公司成立信息 - 杭州博丝院数字科技有限公司近日成立 法定代表人为王芳敏 [1] - 注册资本为500万元人民币 [1] - 经营范围涵盖人工智能应用软件开发 技术服务 纺织品加工及销售 服装制造与销售 进出口业务等 [1] 股权结构 - 公司由万事利和王芳敏共同持股 [1] 业务范围 - 主要业务包括人工智能软件开发 技术开发与推广 [1] - 涉及纺织加工 服装制造及销售 针纺织品销售 [1] - 包含互联网销售 货物及技术进出口业务 [1] 数据来源 - 信息来源于天眼查APP [2]

公司公告披露 - 杭州万事利丝绸文化股份有限公司发布创业板向特定对象发行股票上市公告书及相关文件 [1] - 公告文件于2025年7月30日在巨潮资讯网披露 [1] - 证券代码为301066 证券简称为万事利 [1]

公司融资活动 - 杭州万事利丝绸文化股份有限公司完成创业板向特定对象发行股票并于2025年7月30日披露上市公告书 [1] - 相关文件在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同步披露 [1] - 公司证券代码为301066 证券简称为万事利 [1] 信息披露安排 - 董事会全体成员保证披露内容真实、准确、完整且无虚假记载或重大遗漏 [1] - 该公告编号为2025-041 属于提示性公告类别 [1] - 信息披露通过新浪财经APP"信披"栏目可查阅考评等级 [1]

公司基本情况 - 公司全称为杭州万事利丝绸文化股份有限公司 英文名称为Hangzhou Wensli Silk Culture Co Ltd 证券简称为万事利 证券代码为301066 于2021年9月22日在创业板上市[1][2] - 公司注册地址位于浙江省杭州市天城路68号万事利科技大厦2幢5楼501室 成立于2007年9月13日 股份公司设立于2017年4月24日[2] - 公司经营范围涵盖文艺创作 服装制造 服饰制造 家用纺织制成品制造 面料纺织加工 日用口罩生产 工艺美术品制造 服装服饰批发零售 针纺织品销售 化妆品批发零售 文具用品批发零售 人工智能技术服务 礼仪服务 技术开发与服务 广告设计 会议展览服务 货物进出口 技术进出口 医疗器械销售等业务领域[2] 主营业务 - 公司专业从事丝绸相关产品的研发设计 生产与销售 将中国传统丝绸文化与创意设计 数码印花生产工艺相结合[3] - 主要产品分为两大类：以万事利自有品牌为核心的丝绸文化创意品包括丝巾 组合套装 家纺 自有品牌服装 围巾 丝绸工艺品 以技术加工为核心向服装企业提供的丝绸纺织制品包括丝绸面料 贴牌服装及数码印花加工服务[3] 财务数据表现 - 2025年3月末公司总资产为106,348.88万元 负债合计36,536.08万元 所有者权益69,812.80万元 2024年末资产109,141.13万元 负债40,743.46万元 所有者权益68,397.67万元[3] - 2025年1-3月营业收入17,843.03万元 营业利润1,234.20万元 净利润1,134.04万元 2024年度营业收入66,797.84万元 营业利润3,760.35万元 净利润3,534.15万元[5] - 2023年度营业收入69,227.57万元 营业利润3,792.28万元 净利润3,486.76万元 2022年度营业收入54,896.99万元 营业利润-575.54万元 净利润-143.01万元[5] - 经营活动现金流量净额2025年1-3月为-3,572.29万元 2024年度为6,449.15万元 2023年度为12,105.81万元 2022年度为1,968.12万元[5] - 2025年3月末流动比率2.42倍 速动比率1.55倍 资产负债率34.35% 2024年末流动比率1.84倍 速动比率2.27倍 资产负债率37.33%[6] 经营指标分析 - 应收账款周转率2025年1-3月为8.28次/年 2024年度为7.67次/年 2023年度为7.39次/年 2022年度为4.92次/年[6] - 存货周转率2025年1-3月为2.15次/年 2024年度为2.22次/年 2023年度为2.39次/年 2022年度为1.99次/年[6] - 息税折旧摊销前利润2025年1-3月为1,846.76万元 2024年度为6,374.00万元 2023年度为6,363.97万元 2022年度为1,666.89万元[6] - 加权平均净资产收益率以归属于公司普通股股东的净利润计算2025年1-3月为1.67% 2024年度为5.31% 2023年度为5.41% 2022年度为-0.25%[6] 发行方案详情 - 本次向特定对象发行股票数量为46,082,949股 募集资金总额599,999,995.98元 发行价格为13.02元/股 超过发行底价12.52元/股的103.99%[22][23] - 发行对象包括广州康祺资产管理中心 中国国际金融股份有限公司等机构投资者[23] - 丝弦投资认购的股票限售期为18个月 其他发行对象认购的股票限售期为6个月[34] 募集资金用途 - 本次募集资金全部用于建设万事利人工智能工厂项目 项目完全达产后将实现约1000万米产能 置换现有所有产能 净新增约500万米产能[18] - 2024年度公司产能为468万米 2024年末生产设备成新率为28.04%[18] - 2022-2024年度及2025年1-3月产能利用率分别为66.11% 83.39% 75.21%和65.38%[18] 行业定位与政策环境 - 公司符合创业板定位 专注于将丝绸文化与创意设计 数码印花生产工艺相结合的发展模式[28] - 公司发展符合国家产业政策 受到《茧丝绸行业"十四五"发展指导意见》等政策支持 强调发展智能绿色制造 推动丝绸企业数字化转型 提升创意设计水平培育丝绸品牌[29]

