证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-34 浙江新柴股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室召开，会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 18 日以通讯等方式向公司全 体监事发出。会议由公司监事会主席梁仲庆先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议由监事会主席梁仲庆先生主持，与会监事经充分审议，以举手表决 方式，形成如下决议： 1. 审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会对《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能 够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为浙江新柴股份有限公司 （以下简称"公司"或"新柴股份"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新柴股份募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新柴股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1870号）同意注册，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票60,283,400股，每股发行价4.97元，新股发行募集资金总额为 299,608,498.00元，扣除各项发行费用人民币59,443,207.01元后，募集资金净额为 240,165,290.99元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10796号）。公司已对 募集资金进行了专户存储，并与 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-39 浙江新柴股份有限公司 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2021 年首次公 开发行股票募集资金投资项目之"年产 30 万套绿色智慧发动机关键零部件建设 项目二期""高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目"和"新柴股份研 发中心升级改造项目"已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司 将上述募投项目结项，并将节余募集资金 749.46 万元（含累计收到的银行存款 利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算 金额为准）永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江新柴股份有限公司 募集资金使用管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，该事无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监 ...

关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江新柴股份有限公司章程》等 相关法律、法规、规章制度的有关规定，我们作为浙江新柴股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，以审慎尽职的态度，对公司第六届董事会第十七次 会议审议的相关事项进行了审查，发表如下独立意见： 1. 关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见： （1）控股股东及其他关联方占用公司资金情况 浙江新柴股份有限公司独立董事 经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情形。 （2）公司对外担保情况 经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任 何法人单位或个人提供担保的情形，亦不存在其他对外担保情况，也不存在其他 以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。 2. 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见 经审阅 ...

| （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | --- | --- | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | ...

浙江新柴股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | | 计科目 | | | 息 | 发生 | 资金余 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 杭叉集团 | 同受实际控 | 应收账款 | 2,006.03 | 47,830.9 | | 41,817.16 | 8,019.77 | 货款 | 经营性往来 | | | 股份有限 | 制人控制 | | | | | | | | | | | 公司及其 | | | | | | | | | | | | 附属公司 | | | | | | | | | | | 总计 | - ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-37 浙江新柴股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》的规定，浙江新柴股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）编制的截至 2023 年 6 月 30 日的 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新柴股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1870 号）同意注册，公司通过向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）60,283,400 股，每股发行价 4.97 元，募集资金总额 合计人民币 29 ...

