证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-024 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于2023年度计提减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，会议审 议通过了《关于2023年度计提减值准备和核销资产的议案》。具体情况如 下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于 谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围 内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行 了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准 备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反 映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行了核销。 二、本 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 （邢以群） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉履行职责，独 立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策， 努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的工作情 况报告如下： 一、基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-016 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，将在股东大会审议通 过后，在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 3、发行对象及认购方式 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部 门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱良均） 各位股东及股东代表： 2023 年任职期间，本人作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，能够认真、忠实、勤勉履 行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发 展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人的工作情况报告如下： 一、参加会议情况 （一）出席会议的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 2 次董事会和 2 次股东大会，本人出 席情况如下： | 会议名称 | 本年应参 | 实际出席 | 亲自出席 | 委 托 出 席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 次 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为692,275,742.11元，较2022年调整后数据增长26.10%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,740,530.13元，较2022年调整后数据增长2,284.66%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,153,304.96元，较2022年调整后数据增长297.22%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为121,058,065.25元，较2022年调整后数据增长515.09%[8] - 2023年基本每股收益为0.19元/股，较2022年调整后数据增长2,000.00%[8] - 2023年稀释每股收益为0.19元/股，较2022年调整后数据增长2,000.00%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为5.41%，较2022年调整后数据增长5.66%[8] - 2023年末资产总额为934,938,037.93元，较2022年末调整后数据增长12.97%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为647,337,139.76元，较2022年末调整后数据增长2.86%[8] - 2022年12月31日资产负债表中，递延所得税资产和未分配利润受影响金额为54,410.33元；2022年利润表中，所得税费用受影响金额为 - 12,210.12元[9] - 2023年各季度营业收入分别为135,109,514.96元、186,654,375.69元、175,749,709.66元、194,762,141.80元[9] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,674,991.13元、6,899,470.91元、8,703,638.51元、10,462,429.58元[9] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为6,122,443.20元、6,365,621.87元、7,156,885.13元、10,508,354.76元[9] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为9,178,520.32元、48,820,204.54元、13,941,762.88元、49,117,577.51元[9] - 2023年非经常性损益合计4,587,225.17元，2022年为13,698,944.54元，2021年为3,802,649.84元[11] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为15,320,365.02元[12] - 2023年按规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额差异为1,621,420.48元[13] - 