证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-040 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事袁书文、李文坤、高江平、宛如意已回避表决，关联监事黄立志、周日晖已 回避表决。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于2024年4月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次 会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并于2024年6 月20日召开2023年年度股东大会，同意公司与关联方深圳市投资控股有限公司及其 下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务（集团） 有限 ...

提名人深圳水规院投资股份有限公司现就提名曾繁军为深圳市水务规划设 计院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 声明人曾繁军作为深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳水规院投资股份有限公司提名为 深圳市水务规划设计院股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

资金管理 - 公司拟用不超50000万元自有闲置资金现金管理[2] 关联交易 - 2024年度关联交易预计金额调为不超6000万元[3] - 预计2025年度关联交易发生额不超7000万元[3] 会议情况 - 第二届监事会十二次会议2024年12月10日通讯表决召开[1] - 两议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2][3]

深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会提名委员会 1 （本页无正文，为《深圳市水务规划设计院股份有限公司第二届董事会提名委 员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格审核意见》之签署页） 委员签字： 朱闻博 傅曦林 李志平 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定，我们作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下称"公 司"）董事会提名委员会委员，对拟提交公司第二届董事会十八次会议审议的 《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》发表书面审核意见如下： 经审阅，公司第二届董事会独立董事候选人曾繁军先生的个人履历等相关 资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等和《公司章程》中规定 的不得担任公司独立董事的情形。曾繁军先生未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-039 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事傅曦林先生的书面辞职报告，傅曦林先生于2018年12月28日担任公司独立 董事，现因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并 辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委 员职务。辞职后，傅曦林先生将不再担任公司任何职务。 因傅曦林先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，傅曦林先生的辞职报 告将在公司股东大会选举产生新任独立董事 ...

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"持续督导机构"）作为 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的持 续督导机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 规 范 性 法 律 文 件 的 要 求 ， 对 深水规院 使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 (一) 管理目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，使用闲置自有 资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东 获取更多的回报。 （二）使用额度及期限 使用总额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 ...

资金安排 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理[2] - 现金管理期限自股东大会通过起12个月，资金可循环用[2] 产品选择 - 现金管理主要选协定存款等保本或可转让大额存单[3] 决策与监督 - 授权管理层决策签署文件，财务实施[5] - 内部审计、独立董事、监事会可监督资金使用[8] 审批情况 - 董事会同意提交股东大会审议[10] - 监事会认为风险可控并同意[11]

关联交易额度 - 2024年原预计日常关联交易金额不超5000万元，现拟调整为不超6000万元[2][3] - 预计2025年日常关联交易发生额不超7000万元[3] 关联交易发生额 - 截至2024年10月31日，2024年日常关联交易已发生金额4036.92万元[5] - 截至2024年10月31日，2025年预计关联交易已发生金额3729.08万元[9] 部分关联交易详情 - 深圳市投资控股有限公司危险废物处理等服务，2024年调整前后预计额100万元，截至10月31日发生额 -26.72万元，差异 -126.72%[3] - 深圳市水务(集团)有限公司技术咨询等服务，2024年调整前预计额100万元，调整后200万元，截至10月31日发生额163.54万元，差异63.54%[3] 关联方财务数据 - 深圳市投资控股有限公司截至2024年6月30日总资产1.16万亿元，净资产3953.57亿元，2024年1 - 6月营业收入1377.43亿元，利润总额57.46亿元，净利润46.09亿元[10] - 深圳高速公路集团股份有限公司截至2024年9月30日总资产667.05亿元，净资产277.48亿元，2024年1 - 9月营业收入58.60亿元，利润总额18.97亿元，净利润15.01亿元[12] 股权结构 - 深圳市投资控股有限公司持有公司37.50%股权，为控股股东[17] - 深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司分别持有公司11.25%、7.50%股权，为持股5%以上股东[17] 交易审议情况 - 独立董事、董事会、监事会均审议通过调整2024和2025年度日常关联交易预计额度议案[21][22][23][24] - 保荐机构认为调整日常关联交易预计额度事项符合公司经营需要，履行必要程序，无异议[25]

现金管理计划 - 公司拟用不超50,000万元自有闲置资金进行现金管理[2] - 使用期限自股东大会通过起12个月内有效，可循环滚动[3] - 主要品种为协定、通知存款等保本型产品[4] 决策与监督 - 授权管理层决策并签合同，财务部门实施[6] - 公司及子公司不购关联方理财产品，无关联交易[7] 风险与管理 - 产品受市场影响收益或有偏差[8] - 选高安全、好流动性产品，财务部控风险[9] - 内审、独董、监事会有权监督资金使用[9]