一、本次计提减值准备情况概述 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-23 浙江新柴股份有限公司 关于 2025 年一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提减值准备的原因 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、准确反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年 1-3 月的经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内 有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经公司及下属子公司对 2025 年 3 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查 和减值 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，浙江新柴股份股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江新柴股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-16 浙江新柴股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》的规定，浙江新柴股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的 2024 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新柴股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1870 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 60,283,400 股，每股发行价 4.97 元，募集资金总额为人民 币 299,608,498 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-18 浙江新柴股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-15 浙江新柴股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 8 日以通讯 等方式向公司全体监事发出。会议由公司监事会主席梁仲庆先生召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江新柴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席梁仲庆先生主持，与会监事经充分审议，以举手表决 方式，形成如下决议： 1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规等相关规定，其内 容与格式符合中国 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-14 浙江新柴股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9：00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 8 日以通讯等方式向公司全体董事发出。会议由董事长白洪法先生召集并主持， 会议由公司董事会成员共 9 名董事参加。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-19 浙江新柴股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 不变的原则对分配比例进行调整。 二、现金分红方案的具体情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2024 年度实现归 母公司净利润 79,106,015.73 元，母公司净利润实现为 81,751,821.19 元。根据《公 司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司按 2024 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 8,175,182.12 元，加上期初未分配利润 276,352,349.12 元， 减本年度实施分派的现金股利 7,234,002 元。截至 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以241,133,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[3] - 2023年度以总股本241133400股为基数，每10股派现金股利0.3元，合计派发现金7234002元，2024年6月6日实施完毕[150] - 2024年度拟以总股本241133400股为基数，每10股派现金股利1元，合计派发现金24113340元，方案待股东大会审议[151][152] - 可分配利润为340049180.73元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[151] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,260,250,056.33元，较2023年减少2.40%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润79,106,015.73元，较2023年增长147.52%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,238,577.95元，较2023年增长166.94%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额50,851,726.18元，较2023年增长121.65%[15] - 2024年基本每股收益0.33元/股，较2023年增长153.85%[15] - 2024年末资产总额2,611,499,894.19元，较2023年末减少1.49%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,171,075,251.07元，较2023年末增长6.55%[15] - 报告期内公司营业总收入22.60亿元，较上年同期下降2.4%；营业利润7,887.50万元，较上年同期上涨211.09%；利润总额7,882.50万元，较上年同期上涨213.48%；归属于上市公司股东的净利润为7,910.60万元，较上年同期上涨147.52%[33] - 2024年营业收入22.60亿元，较2023年的23.16亿元下降2.40%[42] - 基本每股收益0.33元，同比上涨153.85%；加权平均净资产收益率6.97%，同比上涨4.03个百分点[38] - 2024年销售费用3333.99万元，同比降6.84%；管理费用4673.64万元，同比降8.24%；财务费用 -737.11万元，同比增24.62%；研发费用7669.14万元，同比增0.18%[50] - 2024年研发投入金额为76,691,433.38元，占营业收入比例为3.39%，2023年投入76,551,379.35元，占比3.31%，2022年投入77,228,527.88元，占比3.69%[54] - 2024年研发人员数量191人，占比12.48%，2023年数量195人，占比12.65%，变动比例-2.05%和-0.17%[53] - 2024年经营活动现金流入小计2,172,486,163.53元，同比增9.33%，流出2,121,634,437.35元，同比降4.52%，净额50,851,726.18元，同比涨121.65%[56] - 2024年投资活动现金流入小计887,711,168.65元，同比增7,694.67%，流出909,971,205.34元，同比增1,096.22%，净额-22,260,036.69元，同比涨65.59%[56] - 