报告期内公司实现营业收入6.92亿元，较上年同期上升26.10%；归属上市公司股东的净利润3474.05万元，同比上升2284.66%，扣非后净利润3015.33万元，同比上升297.22%[23] - 2023年公司营业收入692,275,742.11元，同比增长26.10%，其中纺织服装、服饰业收入455,934,474.67元，同比增长42.97%，丝绸文化创意品收入484,037,685.59元，同比增长48.63%[41] - 2023年公司境内收入676,546,787.92元，占比97.73%，同比增长27.74%；境外收入15,728,954.19元，占比2.27%，同比下降18.60%[41] - 2023年公司直销模式收入553,956,011.18元，占比80.02%，同比增长12.33%；分销模式收入138,319,730.93元，占比19.98%，同比增长147.77%[41] - 2023年纺织服装、服饰业营业成本2.01亿元，占比52.95%，同比增21.19%；纺织业营业成本1.57亿元，占比41.23%，同比增6.79%；其他营业成本2213.02万元，占比5.82%，同比降29.18%[49] - 2023年丝绸文化创意品营业成本2.08亿元，占比54.72%，同比增28.68%；丝绸纺织品营业成本1.54亿元，占比40.57%，同比降0.97%；其他营业成本1791.30万元，占比4.71%，同比降32.97%[49] - 2023年前五名客户合计销售金额6729.30万元，占年度销售总额比例9.72%；前五名供应商合计采购金额8572.97万元，占年度采购总额比例25.50%[51] - 2023年销售费用1.81亿元，同比增36.26%；管理费用4835.61万元，同比增15.79%；财务费用 -195.56万元，同比增37.18%；研发费用3788.04万元，同比增4.79%[51][52][53] - 2023年总产能503.36万米，产能利用率80.40%，上年同期总产能497.76万米，产能利用率66.11%，产能利用率同比变动超10%[54] - 2023年线上销售营业收入8604.02万元，营业成本2636.79万元，毛利率69.35%，营业收入同比增24.05%，营业成本同比降1.47%，毛利率同比增7.94%[56] - 2023年直营销售营业收入4.68亿元，营业成本2.81亿元，毛利率39.97%，营业收入同比增10.41%，营业成本同比降1.10%，毛利率同比增6.99%[56] - 2023年加盟销售营业收入8181.22万元，营业成本4641.81万元，毛利率43.26%，营业收入同比增350.05%，营业成本同比增308.86%，毛利率同比增5.71%[56] - 2023年分销销售营业收入5650.75万元，营业成本2651.87万元，毛利率53.07%，营业收入同比增50.10%，营业成本同比增20.41%，毛利率同比增11.57%[56] - 2023年研发人员数量94人，较2022年的110人减少14.55%，占比12.63%，较2022年的15.90%减少3.27%[75] - 2023年研发投入金额37,880,371.77元，占营业收入比例5.47%，2022年分别为36,150,346.85元、6.59%[75] - 2023年经营活动现金流入小计820,908,863.64元，同比增长23.09%，现金流出小计699,850,798.39元，同比增长8.13%，现金流量净额121,058,065.25元，同比增长515.09%[76] - 2023年投资活动现金流入小计889,000.00元，同比减少83.88%，现金流出小计81,358,141.56元，同比增长71.31%，现金流量净额 -80,469,141.56元，同比减少91.49%[76] - 2023年筹资活动现金流出小计23,314,438.17元，同比减少22.18%，现金流量净额 -23,314,438.17元，同比增长22.18%[76] - 2023年投资收益201,741.35元，占利润总额比例0.53%；公允价值变动损益305,460.00元，占比0.80%；资产减值 -10,360,821.88元，占比 -27.03%；营业外收入1,645,747.56元，占比4.29%；营业外支出1,241,520.45元，占比3.24%；其他收益9,014,782.05元，占比23.52%[78][79][80][81][83] - 2023年末货币资金299,092,253.77元，占总资产比31.99%，较年初减少2.08%；应收账款88,196,578.56元，占比9.43%，较年初减少2.56%；存货157,341,553.51元，占比16.83%，较年初减少2.68%；在建工程145,602,596.40元，占比15.57%，较年初增加10.86%[84] - 衍生金融资产期初数0.00元，本期公允价值变动损益305,460.00元，本期购买金额4,549,800.00元，本期出售金额3,596,340.00元，期末数953,460.00元[85] - 报告期投资额为0元，上年同期为1650万元，变动幅度-100%[87] - 以套期保值为目的的衍生品投资期末金额95.35万元，占公司报告期末净资产比例0.15%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年丝巾销售量880,549条，同比增长43.25%，生产量965,111条，同比增长126.77%，库存量612,268条，同比增长16.02%[47] - 2023年礼品套装销售量497,902件，同比增长15.11%，生产量494,175件，同比增长11.41%，库存量34,803件，同比下降9.67%[47] - 2023年面料销售量1,524,978米，同比增长13.58%，生产量1,536,237米，同比增长13.66%，库存量71,309米，同比增长18.75%[47] - 丝巾销售量和生产量增长是因2023年社会运行渐趋平稳，在国家政策影响下消费恢复，且公司以销定产[48] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以185,963,492为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年5月18日，公司2022年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[146] - 每10股派息0.6元（含税），分配预案的股本基数为185,963,492股[148] 公司业务模式 - 公司主要产品分为丝绸文化创意品和丝绸纺织制品[18] - 公司研发与设计模式分自主研发和合作研发，与多所高校合作[19] - 