属于非道路多缸柴油机市场第一梯队,工程机械用多缸柴油机细分领域市场份额排名第一[38] 行业政策环境 - 2023年工信部等三部门推动制造业从数量扩张向质量提升[18] - 2023年八部门指导传统制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向转型[19] - 国四标准对非道路用柴油机污染物排放要求进一步加强[20] - 到2025年,90%以上核心基础零部件、关键基础材料将实现自主保障,80种标志性先进工艺将得到推广应用[81] 公司生产与服务策略 - 公司执行“计划管理、以销定产、适度库存”的生产策略,旺季前提前备货[27] - 公司建立了集市场服务中心、区域配件中心、特约服务网点为一体的服务网络[29] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额13.46亿元,占年度销售总额比例58.10%,其中关联方销售额占比32.71%[47] - 前五名供应商合计采购金额6.59亿元,占年度采购总额比例31.82%,关联方采购额占比0.00%[47] 募集资金使用情况 - 2021年公开发行股票募集资金总额为29960.85万元,净额为24016.53万元,累计使用23366.06万元,尚未使用207.13万元[59] - 年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期累计投入7376.53万元,投资进度90.44%,实现效益415.01万元[61] - 高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目累计投入8866.75万元,投资进度100.76%,实现效益1517.42万元[61] - 新柴股份研发中心升级改造项目累计投入7122.57万元,投资进度100.89%[62] - 截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金余额为207.13万元,存放在募集资金专户[69] 子公司经营情况 - 芜湖新柴佩特来动力科技有限公司注册资本5000万元,总资产1380.077457万元,净资产1130.37808万元,营业收入57.039823万元,营业利润369.62192万元,净利润369.62192万元[73] 公司未来发展规划 - 2024年公司将加强农机、装载机和挖掘机市场占有率,做好新产品进口替代并开拓国际市场[75] - 2024年公司将持续投入新产品开发和技术创新,依托研发平台革新原有产品、加快新产品研发[76] - 2024年公司将建设4E车间并升级改造现有生产线[76] - 2024年公司计划提升新柴发动机质量,降低报修率和质量成本,把控新产品质量[77] - 2024年公司将以全价值链产线为载体优化OTD,提升订单履约率并缩短周期[78] - 2024年公司计划建立以业绩为导向的KPI指标考核激励体系和人才培养留人机制[79] 公司经营风险与应对措施 - 新能源发展、主营产品毛利率下降、农机补贴政策变化、行业竞争加剧、行业标准变化、宏观经济周期波动可能影响公司经营[80][82][83][84][85][86] - 公司通过开发新能源产品、优化产品、成立合资公司等应对新能源替代风险[81] - 公司聚焦主营业务,以客户为中心应对市场变化[88] - 公司持续加大研发投入,提升产品检测和开发能力[89] - 公司完善人才引进和培养机制,促进长期稳定发展[90] - 公司优化经营管理,推行降本增效,加强风险防范[91] 公司治理与会议情况 - 公司共有董事9名,其中独立董事3名,占全体董事的三分之一[94] - 公司董事会下设4个专门委员会,各委员会均设委员3名[94] - 公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工监事[95] - 公司建立绩效考核评价办法和工作绩效评价体系[96] - 公司指定《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露渠道[96] - 2022年度股东大会投资者参与比例为70.87%,召开日期和披露日期均为2023年05月25日[100] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.60%,召开日期和披露日期均为2023年12月28日[100] - 2023年召开6次董事会会议,分别为第六届第十五次至第十九次会议和第七届第一次会议[127][128] - 董事白洪法本报告期应参加董事会6次,现场出席6次,出席股东大会2次[128] - 第六届审计委员会召开会议4次,第七届审计委员会召开会议1次[130] - 第六届薪酬与考核委员会召开会议1次[130] - 第六届提名
新柴股份:国信证券股份有限公司关于新柴股份2023年度定期现场检查报告
2024-01-03 18:21
| 保荐人名称:国信证券股份有限公司 | | | 被保荐公司简称:新柴股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名:田英杰 | | | 联系电话:0571-85115307 | | 保荐代表人姓名:朱星晨 | | | 联系电话:0571-85115307 | | 现场检查人员姓名:田英杰、叶威 | | | | | 现场检查对应期间:2023 年 1 月 1 日至现场检查之日 | | | | | 现场检查时间:2023 年 12 月 27 2023 年 12 月 日 | 29 | 日至 | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | (一)公司治理 | | | 是 不适用 | | 现场检查手段: | | | | | (1)查阅公司章程和各项规章制度;(2)查阅公司股东大会、董事会、监事会议事规则 | | | 等公司基本制度,查阅历次股东大会、董事会及监事会决议及记录;(3)审阅披露信息; | | (4)察看公司实际经营情况等;(5)访谈公司高管。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得 ...
