证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-023 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度 股东会审议，现将相关内容公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润- 3,710.01万元，加上年初未分配利润68,066.55万元，截至2024年12月31日，母公司 累计可供分配利润为64,356.54万元；公司2024年度合并财务报表中归属于母公司所 有者的净利润-35,337.96万元，加上年初未分配利润52,525.54万元，截至2024年12 月31日，合并财务报表可供分配利润为17,187.58万元。根据利润分配应以母公司的 可供分 ...

报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - 报告期末为2024年12月31日[15] - 上期、上年同期指2023年1月1日至2023年12月31日[15] 利润分配预案 - 利润分配预案以169,202,880股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[6][7] - 利润分配预案中，每10股送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增2股[7] - 每10股派息0.5元（含税），每10股转增2股，分配预案股本基数169202880股，现金分红金额8460144元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[167] - 以现有总股本169202880股为基数，转增后总股本增至203043456股[169] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为16.87亿元，较2023年的17.35亿元减少2.72%[21] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 3.53亿元，较2023年的4050.02万元减少972.54%[21] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润为 - 3.65亿元，较2023年的669.15万元减少5551.30%[21] - 2024年末资产总额为52.04亿元，较2023年末的49.62亿元增长4.87%[21] - 2024年末归属上市公司股东净资产为23.18亿元，较2023年末的26.54亿元减少12.63%[21] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 12.14万元，2023年为 - 330.71万元，2022年为 - 3760.76万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1831.21万元，2023年为2091.31万元，2022年为5032.46万元[26] - 2024年非经常性损益合计为1139.54万元，2023年为3380.87万元，2022年为3804.04万元[26] - 2024年公司实现营业收入1,687,382,321.66元，同比下降2.72%[49][55] - 2024年公司归属于母公司净利润为 - 353,379,560.23元，较上年同期下降972.54%[49] - 2024年经营活动现金流入小计1,746,765,545.03元，同比增加1.01%；现金流出小计1,836,860,394.53元，同比增加14.59%；现金流量净额-90,094,849.50元，同比减少171.37%[71] - 2024年投资活动现金流入小计2,088,774,745.13元，同比增加105.37%；现金流出小计2,752,448,367.91元，同比增加64.79%；现金流量净额-663,673,622.78元，同比减少1.61%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计1,595,908,738.41元，同比增加77.23%；现金流出小计1,277,503,102.90元，同比增加55.87%；现金流量净额318,405,635.51元，同比增加293.77%[71] - 2024年现金及现金等价物净增加额较2023年增加2.43%[72] - 投资收益24,632,034.27元，占利润总额比例-5.31%，源于理财收入[74] - 资产减值-99,952,193.07元，占利润总额比例21.53%，主要是本期计提的存货跌价减值准备[74] - 营业外收入81,418.41元，占利润总额比例-0.02%，主要是对供应商质量扣款所致[74] - 营业外支出30,596,773.21元，占利润总额比例-6.59%，主要是计提的仲裁案件预计负债[74] - 2024年末货币资金428,251,466.30元，占总资产比例8.23%，较年初减少5.93%[76] - 2024年末应收账款641,966,279.28元，占总资产比例12.34%，较年初减少1.23%[76] - 2024年末存货237,014,802.94元，占总资产比例4.55%，较年初减少1.75%[76] - 2024年末固定资产1,879,908,522.49元，占总资产比例36.13%，较年初增加0.40%[76] - 2024年末在建工程252,084,742.19元，占总资产比例4.84%，较年初增加3.96%[76] - 2024年末短期借款1,342,468,868.31元，占总资产比例25.80%，较年初增加3.62%[77] - 交易性金融资产本期购买金额475,000,000.00元，期末数475,000,000.00元[78] - 截至报告期末，受限资产合计1,197,729,108.52元，包括银行存款、固定资产等[79] - 报告期投资额2,212,459,723.32元，较上年同期增加77.58%[80] 各季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.37亿元、3.65亿元、4.33亿元、4.53亿元[23] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为 - 2842.30万元、 - 9394.59万元、 - 8434.04万元、 - 1.47亿元[23] 各业务线营收占比及变化 - 电子元器件行业2024年营收1,582,682,254.95元，占比93.80%，同比下降4.43%[55] - 光伏设备及元器件2024年营收104,700,066.71元，占比6.20%，同比增长33.24%[55] - 智能头显与智能穿戴类2024年营收104,819,135.06元，占比6.21%，同比增长95.55%[55] - 