证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-011 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月16 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （二）项目信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会共召开 9 次会议，共审议通过 32 项议案，重点关注 定期报告、利润分配方案、聘任财务负责人、变更会计师事务所、选举独立董事、 关联交易等重大事项。报告期内，董事会会议的召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定，召开的董事会会议合法、有效。会议具体内容见下表： | 序 | 会议 | | 召开 | | 审议通过的议案 | 执行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 时间 | | | 情况 | | 1 | 第二届董事 会第十次会 | | 2024 | 年 | 《关于公司 2022 年度高管人员履职能力考 | 已完成 | | | 议 | 1 | 月 8 | 日 | 核评分及考核结果应用方案的议案》 | | | | 第二届董事 | | 2024 | 年 | 1.《关于修订<公司章程>及公司部分治理制 度的议案》 | | | 2 | 会第十一次 | 3 月 | 25 | 日 | 2.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东 | 已完成 | ...

会计政策变更 - 公司于2024年12月6日起变更会计政策，按《企业会计准则解释第18号》执行[2][6] - 保证类质量保证预计负债核算科目调整[7] 变更影响 - 变更对财务状况等无重大影响，符合规定，不损害股东利益[2][8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额22044万元，净额17479.35万元[1] - 2024年度投入募集资金1979.37万元，累计投入17535.31万元[24] - 2021年10月26日完成3281.86万元募集资金置换[9][25] 项目投入与收益 - 截至2024期初累计项目投入15555.94万元，利息收入净额55.70万元[2] - 2024年项目投入1979.37万元，利息收入净额0.26万元[2] - 截至2024期末累计项目投入17535.31万元，利息收入净额55.96万元[2] 总部建设项目 - 投资进度为100.32%，延期至2024年8月30日[24][25] - 多出55.96万元系专户净利息收益用于项目支出[25] 账户情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元[6][25] - 专户于2024年12月19日注销[25]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-009 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年12月31日各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （1）按单项计提预期信用损失的应收票据的认定标准 对信用风险显著不同的应收票据，公司按单项评价信用风险计提预期信用损失， 例如与对方存在争议、诉讼、仲裁纠纷或已有明显迹象表明债务人很可能无法履行 还款义务等。 （2）按 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市水务规划 设计院股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职， 现将审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况 评估报告及履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建 ...

募集资金情况 - 2021年公开发行3300.00万股，发行价每股6.68元，募集资金22044.00万元，净额17479.35万元[11] - 截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目32818608.00元，已支付发行费用10413520.56元，累计43232128.56元[19] - 2021年10月26日，公司完成43232128.56元的募集资金置换事项[20] 项目投入情况 - 截至2024年期初累计项目投入15555.94万元，利息收入净额55.70万元；本期投入1979.37万元，利息收入净额0.26万元[12] - 截至2024年末累计项目投入17535.31万元，利息收入净额55.96万元[13] - 2024年度投入募集资金总额为1979.37万元，已累计投入17535.31万元[34] 项目进度与状态 - 总部建设项目投资进度为100.32%[34] - 总部建设项目于2024年8月30日达到预定可使用状态[34] 账户情况 - 2024年12月19日，公司募集资金使用完毕并注销平安银行专用账户，余额为0元[16][35] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元[35] 其他情况 - 2024年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理[21][22] - 截至2024年12月31日，公司未变更募集资金投资项目[29] - 公司募投项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[28] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[30]

会议情况 - 2024年公司召开5次监事会会议[3] 财务相关 - 2024年度公司财务制度健全，报告客观真实[6] - 2024年度公司募集资金使用完毕，无违规[8] 重大事项 - 2024年度公司无重大资产收购处置及对外担保事项[10][11]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-012 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年年度股 东大会的议案》。公司计划于2025年5月7日（星期三）召开2024年年度股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30 （一）股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议的召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 1 2、网络投票时间： ...

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年4月16日召开，5位监事全出席[1] - 多项议案表决5票同意、0票反对、0票弃权通过[2] 分红转增 - 以171,600,000股为基数，每10股派0.92元现金红利[16] - 以资本公积转增股本，每10股转增3股[16] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17]