分红转增 - 公司拟以总股本171,600,000股为基数，每10股派发现金红利0.92元（含税），共计分配现金红利15,787,200.00元（含税），每10股转增3股[6] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》等议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案已经董事会审计委员会审议通过[7] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬核定方式的议案》表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[20] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司2024年年度股东大会审议[21] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权[22] 人员薪酬 - 公司董事长采用年薪制，独立董事津贴每年6万元[18] - 公司2025年度高级管理人员采用年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪等构成，依据相关方案由董事会考核后核定[19] 其他事项 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年4月16日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 保荐机构广发证券和国信证券对《2024年度内部控制评价报告》等事项发表同意核查意见[7] - 天健会计师事务所对《2024年度内部控制评价报告》出具内部控制审计报告，对《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具鉴证报告[7] - 公司2024年度严格按规定存放与使用募集资金，无违规情形[10] - 公司根据2024年度实际经营情况制定《2025年度经营计划》[14] - 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年[21] - 董事会审议通过于2025年5月7日召开公司2024年年度股东大会[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为854,725,052.02元，同比增长11.14%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为52,832,966.21元，同比增长278.10%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为156,166,086.13元，同比增长142.69%[19] - 2024年基本每股收益为0.3079元/股，同比增长278.08%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为6.09%，同比提升9.56个百分点[19] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为48,100,525.68元，同比增长206.42%[19] - 2024年非经常性损益项目合计金额为4,732,440.53元，同比下降69.53%[23][24] - 2024年第四季度营业收入为313,316,254.74元，占全年营收的36.66%[20] 成本和费用 - 专业技术服务人工成本2024年为2.33亿元，占营业成本37.97%，同比下降4.30%[69] - 专业技术服务采购成本2024年为2.83亿元，占营业成本46.10%，同比大幅增长53.23%[69] - 折旧和摊销支出2024年为1800万元，占营业成本2.93%，同比下降44.65%[69] - 财务费用2024年为-128万元，同比增加76.91%，主要系存款用于购买结构性存款[73] - 研发费用2024年为3825万元，同比微降0.80%[73] 各条业务线表现 - 勘测设计业务收入占比48.46%，毛利率30.72%[65] - 规划咨询业务收入占比15.47%，同比下降2.51%[63] - 项目运管业务收入占比18.72%，同比增长8.29%[63] - 其他业务收入占比17.35%，同比大幅增长107.27%[63] 各地区表现 - 广东省内收入占比67.91%，同比增长4.19%[63] - 广东省外收入占比32.09%，同比增长29.43%[63] 管理层讨论和指引 - 公司2025年力争实现营收、利润增长[103] - 公司计划在深圳"核心圈"市场抢占份额并强化本地业务示范作用[103] - 公司计划在省内"重点圈"市场加快业务渗透、打造标杆项目[103] - 公司计划在省外重点经济带"挖潜圈"提升业务规模、利润率[103] - 公司计划在"一带一路"等"补充圈"拓展点状市场、短平快高价值项目[103] 股东回报和利润分配 - 公司以171,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.92元（含税），共计分配现金红利15,787,200元[177][179] - 公司以资本公积转增股本方式，每10股转增3股，转增后总股本增至223,080,000股[177][179] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[177] - 公司可分配利润为246,811,608.49元[177] 研发和技术创新 - 研发人员数量2024年为152人，较2023年149人增长2.01%[75] - 研发投入金额2024年为38,251,999.90元，占营业收入比例4.48%，较2023年5.01%下降0.53个百分点[76] - 研发人员中博士学历人数2024年4人，较2023年3人增长33.33%[76] - 公司已完成"基于生态操控的河湖水生态修复关键技术研究"等9个研发项目[74] 现金流和投资活动 - 经营活动现金流入2024年854,562,713.88元，同比增长11.07%[78] - 经营活动现金流量净额2024年156,166,086.13元，同比大幅增长142.69%[78] - 投资活动现金流入2024年751,454,867.33元，同比激增66,226.17%[78][79] - 投资活动现金流出2024年802,624,853.35元，同比增加1,624.17%[78][79] - 现金及现金等价物净增加额2024年98,136,118.51元，同比暴增1,979,009.40%[78][79] 资产和负债情况 - 货币资金从年初4.73亿元增至6.05亿元，占总资产比例从25.70%提升至30.65%，增长4.95个百分点[83] - 合同资产从8.85亿元微增至8.91亿元，但占总资产比例从48.07%降至45.14%，减少2.93个百分点[83][84] - 固定资产从2.08亿元增至2.31亿元，占比从11.28%升至11.73%，增加0.45个百分点[84] - 在建工程从219万元降至0元，占比减少0.12个百分点[84] - 合同负债从2.01亿元降至1.76亿元，占比从10.92%降至8.93%，减少1.99个百分点[84] - 应付账款从5.50亿元增至6.09亿元，占比从29.89%升至30.85%，增加0.96个百分点[85] 公司治理和董事会活动 - 公司第二届董事会共召开18次会议，审议通过包括2023年度报告、利润分配方案等多项议案[160][161] - 公司2024年第一季度报告于2024年4月26日审议通过[161] - 公司2024年半年度报告及募集资金使用情况专项报告于2024年8月26日审议通过[161] - 公司2024年第三季度报告于2024年10月24日审议通过[161] - 公司董事朱闻博、袁书文等9人本报告期应参加董事会9次，实际出席率100%[162] 风险因素 - 公司面临应收账款坏账损失及回款速度不及预期的财务风险[105] - 公司所处行业工程项目季节性波动特征明显，影响现金流跨期调配[105]

