山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司及子公 司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强 公司财务的稳健性，公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及的外币及投资品种 公司及子公司本次拟开展外汇衍生品投资的品种主要是外汇远期和外汇期 权业务，公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易 外汇衍生品，主要外币币种为美元。 （二）投资额度与期限 公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 15 亿美元或等值人民币的 外汇衍生品投资，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内可循 环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。 公司外汇衍生品交易业务的规模应与外币应收账款回款金额相匹配，不得超 过需要保值金额的 100%。 （三）交易对方 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 为提高公司及子公司应对外 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维 护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《山东潍坊 润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规、规范性文件，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、 董事、监事、总裁和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他相关人员具有 法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴于 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属股份登记工作已完成，董事会同意公司变更注册资本。同时，公 司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、 规范性文件的最新规定，董事会同意对《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关内容进行修订。 本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关事 宜，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-071 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 29 日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 70 亿元。关联董事王文才、孙 国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决。关联监事孙建国、侯居振回 避表决，故第四届监事会第十六次会议就该议案无法形成有效表决。前述议案已 事先经第四届审计委员会第七次会议审议通过和全体独立董事过半数同意，保荐 机构发表了无异议的核查意见。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审 议，关联股东山东润源投资有限公司（以下简称"山东润源"）、山东润农投资 有限公司（以下简称"山东润农"）、KONKIA INC 需对此议案进行回避表决。 根据公司 2024 年度经营规划，结合 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作，对公司财 务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员： (一) 股东代表； (二) 不少于监事会成员总数 1/3（即 1 人）的职工代表。 第一条 为进一步规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序、促使监事和监事会有效履行监督职责、完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律 ...

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度预计日常关 联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 70 亿元。关联董事王文才、孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决。 关联监事孙建国、侯居振回避表决，故第四届监事会第十六次会议就该议案无法 形成有效表决。前述议案已事先经第四届审计委员会第七次会议审议通过和全体 ...

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司开展外汇衍生品交易业务的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度开展外汇衍 生品交易业务进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范 外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及控股子公司根据生产经营的 具体情况，适度开展外汇衍生品业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务 不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。 二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种 公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品投资的品种主要是外汇远期和外 汇期权业务。 三、外汇金融衍生品投资的额度、期限 ...

关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向金融 机构申请总额不超过人民币 780,000 万元的综合授信额度。本议案尚需提交公司 股东大会审议，具体情况如下： 一、申请授信的基本情况 公司及下属子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 780,000 万元的综 合授信额度，其中银行承兑汇票授信仅包含敞口额度。该综合授信额度不等于公 司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与 公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-072 山东潍坊润丰化工股份有限公司 两名董事联签后生效； 4、单笔授信额度在人民币 15,000 万以上的业务，增加三名董事联签后生效。 上述授信额度经公司 2024 年第一次临 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-079 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据公司 2024 年度经营规划，结合 2023 年关联交易情况，公司拟接受关联 方山东润源投资有限公司为公司提供担保，预计 2024 年度关联交易金额合计不 超过 700,000.00 万元。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2023-071）。 关联监事孙建国、侯居振回避表决本议案。 因回避表决无法形成有效表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十六次 会议。会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）及 《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行 有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规 和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一名，副董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...