财务表现 - 2022年营业收入为2,094,257,280.19元，同比下降15.64%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为22,171,840.61元，同比下降72.15%[7] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,754,193.94元，同比下降85.09%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为212,546,242.70元，同比增长170.63%[7] - 2022年基本每股收益为0.09元，同比下降76.92%[7] - 2022年稀释每股收益为0.09元，同比下降76.92%[7] - 2022年加权平均净资产收益率为2.07%，同比下降6.84个百分点[7] - 2022年末资产总额为2,399,106,994.92元，同比下降3.47%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,071,891,846.55元，同比下降0.16%[7] - 2022年第四季度营业收入为477,732,694.70元[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6,965,654.46元，较2021年增长4,600,488.53元，增长率为14,476,102.65%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,050,013.84元，较2021年增长2,080,090.94元，增长率为14,679,111.74%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-132,221,715.10元，较2021年增长154,168,293.11元，增长率为140,258,765.10%[8] - 2022年非流动资产处置损益为8,952,068.33元，较2021年增长14,101,875.48元，增长率为5,859,610.75%[10] - 2022年计入当期损益的政府补助为7,181,525.55元，较2021年增长10,268,272.60元，增长率为7,006,989.34%[10] - 2022年持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为1,207,434.90元，较2021年增长404,638.25元，增长率为1,985,214.19%[11] - 公司实现营业总收入209,425.73万元，同比下降15.64%[30] - 营业利润1,448.41万元，同比下降81.55%[30] - 归属于上市公司股东的净利润2,217.18万元，同比下降72.15%[30] - 柴油机销量24.36万台，同比下降19.5%[39] - 柴油机产量23.64万台，同比下降22.89%[39] - 柴油机及配件实现营业收入208,537.85万元，同比下降15.51%[39] - 柴油机及配件毛利率8.47%，同比下降2.3%[39] - 2022年营业收入为20.94亿元，同比下降15.64%[43] - 2022年柴油机及配件销售收入为20.85亿元，同比下降15.51%[43] - 2022年境内销售收入为20.83亿元，同比下降15.76%[43] - 2022年直销模式销售收入为18.29亿元，同比下降17.20%[43] - 2022年公司销售量为243,599台，同比下降19.50%[44] - 2022年公司生产量为236,411台，同比下降22.89%[44] - 2022年前五名客户合计销售金额为12.32亿元，占年度销售总额的58.83%[47] - 2022年前五名供应商合计采购金额为5.38亿元，占年度采购总额的30.17%[48] - 2022年销售费用为5985.24万元，同比下降15.14%[48] - 2022年管理费用为4565.48万元，同比下降27.25%[48] - 研发费用2022年为77,228,527.88元，较2021年的84,737,921.15元减少8.86%[50] - 研发人员数量2022年为185人，较2021年的186人减少0.54%[51] - 研发投入占营业收入比例2022年为3.69%，较2021年的3.41%增加0.28个百分点[51] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为212,546,242.70元，较2021年的-300,929,345.05元增加170.63%[52] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为81,054,146.84元，较2021年的-69,004,706.15元增加217.46%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为-110,014,505.89元，较2021年的255,475,800.81元减少143.06%[52] - 现金及现金等价物净增加额2022年为183,585,883.65元，较2021年的-114,458,250.39元增加260.40%[52] - 经营活动现金流入小计2022年为2,196,931,844.32元，较2021年的2,418,740,167.82元减少9.17%[51] - 经营活动现金流出小计2022年为1,984,385,601.62元，较2021年的2,719,669,512.87元减少27.04%[51] - 投资活动现金流入小计2022年为119,431,542.30元，较2021年的47,879,662.69元增加149.44%[51] - 公司2022年年度报告期内，金融资产期初数为730,108,277.27元，期末数为468,525,835.42元[59] - 公司2022年年度报告期内，金融负债期初数为1,114,569.00元，期末数为0.00元[59] - 公司2022年年度报告期内，货币资金受限金额为135,623,263.37元，应收款项融资受限金额为81,681,280.79元[59] - 公司2022年年度报告期内，投资额为38,377,395.46元，较上年同期减少67.17%[59] - 公司2021年公开发行股票募集资金总额为24,016.53万元，截至2022年12月31日累计使用募集资金22,137.87万元，期末募集资金余额为2,152.91万元[62] - 公司2021年募集资金项目包括年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期、高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目和新柴股份研发中心升级改造项目[64] - 