证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-032 中粮科工股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项 报告的议案》 1 监事会认为，公司募集资金 2024 年半年度的存放和使用均符合中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规 使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-029 中粮科工股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,883.49 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专 用账户。公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日公司使用部分暂时闲置的募集资金在授权范围 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,883.49 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专 用账户。公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-028 中粮科工股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16,883.49 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专 用账户。公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日公司使用部分暂时闲置的募集资金在授权范围内进行现金管理，现将有 关情况公告如下： 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号 ...

业绩分红 - 2023年度以512,274,245.00股为基数，每10股派现金红利1.50元，合计派76,841,136.75元[1] - 深股通等投资者每10股派1.35元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日[3][4] - 权益分派业务申请日为2024年6月4日至6月12日[7] 其他信息 - 咨询电话0510 - 85889593，传真0510 - 85577756，地址江苏省无锡市惠河路186号[9]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共23人，持有表决权股份352,222,145股，占公司有表决权股份总数68.7566％[6] - 现场出席股东及代理人9人，持有表决权股份308,725,145股，占公司有表决权股份总数60.2656％[6] - 网络投票股东14人，持有表决权股份43,497,000股，占公司有表决权股份总数8.4910％[6] - 中小股东及代理人20人，代表有表决权股份86,570,989股，占公司有表决权股份总数16.8993％[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意352,174,445股，占出席有效表决权股份总数99.9865％[9] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意352,185,745股，占出席有效表决权股份总数99.9897％[10] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意352,185,745股，占出席有效表决权股份总数99.9897％[12] - 《关于公司2024年度财务预算方案的议案》同意352,174,445股，占出席有效表决权股份总数99.9865％[13] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意352,172,545股，占出席有效表决权股份总数99.9859％[14] - 《关于公司2024年重大投资项目计划的议案》同意352,185,745股，占出席有效表决权股份总数99.9897％[16] - 《关于预计公司2024年度日常性关联交易额度的议案》：同意132,447,789股，占99.9709％；反对30,300股，占0.0229％；弃权8,200股，占0.0062％[20] - 《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》：同意132,449,889股，占99.9725％；反对28,200股，占0.0213％；弃权8,200股，占0.0062％[21] - 《关于公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》：同意352,174,445股，占99.9865％；反对39,500股，占0.0112％；弃权8,200股，占0.0023％[23] - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意352,185,745股，占99.9897％；反对28,200股，占0.0080％；弃权8,200股，占0.0023％[24] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》：同意352,185,745股，占99.9897％；反对28,200股，占0.0080％；弃权8,200股，占0.0023％[25] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意352,185,745股，占99.9897％；反对28,200股，占0.0080％；弃权8,200股，占0.0023％[27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意352,174,445股，占99.9865％；反对39,500股，占0.0112％；弃权8,200股，占0.0023％[28] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意352,185,745股，占99.9897％；反对28,200股，占0.0080％；弃权8,200股，占0.0023％[30] - 《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》：同意352,185,745股，占99.9897％；反对28,200股，占0.0080％；弃权8,200股，占0.0023％[31] 决议有效性 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[32]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月16日在江苏无锡召开[7] - 董事会于2024年4月20日刊登《股东大会通知》[6] - 出席股东大会股东及代理人9名，所持表决权股份308,725,145股，占比60.2656%[8] - 股东大会以现场和网络投票结合方式召开[12] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，所有股东同意率99.9865％，中小投资者同意率99.9449％[13] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，所有股东同意率99.9897％，中小投资者同意率99.9580％[14] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，所有股东同意率99.9897％，中小投资者同意率99.9580％[14] - 《关于公司2024年度财务预算方案的议案》，所有股东同意率99.9865%，中小股东同意率99.9449%[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，所有股东同意率99.9859%，中小股东同意率99.9427%[17] - 《关于公司2024年重大投资项目计划的议案》，所有股东同意率99.9897%，中小股东同意率99.9580%[17] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，所有股东同意率99.9897%，中小股东同意率99.9580%[18] - 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，所有股东同意率99.9897%，中小股东同意率99.9580%[19] - 《关于预计公司2024年度日常性关联交易额度的议案》，所有股东同意率99.9709%，中小股东同意率99.9443%[20] - 《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，所有股东同意率99.9725%，中小股东同意率99.9473%[20] - 《关于公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》，所有股东同意率99.9865%，中小股东同意率99.9449%[21] - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，所有股东同意率99.9897%，中小股东同意率99.9580%[22] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，所有股东同意率99.9897%，中小股东同意率99.9580%[22] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，所有股东同意率99.9897%，反对占比0.0080%，弃权占比0.0023%；中小投资者同意率99.9580%，反对占比0.0326%，弃权占比0.0095%[25] - 《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》，所有股东同意率99.9897%，反对占比0.0080%，弃权占比0.0023%；中小投资者同意率99.9580%，反对占比0.0326%，弃权占比0.0095%[25] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[27]

