业绩总结 - 2024年度公司实现收入168,738.23万元[7] - 2024年末公司资产总计52.04亿元，年初为49.62亿元，增长4.87%[17] - 2024年末负债合计27.23亿元，年初为21.18亿元，增长28.56%[19] - 2024年末股东权益合计24.81亿元，年初为28.44亿元，下降12.76%[19] - 营业总收入本年为16.87亿元，上年为17.35亿元，同比下降2.72%[24] - 营业总成本本年为20.77亿元，上年为17.50亿元，同比上升18.69%[24] - 净利润本年亏损3.88亿元，上年盈利1933.13万元，同比由盈转亏[24] - 经营活动产生的现金流量净额本年为 - 9009.48万元，上年为1.26亿元，同比下降171.40%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 6.64亿元，上年为 - 6.53亿元，同比下降1.61%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为3.18亿元，上年为8086.10万元，同比上升293.77%[27] - 基本每股收益本年为 - 2.10元/股，上年为0.24元/股，同比下降975%[24] - 2024年营业收入17.36亿元，上年为18.04亿元，下降3.79%[45] - 2024年净利润亏损3710.01万元，上年盈利1.06亿元[45] - 2024年利息费用1.806亿元，上年为1.942亿元，下降6.97%[45] - 2024年营业外支出3044.65万元，上年为146.46万元，增长20.07倍[45] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计23.86亿元，年初为25.92亿元，下降7.96%[17] - 2024年末非流动资产合计28.18亿元，年初为23.70亿元，增长18.90%[17] - 2024年末流动负债合计22.38亿元，年初为18.25亿元，增长22.64%[19] - 2024年末非流动负债合计4.84亿元，年初为2.93亿元，增长65.13%[19] - 2024年末货币资金4.28亿元，年初为7.03亿元，下降39.06%[17] - 2024年末交易性金融资产4.75亿元，年初为0[17] - 2024年末应收账款6.42亿元，年初为6.73亿元，下降4.55%[17] - 2024年末货币资金2.997亿元，年初为6.329亿元，下降52.65%[36] - 2024年末应收账款6.432亿元，年初为7.695亿元，下降16.41%[36] - 2024年末应付票据13.96亿元，年初为11.98亿元，增长16.53%[40] 股本及权益变动 - 2024年公司上年年末股本余额为8亿元，本年年末股本余额为1.6895088亿元[31][29] - 2024年公司资本公积上年年末余额为19.4520935822亿元，本年年末余额为19.2306195703亿元[31][29] - 2024年公司其他综合收益上年年末余额为 - 426.050174万元，本年年末余额为 - 556.790817万元[31][29] - 2024年公司未分配利润上年年末余额为5.0875518998亿元，本年年末余额为1.718758208亿元[31][29] - 2024年公司归属于母公司股东权益上年年末余额为25.8970404646亿元，本年年末余额为23.1832074966亿元[31][29] - 2024年公司少数股东权益上年年末余额为8576.921109万元，本年年末余额为1.6291017167亿元[31][29] - 2024年公司股东权益合计上年年末余额为26.7547325755亿元，本年年末余额为24.8123092133亿元[31][29] - 2024年本期股本增减变动金额为4895.088万元[29] - 2024年本期资本公积增减变动金额为 - 695.847619万元[29] - 2024年本期未分配利润增减变动金额为 - 3.7737956023亿元[29] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本年为16.77亿元，上年为16.51亿元，同比上升1.57%[27] - 收回投资收到的现金本年为19.94亿元，上年为9.97亿元，同比上升100%[27] - 取得借款收到的现金本年为15.11亿元，上年为7.76亿元，同比上升94.79%[27] - 经营活动现金流入小计本年为16.1951409571亿元，上年为13.992650956亿元[49] - 经营活动现金流出小计本年为14.9575069156亿元，上年为12.8603185758亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本年为1.2376340415亿元，上年为1.1323323802亿元[49] - 投资活动现金流入小计本年为16.3558494011亿元，上年为4.6307267127亿元[49] - 投资活动现金流出小计本年为22.886792477亿元，上年为6.8693134404亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 6.5309430759亿元，上年为 - 2.2385867277亿元[49] - 筹资活动现金流入小计本年为1.521538753亿元，上年为11.9159501179亿元[49] - 筹资活动现金流出小计本年为1.1589723598亿元，上年为10.865573494亿元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为0.3625663932亿元，上年为1.0503766239亿元[49]