公司2021年募集资金项目中，年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期投资进度为84.47%，高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目投资进度为93.92%，新柴股份研发中心升级改造项目投资进度为98.92%[64] - 公司2021年募集资金项目可行性未发生重大变化[65] - 公司2021年募集资金项目实施地点和实施方式未发生变更[66][67] - 公司2021年募集资金项目先期投入及置换情况为，公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金合计12,412.95万元[66] - 公司2022年年度报告期内，投资额为38,377,395.46元，较上年同期减少67.17%[59] - 公司2021年公开发行股票募集资金总额为24,016.53万元，截至2022年12月31日累计使用募集资金22,137.87万元，期末募集资金余额为2,152.91万元[62] - 公司2021年募集资金项目包括年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期、高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目和新柴股份研发中心升级改造项目[64] - 公司2021年募集资金项目中，年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期投资进度为84.47%，高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目投资进度为93.92%，新柴股份研发中心升级改造项目投资进度为98.92%[64] - 公司2021年募集资金项目可行性未发生重大变化[65] - 公司2021年募集资金项目实施地点和实施方式未发生变更[66][67] - 公司2021年募集资金项目先期投入及置换情况为，公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金合计12,412.95万元[66] - 公司2022年年度报告期内，投资额为38,377,395.46元，较上年同期减少67.17%[59] - 公司2021年公开发行股票募集资金总额为24,016.53万元，截至2022年12月31日累计使用募集资金22,137.87万元，期末募集资金余额为2,152.91万元[62] - 公司2021年募集资金项目包括年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期、高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目和新柴股份研发中心升级改造项目[64] - 公司2021年募集资金项目中，年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期投资进度为84.47%，高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目投资进度为93.92%，新柴股份研发中心升级改造项目投资进度为98.92%[64] - 公司2021年募集资金项目可行性未发生重大变化[65] - 公司2021年募集资金项目实施地点和实施方式未发生变更[66][67] - 公司2021年募集资金项目先期投入及置换情况为，公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金合计12,412.95万元[66] - 公司2022年年度报告期内，投资额为38,377,395.46元，较上年同期减少67.17%[59] - 公司2021年公开发行股票募集资金总额为24,016.53万元，截至2022年12月31日累计使用募集资金22,137.87万元，期末募集资金余额为2,152.91万元[62] - 公司2021年募集资金项目包括年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期、高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目和新柴股份研发中心升级改造项目[64] - 公司2021年募集资金项目中，年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期投资进度为84.47%，高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目投资进度为93.92%，新柴股份研发中心升级改造项目投资进度为98.92%[64] - 公司2021年募集资金项目可行性未发生重大变化[65] - 公司2021年募集资金项目实施地点和实施方式未发生变更[66][67] - 公司2021年募集资金项目先期投入及置换情况为，公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金合计12,412.95万元[66] - 公司2022年年度报告期内，投资额为38,377,395.46元，较上年同期减少67.17%[59] - 公司2021年公开发行股票募集资金总额为24,016.53万元，截至2022年12月31日累计使用募集资金22,137.87万元，期末募集资金余额为2,152.91万元[62] - 公司2021年募集资金项目包括年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期、高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目和新柴股份研发中心升级改造项目[64] - 公司2021年募集资金项目中，年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期投资进度为84.47%，高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目投资进度为93.92%，新柴股份研发中心升级改造项目投资进度为98.92%[64] - 公司2021年募集资金项目可行性未发生重大变化[65] - 公司2021年募集资金项目实施地点和实施方式未发生变更[66][67] - 公司2021年募集资金项目先期投入及置换情况为，公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金合计12,412.95万元[66] - 公司2022年年度报告期内，投资额为38,377,395.46元，较上年同期减少67.17%[59] - 公司2021年公开发行股票募集资金总额为24,016.53万元，截至2022年12月31日累计使用募集资金22,137.87万元，期末募集资金余额为2,152.91万元[62] - 公司2021年募集资金项目包括年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期、高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目和新柴股份研发中心升级改造项目[64] - 公司2021年募集资金项目中，年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期投资进度为84.47%，高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目投资进度为93.92%，新柴股份研发中心升级改造项目投资进度为98.92%[6