逆变器2024年营收21,343,940.10元，占比1.26%，同比增长409.38%[55] - 内销2024年营收1,435,900,472.82元，占比85.10%，同比增长0.27%；外销营收251,481,848.84元，占比14.90%，同比下降16.91%[55] 各业务线毛利率及成本数据 - 电子元器件行业营业收入15.83亿元，毛利率8.02%，同比减少4.43%和12.71%[56] - 智能手机与电脑类产品营业收入14.10亿元，毛利率6.72%，同比减少3.53%和14.69%[56] - 智能头显与智能穿戴类产品营业收入1.05亿元，毛利率2.78%，同比增加95.55%和减少1.75%[56] - 电子元器件行业直接材料成本6.63亿元，占比42.01%，同比增加21.68%[60] 各业务线产销存数据 - 玻璃盖板销售量22270.05万片，生产量22978.77万片，库存量1123.69万片，同比减少10.16%、8.28%和4.54%[58] - 光伏设备及元器件销售量41.04万片，生产量30.47万片，库存量1.11万片，同比减少12.00%、23.00%和31.00%[58] 销售与采购集中度 - 前五名客户合计销售金额13.65亿元，占年度销售总额比例80.86%[62] - 前五名供应商合计采购金额4.24亿元，占年度采购总额比例50.31%[62] 费用数据 - 销售费用7808.29万元，同比增加40.87%，主要因工资和外部挑选费用增加[64] - 研发费用2.37亿元，同比增加54.81%，主要因增加研发投入、工资和折旧摊销增加[64] 研发相关数据 - 2024年研发人员数量788人，较2023年的828人减少4.83%，占比11.29%，较2023年的14.51%降低3.22%[69] - 2024年研发投入金额236,584,888.03元，占营业收入比例14.02%，2023年分别为152,821,577.22元、8.81%，2022年分别为113,933,210.51元、7.16%[69] 公司业务基本情况 - 公司是从事玻璃防护屏研发、生产和销售的高新技术企业，是国内规模较大的专业供应商之一[33] - 公司玻璃防护屏产品主要为信息终端前盖防护屏，也生产少量后盖，应用于多种终端品类[34] - 公司研发模式有客户协同定制、供应链协同和自主研发三种[35] - 公司国内外销售均采用直销模式[36] - 公司构建以订单驱动为核心、动态产能调节为支撑的柔性生产模式[37] - 业务提供预测备料需求与客户订单生成ERP计划排程后，系统转换成物料需求计划[38] 行业市场情况 - 2024年第四季度中国智能手机市场出货量约7643万台，同比增长3.9%；2024年全年出货量约2.86亿台，同比增长5.6%[31] - 2024年第四季度中国智能手机市场出货量约7643万台，同比增长3.9%；2024年全年出货量约2.86亿台，同比增长5.6%[40] 公司业务发展成果 - 公司恩施信濠建成全流程自动化生产线，产能攀升将带动生产效率提升40%，单位能耗降低23%[32] - 公司获得天马微、京东方、华星光电、三星等颁发的多个奖项[32] - 公司与天马微、三星显示、京东方、华星光电等大型面板厂商建立深度稳定合作关系[41] - 公司导入3D防护玻璃盖板模组产线，提高产品产出与效率[42] - 公司产品缺陷率低于行业平均水平，关键原材料实现100%可追溯[43] - 公司年研发投入金额及占比持续提升，拥有多项核心专利[44] - 2024年公司构建从设计到交付的全生命周期质量保障能力[45] - 公司引进先进自动化生产设备，对玻璃防护屏生产线进行自动化改造[46] - 公司在高铝硅玻璃等关键材料领域及关键盖板加工工艺取得突破性进展[46] - 公司开发全自动热弯成型设备及微晶玻璃清洗工艺等[47] 公司投资情况 - 公司使用自有资金增资进入山西独立调频电站，并购英康光学笔记本电脑玻璃盖板项目[48] - 2024年公司分别投资山西三家公司各50.98%的股权[52] - 公司对山西中电金谷储能科技有限公司和中电绿谷储能科技（山西）有限公司分别增资31,200,000.00元，持股比例均为50.98%[81] - 山西金光绿谷新能源科技有限公司对青岛金光新能源科技有限公司增资3.12亿元，持股比例达50.98%[82] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为19.76亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为18.952702359亿元[87] - 截止2024年12月31日，公司累计投入募集资金13.619267亿元，占募集资金总额的71.86%[87][88] - 尚未使用的募集资金余额中，存放募集资金专用账户余额9303.42万元，期末用于现金管理的期末余额4.85亿元[88] - 尚未使用的超募资金中，存放募集资金专用账户余额904.39万元[89] - 2024年使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用2970.41万元，2025年3月6日已归还[92] - 尚未使用的募集资金中48500.00万元用于现金管理，其余用于募投项目建设[92] 募投项目情况 - 黄石科技公司玻璃屏建设项目承诺投资150000万元，截至期末累计投资97400万元，投资进度64.96%[90] - 补充流动资金项目承诺投资30000万元，截至期末累计投资30000万元，投资进度100%[90] - 承诺投资项目小计累计投资127400万元[90] - 收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权项目投资8760万元，投资进度100%[90] - 黄石科技公司玻璃屏建设项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[90] - 补充流动资金项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[90] - 收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权项目于2021年12月31日完成[90] - 黄石科技公司玻璃屏建设项目截至2021年8月27日开始建设[90] - 补充流动资金项目截至2021年8月27日开始投入[90] - 收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权项目截至2021年8月27日开始投资[90] - 公司超募资金净额9527.02万元，用8760万元收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权，截至2024年12月31日余额904.39万元[91] - 2022年向控股子公司达濠科技（东莞）有限公司增资82200万元实施募投项目[91] - 2023年向全资子公司恩施信濠增资60000万元实施募投项目[91] - 2023年