新柴股份:国信证券关于新柴股份2023年度持续督导培训的报告
2024-01-03 18:21
国信证券股份有限公司 关于浙江新柴股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 浙江新柴股份有限公司(以下简称"新柴股份"或"公司")首次公开发行 股票并于 2021 年 7 月 22 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。国信证券股份有 限公司(以下简称"保荐机构"或"我公司")作为本次发行的保荐机构,指定 田英杰、朱星晨担任保荐代表人,持续督导的期间为 2021 年 7 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据相关规定,我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2023 年 12 月 28 日 对持有公司 5%以上股份的主要股东、董事、监事、高级管理人员等进行了 2023 年度培训,具体情况汇报如下: 一、培训时间: 2023 年 12 月 28 日 二、培训地点: 新柴股份一楼会议室 三、参加培训人员和方式 通过采取现场授课的方式对持有公司 5%以上股份的主要股东、董事、监事、 高级管理人员等相关人员进行了培训。 四、培训主题 本次培训的主题为《上市公司规范运作相关培训》,主要内容涉及公司规范 运作的相关法规规定。 五、主讲人:国信证券 保荐代表人 田英杰 六、培训总结 本次培训得到新柴股份的积 ...
新柴股份:国浩律师(杭州)事务所关于浙江新柴股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书
2023-12-28 19:08
国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江新柴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江新柴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail:grandallhz@grandall.com.cn 法律意见书 致:浙江新柴股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江新柴股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),并依据《中华 ...
新柴股份:第七届监事会第一次会议决议公告
2023-12-28 19:08
证券代码:301032 证券简称:新柴股份 公告编号:2023-52 浙江新柴股份有限公司 (一)审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 鉴于公司第七届监事会已由股东大会表决产生,为提高公司管理运行效率, 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,选举梁仲庆先生为第七届监事会主 席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 梁仲庆先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相 关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日 17:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司第七 届监事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生,为使公司工作尽快顺利开 展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《浙江新柴股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,本次监事会会议豁免通 知时限要求。会议由全体 ...
新柴股份:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-12-28 19:08
证券代码:301032 证券简称:新柴股份 公告编号:2023-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 28 日(星期四)14:00。 2、网络投票时间:2023 年 12 月 28 日,其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 浙江新柴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 5、会议主持人:董事长白洪法先生。 6、通过现场和网络投票的股东 32 人,代表股份 165,406,900 股,占上市公 司总股份的 68.5956%。其中:通过现场投票的股东 27 人,代表股份 165,326,900 股,占上市公司总股份的 68.5624%。通过网络投票的股东 5 人,代表 ...
新柴股份:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
2023-12-28 19:08
证券代码:301032 证券简称:新柴股份 公告编号:2023-53 公司第七届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。 设董事长 1 人。 非独立董事:白洪法(董事长)、仇建平、朱观岚、赵宇宸、石荣、仇菲 独立董事:俞小莉、朱江英、周霄羽 浙江新柴股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第 七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届 董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事 会非职工代表监事的议案》,选举产生了公司第七届董事会成员和第七届监事会 非职工代表监事成员;公司于 2023 年 12 月 11 日召开了职工代表大会选举王国 钢先生担任公司第七届监事会职工代表监事。 同日,公司召开第七届董事会第一次会议 ...
新柴股份:第七届董事会第一次会议决议公告
2023-12-28 19:08
证券代码:301032 证券简称:新柴股份 公告编号:2023-51 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。鉴于公司第七 届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生,为使公司工作尽快顺利开 展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《浙江新柴 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,本次董事会会 议豁免通知时限要求。本次会议经公司半数以上董事共同推举董事白洪法先生主 持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事、部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,形成如下决议: (一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生,为使公 司工作尽快顺利开展,董事会 ...
新柴股份:董事会秘书工作细则
2023-12-12 15:55
董事会秘书工作细则 浙江新柴股份有限公司 第一章 总则 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有 良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: (一)有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的; (四)公司现任监事; (五)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入 措施,期限尚未届满; 第一条 为规范公司行为,明确董事会秘书的职责权限,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等 法律、行政法规、规范性文件以及《浙江新柴股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司的高级管理人员,对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。 第三条 公司应当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 (六)被证券交易场所公开认定为不适合担任 ...