募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3363.432万股，发行价每股5.24元，募集资金17624.38万元，净额为11763.81万元[2] - 截至2024年9月27日累计项目投入11012.19万元，利息收入净额313.58万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为1065.20万元[4] - 2024年度投入募集资金总额6286.30万元，已累计投入募集资金总额11012.19万元[13] - 截至2024年12月31日，公司无募集资金专户，相关账户已销户[7][11] - 公司首次公开发行股票募投项目共结余募集资金1065.20万元[14] - 截至2024年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金金额[15] 项目投资情况 - 展示营销中心建设项目承诺投资5123.70万元，调整后6516.43万元，截至2024年9月27日累计投入6294.52万元，投资进度100%，本年度实现效益207.97万元[13] - 年产280万米数码印花生产线技术改造项目承诺投资3222.58万元，调整后1829.85万元，截至2024年9月27日累计投入1863.13万元，投资进度100%，本年度实现效益1507.98万元[13] - 数字化智能运营体系建设项目承诺投资3417.53万元，截至2024年9月27日累计投入2854.54万元，投资进度100%，效益无法单独核算[8][13] 项目变更与资金使用 - 展示营销中心建设项目实施方式变更，上海购买门店面积从约600平方米变为1143.33平方米，价格从约3000万元变为5575.00万元[14] - 2021年11月完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1863.32万元及已支付发行费用的自筹资金759.18万元，合计2622.50万元[14] - 2023年4月同意使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月[14] - 2024年4月同意使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日[14] - 截至2024年9月27日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0[14] - 年产280万米数码印花生产线技术改造项目节余募集资金1392.73万元用于展示营销中心建设项目，展示营销中心项目投资金额从5123.70万元调整成6516.43万元[15] - 展示营销中心项目结项，期末实际投资进度100%，节余募集资金433.99万元用于永久补充流动资金[15] 项目效益预期 - 某项目承诺爬坡期当年年营业收入800万元，净利润133.56万元，达产后年营业收入4300.00万元，达产后年净利润767.43万元，尚处爬坡期实现效益207.97万元[15]

现金管理计划 - 拟用不超3亿闲置自有资金现金管理[1][2] - 有效期2025年5月1日至2026年4月30日[1][2] 审议情况 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过议案[6][7] 产品与监督 - 投资低风险理财，发行方资信财务良好[2] - 多部门对资金使用监督管理[4] 目的 - 不影响主业，提高资金效率获收益[5]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年4月18日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年4月11日[3] - 网络投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[1][15] 会议地点 - 现场会议地点为杭州市天城路68号万事利科技大厦B座2楼会议室[3] - 现场登记地点为杭州市天城路68号万事利科技大厦B座9楼董事会办公室[7] 提案表决 - 提案9.00、10.00需经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过[5] - 提案11.00需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月18日上午9:00至11:30，邮件登记须在2025年4月17日下午3:30之前[7] 会议联系人 - 会议联系人吴学书，电话0571 - 86847618，电子邮箱wensli@wensli.cn，传真号码0571 - 86817685[9] 网络投票 - 网络投票代码为351066，投票简称为万事投票[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] 其他 - 授权委托书有效期自签署之日至2024年年度股东大会结束[17] - 需审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[16]

融资相关 - 2023年4月21日创业板向特定对象发行股票决议生效，有效期至2024年4月20日[2] - 2024年1月11日同意将发行股票有效期延长12个月至2025年4月20日[2] - 2025年3月26日同意再次延长有效期12个月至2026年4月20日[3] - 《关于延长发行股票股东大会决议有效期的议案》需提交2024年年度股东大会审议[4]

分红与资金管理 - 公司拟以186,451,462股为基数，每10股派发现金股利1.10元，共计派发现金20,509,660.82元[7] - 公司拟使用不超过3亿元自有资金进行现金管理，期限自2025年5月1日至2026年4月30日[9][10] 授信与关联交易 - 公司及全资子公司拟申请不超过8亿元综合授信额度，有效期自2025年5月1日至2026年4月30日[13][14] - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超过1961万元[16] 决议与机构聘任 - 公司拟将向特定对象发行股票相关决议有效期延长12个月至2026年4月20日[15] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报表审计和内部控制审核机构，聘期一年[8] 组织架构调整 - 公司拟将副总经理由二名调整为四名，并修订《公司章程》[17] 会议与议案表决 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年3月26日召开，应参与表决监事3人，实际参与3人[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][10][11][18] - 《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》等议案关联监事屠红霞回避表决[14][15][16]