发行基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股A股 发行数量46,082,949股 发行价格13.02元/股 募集资金总额599,999,995.98元[9][10] - 发行对象共17名 其中丝弦投资限售期18个月 其他16名投资者限售期6个月[3][11][27] - 新增股份将于2025年8月1日在深交所创业板上市 证券简称万事利 代码301066[26][27] 发行过程 - 发行采用竞价方式 共向260名投资者发送认购邀请 最终22名投资者参与有效报价[5][6][7] - 根据价格优先、金额优先、时间优先原则确定发行价格13.02元/股 较定价基准日前20个交易日均价折扣符合规定[9][10] - 发行过程经联席主承销商和发行人律师确认符合相关法律法规要求[21][22][24] 募集资金使用 - 扣除发行费用14,505,062.15元后 募集资金净额585,494,933.83元[10] - 募集资金将存入专用账户 专款专用 已签署三方监管协议[11] - 资金将用于万事利人工智能工厂项目建设[30] 股权结构变化 - 发行前总股本188,840,162股 发行后总股本234,923,111股[28] - 发行后控股股东万事利集团持股比例由67.01%降至58.32% 控制权未发生变化[28] - 公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变 持股比例因总股本增加被动稀释[28] 财务数据影响 - 发行后每股净资产从3.66元增至5.44元(2024年末) 从3.59元增至5.38元(2025年3月末)[28] - 2024年基本每股收益0.19元 2025年1-3月基本每股收益0.06元[29] - 公司资产负债率从34.35%(2025年3月末)有所改善 偿债能力保持良好水平[30] 公司业务概况 - 公司主营丝绸相关产品研发设计、生产与销售 主要产品包括丝绸文化创意品和丝绸纺织制品[3] - 2024年营业收入66,797.84万元 2025年1-3月营业收入17,843.03万元[29] - 公司产业布局不断完善 业务规模持续扩大 总资产从2022年末82,759.59万元增长至2025年3月末106,348.88万元[29][30]

公司公告 - 杭州万事利丝绸文化股份有限公司发布创业板向特定对象发行股票上市公告书[1] - 公告书及相关文件于2025年7月30日在巨潮资讯网披露[1] - 公司证券代码301066 证券简称万事利[1]

股票发行 - 公司向特定对象发行46,082,949股股票，发行价13.02元/股，募资总额近6亿，净额5.85亿[3] - 发行后公司股份总数由1.89亿增至2.35亿股[3] 股东持股 - 控股股东一致行动人舟山丝弦投资认购153.61万股新增股票[3] - 控股股东及一致行动人持股比例由61.59%降至50.16%[4] - 万事利集团等多家股东持股比例有变化[7] 股份限制 - 无限售条件股份占比由61.59%降至49.51%[7] - 有限售条件股份占比由0.65%升至0.66%[7]

股票发行情况 - 公司向特定对象发行股票46,082,949股，每股面值1.00元，发行价13.02元/股[1] - 实际募资总额599,999,995.98元，扣除费用后净额585,494,933.83元[1] - 发行后公司股份总数由188,840,162股增至234,923,111股[1] 高管持股变化 - 董事长李建华发行后持股占比从0.0086%降至0.0069%[2] - 董事兼总经理余志伟发行后占比从0.0053%降至0.0043%[2] - 董事兼副总经理马廷方发行后占比从0.0042%降至0.0034%[2]

公司信息 - 公司为杭州万事利丝绸文化股份有限公司，证券代码301066，证券简称万事利[1] 公告披露 - 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2025年7月30日在巨潮资讯网披露[1]

发行情况 - 发行数量为46,082,949股，发行后总股本为234,923,111股[7] - 发行价格为13.02元/股，募集资金总额为599,999,995.98元，净额为585,494,933.83元[7] - 股票预计2025年8月1日在深交所创业板上市[7] - 发行对象共17名，丝弦投资认购股票限售18个月，其他对象认购股票限售6个月[8] 时间节点 - 2023年4月4日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[18] - 2024年10月25日，深交所上市审核中心通过公司向特定对象发行股票申请文件审核[20] - 2024年11月29日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[21][22] - 2025年7月4日，公司及联席主承销商向255名符合条件的特定投资者送达《认购邀请书》[25] 投资者报价与获配 - 财通基金管理有限公司报价13.42元/股，申购金额8500万元；13.02元/股，申购金额11400万元，最终获配7,465,444股[31][44] - 广州康祺资产管理中心（有限合伙）-康祺资产耐心4号私募证券投资基金报价13.30元/股，申购金额8000万元，最终获配6,144,393股[31][44] - 诺德基金管理有限公司报价14.99元/股，申购金额1800万元等，最终获配5,898,617股[31][45][46] 股权结构 - 截至2025年3月31日，万事利集团有限公司持股77,103,612股，占比40.83%[80] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股126,543,852股，占比67.01%[80] - 本次发行新增股份完成登记后，公司前十名股东合计持股137,014,953股，占比58.32%[83] 财务数据 - 2025年1 - 3月公司营业收入17,843.03万元，营业利润1,234.20万元，净利润1,141.68万元[91] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额 - 3,572.29万元，投资活动现金流量净额 - 4,746.38万元[93] - 报告期内公司合并报表净利润分别为 - 143.01万元、3,486.76万元等[99]