证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-025 森赫电梯股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开了第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事 项公告如下： 一、公司经营范围变更情况 公司根据自身发展能力和业务需要，拟在原经营范围基础上新增"建筑工程 施工、建筑工程设计"项目。根据市场监督管理局关于全面实施经营范围规范化 登记的相关工作要求，公司在办理增加经营范围工商变更登记的同时，需按相关 系统要求对公司部分经营范围表述进行调整，该变更不改变公司所属行业，对公 司主营业务也不产生实质影响。 变更后的经营范围如下："许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修 理；特种设备检验检测；特种设备设计；建设工程施工；建设工程设计(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书和证券事务代表列 席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-024 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 1 特此公告。 森赫电梯股份有限公司监事会 2023 年 9 月 18 日 2 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程 ...

森赫电梯股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范森赫电梯股份有限公司的公司行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《森赫电 梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》及本规则规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的 情形时，临时股东大 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-026 森赫电梯股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年10月9日（星期一）9:15-9:25，9:30－11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月9日（星期一）9:15至15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式； 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-023 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李 东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中徐文华先 生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 公司根据自身发展能力和业务需要，拟将经营范围进行变 ...

森赫电梯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和 决策程序，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《森赫电梯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运 作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体 股东的利益。董事会在股东大会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使 职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由经理或者其他高级管 ...

森赫电梯股份有限公司 第一条 为进一步规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行 为进行监督，不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第四条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代表的比例不低于 1/3。设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。 股东代表监事由股东提名，经股东大会表决产生。公司职工代表担任的监事由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会议事规则 第一章 总则 第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事 ...

公司经营情况 - 上半年营业收入35015.90万元，比上年同期增加20.55% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4433.47万元，比上年同期增加67.09% [2] - 扣除非经常性损益的净利润4466.26万元，比上年同期增加97.41% [2] 海外市场情况 - 海外销售区域主要集中在“一带一路”沿线国家和地区，包括俄罗斯、科威特等 [3] - 海外需求较好原因：沿线国家城市化进程迅速、经济发展快；公司积极拓展海外市场，建立代理营销服务网点，有品牌知名度；全球化深入和国际贸易便利化使需求增加 [3] 特定市场分析 - 俄罗斯市场总需求量大致不变，欧美品牌退出，民族品牌取代大部分市场，公司有先发和品牌优势 [3] 加装市场布局 - 成立专门的加装销售技术小组，根据旧楼情况制定专项方案 [3] - 承接项目有山东曲阜如意嘉园、北京三合家园小区、赤峰市红山区松州园小区等 [3] 维保市场情况 - 按行业协会指导意见确定维保价格，考虑地区、电梯型号、层站等因素 [3] - 完善分支机构，制定全面维保受控计划，通过配置、培训、取证等完善服务，加大自维保比例 [3][4]