会议信息 - 2025年3月26日召开第三届董事会第十五次会议，9位董事参与表决[2] - 定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[23] 分红派息 - 拟以186,451,462股为基数，每10股派发现金股利1.10元，共派现20,509,660.82元[8] 资金管理 - 拟用不超3亿元自有资金进行现金管理，期限自2025年5月1日至2026年4月30日[11] 授信额度 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超8亿元综合授信额度，有效期自2025年5月1日至2026年4月30日[15][16] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案审议通过[3][4][5][6][7][9][11][13] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》提交2024年度股东大会审议[14] - 《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》审议通过[16] - 《2024年度董事会工作报告》等尚需提交股东大会审议[4][5][6][10] 其他事项 - 独立董事递交《2024年度独立董事述职报告》并将在股东大会述职[4] - 董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度履职情况出具报告[9] - 提请将向特定对象发行股票相关决议有效期延长至2026年4月20日[17] - 提请将授权董事会办理向特定对象发行股票事宜有效期延长至2026年4月20日[18] - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超1961万元[21] - 拟将副总经理由二名调整为四名并修订《公司章程》[22]

业绩数据 - 2024年母公司净利润23,591,058.08元[3] - 2024年归属股东净利润35,106,239.06元[6] - 2024年营业收入667,978,413.51元[6] 分红情况 - 拟每10股派现1.10元，共派现20,509,660.82元[4][5] - 2024年分红占净利润58.42%[5] - 近三年累计现金分红31,667,470.34元[6][7] 研发投入 - 2024年研发投入36,795,716.58元[6] - 近三年累计研发投入110,826,435.20元[6][7] - 近三年研发投入占营收比例5.80%[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入667,978,413.51元，较2023年的692,275,742.11元减少3.51%[20][50][77] - 2024年归属于上市公司股东的净利润35,106,239.06元，较2023年的34,740,530.13元增长1.05%[20][50] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,539,417.31元，较2023年的30,153,304.96元增长1.28%[20][50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额64,491,489.88元，较2023年的121,058,065.25元减少46.73%[20][108] - 2024年末资产总额1,091,411,292.52元，较2023年末的934,938,037.93元增长16.74%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产677,289,117.29元，较2023年末的647,337,139.76元增长4.63%[20] - 2024年非经常性损益合计4566821.75元，2023年为4587225.17元，2022年为13698944.54元[26] - 2024年销售费用180,554,928.31元，同比降0.09%；管理费用46,439,776.11元，同比降3.96%；财务费用 -4,796,384.46元，同比降145.26%；研发费用36,795,716.58元，同比降2.86%[90] - 2024年经营活动现金流入小计776,967,974.61元，较2023年的820,908,863.64元减少5.35%[108] - 2024年投资活动现金流入小计60,882,724.48元，较2023年的889,000.00元增长6,748.45%[108] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -188,900,507.77元，较2023年的 -80,469,141.56元减少134.75%[108] - 2024年筹资活动现金流入小计95,194,415.48元，较2023年增长100.00%[108] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额78,503,591.73元，较2023年的 -23,314,438.17元增长436.72%[109] - 投资收益431,252.79元，占利润总额比例1.13%；公允价值变动损益 -318,240.00元，占比 -0.84%；资产减值 -4,614,231.52元，占比 -12.12%等[111] - 2024年末货币资金255,664,549.29元，占总资产23.43%，较年初比重降8.56%[113] - 2024年末应收账款85,870,062.48元，占总资产7.87%，较年初比重降1.56%[113] - 2024年末存货172,786,141.83元，占总资产15.83%，较年初比重降1.00%[113] - 2024年末固定资产136,841,368.15元，占总资产12.54%，较年初比重升2.89%[113] - 2024年末在建工程267,805,722.85元，占总资产24.54%，较年初比重升8.97%[114] - 2024年末长期借款92,125,084.18元，占总资产8.44%，年初为0[114] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初953,460.00元，本期公允价值变动损益 -318,240.00元，期末2,132,000.00元[115] - 报告期投资额100,000.00元，上年同期0.00元，变动幅度100.00%[117] - 证券投资最初投资成本合计12,000,000.00元，报告期损益45,142.23元[119] - 衍生品投资期末金额13.2万元，占公司报告期末净资产比例0.02%，本期公允价值变动-31.82万元[121] - 2024年研发人员数量97人，较2023年的94人增长3.19%，占比13.00%，较2023年的12.63%增长0.37%[106] - 2024年研发投入金额36,795,716.58元，占营业收入比例5.51%，2023年投入37,880,371.77元，占比5.47%，2022年投入36,150,346.85元，占比6.59%[106] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年纺织服装、服饰业营业收入413,520,812.79元，占比61.91%，同比降9.30%；纺织业营业收入237,929,443.16元，占比35.62%，同比增14.07%[77] - 