募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31元/股，募集资金62000万元，净额55475.85万元[1] - 截至2023年12月31日，投入募集资金项目40154.53万元，未使用余额16356.98万元[2][3] - 募集资金专户余额16370.85万元，与未使用余额差异 -13.87万元，因自有资金支付印花税[3] - 2023年度投入募集资金总额6863.80万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额15075.85万元，比例24.32%[15] - 超募资金15075.85万元，本期用于现金管理，尚未使用[7] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为16370.85万元，其中16000万元用于现金管理[16] 项目投资情况 - 年产8000吨芳香酮及其配套项目，调整后投资总额41164万元，累计投入27584.35万元，进度67.01%[15][20] - 建设研发中心项目，调整后投资总额4500万元，累计投入2570.18万元，进度57.12%[15][20] - 补充流动资金项目，投资总额10000万元，累计投入10000万元，进度100%[15] - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”总投资额由35400万元调至50664万元[17] - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”完成时间由2023年12月31日延至2024年12月31日[17] 项目效益情况 - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”本年度实现效益272.95万元，未达预计效益[20] 资金使用决策 - 2022年10月同意使用不超23000万元闲置募集资金及不超67000万元自有资金现金管理，期限12个月[16] - 2023年11月同意使用不超17000万元闲置募集资金及不超63000万元自有资金现金管理，期限12个月[16] 资金置换情况 - 截至2021年10月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目15011.30万元，2021年10月用10619.19万元募集资金置换[16] 资金用途规划 - 超募资金15075.85万元，拟用于“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”[16] 合规情况 - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称新瀚新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 在此基础上，我们审计了后附的新瀚新材公司管理层编制的 2023 年度《非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新瀚新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕15- ...

关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开了第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据 《江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司 董事会同意作废2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授 予但尚未归属的限制性股票共73.84万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-010 江苏新瀚新材料股份有限公司 （一）2022年12月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏新瀚新材料股 ...

独立董事独立性评估 - 公司对2023年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司等担任其他职务，与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 董事会文件信息 - 董事会文件日期为2024年3月21日[2]

审计机构情况 - 截至2023年末，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[4] 审计相关决议 - 2023年2 - 3月相关会议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[5][6] 审计沟通与报告 - 2023年12月沟通2023年度审计初步预审和年报审计安排[8] - 2024年3月审计委员会通过《2023年年度报告》等议案[9] 审计评价 - 天健认为公司财报编制合规，内控有效[7] - 审计委员会认为天健胜任，审计工作规范[8][10]

培训安排 - 培训时间为2024年2月29日[1] - 培训地点在江苏新瀚新材料股份有限公司会议室[1] - 培训对象为公司董事等相关工作人员[1] 培训内容与效果 - 围绕上市公司法人治理等要求结合案例讲解[2] - 增加人员对法规和业务规则了解[3] - 增强公司规范运作及人员合规意识[3]

合规检查 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年2月28日 - 3月1日[1] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，报告和会议按季度执行[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[2] 利益保护 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保程序合规[3] 资金使用 - 募集资金签订三方监管协议且有效执行，无违规使用情形[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[4] 募投项目 - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”延期至2024年12月31日[4]

产品应用与市场情况 - DFBP 主要应用于 PEEK 聚合，PEEK 应用于航空航天、交通运输等领域，新应用领域不断开拓，未来需求增加依托应用场景拓展，公司客户包括威格斯、索尔维等国内外 PEEK 主要生产商 [2] - HAP 主要应用于知名品牌中高端面霜、面膜类产品，已有化妆品新品类及国内品牌开始使用，预计使用品牌及产品种类会增多 [3][4] 产品壁垒 - DFBP 是合成 PEEK 的主要中间体，质量影响 PEEK 性能和下游应用，热塑性工程塑料工艺复杂，下游不同场景对 PEEK 及上游原料要求不同，需长时间技术积累 [3] 募投项目产能 - 募投项目二车间 DFBP 样品开展客户验证，部分客户已通过验证并量产供货；一车间 HAP 客户已通过验证，生产及市场拓展正常推进 [3] 产品质量与价格 - 公司产品按最高质量标准交付，海外与国内客户产品质量一致，均符合生产需求，采购价格受采购规模等因素影响 [3] 公司发展重点 - 公司专注芳香酮类产品开发，后续根据自身发展方向及产品市场空间选品种，重点关注特种工程塑料领域下游应用端和化妆品原料领域开拓，有新项目研究工作，以信息披露公告为准 [3]

募资情况 - 公司发行2000万股A股，发行价31元/股，募资62000万元，净额55475.85万元[2] 项目投入 - 截至2023年11月30日，年产8000吨芳香酮等项目合计投入42287万元[6] 项目调整 - 2023年8、9月调整两项目总投资额为50664万元，用超募资金15075.85万元投入[7][9] 项目延期 - 两项目预定可使用时间由2023年12月31日调至2024年12月31日[8] - 2023年12月28日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[12][13][14] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[15]

经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况 作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实施和 公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中 小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，因此，董事会同意在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目 前募投项目的实施进度，对募投项目"年产8,000吨芳香酮及其配套项目"（其中的 二期工程三车间）及"建设研发中心"的预计可达到使用状态的日期延长至2024年 12月31日。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-063 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日在公司 会议室以现 ...