保荐人情况 - 保荐人未及时审阅信息披露文件0次[3] - 查询募集资金专户12次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见7次[4] - 向本所报告0次[4] - 对公司培训1次，2024年3月12日[4] 人员变动 - 2024年2月原保荐代表人姚旭东更换为许菲菲[9] 整改情况 - 2022 - 2023年闲置募资现金管理超期已整改[5] - 中金公司2023年受监管措施已推进整改[9]

报告公司投资评级 - 投资评级为“优于大市”，维持评级[1] 报告的核心观点 - 公司2023年实现营业收入24.14亿元，同比减少10.51%；归母净利润2.18亿元，同比增长29.03%；扣非后归母净利润2.08亿元，同比增长31.13%。2024年一季度营收3.58亿元，同比减少16.12%；归母净利润0.34亿元，同比增长1.84%；扣非归母净利润0.31亿元，同比增长2.40%[1] - Q4利润大幅上升，粮油加工业务营收稳定增长。设计咨询、机电工程系统交付、工程承包、设备制造、其他业务分别实现营收6.06、10.74、1.06、5.57、0.71亿元，分别同比增长1.28%、-1.67%、-55.52%、-19.61%、34.92%。国内和国外分别实现营收22.75和1.39亿元，分别同比增长-13.52%和106.59%[1] - 毛利率有所上升，减值下降，净利率上升，经营现金流净流入增加。2023年毛利率同比增长4.02个百分点至24.74%，期间费用率同比增长1.61个百分点至12.19%。资产+信用减值合计0.44亿元，同比减少0.20亿元。净利率同比增长2.68个百分点至9.29%。经营现金流净流入4.33亿元，流入增加3.01亿元[1] - 新签订单保持增长。2023年公司新签39.65亿元，同比增长0.53%。其中境内新签36.38亿元，占91.76%，境外新签3.27亿元，占8.24%。新签机电工程系统交付业务21.78亿元，占54.93%，同比增长1.09%；新签设计咨询业务7.60亿元，占19.17%，同比减少7.02%；新签设备制造业务6.48亿元，占16.34%，同比增长1.89%[2] - 预计公司24-25年EPS分别为0.51和0.59元，给予2024年30-32倍市盈率，合理价值区间15.30-16.32元，维持“优于大市”评级[3] 根据相关目录分别进行总结 股票数据 - 5月9日收盘价为10.67元，52周股价波动范围为7.80-16.97元，总股本/流通A股为512/203百万股，总市值/流通市值为5466/2170百万元[1] 市场表现 - 中粮科工相对海通综指的表现为-8.19%，沪深300对比的绝对涨幅为13.8%、7.8%、26.5%，相对涨幅为11.3%、4.2%、17.1%[1] 主要财务数据及预测 - 2022年营业收入为2698百万元，2023年为2414百万元，2024E为2901百万元，2025E为3343百万元，2026E为3944百万元。净利润2022年为169百万元，2023年为218百万元，2024E为261百万元，2025E为303百万元，2026E为361百万元。全面摊薄EPS分别为0.33元、0.42元、0.51元、0.59元、0.71元。毛利率分别为20.7%、24.7%、24.8%、24.9%、24.9%[4] 财务报表分析和预测 - 2023年营业总收入为2414百万元，2024E为2901百万元，2025E为3343百万元，2026E为3944百万元。净利润2023年为218百万元，2024E为261百万元，2025E为303百万元，2026E为361百万元。每股收益分别为0.42元、0.51元、0.59元、0.71元。毛利率分别为24.7%、24.8%、24.9%、24.9%[6]

业绩总结 - 公司2023年销售毛利率为24.74%，同比增加4.02个百分点，销售净利率为9.29%，同比增加2.68个百分点[3] - 公司2023年经营性现金流净额为4.33亿元，同比增加227.63%[4] - 公司2023年新签合同额为39.65亿元，同比增长0.53%，其中新签粮油加工行业合同额为33.39亿元，同比增长5.22%[7] 其他 - 本公司及其关联机构可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[16] - 本报告版权归中泰证券股份有限公司所有，未经授权不得进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改[17]