2024年丝绸文化创意品营业收入449,663,583.25元，占比67.32%，同比降7.10%；丝绸纺织品营业收入206,955,424.89元，占比30.98%，同比增9.74%[77] - 2024年境内营业收入655,712,320.10元，占比98.16%，同比降3.08%；境外营业收入12,266,093.41元，占比1.84%，同比降22.02%[77] - 2024年直销模式营业收入535,127,963.50元，占比80.11%，同比降3.40%；分销模式营业收入132,850,450.01元，占比19.89%，同比降3.95%[77] - 2024年丝巾销售量738,246条，同比降16.16%；生产量692,542条，同比降28.24%；库存量566,564条，同比降7.46%[81] - 2024年礼品套装销售量506,029件，同比增1.63%；生产量546,999件，同比增10.69%；库存量75,773件，同比增117.72%[81] - 2024年面料销售量1,668,558.89米，同比增9.42%[81] - 生产量为1,695,428.50米，同比增长10.36%；库存量为98,178.61米，同比增长37.68%[82] - 纺织服装、服饰业营业成本178,581,707.02元，占比48.77%，同比降11.29%；纺织业营业成本176,458,188.83元，占比48.19%，同比增12.56%；其他营业成本11,141,368.49元，占比3.04%，同比降49.66%[85] - 丝绸文化创意品营业成本188,716,514.35元，占比51.54%，同比降9.29%；丝绸纺织品营业成本169,515,259.01元，占比46.29%，同比增9.90%；其他营业成本7,949,490.98元，占比2.17%，同比降55.62%[86] - 线上销售营业收入86,934,260.36元，毛利率68.00%，营业收入同比增1.04%[94] - 直营销售营业收入448,193,703.14元，毛利率39.49%，营业收入同比降4.21%[95] - 加盟销售营业收入67,536,321.24元，毛利率43.94%，营业收入同比降17.45%；分销销售营业收入65,314,128.77元，毛利率55.15%，营业收入同比增15.58%[95] 公司业务模式 - 公司主营业务为丝绸相关产品研发设计、生产与销售，产品分丝绸文化创意品和丝绸纺织制品[35] - 丝绸文化创意品以“万事利”自有品牌为核心，包括丝巾等[35] - 丝绸纺织制品以技术加工为核心，包括丝绸面料等[35] - 公司生产模式分为自主加工和外协生产，数码印花加工业务客户数量增加，丝绸文化创意品和丝绸纺织制品自主加工比例逐年提升[44] - 公司采购模式分为备货式采购和以销定采，备货式采购依据最近三个月动态销售数据等制定销售计划[45] - 丝绸文化创意品销售模式分为直销和分销，直销通过销售团队、直营门店及展示营销中心、线上平台等渠道[47] - 丝绸纺织制品销售模式均为直销，通过行业展会、客户转介绍、网络社群营销等方式获取订单[49] 公司技术与创新 - 公司拥有IART双面数码印花技术、ICOLOR色彩管理技术、GBART数字环保印染技术，构建柔性快反生产链[42] - 公司人工智能“专属定制”项目入选《2024年浙江省人工智能应用场景名单》[42] - 公司数创中心AI花型大模型覆盖50万+花型数据，研发周期缩短一半[53] - 公司围巾个性化订单在喷印环节的效率同比提升了50%[55] - 万事利AIGC实验室建成50万+花型数据库，集成超300种算法组成的AI图像算法矩阵[63] - 公司研发的GBART活性免水洗印染一体机已实现量产并对外销售，在示范工厂落地应用[52] 公司市场与品牌建设 - 全年打造百万级爆款25款，蚕丝被“花漾”单款销售额突破千万元[51] - 公司加速高端终端布局，重点开拓上海市场，积极进军南京市场[51] - 公司策划“丝绸的力量 百年体育丝巾展”吸引数万观众，提升品牌曝光度[54] - 公司与支付宝合作以“欧洲杯加油彩”形式亮相2024年德国欧洲杯，提升海外市场认知度[54] 公司门店情况 - 截至报告期末，公司有直营门店12家，总面积989平方米，店效297.58万元/年；加盟门店59家，报告期新增13家，关闭7家[80] - 报告期内公司新增直营门店6家，位于杭州、上海等城市[80] - 公司预计2025年门店数量突破百店[134] 公司线上业务 - 2024年10 - 11月公司开设拼多多、天猫万事利凤凰之家旗舰店、亚马逊跨境平台，主营丝巾等产品；2022年9月关闭京东内衣POP平台[97] - 万事利天猫官方旗舰店报告期内交易金额为76,225,971.95元，退货率为2.04%[97] - 公司线上全域零售矩阵新增抖音礼品店、抖音家纺店、天猫凤凰之家官旗、天猫万事利礼品店铺[135] - 线上新设平台对当期收入贡献影响较小，对未来影响尚无法确定[97] 公司存货情况 - 丝巾存货周转天数为329天，数量为566,564.00，存货余额同比减少4.20%[100] - 家纺存货周转天数为132天，数量为65,378.00，存货余额同比增加9.31%[100] - 面料存货周转天数为185天，数量为1,846,937.23，存货余额同比增加3.39%[100] 公司品牌与战略 - 万事利自有品牌包括万事利、万事利凤凰之家等，零售吊牌价从128元到188000元不等[101][102] - 公司贯彻多品牌发展战略，以“WENSLI”为主辅以多个子品牌全面发展[102] - 公司以“蚕丝”为核心打造丝绸文化创意及健康家居生活产品，开展个性化定制与柔性化生产[103] - 公司将实施极致化产品创新、场景化产品定制等六大战略，并尝试利用人工智能服务丝绸业务[133] - 公司将以文化赋能、科技驱动、AI生态构建为核心，实施立体化市场拓展与品牌升级战略[134] - 公司将强化数据驱动，加速运营的数字化转型，打造柔性化生产的快反能力[137] - 公司将加大对环保印花新技术研发力度，力争污水、氨氮大幅度减排，助力实现“双碳”目标[135] - 公司将国内外同步启动GBART活性免水洗印染一体机的市场拓展工作[136] - 公司将加快AIGC、Icolor、Iart、GBart、绿色环保一体印花机、蚕丝蛋白大健康科技六大重要技术商业化应用[137] 公司组织架构与治理 - 董事会成员共9名，其中董事长1名，副董事长1名，独立董事3名[146] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[147] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[148] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为信息披露媒体[148] - 公司董事、监事及高级管理人员以合法程序选举或聘任，无控股股东越权任免情况[152] - 公司设有独立财务部门，建立独立财务核算体系，未与关联方共用银行账户[152] - 公司建立健全内部经营管理机构，与控股股东等无混合经营、合署办公情况[153] - 公司专业从事丝绸产品研发设计、生产与销售，业务独立，主营收入和利润不依赖关联交易[153] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工465人，主要子公司在职员工281人，在职员工合计746人[181] - 专业构成中生产人员204人、销售人员358人、技术人员97人、财务人员22人、行政人员65人[181] - 教育程度方面硕士及以上58人、本科297人、大专195人、大专以下196人[181] 公司利润分配 - 公司以1

