杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程 （2025 年 3 月修订） | 第一章总则…………………………………………………………………………….2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第三节董事会专门委员会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事出席9次董事会无缺席[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均发表同意审查意见[7] 合规运营 - 2024年按时编制披露定期报告，内容真实程序合规[14] - 2024年无对外担保，无控股股东非经常性占用资金[15] 其他信息 - 报告日期为2025年3月26日，公司为杭州万事利丝绸文化股份有限公司，独立董事为郑梅莲[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3363.432万股A股，发行价每股5.24元，募资17624.38万元，净额11763.81万元[11] - 截至2024年9月27日累计项目投入11012.19万元，利息收入净额313.58万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为1065.20万元[15] 项目投入与效益 - 2024年度投入募集资金总额为286.30万元，累计投入11012.19万元[23] - 展示营销中心建设项目2024年投入613.66万元，累计投入294.52万元，效益207.97万元[23] - 年产280万码印花生产线技术改造项目2024年投入672.64万元，累计投入863.13万元，效益507.98万元[23] 项目变更与资金使用 - 展示营销中心建设项目实施方式变更，在上海买门店，在北京、西安租门店[24] - 2021年以募集资金置换自筹资金4485.82万元[24] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金进行现金管理[24] 项目结余资金处理 - 年产280万码数码印花生产线技术改造项目节余433.99万元用于补流[25] - 展示营销中心等项目结项，节余资金用于补流[25] 账户情况 - 中信等三家银行分行2024年已销户[19]

薪酬方案概况 - 适用对象为在公司领薪的董事和高管[1] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[2] 薪酬细节 - 独立董事薪酬10万元/年（税前）[3] - 董事、高管基本薪酬按月发放[4] 审议与生效 - 方案提交2024年度股东大会审议[1] - 需审议通过后方可生效[5]

杭 州 万 事 利 丝 绸 文 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根 据 中 国 证 监 监 督 管 理 委 员 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、 深 圳 证 券 交 易 所《 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 要 求 ，杭 州 万 事 利 丝 绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独 立 董 事 邢 以 群 、郑 梅 莲 、金 鹰 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下专项意见： 根 据 公 司 独 立 董 事 自 查 及 其 在 公 司 的 履 职 情 况 ， 董 事 会 认 为 公司独立董事均 能 够 胜 任 独 立 董 事 的 职 责 要 求 ，其 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 妨 碍 ...

会计政策变更 - 公司依据财政部《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》进行变更[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无重大影响[4] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整报表[4] - 本次变更对财务状况等无重大影响[2][4]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 聘任需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[8] 审计机构情况 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注会2356人，904人签过证券审计报告[2] - 天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计人员信息 - 项目合伙人金东伟2024年开始为公司服务[5] - 签字注册会计师杨文平2023年开始为公司服务[5] - 项目质量复核人员魏五军2001年开始从事上市公司审计[5]

公司治理 - 2025年3月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟将副总经理由二名调整为四名[2] - 董事会提请股东大会授权办理章程备案等事宜[3] - 备查文件为《第三届董事会第十五次会议决议》[4]

业绩数据 - 2024年营业收入667,978,413.51元，较2023年减少3.51%[2] - 2024年净利润35,106,239.06元，较2023年增长1.05%[2] - 2024年资产总额1,091,411,292.52元，较2023年增长16.74%[2] 财务指标变动 - 2024年交易性金融资产增长123.61%[3] - 2024年应收款项融资减少68.74%[3] - 2024年固定资产增长51.65%[4] - 2024年在建工程增长83.93%[4] - 2024年应付票据和长期借款均增长100.00%[4] 收益与损失变动 - 2024年财务费用减少145.26%[11] - 2024年投资收益增加113.77%[11] - 2024年公允价值变动收益减少204.18%[11] - 2024年信用减值损失增加68.94%[11] - 2024年资产减值损失减少55.46%[11] - 2024年营业外收入减少65.50%[11] - 2024年营业外支出减少90.80%[11] 现金流量变动 - 2024年经营活动现金流量净额减少46.73%[2][12][13] - 2024年投资活动现金流量净额减少134.75%[12][13] - 2024年筹资活动现金流量净额增加436.72%[12][13]

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-018 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 | 采购商品和 接受劳务的 | 浙江潮稀运营 管理有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 150 | | 78.52 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | | | | | | | 向关联方销 售商品 | 浙江潮稀运营 管理有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 300 | 8.22 | 188.99 | | 房屋租赁 | 姚洪妹 | 向关联方承 | 市场定价 | 100 | 16.59 | 99.56 | | | | 租 | | | | | | 房屋租赁 | 马廷方 | 向关联方承 | 市场定价 | 11 | 1.82 | 10.94 | | | | 租 | | | | | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 ...