2024年筹资活动现金流入小计77,163,958.10元，同比增157.21%，流出107,258,012.80元，同比增232.60%，净额-30,094,054.70元，同比降1,238.46%[56] - 2024年现金及现金等价物净增加额-1,502,365.21元，同比涨99.50%[56] - 报告期内经营活动现金净流量5,085万元，净利润7,656万元，差异2,571万元，主要因减值准备1,586万元等因素[57] - 投资收益2,171,718.41元，占利润总额比例2.76%，源于理财产品投资收益[60] - 资产减值-11,307,572.77元，占利润总额比例-14.35%，因存货跌价和在建工程减值损失[60] - 其他收益29,099,219.95元，占利润总额比例36.92%，来自政府补助和进项税加计抵减[60] - 2024年末货币资金438,355,343.21元，占总资产比例16.79%，较年初下降1.35%[61] - 2024年末应收账款212,545,745.05元，占总资产比例8.14%，较年初上升1.97%[61] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数91,853,666.67元，本期公允价值变动900,660,000.00元，期末数108,564,856.30元[64] - 应收款项融资期初数756,650,853.44元，本期公允价值变动1,684,370,267.64元，期末数760,679,019.11元[64] - 报告期投资额909,971,205.34元，上年同期投资额76,070,271.35元，变动幅度1,096.22%[67] 各季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入714,367,029.71元，归属于上市公司股东的净利润12,796,115.83元[17] - 2024年第二季度营业收入544,566,273.78元，归属于上市公司股东的净利润23,923,638.51元[17] 非经常性损益及相关数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为171,320.54元，2023年为42,317.29元，2022年为8,952,068.33元[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,301,593.60元，2023年为3,414,848.63元，2022年为7,181,525.55元[21] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为3,924,844.60元，2023年为1,279,287.67元，2022年为1,207,434.90元[21] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,000,000.00元，2022年为315,593.60元[21] - 2024年其他营业外收入和支出为26,160.12元，2023年为 - 139,632.13元，2022年为30,621.42元[21] - 2024年所得税影响额为1,556,481.08元，2023年为950,667.17元，2022年为4,269,597.13元[21] - 2024年合计为8,867,437.78元，2023年为5,646,154.29元，2022年为13,417,646.67元[21] 业务市场地位 - 2024年公司在工程机械内燃机（柴）销量及市场份额排名第一；多缸柴油机、农业机械内燃机（柴）、发电机组内燃机（柴）销量及占有率位于前十[27] - 公司销售规模属于非道路多缸柴油机市场第一梯队[37] 行业政策 - 到2026年，浙江省补贴各类农机具15万台（套）以上，补贴受益农户10万户以上[29] - 国四标准禁止生产、进口和销售不符合要求的560kW以下（含560kW）非道路柴油移动机械及柴油机[30] - 到2025年，工程机械行业90%以上核心基础零部件、关键基础材料将实现自主保障，80种标志性先进工艺将得到推广应用[82] 各业务线数据关键指标变化 - 柴油机实现营业收入20.23亿元，同比下降3.29%；配件实现营业收入2.31亿元，同比上涨6.75%[38] - 柴油机毛利率9.25%，同比上涨0.89%；配件毛利率13.74%，同比下降0.34%[38] - 柴油机销量24.50万台，同比下降2.1%；柴油机产量24.08万台，同比下降5.33%[38] - 内燃机类收入22.59亿元，占比99.96%，同比降2.45%；电机类收入100.12万元，占比0.04%[43] - 柴油机收入20.23亿元，占比89.52%，同比降3.29%；配件收入2.31亿元，占比10.21%，同比增6.75%[43] - 境内收入22.45亿元，占比99.32%，同比降2.71%；境外收入1547.58万元，占比0.68%，同比增82.52%[43] - 直销收入19.04亿元，占比84.26%，同比降6.65%；经销收入3.56亿元，占比15.74%，同比增28.97%[43] - 2024年内燃机类销售量24.50万台，同比降2.10%；生产量24.08万台，同比降5.33%；库存量2.02万台，同比降20.83%[45] - 内燃机类原材料成本17.61亿元，占比86.45%，同比降4.58%[47] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额12.63亿元，占年度销售总额比例55.88%[48] - 前五名供应商合计采购金额5.05亿元，占年度采购总额比例28.09%[49] 募集资金使用情况 - 2021年公开募集资金总额29,960.85万元，净额24,016.53万元，累计使用23,574.82万元，使用比例98.16%[70] - 公司实际收到募集资金净额240,165,290.99元，累计投入235,748,203.75元，期末余额为0元[70][71] - 年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期承诺投资25322万元，截至期末累计投资7585.5万元，进度93.00%，未达预计效益因设备开工率不足、产能未充分释放[72][73] - 高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目承诺投资16037.1万元，截至期末累计投资8866.75万元，进度100.76%[72] - 新柴股份研发中心升级改造项目承诺投资7060万元，截至期末累计投资7122.57万元，进度100.89%[72] - 承诺投资项目小计承诺投资48409.4万元，截至期末累计投资24076万元[72] - 2021年9月公司用募集资金置换先期已投入项目的自筹资金12412.95万元，其中年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期4067.27万元，高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目5479.69万元，新柴股份研发中心升级改造项目2865.99万元[73] - “年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期”项目结余资金749.46万元，因合理使用资金、控制成本及获得投资收益和存款利息收入[73] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用完毕[73] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[74] 子公司情况 - 芜湖新柴佩特来动力科技有限公司注册资本5000万元，总资产1803.69万元，净资产611.59万元，营业收入100.12万元，营业利润和净利润均为518.79万元[77] - 芜湖新柴佩特来动力科技有限公司产品覆盖1到10吨叉车动力，1到5吨电驱动力已量产[82] 公司规划 - 公司2025年市场规划为继续做大做强叉车市场，加强农机和装载机、挖掘机市场占有率，做好新产品进口替代并开拓国际市场[79] - 公司2025年投资规划为建设专注高端产品的4E车间及升级改造现有生产线[79] 公司面临的风险及应对措施 - 新能源技术发展及补贴政策或影响公司经营与盈利能力，公司开发新能源产品、优化产品、成立合资公司等应对[80][81][82] - 公司主营产品面临行业竞争及降价压力，可能导致订单减少和毛利率下降[83] - 农机补贴政策变化会间接影响公司财务状况和经营成果[84] - 非道路用柴油机行业竞争加剧，若公司不能提升竞争力和扩大份额，将影响经营业绩[85] - 非道路国四排放标准实施，若公司工艺和技术不能革新，将冲击市场地位[86] - 公司聚焦主营业务，以客户为中心应对市场变化[89] - 公司持续加大研发投入，提升技术水平和产品能力[90] - 公司调动核心人员积极性，完善人才引进和培养机制[91] - 公司优化经营管理，推行降本增效，加强风险防范[92] 公司治理结构 - 公司共有董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一[98] - 公司董事会下设四个专门委员会，各委员会委员均为3名[98] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事[99] - 公司建立了绩效考核评价办法和工作绩效评价体系[102] - 公司指定《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[104] - 公司与