公司生产模式分自主加工和外协生产，自主加工比例逐年提升[19][20] - 公司采购模式分备货式采购和以销定采[20] - 公司丝绸文化创意品销售模式分直销和分销[20] - 公司丝绸文化创意品根据成本加成原则确定吊牌价并给予客户折扣[20] 公司市场拓展与合作 - 公司已与16个重要城市或地区签订合作协议，在南京德基高端商圈开设直营店，与西安、北京、上海等地合作洽谈积极推进[24] - 公司入驻天猫、京东等众多知名电商平台并布局小程序，实现线上线下业务联动[27] 公司产品与荣誉 - 公司设计开发100多款亚运特许产品，包括跨界IP结合的亚运礼盒[26] - “玉兰赋”双面印花方巾在2023年天猫“丝巾/围巾”类目下成销量冠军，单品销售额突破1300万[28] - 公司被评为2018全国茧丝绸行业年度创新企业等多项荣誉[21] - “万事利”商标1999年被认定为中国驰名商标，2015年公司被评为“十大丝绸品牌”之一等[21] - 公司主要丝绸文化创意品服务了北京奥运会等一系列国际盛会[21] - 公司拥有IART双面数码印花技术等，构建柔性快反生产链支撑[22] - 公司荣获杭州亚运会、亚残运会“浙江省先进集体”[26] - 2023年7月，公司参赛作品《喜马东方心意礼小程序》获IAI全球设计奖（智造奖）银奖[33] - 2023年8月，万事利数码“绿野仙踪·草本丝绸”系列面料获“2023中国国际面料设计大赛”综合奖金奖[37] - 2022年11月，万事利数码“‘南山下’新丝绸长巾”获“2022年度十大类纺织创新产品”称号[37] - 2022年9月，公司丛林迷踪面料获2022年度中国印染行业优秀面料一等奖[37] - 2021年8月，公司“秘境传奇”新香云纱系列产品获2021年度“优可丝BV·2021中国时尚面料设计大赛”金奖[37] - 2020年11月，公司“丝绸面料免水洗印染关键技术研发及产业化应用”列入2021年度浙江省重点研发计划[37] - 2018年12月，公司“一种轻薄丝织物制作方法及该方法制作的丝巾”获中国纺织工业联合会“中国纺织行业专利奖优秀奖”[37] - 2013年，公司技术团队成功仿制12幅流失海外千年古绢画赠予敦煌博物馆[37] 公司战略规划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过6亿元推进“万事利人工智能工厂项目”建设[34] - 万事利AIGC实验室建成50万 + 花型数据库，集成超300种算法组成AI图像算法矩阵[36] - 公司未来将实施极致

一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 日期 | | | | 1. | 审议事项 《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2. | 项的议案》 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | 3. | 《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》 | | | | | | | 4. | 《关于公司创业板向特定对象发行股票预案的议案》 | | | | | | | 5. | 《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用 | | 第 二 届 监 事 | | | | | | 可行性分析报告的议案》 | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 6. | 《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析 | | 会第十 九 次 | 4 日 | | | | | 报告的议案》 | | 会议 | ...

（一）机构信息 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-015 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司2024年度续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度审计机 构，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公 正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及 经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2023 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3970 号 我们接受委托，审计了杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万事利公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-027 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易确 认的议案》。本次日常关联交易确认事项在提交董事会审议前已经独立董事专门 会议审议通过。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度杭州万事利丝 绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人发生的日常关联交易金额 为 1,811.70 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次 2023 年度日常关联交易未超出公司第二届董事会第二十一次会议决议的预计 范围和公司《关联交易管理制度》规定由公司董事长/总经理审批的范围，无需 提交股东大会审批。 （二）2023 年度关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-028 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简 称"公司"）执行财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对公 司会计政策进行相应的变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现 金流量不产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部解释第 16 号"关于单项交易产生 的资产和负债相 ...