证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-033 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保 资金安全的情况下，使用不超过人民币 58,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂 时闲置募 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -2.0995元，较2023年的0.2411元减少970.8% [1] - 2024年每股净资产13.72元，较2023年的22.11元减少37.95% [1] - 2024年每股公积金11.38元，较2023年的16.08元减少29.23% [1] - 2024年每股未分配利润1.02元，较2023年的4.58元减少77.73% [1] - 2024年营业收入16.87亿元，较2023年的17.35亿元减少2.77% [1] - 2024年净利润 -3.53亿元，较2023年的0.41亿元减少960.98% [1] - 2024年净资产收益率 -14.24%，较2023年的1.54%减少1024.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6648.93万股，占流通股比49.64%，较上期变化32.91万股 [2] - 梁国豪、王雅媛等8人持股数量不变，陈振聪增持41.78万股，姚浩新进，梁金培退出 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10转2股派0.5元(含税)的分红送配方案 [4]

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，对信濠光电 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1 | 15.00%股权 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 减：募集资金补充流动资金 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 减：2024 年募集资金临时补流动资金 | 2,970.41 | | 2,970.41 | | 加：理财收入利息收入扣除手续费净额 | 8,206 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价98.80元/股，募资总额197,600.00万元，净额189,527.02万元[1] 资金使用 - 募投项目总投资180,000.00万元，超募9,527.02万元[4][5] - 拟用不超20,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6][9][10] 效益预估 - 补流预计年节约财务费用620万元[7] 决策情况 - 2025年4月17日董监事会通过补流议案[8][9] - 保荐机构无异议，认为符合规定和股东利益[10]

财务报告内控 - 审计信濠光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]

