一、募集资金基本情况 广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 延长募投项目实施期限的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"持续督导机构"）作为 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 规范性法律文件的要求，对深水规院延长募投项目实施期限的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的进展情况如下： 三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 2021年7月26日实际到位募集资金： | 220,440,000.00 | | 减：承销保荐费 | 26,415,094.35 | | 2021年7月26日募集资 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立 意见 经核查，我们认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 如实反映了公司募集资金存放与使用的情况，公司 2023 年半年度募集资金的存 放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，做到专用账 户存储管理、专款专用。公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况， 不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金 投资项目的情况，不存在超募资金使用的情况，无变更募集资金投资项目的资金 使用情况。该事项不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 因此，全体独立董事一致同意《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》。 二、关于延长募投项目实施期限的独立意见 经核查，我们认为："总部建设项目"延期是公司根据项目目前的实际建设 进度、后续建设计划等情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的实施主体、 实施方式、项目用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公 司及股东利 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过了《关于<深圳市水务规划设计院股份有 限公司经营班子整体市场化选聘工作实施方案>的议案》。 董事会审议认为：鉴于公司现任高级管理人员已任期届满，同意按照经营班子 整体市场化选聘工作实施方案开展高级管理人员的选聘工作。具体内容详见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于经营班子整体市场化选聘工作实 施方案的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式发出，并于2023年8月17日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集 并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水 务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 证券代码:301038 证券简 ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-036 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于经营班子整体市场化选聘工作实施方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）为实现经营班子选 拔任用与公司治理相结合，持续增强企业核心竞争力，按照国有企业干部选拔任用 有关要求，根据《深圳市投资控股有限公司干部选拔任用工作指引（修订）》（深 投控党〔2023〕4号）和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》等有关文件， 结合公司经营发展实际，制定《深圳市水务规划设计院股份有限公司经营班子整体 市场化选聘工作实施方案》（以下简称"方案"），现将方案具体内容公告如下： 一、基本原则 二、组织管理 主要职责： 1.按照公司章程的要求，结合控股公司关于企业经营班子市场化选聘工作的政 策和基本工作要求，制定公司经营班子市场化选聘工作方案，组织和指导开展经营 班子市场化选聘各项工作； 2.负责协调经营班子市场化选聘工作中的内外部关系； 经营班子整体市场化选聘工作在投控公司党委、深水规院公司党委领导下 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 深圳市水务规划设计院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -01 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023年6月30日 15:00-16:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 董事长兼总经理朱闻博先生、副总经理兼董事会秘书李战先生、 财务负责人刘晶辉女士、独立董事傅曦林先生、广发证券股份有 上市公司接待人员姓名 限公司保荐代表人吕兴彤女士、国信证券股份有限公司保荐代表 人张荣波先生 1、勘察设计、规划咨询、项目运营这三大业务未来的发展 重点在哪？项目运营业务营收占比增幅明显，未来如何布局？ 答：尊敬的投资者您好！公司是广东省内资质水平最高、规 模最大、产业链最全、技术实力最强的设计单位之一，是广东省 投资者关系活动 主要内容介绍 首批全过程咨询试点企业、深圳市全过程咨询协会会员单位，已 建立了规划咨询勘测设计+项目运营+智慧水务的"一体两 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2023 年 6 月 30 日（星期五）15:00-16:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）15:00-16:00； 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）； 会议召开方式：网络互动方式。 二、参加人员 出席公司本次年度业绩说明会的人员：董事长兼总经理朱闻博先生、副总经 理 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入99,755,077.05元，较上年同期减少2.63%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,361,648.04元，较上年同期增长72.50%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -15,924,019.05元，较上年同期增长78.30%[2] - 本报告期末总资产1,676,817,094.56元，较上年度末减少8.22%[2] - 营业收入为99,755,077.05元，同比减少2.63%[7] - 营业成本为118,675,673.46元，同比减少3.82%[7] - 税金及附加为545,041.02元，同比增加56.20%[7] - 其他收益为11,906,488.34元，同比增加614.70%[7] - 经营活动现金流入小计为204,844,818.37元，同比增加31.40%[7] - 经营活动现金流出小计为220,768,837.42元，同比减少3.71%[7] - 投资活动现金流入小计为1,101,640.21元，同比增加147,383.16%[7] - 投资活动现金流出小计为2,886,940.65元，同比减少70.41%[7] - 2023年3月31日流动资产合计13.64亿元，较年初15.13亿元下降9.84%[16] - 2023年3月31日非流动资产合计3.13亿元，较年初3.14亿元下降0.49%[17] - 2023年3月31日资产总计16.77亿元，较年初18.27亿元下降8.22%[17] - 2023年3月31日流动负债合计8.10亿元，较年初9.47亿元下降14.48%[17] - 2023年3月31日非流动负债合计0.94亿元，较年初0.92亿元增长2.63%[17] - 2023年3月31日负债合计8.20亿元，较年初9.57亿元下降14.31%[17] - 2023年第一季度营业总收入9975.51万元，较上期1.02亿元下降2.63%[19] - 2023年第一季度营业总成本1.54亿元，较上期1.59亿元下降3.39%[19] - 2023年第一季度营业利润亏损1891.08万元，较上期亏损5772.89万元减亏67.24%[19] - 2023年第一季度净利润为-1336.16万元，上年同期为-4859.58万元[20] - 基本每股收益为-0.0779元，上年同期为-0.3681元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.85亿元，上年同期为1.51亿元[23] - 经营活动现金流入小计为2.05亿元，上年同期为1.56亿元[23] - 经营活动现金流出小计为2.21亿元，上年同期为2.29亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1592.40万元，上年同期为-7338.23万元[23] - 投资活动现金流入小计为110.16万元，上年同期为0.07万元[23] - 投资活动现金流出小计为288.69万元，上年同期为975.60万元[23] - 筹资活动现金流出小计为378.10万元，上年同期为699.85万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-2149.03万元，上年同期为-9013.60万元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助8,852,173.09元，其他营业外收支4,241,492.58元，所得税影响额1,964,084.47元，非经常性损益合计11,129,581.20元[3] 部分资产负债项目变化 - 本报告期货币资金461,453,796.67元，较上年末减少22.17%，主要因支付供应商合同款等[5] - 本报告期应收票据1,219,366.67元，较上年末减少50.56%，因汇票到期兑付[5] - 本报告期预付账款6,078,633.41元，较上年末增加21.03%，因支付采购合同预付款[5] - 本报告期其他应收款33,270,004.74元，较上年末增加90.51%，因备用金等余额增加[5] - 本报告期合同负债185,925,297.95元，较上年末增加10.28%，因新收到合同预付款[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,089[10] 业务中标情况 - 公司中标江西省吉泰盆地灌区工程勘察设计项目，预计对2023 - 2025年经营业绩产生积极影响[12] 公司治理相关 - 公司2023年3月22日召开第一次临时股东大会，选举产生第二届董事会9名董事（非独立董事6名含职工董事1名、独立董事3名）和第二届监事会5名监事（非职工代表监事3人、职工代表监事2人）[13]

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱闻博、主管会计工作负责人李战及会计机构负责人(会计主 管人员)刘晶辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公 司所处行业不存在持续衰退、技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重 大风险。关于"业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标 变动情况、所处行业景气情况"等信息详见"第三节、管理层讨论与分析"。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2022-049 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 255,611,169.87 | 59.42% | 633,226,566.59 | -4. ...