业绩表现 - 2022年公司营业总收入为209,425.73万元，同比下降15.64% [1] - 营业利润为1,448.41万元，同比下降81.55% [1] - 利润总额为1,448.41万元，同比下降81.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2,217.18万元，同比下降72.15% [1] - 业绩下降的主要原因是市场下行导致销量下降、单位加工成本上升以及非流动资产处置损益下降 [1] 市场与业务拓展 - 公司将继续聚焦主营业务，稳定和扩大国内市场占有率，同时积极拓展海外市场 [2] - 计划加强农机、装载机、挖掘机的市场占有率，并做好新产品的进口替代工作 [2] - 2023年计划投资建设年产30万套绿色智慧发动机关键部件生产工厂，并对现有生产线进行升级改造 [2] 研发与技术创新 - 公司拥有完善的研发组织结构，形成了规范、成熟、严谨的新产品研发流程 [3] - 研发模式包括自主研发和合作研发，与国内外优秀技术开发公司和知名院校进行技术合作 [3] - 计划依托研发中心平台，加快新产品研发进度，提高创新与成果转化效率 [2] 质量管理与精益管理 - 计划全面提升新柴发动机质量水平，优化供方，降低报修率和质量成本 [2] - 以全价值链产线为载体，优化订单履约率和OTD周期 [3] 人才培养与激励 - 计划建立以业绩为导向的KPI指标考核激励体系 [3] - 建立选人、用人、育人、留人的人才培养及留人机制 [3] 行业技术水平 - 国内柴油发动机技术水平与世界先进水平的差距逐步缩小，但关键技术如高压共轨技术和先进后处理技术仍掌握在外资手中 [4] - 国内柴油发动机产品技术水平在吸收和再创新中不断提升，基本满足发达国家最新要求 [4] 子公司进展 - 芜湖新柴佩特来动力科技有限公司已完成投资后的工商登记，并纳入并表范围 [4] - 该公司主要研发生产销售非道路市场用电机产品 [4]

整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入7.78亿元，同比增长9.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润167.54万元，同比下降75.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-6384.42万元，同比增长51.71%[5] - 2023年3月31日总资产27.31亿元，较上年度末增长13.85%[5] - 2023年第一季度末，公司流动资产合计20.7849781867亿元，较年初的17.4006155315亿元增长19.45%[17] - 2023年第一季度末，公司非流动资产合计6.5281813137亿元，较年初的6.5904544177亿元下降0.94%[17] - 2023年第一季度末，公司资产总计27.3131595004亿元，较年初的23.9910699492亿元增长13.85%[17] - 2023年第一季度末，公司流动负债合计15.2347236681亿元，较年初的11.9535881381亿元增长27.45%[18] - 2023年第一季度末，公司非流动负债合计1.2711985254亿元，较年初的1.2450633456亿元增长2.10%[18] - 2023年第一季度末，公司负债合计16.5059221935亿元，较年初的13.1986514837亿元增长25.05%[18] - 2023年第一季度末，公司所有者权益合计10.8072373069亿元，较年初的10.7924184655亿元增长0.14%[18] - 2023年第一季度，公司营业总收入7.7812663285亿元，较上期的7.1146507656亿元增长9.37%[18] - 2023年第一季度，公司营业总成本7.5818729131亿元，较上期的6.9911789177亿元增长8.45%[18] - 净利润本期为1,568,085.98元，上期为6,965,654.46元[19] - 基本每股收益本期为0.0069，上期为0.0289[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 63,844,173.50元，上期为 - 132,221,715.10元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,065,655.83元，上期为29,881,080.85元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 142,302.69元，上期为 - 39,060,464.05元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 100,052,132.02元，上期为 - 141,401,098.30元[22] 特定资产及收益指标变化 - 交易性金融资产较2022年12月31日增长100%，达6000万元[9] - 应收账款较2022年12月31日增长273.73%，达6.20亿元[9] - 财务费用较上年同期增长91.43%，为-22.82万元[9] - 资产处置收益较上年同期下降99.73%，为3.19万元[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13483人[10] - 巨星控股集团有限公司持股比例21.15%，为第一大股东[10] - 巨星控股集团期初和期末限售股数均为5100万股，仇建平为5000万股，朱观岚为4240万股，白洪法为543万股等，拟解除限售日多为2024年7月22日[15] 费用指标变化 - 税金及附加本期为2,681,870.64元，上期为1,975,653.09元[19] - 销售费用本期为17,248,093.97元，上期为18,383,955.77元[19] - 管理费用本期为13,068,578.15元，上期为14,259,812.79元[19] - 研发费用本期为16,913,562.86元，上期为23,296,489.80元[19]