减持计划 - 2024年12月23日公司披露减持计划，三人拟减持不超3970500股[3] 减持情况 - 三人合计减持581800股，占总股本0.3438%[3] - 姚浩大宗交易减持487000股，均价18.86元/股[3] - 高瞻集中竞价减持74600股，均价24.00元/股[3] - 吴轮地集中竞价减持20200股，均价24.08 - 24.17元/股[3] 持股变化 - 减持前姚浩持股7917000股占4.69%，减持后7430000股占4.39%[6] - 减持前高瞻持股7917000股占4.69%，减持后7842400股占4.63%[6] - 减持前吴轮地持股571200股占0.34%，减持后551000股占0.33%[6] 减持影响 - 本次减持未超计划，未违反规定，不影响公司控制权[8]

文章核心观点 信濠光电大股东梁国豪部分股份将被司法拍卖，此次拍卖不影响第一大股东地位及公司正常经营 [1] 分组1：拍卖股份情况 - 大股东梁国豪持有公司14.72%股份，其中3.64%股份将被司法拍卖 [1] 分组2：拍卖影响 - 此次拍卖不会导致公司第一大股东发生变化，不会对公司正常生产经营、公司治理产生不利影响 [1] 分组3：拍卖时间及起因 - 拍卖时间为2025年5月13日至2025年5月14日 [1] - 起因是深圳市中小担小额贷款有限公司与深圳市信濠精密技术股份有限公司、梁国豪借款合同纠纷一案 [1]

股东持股 - 大股东梁国豪持股24,914,400股，占总股本14.72%[2] - 梁国强持股3,780,000股，占比2.23%[5] - 梁国豪和梁国强合计持股28,694,400股，占比16.96%[5] 司法拍卖 - 梁国豪6,150,738股将被司法拍卖，占总股本3.64%[2][4] - 司法拍卖时间为2025年5月13 - 14日[4] - 梁国豪630,000股已完成司法拍卖过户，占总股本0.37%[5] 股份限制 - 梁国豪承诺上市36个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[7] - 上市后6个月股价不达标，梁国豪股票锁定期延长6个月[7][8] - 梁国豪任董监高任期及届满后6个月内，年转让不超所持25%[8] 事项进展 - 本次司法拍卖存在不确定性，公司将密切关注并披露[2][11]

现金管理额度 - 公司可使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度为58000万元[10] 已购产品情况 - 近日使用8500万元闲置募集资金购买广发银行产品，预计年收益率1%-2.25%[3] - 2021年12月6日买3000万元兴业银行大额存单，已赎回获收益319.5万元[9] - 2021年12月17日买1.3亿元贵州银行大额存单，已赎回获收益1384.61万元[9] - 2024年有多笔购买银行产品并赎回获收益情况[9] 未到期产品 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额19400万元（含本次）[10] - 三款产品合计金额为19400万元[10]