市场扩张和并购 - 公司1225万元收购上海帛阳持有的杭州帛阳49%股权，收购后将持股100%[2] - 交易价格1225万元，受让方1个月内现金支付100%价款[8] 业绩总结 - 2023年杭州帛阳营收324.813491万元，净利润73.171955万元[6] - 2024年1 - 10月杭州帛阳营收336.709689万元，净利润114.19457万元[6] 新产品和新技术研发 - 收购后公司将加大研发投入，拓展免水洗绿色环保印染技术[11] 数据相关 - 2023年12月31日杭州帛阳资产997.26621万元、负债10.526904万元[6] - 2024年10月31日杭州帛阳资产1146.317677万元、负债45.048385万元[6] - 杭州帛阳评估值为2502.80万元[7]

资金使用 - 公司可用不超2.5亿自有和7000万闲置募集资金现金管理至2024年年度股东大会[1] - 截至公告日，闲置自有资金现金管理累计未到期余额9300万元[9] 投资情况 - 已买恒丰银行5笔各1000万大额存单，预计年化2.45%，2025 - 2028年[2][3] - 过去12个月曾买招行、杭行、国信证券产品，部分已赎回[8] - 野村东方国际、中国对外经贸信托产品收益率3.5%[9] 相关决策 - 第三届董事会第七次会议和2023年年度股东大会通过现金管理议案[5] 风险控制 - 针对投资风险拟定选产品、财务核对、内审监督等控制措施[6]