关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 中喜特审 2025T00187 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 我们接受委托，对深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"信濠光电公司"） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中喜财审 2025S01293 号审计报告。在此 基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简 称"明细表"）。该明细表已由信濠光电公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监 管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 12 月修订征求意见稿）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕397 号）（以下简称"上市规则及相关要求"）的规定编制以满足 监管要求。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管 要求，并负责设计、执行和维护必要 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现收入168,738.23万元[7] - 2024年末公司资产总计52.04亿元，年初为49.62亿元，增长4.87%[17] - 2024年末负债合计27.23亿元，年初为21.18亿元，增长28.56%[19] - 2024年末股东权益合计24.81亿元，年初为28.44亿元，下降12.76%[19] - 营业总收入本年为16.87亿元，上年为17.35亿元，同比下降2.72%[24] - 营业总成本本年为20.77亿元，上年为17.50亿元，同比上升18.69%[24] - 净利润本年亏损3.88亿元，上年盈利1933.13万元，同比由盈转亏[24] - 经营活动产生的现金流量净额本年为 - 9009.48万元，上年为1.26亿元，同比下降171.40%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 6.64亿元，上年为 - 6.53亿元，同比下降1.61%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为3.18亿元，上年为8086.10万元，同比上升293.77%[27] - 基本每股收益本年为 - 2.10元/股，上年为0.24元/股，同比下降975%[24] - 2024年营业收入17.36亿元，上年为18.04亿元，下降3.79%[45] - 2024年净利润亏损3710.01万元，上年盈利1.06亿元[45] - 2024年利息费用1.806亿元，上年为1.942亿元，下降6.97%[45] - 2024年营业外支出3044.65万元，上年为146.46万元，增长20.07倍[45] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计23.86亿元，年初为25.92亿元，下降7.96%[17] - 2024年末非流动资产合计28.18亿元，年初为23.70亿元，增长18.90%[17] - 2024年末流动负债合计22.38亿元，年初为18.25亿元，增长22.64%[19] - 2024年末非流动负债合计4.84亿元，年初为2.93亿元，增长65.13%[19] - 2024年末货币资金4.28亿元，年初为7.03亿元，下降39.06%[17] - 2024年末交易性金融资产4.75亿元，年初为0[17] - 2024年末应收账款6.42亿元，年初为6.73亿元，下降4.55%[17] - 2024年末货币资金2.997亿元，年初为6.329亿元，下降52.65%[36] - 2024年末应收账款6.432亿元，年初为7.695亿元，下降16.41%[36] - 2024年末应付票据13.96亿元，年初为11.98亿元，增长16.53%[40] 股本及权益变动 - 2024年公司上年年末股本余额为8亿元，本年年末股本余额为1.6895088亿元[31][29] - 2024年公司资本公积上年年末余额为19.4520935822亿元，本年年末余额为19.2306195703亿元[31][29] - 2024年公司其他综合收益上年年末余额为 - 426.050174万元，本年年末余额为 - 556.790817万元[31][29] - 2024年公司未分配利润上年年末余额为5.0875518998亿元，本年年末余额为1.718758208亿元[31][29] - 2024年公司归属于母公司股东权益上年年末余额为25.8970404646亿元，本年年末余额为23.1832074966亿元[31][29] - 2024年公司少数股东权益上年年末余额为8576.921109万元，本年年末余额为1.6291017167亿元[31][29] - 2024年公司股东权益合计上年年末余额为26.7547325755亿元，本年年末余额为24.8123092133亿元[31][29] - 2024年本期股本增减变动金额为4895.088万元[29] - 2024年本期资本公积增减变动金额为 - 695.847619万元[29] - 2024年本期未分配利润增减变动金额为 - 3.7737956023亿元[29] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本年为16.77亿元，上年为16.51亿元，同比上升1.57%[27] - 收回投资收到的现金本年为19.94亿元，上年为9.97亿元，同比上升100%[27] - 取得借款收到的现金本年为15.11亿元，上年为7.76亿元，同比上升94.79%[27] - 经营活动现金流入小计本年为16.1951409571亿元，上年为13.992650956亿元[49] - 经营活动现金流出小计本年为14.9575069156亿元，上年为12.8603185758亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本年为1.2376340415亿元，上年为1.1323323802亿元[49] - 投资活动现金流入小计本年为16.3558494011亿元，上年为4.6307267127亿元[49] - 投资活动现金流出小计本年为22.886792477亿元，上年为6.8693134404亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 6.5309430759亿元，上年为 - 2.2385867277亿元[49] - 筹资活动现金流入小计本年为1.521538753亿元，上年为11.9159501179亿元[49] - 筹资活动现金流出小计本年为1.1589723598亿元，上年为10.865573494亿元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为0.3625663932亿元，上年为1.0503766239亿元[49]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东会[3] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年召开1次战略委员会会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 人员与机构相关 - 2024年4月24日聘任张寅为财务负责人[17] - 续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构[16] 业务审查与决策 - 2024年独立董事对董事会议案均投同意票[4] - 2024年披露2笔关联交易议案均通过审议[13][14] - 2024年董事会及审计委员会审议通过多份报告[15] 调研与培训 - 2024年4月调研生产情况，8月座谈募集资金情况[11] - 2024年9月参加深交所独立董事培训[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[23]

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（令西普） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光 电"）的独立董事，在2024年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人令西普，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年 2月至2009年5月任泰科电子（东莞）有限公司运营总监；2010年12月至 2015 年 1 月任东莞市日新传导科技有限公司总经理等职务；2016年8月至今任东莞市融易和 胜创业投资管理有限公司总经理。2017年5月至2021年 9 月胜蓝科技股份有限公司 独立董事，2016年8月至2018年12月任东莞市融易和胜创业投资管 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东会、4次审计委员会会议等[4][5][6][8] - 独立董事出席董事会6次现场、2次非现场，股东会3次现场、1次非现场[4] 议案审议情况 - 审议通过多项薪酬及激励计划、关联交易等议案[6][7][8] - 审议通过《2023年年度报告》等报告[18] - 审议通过续聘审计机构、聘任财务负责人等议案[19][20] 未来展望 - 2025年独立董事将走访考察子公司、沟通业务情况[26] - 2025年独立董事将提供建设性和参考意见[26]