股份情况 - 2025年3月25 - 26日梁国豪2100001股公司股份司法拍卖流拍[2] - 截至公告披露日梁国豪持有公司24914400股，占总股本14.72%[3] - 梁国豪所持股份全部质押冻结并轮候冻结[3] 后续影响 - 被拍卖股份后续司法程序执行不确定[3] - 本次司法拍卖流拍对公司经营无重大不利影响[3]

资金管理额度 - 公司可使用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 董事会审议通过现金管理额度为58000万元[11] 存款情况 - 近日公司在兴业银行买两笔共1亿元结构性存款，预计年收益率1.30 - 2.24%[3] - 2021 - 2024年在兴业银行3000万元大额存单，预计年收益率3.55%，收益319.50万元[10] - 2021 - 2024年在贵州银行1.3亿元大额存单，预计年收益率3.55%，收益1384.61万元[10] 未到期余额 - 截至公告披露日，前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额为24400万元[11]

限制性股票归属情况 - 本次归属第二类限制性股票数量（调整后）252,000股，占总股本0.15%[3] - 归属激励对象人数42人[3] - 归属股票价格（权益分派调整后）18.04元/股[3] - 归属股票上市流通日期为2025年3月5日[3] 激励计划整体情况 - 首次及预留授予价格最初为38.19元/股[4] - 首次授予部分256.00万股，占授予总数80%，占公告日股本3.20%[5] - 预留部分64.00万股，占授予总数20%，占公告日股本0.80%[5] - 激励计划有效期最长不超过84个月[7] - 首次及预留授予各归属期归属比例均为20%[8][9][10] 业绩考核要求 - 以2022年度营业收入为基数，2023 - 2026年度营收增长率分别不低于8%、35%、120%、275%[11] - 第五个归属期2027年度营收增长率不低于400%[12] 时间节点及调整情况 - 2023年4月28日召开相关会议审议议案[13] - 2023年5月19日股东大会审议通过激励计划议案[14] - 2023年5月22日首次授予激励对象人数调为185名，有效期调为84个月[17] - 2023年12月28日授予价格调为25.46元/股，授予总数调为480.00万股[18] - 2024年7月12日授予价格调为18.04元/股，授予总数调为672.00万股[19] - 2024年7月12日48名激励对象离职，作废541,800股，首次授予激励对象调为137人[19] - 2024年首次授予部分第一个归属期拟归属966,840股，实际归属950,880股，人数130人[20] - 2025年2月18日审议通过预留授予部分议案[16] 资金及股权变化 - 截至2025年2月23日收到42名激励对象增资款4,546,080元，新增注册资本252,000元，增加资本公积4,294,080元，总股本增至169,202,880股[30] - 归属后募集资金用于补充流动资金[32] - 归属后有限售条件股份增至35,029,575股，占比降至20.70%；无限售条件股份增至134,173,305股，占比升至79.30%[33] 业绩数据 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润40,500,191.05元，基本每股收益0.34元/股，登记完成后全面摊薄每股收益为0.24元/股[34]

现金管理额度 - 公司可使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度为58000万元[11] 现金管理投入 - 本次现金管理合计投入5000万元，含中行两笔产品[3] - 公司此次现金管理合计金额为29400万元[11] 各产品投资情况 - 中行（深圳）对公结构性存款202503743金额2400万元，预计年收益率0.64 - 3.75%[3] - 中行（深圳）对公结构性存款202503744金额2600万元，预计年收益率0.65 - 3.76%[3] - 2021 - 2024年兴业银行大额存单20210247批次金额3000万元，预计年收益率3.55%，收益319.5万元[10] - 2021 - 2024年贵州银行大额存单2021第125期金额13000万元，预计年收益率3.55%，收益1384.61万元[10] - 2024年兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（3月20日起）金额900万元，预计年收益率1.50 - 2.88%，收益6.46万元[10] - 2024年（深圳）对公结构性存款202406587金额6100万元，预计年收益率1.29 - 2.70%，收益20.26万元[10] - 2024 - 2025年兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（12月9日起）金额10000万元，预计年收益率1.30 - 2.20%[10] - 2024 - 2025年广发银行“物华添宝”W款2024年第610期定制版金额13500万元，预计年收益率1.0 - 2.4%[10] 特定产品详情 - 公司购买中国银行股（深圳）对公结构性存款202503744，金额为2600万元[11] - 该存款类型为保本浮动收益型，收益区间为0.65 - 3.76%[11] - 存款起息日为2025年2月28日，到期日为2025年3月18日[11] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为29400万元（含本次）[11]