关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易总金额不超1961万元[2] - 2025年预计向万事利集团及下属单位销售产品金额500万元，截至2月已发生54.75万元，上年发生375.35万元[6] - 2025年预计接受万事利集团及下属单位劳务金额400万元，截至2月已发生35.35万元，上年发生370.39万元[6] - 2025年预计向万事利集团及下属单位承租房屋金额500万元，截至2月已发生67.05万元，上年发生442.31万元[6] 2024年关联交易情况 - 出售商品向万事利集团及其下属单位实际发生额375.35万元，预计500万元，占比0.57%，差异-24.93%[7] - 采购劳务接受万事利集团及其下属单位实际发生额370.39万元，预计400万元，占比0.95%，差异-7.40%[7] - 关联租赁向万事利集团及下属单位承租实际发生额442.31万元，预计500万元，占比28.82%，差异-11.54%[7] - 关联租赁向姚洪妹承租实际发生额99.56万元，预计100万元，占比6.49%，差异-0.44%[7] 关联方信息 - 万事利集团注册资本15200万元，为控股股东，持股40.83%[9][10] - 浙江潮稀运营管理有限公司，万事利集团间接持股8.84%，交易比照关联交易披露[8] - 杭州万事利生物科技有限公司注册资本2080万元，万事利集团持股35.00%[11] 各方意见 - 独立董事认为关联交易定价公平合理，同意2024及预计2025年度日常关联交易事项[24] - 保荐人认为关联交易符合经营需要，未损害利益，履行必要程序，无异议[25][26]

授信与贷款 - 公司及全资子公司拟申请不超8亿综合授信，有效期2025.5.1 - 2026.4.30[3][5][6] - 杭州万事利多家子公司预计授信额度均为2亿[6] - 杭州万事利智能科技申请不超5.7亿项目贷款用于工厂建设[6] 股权结构 - 李建华间接持股2586.46万股，占总股本13.70%[7] - 屠红燕间接持股3671.94万股，占总股本19.44%[7] 担保情况 - 年初至披露日，公司及子公司接受关联方累计担保5亿，无偿[11] 审议情况 - 2025.3.26董事会、监事会会议审议通过相关议案[12][14] - 独立董事、国信证券均认为相关事项合规无异议[13][15] 交易性质 - 本次接受担保构成关联交易，不构成重大资产重组[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失＞资产总额[13] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤直接财产损失≤资产总额的1%[13] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为直接财产损失＜资产总额的0.5%[13] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失＞资产总额[13] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤直接财产损失≤资产总额的1%[13] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接财产损失＜资产总额的0.5%[13] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内控重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内公司无对外担保事项[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大缺陷和重要缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大缺陷和重要缺陷[16] - 2024年保荐人核查认为公司内控制度符合要求，重大方面保持有效内控[17] 存在问题 - 公司一般岗位业务人员流失严重[14] - 公司关键岗位业务人员流失严重[14] - 公司重要业务制度或内控系统存在缺陷[14] - 公司内控重要缺陷未得到整改[14] - 公司内控重大缺陷未得到整改[14] - 公司信息系统安全存在隐患[14] - 公司信息系统安全存在重大隐患[14]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

募集资金情况 - 公司公开发行3363.432万股，发行价每股5.24元，募集资金17624.38万元，净额11763.81万元[1] - 截至2024年9月27日累计项目投入11012.19万元，利息收入净额313.58万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为1065.20万元，差异为0[5] - 2024年度，公司募集资金使用及披露无重大问题[14] - 募集资金总额为11763.81万元，本年度投入6286.30万元，已累计投入11012.19万元[21] 项目投资情况 - 展示营销中心建设项目承诺投资5123.70万元，调整后为6516.43万元，本年度投入5613.66万元，累计投入6294.52万元，投资进度100%，实现效益207.97万元[21] - 年产280万米数码印花生产线技术改造项目承诺投资3222.58万元，调整后为1829.85万元，累计投入1863.13万元，投资进度100%，实现效益1507.98万元[21] - 数字化智能运营体系建设项目承诺投资3417.53万元，本年度投入672.64万元，累计投入2854.54万元，投资进度100%[21] 资金使用与管理 - 2021年11月完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1863.32万元及已支付发行费用的自筹资金759.18万元，合计2622.50万元[22] - 2022年年度股东大会起12个月内，公司可用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理；2023年年度股东大会至2024年年度股东大会，可用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年9月27日，现金管理余额为0[22] 资金处理安排 - 展示营销中心建设项目节余募集资金433.99万元用于永久补充流动资金[23] - 年产280万米数码印花生产线技术改造项目节余募集资金1392.73万元用于展示营销中心建设项目[23] - 数字化智能运营体系建设项目节余募集资金631.21万元用于永久补充流动资金[23] 其他事项 - 2024年10 - 12月注销中信、交通、招商3家银行募集资金专户[8][9] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 数字化智能运营体系建设项目无法单独核算效益[12] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[13]

保荐人情况 - 每月查阅公司募集资金专户银行对账单[3] - 列席公司股东大会4次，董事会和监事会0次[3] - 现场检查公司1次，发表专项意见12次[3] - 对公司培训1次，日期为2024年12月27日[4] 业绩总结 - 2024年度营收同比降3.51%，归母净利润同比升1.05%，扣非净利润同比升1.28%[9] 其他 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7]

现金管理计划 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金现金管理[3] - 有效期自2025年5月1日至2026年4月30日[3] - 投资产品为低风险理财投资产品[2] 审议情况 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过议案[10][11] 风险与监督 - 投资可能受市场波动影响收益未达预期[7] - 多部门对资金使用监督检查[8] 保荐意见 - 保荐人对现金管理事项无异议[12]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 将收入确认、存货可变现净值列为关键审计事项[6][9] 资产负债 - 2024年末资产总计1,091,411,292.52元，较上年年末增长16.74%[18] - 2024年末负债合计407,434,632.52元，较上年年末增长44.92%[18] - 2024年末所有者权益合计683,976,660.00元，较上年年末增长4.62%[18] 经营业绩 - 2024年营业总收入为6.92亿元，上年同期为6.68亿元[23] - 2024年净利润为3486.76万元，上年同期为3534.15万元[23] 现金流量 - 合并报表中经营活动产生的现金流量净额本期为64,491,489.88元，上年同期为121,058,065.25元[25] - 母公司报表中经营活动产生的现金流量净额本期为37,525,144.54元，上年同期为89,882,433.37元[27] 其他信息 - 公司将18家子公司纳入本期合并财务报表范围[32] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[142][144]

会议情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[3] - 2024年召开5次第三届董事会独立董事专门会议，审议多项议案[8][9] 独立董事履职 - 2024年与内部审计部门、会计师事务所积极沟通[10] - 对关联交易发表审查意见，认为决策程序合法有效[13] - 多次现场考察公司生产经营[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告，程序合法合规[15]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事出席9次董事会无缺席[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均发表同意审查意见[7] 合规运营 - 2024年按时编制披露定期报告，内容真实程序合规[14] - 2024年无对外担保，无控股股东非经常性占用资金[15] 其他信息 - 报告日期为2025年3月26日，公司为杭州万事利丝绸文化股份有限公司，独立董事为郑梅莲[17]