公司基本信息 - 证券代码301038，证券简称深水规院，全名为深圳市水务规划设计院股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2024年12月12日下午14:30 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台”，接待人员有副总经理兼董事会秘书李战、财务负责人雷冬梅 [2] 现金流与财务状况 - 2024年上半年现金流无明显变化，公司计划持续加强工程款回收 [2] - 2024年上半年净利润同比增长1246.4%，主要驱动因素是收入同比增长、毛利率水平增长、长账龄工程款回收金额及转回已计提坏账准备同比增长 [3] - 2024年上半年实现营业收入3.93亿元，同比增长37.61%，业务营收增长主要集中在工程施工和勘测设计 [3] - 2024年三季度净利润仍亏损但亏损收窄，公司采取加大工程款催收力度、减少坏账损失计提，加强项目进度管理、促进项目收入转化进度，强化综合实力、增加合同签约等措施改善财务状况 [4] 业务发展与前景 - 2024年上半年勘测设计业务收入占营业收入近50%，国家水利基础设施建设持续稳定投入为该业务稳定增长奠定基础 [3] - 公司高度重视高新技术推动作用，在水务信息系统运维、感知设备（含集成电路）、水务机器人等研发有成果，积极与科研机构、高校合作推动前沿科技应用 [3] - 江西吉泰盆地灌区工程项目正按甲方要求正常推进，部分工程进入实施阶段，预期对未来三年业绩产生积极影响 [3] 融资与重组 - 公司主营业务为水务工程勘测设计，未涉及金融领域，未回应业绩依靠股权融资驱动模式是否可持续及未来融资计划问题 [3] - 未明确回应后续有无重组意愿，称相关情况关注公司公告 [2] 毛利率与净利率 - 公司加强重大设计项目推进，实现重大项目营收转化，总体提升了毛利率水平 [3] - 公司注重做强规划设计主业，提升规划设计竞争力，加强科技研发，在智慧水务、智慧运营方向加大投入和市场拓展，改善盈利水平以提升净利率 [4] 股东人数 - 截至2024年12月10日，公司股东人数为10,402 [4]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 活动内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 公告目的 - 进一步加强与投资者的互动交流 [1] 公告发布 - 公告发布日期为2024年12月10日 [2]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-040 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事袁书文、李文坤、高江平、宛如意已回避表决，关联监事黄立志、周日晖已 回避表决。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于2024年4月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次 会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并于2024年6 月20日召开2023年年度股东大会，同意公司与关联方深圳市投资控股有限公司及其 下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务（集团） 有限 ...

资金安排 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理[2] - 现金管理期限自股东大会通过起12个月，资金可循环用[2] 产品选择 - 现金管理主要选协定存款等保本或可转让大额存单[3] 决策与监督 - 授权管理层决策签署文件，财务实施[5] - 内部审计、独立董事、监事会可监督资金使用[8] 审批情况 - 董事会同意提交股东大会审议[10] - 监事会认为风险可控并同意[11]

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"持续督导机构"）作为 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的持 续督导机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 规 范 性 法 律 文 件 的 要 求 ， 对 深水规院 使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 (一) 管理目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，使用闲置自有 资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东 获取更多的回报。 （二）使用额度及期限 使用总额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 ...

资金管理 - 公司拟用不超50000万元自有闲置资金现金管理[2] 人事变动 - 独立董事傅曦林辞职，提名曾繁军为候选人[3][4] 关联交易 - 2024年关联交易预计调至不超6000万，2025年不超7000万[5] 会议安排 - 2024年第三次临时股东大会12月26日召开[7] - 第二届董事会第十八次会议12月10日通讯表决召开[1]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-039 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事傅曦林先生的书面辞职报告，傅曦林先生于2018年12月28日担任公司独立 董事，现因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并 辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委 员职务。辞职后，傅曦林先生将不再担任公司任何职务。 因傅曦林先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，傅曦林先生的辞职报 告将在公司股东大会选举产生新任独立董事 ...

股东大会信息 - 公司计划于2024年12月26日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年12月19日[6] 会议审议事项 - 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等[9] - 议案需二分之一以上表决权通过，关联股东回避[11] 其他事项 - 登记时间为2024年12月23日14:00 - 18:00[11] - 普通股投票代码“351038”，简称“深水投票”[17] - 授权委托有效期至大会结束，登记表12月23日18:00前送达[1][24]

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市水 务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的保荐机构，履行 持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规范性法律文件的要求，认真、审慎地核查了深水规院调整 2024 年度日常 关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的事项，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与深水规院相关人员沟通交谈，查阅深水规院关联 交易的信息披露文件、相关董事会会议决议、独立董事意见、股东大会决议，以 及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核 查。 二、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2024 年 6 月 20 日召开 20 ...

关联交易金额 - 2024年原预计日常关联交易不超5000万元，调整后不超6000万元[1][2] - 预计2025年日常关联交易不超7000万元[2] - 截至2024年10月31日，2024年关联交易已发生4036.92万元，与调整前差异 - 19.26%[6] - 截至2024年10月31日，2025年预计关联交易已发生3729.08万元[10] 具体关联交易情况 - 接受深投控危险废物处理服务，调整前后均为100万元，截至24年10月31日已发生 - 26.72万元，差异 - 126.72%[5] - 接受深圳水务技术咨询服务，调整前100万元，调整后200万元，截至24年10月31日已发生163.54万元，差异63.54%[5] - 接受深投控勘测设计服务，调整前1700万元，调整后2600万元，截至24年10月31日已发生1958.23万元，差异15.19%[5] - 提供深圳水务规划咨询服务，调整前1800万元，调整后2400万元，截至24年10月31日已发生1534.60万元，差异 - 14.74%[5] - 提供深高速规划咨询服务，调整前200万元，调整后100万元，截至24年10月31日已发生32.17万元，差异 - 83.92%[5] - 提供深圳龙华排水勘测设计服务，调整前600万元，调整后100万元，截至24年10月31日已发生0万元，差异 - 100.00%[5] 关联方财务数据 - 深投控截至24年6月30日总资产1.16万亿元，净资产3953.57亿元，24年1 - 6月营收1377.43亿元，利润总额57.46亿元，净利润46.09亿元[13] - 深高速截至24年9月30日总资产667.05亿元，净资产277.48亿元，24年1 - 9月营收58.60亿元，利润总额18.97亿元，净利润15.01亿元[14] - 深圳水务截至24年6月30日总资产416.11亿元，净资产132.09亿元，24年1 - 6月营收48.52亿元，利润总额1.14亿元，净利润5572.84万元[16] - 深圳龙华排水截至23年12月31日总资产6.06亿元，净资产4.40亿元，23年1 - 12月营收2.67亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.16亿元[17] - 深圳地铁截至24年9月30日总资产7522.84亿元，净资产3193.65亿元，24年1 - 9月营收122.96亿元，利润总额 - 79.71亿元，净利润 - 80.74亿元[19] 股权结构 - 深投控持有公司37.50%股权，为控股股东[20] - 深高速、深圳水务分别持有公司11.25%、7.50%股权，为持股5%以上股东[20] 决策情况 - 独立董事、董事会、监事会均审议通过调整2024和2025年度日常关联交易预计额度议案[25][26][27] - 持续督导机构认为调整符合公司经营需要，无利益输送，对调整事项无异议[29]