财务表现 - 2024年第一季度，深圳市水务规划设计院股份有限公司营业收入为10.89亿元，同比增长9.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.31亿元，同比略有下降[4] - 公司总资产为176.66亿元，较上年末下降4.04%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为82.78亿元，较上年末下降1.56%[4] - 公司计入当期损益的政府补助为24.31万元[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[5] - 公司货币资金减少至38.95亿元，主要系支付供应商合同款等因素导致[7] - 公司应收账款减少至2.80亿元，主要系本期收回项目应收款项导致余额减少[7] - 公司固定资产账面价值减少至20.73亿元，主要系计提折旧导致[7] - 公司报告期末普通股股东总数为12,108，前10名股东中深圳市投资控股国有法人持股37.50%[9] - 李斌通过华安证券持有公司股份711,400股，胡建宗通过长城国瑞证券持有公司股份182,000股[10] - 公司股东深圳水规院投资股份有限公司、独立董事郭晋龙收到中国证监会深圳证监局出具的警示函[12] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,361,715,371.32元，较上期1,432,262,766.20元有所下降[13] - 非流动资产合计为404,846,170.47元，较上期408,752,688.60元略有减少[14] - 公司资产总计为1,766,561,541.79元，较上期1,841,015,454.80元有所减少[14] 经营状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为108,941,629.47元，同比增长9.21%主要系本期施工类业务收入增加[8] - 经营活动现金流入小计为214,057,342.45元，同比增长4.50%主要系项目收款同比增加[8] - 投资活动现金流出小计为73,078,423.30元，同比减少3993.34%主要系本期新增购买结构性存款投资产品[8] - 营业总收入为108,941,629.47元，较上期99,755,077.05元有所增长[15] - 营业总成本为147,136,646.17元，较上期153,612,761.50元有所下降[15] - 公司营业利润为-13,904,082.58元，较上期-18,910,816.87元有所改善[16] - 净利润为-13,246,827.40元，较上期-13,361,647.94元有所增加[16] - 深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为-13,246,827.40元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,896,635.29元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,078,423.30元[19]

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于2024年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成 果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年3月31日各类资产进行了全面检 查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-019 2024年一季度，公司计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、合同资产 和其他应收款，计提的减值准备总金额为-27,684,947.580元，具体明细如下： | 项目 | 2024年一季度计提减值金额（元） | ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600005 号 目 录 | 审计报告 | 起始页码 | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表 附 注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 130 | 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600005 号 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"或"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了深水规院 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2 ...

关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0600015号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0600015 号 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院" 或"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是深水规院管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对 汇总 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 1、2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，均认真出席会议并进行了表 决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。 2、2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，出席 3 次，1 次由于工作出差 原因请假。 1 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届、 第二届董事会的独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市水务规划设计院股份有限 公司章程》《深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》等公司相 关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对 相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郭晋龙，男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年毕业于 中南财经大 ...

公司财务表现 - 公司2023年度实现营业收入为76,904.27万元，较2022年度下降17.46%[2] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,966.48万元，较2022年度下降1.22%[2] - 公司2023年度实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-4,519.85万元，较2022年度下降20.84%[2] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为64,349,068.1元，同比下降37.11%[17] - 公司基本每股收益为-0.1729元，同比下降1.23%[17] - 公司资产总额2023年末为1,841,015,454.80元，较上年末增长0.60%[17] - 公司2023年第四季度营业收入达到375,019,606.01元[20] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为32,191,532.52元[20] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为15,533,623.59元，较2022年8,094,842.86元和2021年10,508,390.62元有显著增长[22] 公司战略发展 - 公司应对业务盈利下降的挑战，将夯实业务布局，实施“圈层梯度”市场战略，紧跟国家水网建设、防灾减灾应急建设，加大市场渗透力度[3] - 公司积极抓住国家水网建设机遇，2023年全国水利建设投资达11996亿元，再创历史最高纪录[24] - 公司在深圳市场具有优势地位，是国内首家专注水利勘测设计行业A股上市公司，拥有多项甲级资质证书[25] - 公司建立了市场化的经营与激励约束机制，引入战略投资者和员工持股，形成灵活的体制优势[27] - 公司是国家高新技术企业，致力于通过BIM协同设计、水务大数据等新技术应用，打造集成服务平台[28] - 公司正全力推进“十四五”战略规划，按照平台化经营、产业化发展、差异化竞争思路，提升公司在工程全过程综合服务能力及市场占有率[73] 公司业务范围 - 公司主营业务是为水务建设工程提供勘测设计、规划咨询等专业技术服务，主要涵盖水利和市政给排水建设领域[29] - 公司的勘测设计业务包括工程检测测量、水文测绘、水利水务测量等项目，设计业务涵盖水利枢纽、城市防洪、水土保持等工程设计[31] - 公司主要业务包括勘测设计、测绘测量、引调水设计、防洪排涝设计、河道治理设计、水库枢纽设计和灌溉围垦设计[32] - 公司主要业务包括水土保持设计和规划咨询[33] - 公司规划咨询业务涵盖水务发展规划、水利专项规划等领域[33] - 公司规划咨询产品注重全局性和前瞻性，为客户提供科学、经济、高效的智力支撑[33] 公司治理结构 - 公司已建立健全的股东大会、董事会、监事会等，董事会下设了战略委员会、审计委员会等专门委员会[88] - 公司董事、监事和高级管理人员情况发生变动，包括董事、副总经理、总经理等职务的调整[95][97][98] - 公司在2023年进行了董事会换届选举，选举产生了新的董事和监事[100] - 公司董事会通过了聘任朱闻博为公司总经理的议案，以及其他副总经理的聘任决定[98] - 公司进行了监事会监事的选举，选举产生了新的监事[98]

关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0600017号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0600017 号 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证工 作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据，是深水规院董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对 《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 内部控制鉴证报告 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 众环专字（2024）0600016号 目 录 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0600016 号 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。深水规院董事会的 责任是按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的深水规院《2023 年度内部控制 自我评价报告》真实、完整地反映深水规院 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制。 我们的责任是对深水规院截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的 有效性发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存 ...

关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 众环专字（2024）0600018号 目 录 的专项核查报告 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是深水规院管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收 入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们 ...

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"持续督导机构"、"保荐机 构"）作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"、"深水规院"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易》等相关要求，对公司 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司日常生产经营的需要，公司拟与关联方深圳市投资控股有限公司及 其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务（集 团）有限公司及其下属子公司、深圳市龙华排水有限公司、深圳市地铁集团有限 公司等发生提供工程规划、设计与咨询等服务，接受提供的技术服务、房屋租赁 等日常关联交易，预计 2024 年与前述关联方日常关联交易金额不超过 5,000 万 元。具体情况如下： （一）预计 2024 年度日常关联交易类 ...