报告期与利润分配计划 - 报告期为2023年1月1日至6月30日，公司计划不派发现金红利、送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据概况 - 报告期内营业收入350,158,966.82元，较上年同期增长20.55%[14] - 归属于上市公司股东的净利润44,334,734.34元，较上年同期增长67.09%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,662,623.03元，较上年同期增长97.41%[14] - 经营活动产生的现金流量净额115,792,740.93元，较上年同期增长3,101.47%[14] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长70.00%；稀释每股收益0.17元/股，较上年同期增长70.00%[14] - 加权平均净资产收益率5.79%，较上年同期增加2.26%[14] - 报告期末总资产1,411,531,663.89元，较上年度末增长8.27%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产777,099,531.50元，较上年度末增长4.13%[14] - 2023年上半年公司营业收入3.50亿元，同比增长20.55%，营业成本2.37亿元，同比增长12.04%[37] - 2023年上半年公司销售费用4741.05万元，同比增长24.75%，管理费用1541.24万元，同比增长11.52%[37] - 2023年上半年公司研发投入1215.93万元，同比增长28.73%，经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比增长3101.47%[38] - 电梯及配件营业收入3.22亿元，占比超10%，毛利率33.14%，同比增加1.33%[43] - 国内市场营业收入2.48亿元，毛利率31.52%，同比增加0.51%；国外市场营业收入7433.39万元，毛利率38.55%，同比增加3.44%[43] - 本报告期末货币资金6.87亿元，占总资产比例48.64%，较上年末增加3.26%[43] - 本报告期末应收账款1.69亿元，占总资产比例11.99%，较上年末减少1.36%[43] - 报告期投资额173.82万元，上年同期投资额1993.99万元，变动幅度-91.28%[44] - 截至报告期末，货币资金、固定资产、无形资产受限账面价值合计2216.99万元[44] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计247,163.06元，本期公允价值变动损益为 -147,163.06元[45] - 募集资金总额21,674万元，报告期投入282.87万元，已累计投入7,062.07万元，累计变更用途比例为0.00%[45] - 电梯智能制造生产线建设项目截至期末投资进度为30.91%，企业技术中心升级建设项目为6.20%，营销维保服务网络建设项目为49.25%[47] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为155,114,462.47元，含银行利息扣除手续费净额8,995,196.29元[46] - 2021年公司以自筹资金预先投入募集资金项目23,319,328.85元及已支付发行费用的自筹资金13,083,289.55元，截至2021年12月31日完成置换[48] - 2023年6月30日货币资金为686,559,215.75元，较2023年1月1日的591,607,002.80元有所增加[105] - 2023年6月30日应收账款为169,229,722.28元，较2023年1月1日的174,079,694.96元有所减少[105] - 2023年6月30日存货为124,287,819.02元，较2023年1月1日的103,223,510.23元有所增加[105] - 2023年6月30日流动资产合计为1,191,317,749.90元，较2023年1月1日的968,811,974.79元有所增加[105] - 2023年6月30日公司资产总计14.12亿元，较2023年1月1日的13.04亿元增长8.2%[106] - 2023年6月30日公司负债合计6.34亿元，较2023年1月1日的5.57亿元增长13.8%[107] - 2023年6月30日公司所有者权益合计7.77亿元，较2023年1月1日的7.46亿元增长4.1%[107] - 母公司2023年6月30日资产总计13.97亿元，较2023年1月1日的12.72亿元增长9.8%[108] - 母公司2023年6月30日负债合计6.08亿元，较2023年1月1日的5.20亿元增长16.8%[109] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计7.89亿元，较2023年1月1日的7.53亿元增长4.8%[109] - 2023年6月30日公司固定资产为1.50亿元，较2023年1月1日的1.50亿元基本持平[106] - 2023年6月30日公司在建工程为21.99万元，较2023年1月1日的507.37万元大幅减少[106] - 2023年6月30日公司应付账款为2.03亿元，较2023年1月1日的1.88亿元增长8.0%[106] - 2023年6月30日公司合同负债为2.00亿元，较2023年1月1日的1.74亿元增长15.1%[106] - 2023年上半年营业总收入3.50亿元，2022年同期为2.90亿元，同比增长20.54%[110] - 2023年上半年营业总成本3.01亿元，2022年同期为2.62亿元，同比增长14.73%[110] - 2023年上半年营业利润5036.19万元，2022年同期为3011.21万元，同比增长67.24%[110] - 2023年上半年净利润4433.47万元，2022年同期为2653.37万元，同比增长67.09%[111] - 2023年上半年基本每股收益0.17元，2022年同期为0.10元，同比增长70%[111] - 2023年上半年母公司营业收入3.44亿元，2022年同期为2.80亿元，同比增长22.65%[112] - 