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.34亿元，较上年同期增长2.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1526.48万元，较上年同期增长19.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2284.28万元，较上年同期减少97.15%[5] - 本报告期末总资产28.42亿元，较上年度末增长8.83%[5] - 营业总收入7.34亿元，较上期7.14亿元增长2.77%[18] - 营业总成本6.98亿元，较上期6.83亿元增长2.26%[18] - 营业利润1511.33万元，较上期1200.91万元增长25.84%[19] - 净利润1409.64万元，较上期1229.77万元增长14.63%[19] - 归属于母公司所有者的净利润1526.48万元，较上期1279.61万元增长19.29%[19] - 基本每股收益0.0633元，较上期0.0531元增长19.21%[19] - 稀释每股收益0.0633元，较上期0.0531元增长19.21%[19] - 资产总计达28.42亿元，较上期26.11亿元增长8.83%[16] - 流动负债合计16.05亿元，较上期13.94亿元增长15.15%[16] - 负债合计16.49亿元，较上期14.37亿元增长14.72%[16] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产1.75亿元，较2024年12月31日增长61.19%，主要系本期理财产品增加[9] - 应收账款6.23亿元，较2024年12月31日增长192.92%，主要系公司放宽信用支付政策[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额408,764,834.23元，期初余额438,355,343.21元[15] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额175,000,000.00元，期初余额108,564,856.30元[15] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额622,597,907.29元，期初余额212,545,745.05元[15] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额2,303,262,382.65元，期初余额2,052,687,907.84元[15] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额444,665,026.40元，期初余额456,272,198.03元[15] - 2025年3月31日公司在建工程期末余额7,057,961.01元，期初余额8,610,969.91元[15] - 2025年3月31日公司无形资产期末余额60,827,968.02元，期初余额62,101,293.72元[15] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加317.76万元，较上年同期增长79.62%，主要系本期增值税附加税增加[9] - 财务费用 -208.25万元，较上年同期减少39.76%，主要系本期现金折扣收益增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21919户[10] - 巨星控股集团有限公司持股比例21.15%，持股数量5100万股[10] - 朱观岚持股比例为16.58%，持股数量39,988,800股，持有无限售条件股份8,188,800股[12] - 白洪法持股比例为1.69%，持股数量4,072,500股[12] - 石荣持股比例为1.66%，持股数量4,000,000股，持有无限售条件股份1,000,000股[12] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为576,152,806.74元，上期为638,602,031.03元；现金流出小计本期为598,995,582.56元，上期为650,188,515.87元；现金流量净额本期为 -22,842,775.82元，上期为 -11,586,484.84元[21] - 投资活动现金流入小计本期为333,228,412.47元，上期为30,509,369.49元；现金流出小计本期为400,492,759.39元，上期为5,737,762.89元；现金流量净额本期为 -67,264,346.92元，上期为24,771,606.60元[21][22] - 筹资活动现金流入小计本期为45,862,020.53元；现金流出小计本期为14,658,483.25元，上期为1,453,855.76元；现金流量净额本期为31,203,537.28元，上期为 -1,453,855.76元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -58,903,585.46元，上期为11,731,266.00元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为256,814,555.46元，上期为258,175,391.88元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为197,910,970.00元，上期为269,906,657.88元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为572,579,652.20元，上期为629,627,097.63元[21] - 收到的税费返还本期为830,962.21元，上期为6,786,148.18元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为506,953,349.36元，上期为551,191,681.27元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为68,366,144.42元，上期为70,392,125.99元[21]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 浙江新柴股份有限公司 关于浙江新柴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10284 号 浙江新柴股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江新柴股份有限公司(以下简称"新柴股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10281 号的【无保留 意见】审计报告。 新柴股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新柴股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计 ...