财务报告内控 - 审计信濠光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东会、4次审计委员会会议等[4][5][6][8] - 独立董事出席董事会6次现场、2次非现场，股东会3次现场、1次非现场[4] 议案审议情况 - 审议通过多项薪酬及激励计划、关联交易等议案[6][7][8] - 审议通过《2023年年度报告》等报告[18] - 审议通过续聘审计机构、聘任财务负责人等议案[19][20] 未来展望 - 2025年独立董事将走访考察子公司、沟通业务情况[26] - 2025年独立董事将提供建设性和参考意见[26]

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（冯海涛） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光 电"）的独立董事，在2024年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 2024年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员 ，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。 一、独立董事的基本情况 本人冯海涛，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、管理 硕士。1998年7月至2002年6月任深圳市公安局宝安分局公务员；2003年9月至2004 年12月任北京市金杜律师事务所深圳分所律师；2005年1月至2007年12月任广东 宝城律师事务所律师；200 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（令西普） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光 电"）的独立董事，在2024年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人令西普，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年 2月至2009年5月任泰科电子（东莞）有限公司运营总监；2010年12月至 2015 年 1 月任东莞市日新传导科技有限公司总经理等职务；2016年8月至今任东莞市融易和 胜创业投资管理有限公司总经理。2017年5月至2021年 9 月胜蓝科技股份有限公司 独立董事，2016年8月至2018年12月任东莞市融易和胜创业投资管 ...

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超51亿元综合授信额度[1] - 综合授信期限一年，以金融机构批准为准[1] - 授信形式包括流动资金贷款等，额度可循环使用[1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理相关手续[2] - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[2]

审计机构情况 - 截至2024年末，中喜会计师事务所合伙人102名、注册会计师442名等[3] 审计相关决策 - 公司续聘中喜为2024年度审计机构，聘期一年，费用170万元[5] 审计会议安排 - 2024年3月28日审计委员会通过续聘议案[8] - 2024年12月19日召开审前沟通会议[8] - 2025年4月9日召开工作沟通会议[8] - 2025年4月17日审计委员会通过多项议案并提交董事会[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜为2025年度审计机构，需股东会审议[2] - 董事会审计委员会同意提议，董事会已通过续聘议案[12][13] 审计机构情况 - 2024年末中喜合伙人102名、注会442名、从业人员1456名[2] - 2024年服务客户8800余家，收入41845.83万元[3] - 2024年服务上市公司40家，审计收费6027.04万元[3] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费135万元，内控审计费35万元[11]

业绩总结 - 中喜会计师事务所2025年4月17日对信濠光电2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 信濠科技（广东）2024年初余额64438.58万元，累计发生28064.71万元，偿还12174.20万元，年末余额80329.09万元[10] - 达濠科技（东莞）2024年初余额103705.02万元，累计发生180157.22万元，偿还98192.45万元，年末余额185669.79万元[10] - 黄石信博科技2024年初余额6059.67万元，累计发生133057.55万元，偿还139117.22万元，年末余额为0 [10] - 深圳市信灏科技2024年初余额为0，累计发生32877.30万元，偿还32877.30万元，年末余额为0 [10] - 信濠光电科技(越南)2024年初余额425.57万元，累计发生551.57万元，无偿还，年末余额977.14万元[10] - 信光能源科技（安徽）2024年初余额23193.64万元，累计发生32250.00万元，偿还150.00万元，年末余额55293.64万元[10] - 信濠光电（东莞）2024年初余额1696.16万元，累计发生2608.84万元，偿还4305.00万元，年末余额为0 [10] - 信濠光电（恩施）2024年初余额为0，累计发生6051.00万元，无偿还，年末余额6051.00万元[10] - 信濠光电（滁州）2024年初余额为0，累计发生487.60万元，无偿还，年末余额487.60万元[10]

募集资金情况 - 首次公开发行2000.00万股，发行价98.80元/股，募资总额197,600.00万元，净额189,527.02万元[1] - 募资投资项目总投资180,000.00万元，含玻璃产品项目150,000.00万元和补流30,000.00万元[5] - 扣除投资需求后，超募资金9,527.02万元[5] 资金使用计划 - 拟用不超20,000万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[6] - 以闲置募资补流预计年节约财务费用620万元[7] 决策与监管 - 2025年4月17日董事会、监事会通过闲置募资补流议案[9] - 保荐机构对使用闲置募资补流无异议[10] - 公司将募资存于专项账户并签监管协议[2]