业绩总结 - 2024年度归母净利润52,832,966.21元[2] - 2024年母公司净利润41,269,732.21元[2] 利润分配 - 拟10股派0.92元，共派现15,787,200元[2] - 2024年现金分红占归母净利润29.88%[2] - 10股转增3股，转增后总股本223,080,000股[2] 其他数据 - 2024年其他权益工具投资59,000元，占比0.00%[4] - 近三年累计研发投入113,732,938.75元，占比4.45%[6]

财务表现 - 2024年营业收入为8.55亿元，同比增长11.14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5283.3万元，同比增长278.10% [1] - 基本每股收益为0.3079元/股 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [1]

关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告 公司持股5%以上股东深圳水规院投资股份有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2025-003），持有公司股份25,740,000股（占公司总股本比 例15.00%）的股东深圳水规院投资股份有限公司（以下简称"水规院投资"）计 划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式 减持所持有的公司股份合计不超过5,148,000股，即不超过公司股份总数的3%，其 中拟通过集中竞价方式减持不超过1,716,000股，即不超过公司总股本的1%；拟通 过大宗交易方式减持不超过3,432,000股，即不超过公司总股本的2%。（如遇派息、 送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但 减持股份占公司总股本的比例不变）。 证 ...

公司持股5%以上股东深圳水规院投资股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-003 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 水规院投资系公司持股5%以上股东，截至本公告披露日共计持有公司股份 25,740,000股，占公司总股本的15.00%。其所持深水规院股份已于2024年8月5日解 除限售并上市流通。根据公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》与《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定，水规院投资本次拟减持公司股份 事宜须履行相关信息披露义务。 特别提示： 二、本次减持计划的主要内容 1 1、减持股东名称：深圳水规院投资股份有限公司 2、减持目的：自身资金需求 3、股份来源：深水规院首发前取得的股份及深水规院首发后资本公积转增的 股份 4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易 持有深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院""公司"或 "发行人"）股份25,740,00 ...

文章核心观点 - 深水规院持股15%的水规院投资计划减持不超514.8万股（不超公司股份总数3%） [1] 相关目录总结 减持主体 - 深圳水规院投资股份有限公司（水规院投资），持有深水规院15%股份 [1] 减持公司 - 深水规院（301038） [1] 减持方式 - 集中竞价交易、大宗交易 [1] 减持数量 - 不超过514.8万股，不超过公司股份总数的3% [1] 公告时间 - 3月2日晚间 [1]

业绩预期 - 2024年公司预计实现扭亏为盈[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利4500万元 - 6500万元，上年同期亏损2966.48万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利4000万元 - 6000万元，上年同期亏损4519.85万元[4] 盈利原因 - 应收款项清收取得成效，减值损失计提金额大幅下降[6] - 加快重大项目推进，加强成本费用控制，提升盈利水平[8] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益金额约为400.00万元至600.00万元[8] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[5] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，不存在分歧[5] 财务数据披露 - 具体经审计的财务数据将在2024年年度报告中详细披露[9] 投资者提醒 - 业绩预告数据是初步测算结果，提醒投资者谨慎决策[9]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-002 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第二届董事会第十九次会议决议； 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过了《关于审议企业领导人员任职试用期 考核结果的议案》。 综合试用期考核情况，公司副总经理林杰、副总经理李柱的政治表现、工作成 绩及测评情况符合所任职务要求，廉政审核未发现问题。根据《深圳市水务规划设 计院股份有限公司领导人员任职试用期考核工作方案》要求，董事会审议通过副总 经理林杰、副总经理李柱试用期考核结果均为"合格"，同意按期转正。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议通知于2025年1月14日以电子邮件方式发出，并于2025年1月24日以通讯表 决方式召开 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：深水规院 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张荣波 联系电话：0755-82130833 | | | 保荐代表人姓名：吴军华 联系电话：0755-82130833 | | | 现场检查人员姓名：张荣波、肖凯飞 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2024 12 25 12 27 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度、三会文件、信息披露文件，核对股 | | | 东名单、董监高名单了解变动情况，实地查看公司主要经营及管理场所，对相关人 | | | | 员访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 ...