2023年上半年母公司净利润4915.55万元，2022年同期为2542.58万元，同比增长93.33%[112] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.55亿元，2022年同期为3.07亿元，同比增长48.10%[113] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金4.06亿元，2022年同期为2.78亿元，同比增长46.00%[113] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金2.08亿元，2022年同期为2.01亿元，同比增长3.56%[113] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，2022年同期为-385.79万元[114] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-59.82万元，2022年同期为-1.02亿元[114] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1330.32万元，2022年同期为-5012.56万元[114] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，2022年同期为4007.29万元[115] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为420.27万元，2022年同期为-1.01亿元[115] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1330.32万元，2022年同期为-7012.56万元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.03亿元，2022年同期为-1.51亿元[114] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为1.18亿元，2022年同期为-1.31亿元[115] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3083.69万元[116] - 2023年上半年综合收益总额为4369.39万元，利润分配为-1333.93万元[116][117] - 2023年上半年专项储备本期提取1196857.56元，本期使用704225.83元，较2022年上半年提取额1002752.58元增加19.36%，使用额569789.11元增加23.60%[118][120][123] - 2023年上半年综合收益总额为26757157.21元，较2022年上半年的25425785.08元增长5.23%[119][122] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为53357333.40元，与2022年上半年持平[119][122] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计722114501.08元，较2022年上半年末的748222045.54元减少3.49%[118][120] - 2023年母公司专项储备本期提取1378182.66元，本期使用817942.24元[121] - 2023年母公司综合收益总额为49155508.20元[120][121] - 2023年母公司对所有者（或股东）的分配为13339333.35元[121] - 2023年母公司期末所有者权益合计788887968.03元[121] - 2022年母公司专项储备本期提取1002752.58元，本期使用569789.11元[122][123] - 2022年母公司综合收益总额为25425785.08元[122] 公司业务与经营模式 - 公司主营电梯、自动扶梯和自动人行道的研产销及相关服务，拥有11个系列22种型号垂直电梯、2个系列6种型号自动扶梯和自动人行道产品[23] - 公司以设计、采购、制造等为一体化经营模式，以电梯整机设备制造和销售为主要盈利方式[23][26] - 公司采购物料包括电梯外购件等，对供应商进行多环节管理[27] - 电梯为定制化产品，公司采用“订单式生产”，通过ERP和MES系统监控生产[27] - 公司销售采用直销和经销结合模式，境内结合销售，境外以经销为主[27] - 公司业绩驱动因素与下游市场需求、相关政策及自身经营策略等有关[27] - 公司具有品牌与质量优势，产品获多项名牌认定，工程获多项奖项，公司获多项荣誉[28] - 公司计划实施募集资金投资项目，加强研发、扩大产能和提升后市场服务能力[26] - 公司在自主研发的高速电梯基础上，进行10.0m/s及以上产品的深入研究[31] - 公司已设立18家分公司及38家办事处，营销服务体系基本覆盖全国重点区域[31] - 公司产品远销80多个国家和地区[31] - 公司引进意大利萨瓦尼尼全自动柔性钣金生产线等多条自动化生产线[31] - 公司通过质量管理体系认证（ISO 9001:2015）等多项认证[32] - 公司在旧楼加装电梯细分市场有丰富经验，可提供一站式解决方案[32] - 公司设计了平层入户、错半层入户两种入户方式和四种连接方式[33] - 2017年公司为山东如意集团生活区加装71台电梯，该项目入选“2016 - 2018年度经典电梯工程（既有建筑加装类）”[34] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -327,888.69元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助、交易性金融资产公允价值变动等[21] 公司人员情况 - 公司目前有正高级工程师2人，高级工程师16人，工程师47人，硕士8人，技师及以上人才140人[30] 公司股份情况 - 有限售条件股份数量为200,090,000股，占比75.00%；无限售条件股份数量为66,696,667股，占比25.00%；股份总数为266,786,667股，占比100.00%，本次变动前后无变化[90] - 报告期末普通股股东总数为14,127人[91] - 李东流持股比例为45.37%，持股数量为121,054,450股[91] - 浙江米高投资有限公司持股比例为16.99%，持股数量为45,326,550股[91] - 李东流控制浙江米高投资有限公司和湖州尚得投资管理有限公司各90%股份，为公司实际控制人[92][93] - 截至2023年6月30日，公司累计股本总数为266,786,667股，注册资本为266,786,667元[124] - 2012年公司由莱茵电梯（中国）有限公司整体变更，以159,712,259.31元净资产按1:0.9521比例折合152,056,000股[124]

第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《森赫电梯股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公 司2023年半年度相关事项以及第四届董事会第九次会议相关审议事项发表如下 独立意见： 一、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经核查，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于聘任公司副总经理的独立意见 本次聘任公司副总经理的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不 ...