保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 1-1 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告（修订稿） 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（深圳证券交易所审核函【2023】020089 号）（以下简称"审核问询 函"）已收悉。根据贵所的要求，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 "万事利"、"发行人"或"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等中介 机构对深圳证券交易所审核问询函 ...

二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 姓名 | 国籍/ 地区 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总量 | 占本次激励 计划公告时 公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 余志伟 | 中国 | 董事、总经理 | 13.20 | 5.53% | 0.07% | | 马廷方 | 中国 | 董事、副总经理 | 11.50 | 4.81% | 0.06% | | 沈华 | 中国 | 董事 | 7.70 | 3.22% | 0.04% | | 滕俊楷 | 中国 | 副总经理 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 韩青 | 中国 | 财务总监 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 叶晓君 | 中国 | 董事会秘书 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 林佳桦 | 中国台湾 | 核心技术骨干 | 4.20 | 1.76% | 0.02% ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截止授予日） 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符 合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 二、、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 三、本次激励计划涉及的激励对象不包括本公司独立董事、监事，也不包括单独 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入157,891,174.54元，同比减少10.16%；年初至报告期末营业收入490,937,879.78元，同比减少1.32%[3] - 年初到报告期末营业总收入为490,937,879.78元，较上期497,513,600.31元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,724,955.85元，同比减少57.20%；年初至报告期末为27,833,559.36元，同比增长14.64%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,331,225.21元，同比减少81.40%；年初至报告期末为24,187,117.69元，同比增长23.12%[3] - 年初到报告期末净利润为28,299,622.23元，较上期24,410,254.24元有所增长[20] - 年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为27,833,559.36元，较上期24,278,100.55元有所增长[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18,410,815.76元，同比减少74.41%[3] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为18,410,815.76元，较上期71,940,487.74元有所下降[22] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为536,352,944.40元，较上期575,402,697.39元有所下降[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,006,092,477.91元，较上年度末增长7.61%；归属于上市公司股东的所有者权益668,218,874.28元，较上年度末增长3.23%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计10.06亿元，较期初9.35亿元增长7.61%[16][17][18] - 流动资产合计4.96亿元，较期初5.69亿元下降12.76%[16] - 非流动资产合计5.10亿元，较期初3.66亿元增长39.22%[17] - 负债合计3.31亿元，较期初2.81亿元增长17.72%[17] - 流动负债合计2.41亿元，较期初2.66亿元下降9.22%[17] - 非流动负债合计0.896亿元，较期初0.153亿元增长485.36%[17] - 所有者权益合计6.75亿元，较期初6.54亿元增长3.26%[18] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额220,000.00元，较期初减少76.93%，主要系公司本期减少生丝大宗交易所致[8] - 其他流动资产期末余额29,300,622.47元，较期初增长83.70%，主要系万事利人工智能工厂项目厂房建设待抵扣进项税额增加以及新增研发合作所致[8] - 货币资金期末余额2.12亿元，较期初2.99亿元下降29%[16] - 应收账款期末余额0.95亿元，较期初0.88亿元增长7.68%[16] - 固定资产期末余额1.40亿元，较期初0.90亿元增长55.1%[16] 费用与收益情况 - 财务费用2024年三季度为 -4,624,910.00元，较2023年三季度减少174.80%，主要系大额存单到期利息收入所致[10] - 其他收益2024年三季度为6,962,295.89元，较2023年三季度增长68.11%，主要系本期收到政府补助增加所致[10] - 投资收益2024年三季度为423,648.45元，较2023年三季度增长119.78%，主要系本期原材料生丝大宗交易盈利所致[10] 现金流量季度对比情况 - 2024年三季度收到其他与经营活动有关的现金为15,211,653.87元，较2023年三季度的8,845,694.97元增长71.97%[11] - 2024年三季度购建固定资产等支付的现金为60,692,478.17元，较2023年三季度的700,000.00元增长8570.35%[11] - 2024年三季度投资支付的现金为60,000,000.00元，较2023年三季度的704,000.00元增长8422.73%[11] - 2024年三季度取得借款收到的现金为73,027,665.68元，较上期增长100%[11] - 2024年三季度分配股利等支付的现金为11,157,809.52元，较上期增长100%[11] - 2024年三季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,136,996.47元，较2023年三季度的10,952,311.87元减少80.49%[11] - 2024年三季度汇率变动对现金及等价物的影响为38,437.08元，较2023年三季度的226,544.32元减少83.03%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,087名[12] - 万事利集团有限公司持股比例为40.83%，持股数量为77,103,612股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为116,303,612股，本期解除限售116,303,612股，本期增加45,951股，期末为45,951股[14] 营业成本情况 - 年初到报告期末营业总成本为459,626,214.30元，较上期467,734,939.47元有所下降[19] 每股收益情况 - 年初到报告期末基本每股收益为0.15元，较上期0.13元有所增长[20] - 年初到报告期末稀释每股收益为0.15元，较上期0.13元有所增长[20] 投资活动现金流量情况 - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 168,632,978.99元，较上期 - 52,052,714.52元亏损扩大[22] 筹资活动现金流量情况 - 年初到报告期末筹资活动吸收投资收到的现金为3,069,331.30元，上期无此项数据[22] - 取得借款收到的现金为73,027,665.68元[23] - 筹资活动现金流入小计为76,096,996.98元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,157,809.52元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,136,996.47元[23] - 筹资活动现金流出小计为13,294,805.99元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,802,190.99元[23] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为38,437.08元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 87,381,535.16元[23] - 期初现金及现金等价物余额为297,829,489.71元[23] - 期末现金及现金等价物余额为210,447,954.55元[23]

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-080 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就，根 据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意并确定本次激励 计划授予限制性股票的授予日为 2024 年 10 月 28 日，向符合授予条件的 53 名 激励对象授予 238.87 万股限制性股票，授予价格为 4.45 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、股权激励计划概述 （一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。 （二）标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票和/或 向激励对象定向发 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监 管指南》）等中国（为本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件和《杭州万事利丝绸文 化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京君合（杭州） 律师事务所（以下简称本所或君合）接受杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以 下简称公司或万事利）的委托，就公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-077 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 象共计授予 238.87 万股限制性股票，授予价格为 4.45 元/股。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 经与会董事审议，认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-078 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制公司 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 | 8 | | 一、 | 限制性股票授予的具体情况 | 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 11 | | | | 一、限制性股票的授予条件 11 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 13 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 万事利、本公司、上市公 | 指 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 《激励计划（草案）》、 | | 杭州万事利丝绸 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-076 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审 核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利")于2024年10月25 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《杭州万事利丝绸文化股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上 市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合 发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深圳证券交易所将按规定报中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出的同意注册的 决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出的同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年 10 月 28 日 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 ...