业绩总结 - 2024年1 - 6月营收39,302.24万元，同比增37.61%[6] - 2024年1 - 9月营收54,140.88万元，同比增37.41%[6] - 2024年1 - 6月净利润4,528.66万元，同比增1,246.40%[6] - 2024年1 - 9月净利润 - 390.86万元，同比增93.93%[6] - 2024年1 - 9月减值损失976.47万元，同比降63.51%[6] 其他新策略 - 2024年加大长账龄账款和合同资产催收力度[6]

国信证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 上市公司名称：深圳市水务规划设计院股 份有限公司 保荐代表人姓名：张荣波、吴军华 联系电话：0755-82130833、0755-82130833 培训实施人员姓名：张荣波、肖凯飞 参加培训人员：公司部分股东代表、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、 中层及以上管理人员等相关人员 培训时间：2024 年 12 月 26 日 培训对应期间：2024 年度 培训主要内容：上市公司市值管理法规及相关实施要点 一、培训基本情况 2024 年 12 月 26 日，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保 荐机构"）对深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）进行了持 续督导专项培训，培训内容包括市值管理法规及相关实施要点等。国信证券的 保荐代表人、公司部分股东代表、董事、监事、高级管理人员、证券事务代 表、中层及以上管理人员等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容简介 结合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 上市公司名称：深圳市水务规划设计院 股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕兴彤 | 联系电话：010-56571666 | | 保荐代表人姓名：罗时道 | 联系电话：010-56571688 | | 培训实施人员姓名：吕兴彤 | | | 中层及以上管理人员等相关人员 | 参加培训人员：公司部分股东代表、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、 | | 培训时间：2024 年 月 日 12 26 | | | 培训对应期间：2024 年度 | | | 培训主要内容：新"国九条"等对上市公司的监管政策、上市公司股东及董 | | | 监高减持新规 | | 一、培训基本情况 2024 年 12 月 26 日，广发证券股份有限公司（以下简称 "持续督导机构"） 对深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）进行了持续督导年 度培训，培训内容包括新"国九条"等对上市公司的监管政策、上市公司股东及 董监高减持新规等。广发证券的保荐代表人、公司部分股东代 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-044 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]C0160 号 致：深圳市水务规划设计院股份有限公司（贵公司） 广东省深圳市福田区中心五路 18 号星河发展中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-043 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年第三 次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年12月26日（星期四）召开2024年第 三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30 （五）会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1 2、网络投票时间：2024年12月26日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月26日上午 ...

公司基本信息 - 证券代码301038，证券简称深水规院，全名为深圳市水务规划设计院股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2024年12月12日下午14:30 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台”，接待人员有副总经理兼董事会秘书李战、财务负责人雷冬梅 [2] 现金流与财务状况 - 2024年上半年现金流无明显变化，公司计划持续加强工程款回收 [2] - 2024年上半年净利润同比增长1246.4%，主要驱动因素是收入同比增长、毛利率水平增长、长账龄工程款回收金额及转回已计提坏账准备同比增长 [3] - 2024年上半年实现营业收入3.93亿元，同比增长37.61%，业务营收增长主要集中在工程施工和勘测设计 [3] - 2024年三季度净利润仍亏损但亏损收窄，公司采取加大工程款催收力度、减少坏账损失计提，加强项目进度管理、促进项目收入转化进度，强化综合实力、增加合同签约等措施改善财务状况 [4] 业务发展与前景 - 2024年上半年勘测设计业务收入占营业收入近50%，国家水利基础设施建设持续稳定投入为该业务稳定增长奠定基础 [3] - 公司高度重视高新技术推动作用，在水务信息系统运维、感知设备（含集成电路）、水务机器人等研发有成果，积极与科研机构、高校合作推动前沿科技应用 [3] - 江西吉泰盆地灌区工程项目正按甲方要求正常推进，部分工程进入实施阶段，预期对未来三年业绩产生积极影响 [3] 融资与重组 - 公司主营业务为水务工程勘测设计，未涉及金融领域，未回应业绩依靠股权融资驱动模式是否可持续及未来融资计划问题 [3] - 未明确回应后续有无重组意愿，称相关情况关注公司公告 [2] 毛利率与净利率 - 公司加强重大设计项目推进，实现重大项目营收转化，总体提升了毛利率水平 [3] - 公司注重做强规划设计主业，提升规划设计竞争力，加强科技研发，在智慧水务、智慧运营方向加大投入和市场拓展，改善盈利水平以提升净利率 [4] 股东人数 - 截至2024年12月10日，公司股东人数为10,402 [4]

