会议信息 - 2025年4月17日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月7日现场会议在深圳龙华区召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）90人，代表股份127,179,158股，占比74.1137％[7] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案获高比例同意[8][9][11][12] - 各议案反对和弃权股份数及占比有明确数据[13][15][16][17][19][20] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并披露结果[22] 结果合规 - 本次会议表决程序和结果合法有效[22][23] 法律文件 - 法律意见书一式叁份[24]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为9652.27万元，在已披露同业公司中排名第25，同比下降11.40%（减少1241.89万元）[1] - 归母净利润为-2946.20万元，同业排名第45，同比减少1638.23万元[1] - 经营活动现金净流入为-1.09亿元，同业排名第30，同比减少8754.91万元[1] - 摊薄每股收益为-0.17元，同业排名第45，同比减少0.10元[3] 资产负债与盈利能力 - 最新资产负债率为52.58%，同业排名第31，较上季度下降1.97个百分点，较去年同期下降0.40个百分点[3] - 毛利率为-1.45%，同业排名第42，较上季度下降29.65个百分点，但较去年同期上升0.80个百分点（连续3年上涨）[3] - ROE为-3.41%，同业排名第44，同比下降1.83个百分点[3] - 总资产周转率为0.05次，同业排名第31，同比下降15.73%（减少0.01次）[3] 股东结构 - 股东户数为1.29万户，前十大股东持股1.29亿股，占总股本75.44%[3] - 主要股东包括深圳市投资控股有限公司（37.50%）、深圳水规院投资股份有限公司（14.33%）、深圳高速公路集团股份有限公司（11.25%）[3]

广发证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深水规院 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕兴彤 | 联系电话：010-56571666 | | 保荐代表人姓名：罗时道 | 联系电话：010-56571688 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次（注） 11 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

公司运营 - 2021年8月4日首次公开发行股票并在创业板上市[2] - 2022年8月聘请广发、国信证券担任联合保荐机构[2] - 2023年3月22日完成第二届董事会、监事会换届[13][16] 业绩数据 - 2022年营收93171.95万元，同比下滑0.33%；扣非后净利润-3740.25万元，同比下滑139.11%[11] - 2023年营收76904.27万元，同比下滑17.46%；扣非后净利润-4519.85万元，同比下滑20.84%[11] - 2024年度实现扭亏为盈[11] 项目进展 - “总部建设项目”2024年8月30日达预定可使用状态[12][13] 募集资金 - 截至2024年12月31日募集资金专户余额为0元[21] - 2024年12月19日募集资金专户已注销[21]

国信证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3.股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等） | | | 2 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深水规院 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张荣波 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：吴军华 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 1 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 | | 办公地址 | 深圳市福田区福华一路 号国信金融大厦 层 125 34 | | 法定代表人 | 张纳沙 | | 保荐代表人 | 张荣波、吴军华 | 首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"或"公司"） 于 2021 年 8 月 4 日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司聘 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.1717元，同比下降125.33%，连续三年一季度亏损[1] - 每股净资产5.04元，同比增长4.56%，但低于2023年同期水平[1] - 营业收入0.97亿元，同比下降11.01%，连续两年下滑[1] - 净利润亏损扩大至-0.29亿元，同比增亏123.08%[1] - 净资产收益率恶化至-3.35%，同比下降114.74个百分点[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例75.43%，较上期减少489.96万股[1] - 第二大股东深圳水规院减持114.4万股，持股比例降至14.33%[2] - 第五大股东中节能铁汉减持17万股，持股比例3.65%[2] - 新进5名自然人股东合计持股1.2%，原4家机构股东退出[2] - 第一大股东深圳市投资控股保持37.5%持股不变[2] 分红政策 - 本报告期未实施分红送配方案[2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为9652.27万元，同比下降11.40%[5] - 公司营业总收入本期为96,522,742.03元，同比下降11.4%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2946.20万元，同比下降125.25%[5] - 净利润本期亏损29,462,067.70元，亏损同比扩大122.5%[23] - 基本每股收益本期为-0.1717元，同比恶化125.3%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9792.62万元，同比下降12.09%，主要系施工类业务采购支出减少[11] - 营业总成本本期为134,539,552.26元，同比下降8.6%[22] - 财务费用为-28.52万元，同比上升77.41%，主要系利息收入减少[12] - 研发费用本期为9,048,101.30元，同比下降12.0%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比下降399.83%[5] - 经营活动现金流入同比下降42.33%，从214,057,342.45元降至123,443,273.27元，主要因项目收款减少[13] - 经营活动现金流入小计本期为123,443,273.27元，较上期的214,057,342.45元下降42.33%[26] - 经营活动现金流出小计本期为232,888,980.90元，较上期的235,953,977.74元下降1.30%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-109,445,707.63元，较上期的-21,896,635.29元恶化399.83%[26] - 投资活动现金流出同比激增338.87%，从73,780,193.87元增至323,798,246.72元，因购买银行结构性存款规模扩大[13] - 投资活动现金流出小计本期为323,798,246.72元，较上期的73,780,193.87元增长338.87%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-323,797,009.32元，较上期的-73,078,423.30元恶化343.08%[26] - 筹资活动现金流入新增1,950,000元（上期无），因借款增加[13] - 筹资活动现金流入小计本期为1,950,000.00元，上期无数据[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2,284,652.82元，较上期的-2,028,070.96元恶化12.65%[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为-435,527,369.77元，较上期的-97,003,129.55元恶化349.00%[27] - 期末现金及现金等价物余额为124,828,488.48元，较期初的560,355,858.25元下降77.72%[27] 资产和负债变化 - 公司总资产为18.23亿元，较上年度末下降7.62%[5] - 资产总计本期为1,822,549,460.14元，同比下降7.6%[20] - 货币资金余额为1.59亿元，较上年末下降73.64%，主要系支付供应商合同款等因素影响[10] - 货币资金从604,674,382.54元大幅减少至159,413,200.03元[19] - 交易性金融资产新增2.78亿元，主要系本期购入银行结构性存款投资产品[10] - 交易性金融资产新增278,294,884.38元（期初无）[19] - 应收账款从27,152,461.74元略降至25,872,399.66元[19] - 合同资产从890,633,462.01元减少至875,976,975.02元[19] - 流动资产总额从1,541,584,472.20元降至1,360,528,219.33元[19] - 流动负债合计本期为956,879,955.18元，同比下降10.9%[20] - 短期借款为795万元，较上年末增长32.50%，主要系本期新增短期借款[10] - 应付账款本期为530,885,355.96元，同比下降12.8%[20] - 合同负债本期为171,087,078.19元，同比下降2.9%[20] - 未分配利润本期为217,502,249.98元，同比下降11.9%[20] 投资收益和其他收益 - 公允价值变动收益为129.49万元，同比上升440.89%，主要系银行结构性存款投资规模增加[12] 股东信息 - 普通股股东总数12,917人，无优先股股东[15] - 第一大股东深圳市投资控股持股37.50%（64,350,000股）[15]

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"持续督导机构"、"保荐机 构"）作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"、"深水规院"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制基本情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《2024 年度内部控制评价报 告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 ...

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"持续督导机构"、"保荐机 构"）作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"、"深水规院"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 金额单位：人民币万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 17,479.35 | 1 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 15,555.94 | | | 利息收入净额 | B2 | 55.70 | | 本期发生额 | 项目 ...