资金管理 - 公司拟用不超50000万元自有闲置资金现金管理[2] 人事变动 - 独立董事傅曦林辞职，提名曾繁军为候选人[3][4] 关联交易 - 2024年关联交易预计调至不超6000万，2025年不超7000万[5] 会议安排 - 2024年第三次临时股东大会12月26日召开[7] - 第二届董事会第十八次会议12月10日通讯表决召开[1]

关联交易金额 - 2024年原预计日常关联交易不超5000万元，调整后不超6000万元[1][2] - 预计2025年日常关联交易不超7000万元[2] - 截至2024年10月31日，2024年关联交易已发生4036.92万元，与调整前差异 - 19.26%[6] - 截至2024年10月31日，2025年预计关联交易已发生3729.08万元[10] 具体关联交易情况 - 接受深投控危险废物处理服务，调整前后均为100万元，截至24年10月31日已发生 - 26.72万元，差异 - 126.72%[5] - 接受深圳水务技术咨询服务，调整前100万元，调整后200万元，截至24年10月31日已发生163.54万元，差异63.54%[5] - 接受深投控勘测设计服务，调整前1700万元，调整后2600万元，截至24年10月31日已发生1958.23万元，差异15.19%[5] - 提供深圳水务规划咨询服务，调整前1800万元，调整后2400万元，截至24年10月31日已发生1534.60万元，差异 - 14.74%[5] - 提供深高速规划咨询服务，调整前200万元，调整后100万元，截至24年10月31日已发生32.17万元，差异 - 83.92%[5] - 提供深圳龙华排水勘测设计服务，调整前600万元，调整后100万元，截至24年10月31日已发生0万元，差异 - 100.00%[5] 关联方财务数据 - 深投控截至24年6月30日总资产1.16万亿元，净资产3953.57亿元，24年1 - 6月营收1377.43亿元，利润总额57.46亿元，净利润46.09亿元[13] - 深高速截至24年9月30日总资产667.05亿元，净资产277.48亿元，24年1 - 9月营收58.60亿元，利润总额18.97亿元，净利润15.01亿元[14] - 深圳水务截至24年6月30日总资产416.11亿元，净资产132.09亿元，24年1 - 6月营收48.52亿元，利润总额1.14亿元，净利润5572.84万元[16] - 深圳龙华排水截至23年12月31日总资产6.06亿元，净资产4.40亿元，23年1 - 12月营收2.67亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.16亿元[17] - 深圳地铁截至24年9月30日总资产7522.84亿元，净资产3193.65亿元，24年1 - 9月营收122.96亿元，利润总额 - 79.71亿元，净利润 - 80.74亿元[19] 股权结构 - 深投控持有公司37.50%股权，为控股股东[20] - 深高速、深圳水务分别持有公司11.25%、7.50%股权，为持股5%以上股东[20] 决策情况 - 独立董事、董事会、监事会均审议通过调整2024和2025年度日常关联交易预计额度议案[25][26][27] - 持续督导机构认为调整符合公司经营需要，无利益输送，对调整事项无异议[29]

股东大会信息 - 公司计划于2024年12月26日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年12月19日[6] 会议审议事项 - 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等[9] - 议案需二分之一以上表决权通过，关联股东回避[11] 其他事项 - 登记时间为2024年12月23日14:00 - 18:00[11] - 普通股投票代码“351038”，简称“深水投票”[17] - 授权委托有效期至大会结束，登记表12月23日18:00前送达[1][24]