营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入96,612,924.79元，同比减少4.01%；年初至报告期末为305,498,137.52元，同比减少7.47%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,469,257.56元，同比减少31.83%；年初至报告期末为41,781,840.06元，同比减少40.41%[3] - 本期营业总收入305,498,137.52元，上期为330,152,636.42元；营业总成本本期为266,049,147.72元，上期为256,570,913.62元[17] - 本期营业利润47,066,895.38元，上期为81,455,118.99元；利润总额本期为47,056,259.78元，上期为81,251,334.07元[18] - 本期净利润41,781,840.06元，上期为70,117,655.89元；综合收益总额本期为41,781,840.06元，上期为70,117,655.89元[18][19] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额113,289,123.13元，同比增长608.53%[3] - 本期经营活动现金流入小计266,416,000.98元，上期为264,995,487.88元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为79,779,134.55元，上期为161,573,194.19元[20] - 本期支付给职工及为职工支付的现金50,784,546.67元，上期为46,535,621.78元；支付的各项税费本期为8,323,878.49元，上期为20,771,633.32元[20] - 经营活动现金流出小计本期为153,126,877.85元，上期为249,006,194.67元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为113,289,123.13元，上期为15,989,293.21元[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,240,537,333.95元，较上年度末增长2.15%；归属于上市公司股东的所有者权益1,135,517,155.36元，较上年度末增长1.91%[3] - 2024年9月30日货币资金120,207,281.31元，较1月1日减少57.45%，主要系购买理财产品所致[7] - 2024年9月30日交易性金融资产535,000,000.00元，较1月1日增长83.98%，主要系购买理财产品所致[7] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额120,207,281.31元，期初余额282,498,900.41元[14] - 交易性金融资产期末余额535,000,000.00元，期初余额290,800,000.00元[14] - 应收账款期末余额58,901,160.95元，期初余额52,695,887.49元[14] - 存货期末余额75,931,848.09元，期初余额95,057,814.71元[14] - 固定资产期末余额306,309,504.08元，期初余额321,167,977.14元[15] - 应付票据期末余额19,351,504.00元，期初余额0元[15] - 合同负债期末余额4,266,958.24元，期初余额869,210.16元[15] - 期末非流动负债合计10,395,823.81元，期初为11,002,349.93元；负债合计期末为105,020,178.59元，期初为100,195,114.99元[16] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,135,517,155.36元，期初为1,114,216,003.11元；负债和所有者权益总计期末为1,240,537,333.95元，期初为1,214,411,118.10元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,311,588.53元，年初至报告期期末为5,861,034.47元[4] 费用与收益变化 - 2024年1 - 9月销售费用6,914,709.43元，较2023年1 - 9月增长108.98%，主要系加强市场拓展费用增加所致[8] - 2024年1 - 9月其他收益1,066,160.93元，较2023年1 - 9月增长1012.56%，主要系增值税加计抵减增加所致[8] - 本期销售费用6,914,709.43元，上期为3,308,786.99元；管理费用本期为22,176,941.16元，上期为26,693,464.20元[17] - 本期利息收入7,285,395.52元，上期为4,988,797.28元；财务费用本期为 -7,677,169.43元，上期为 -8,294,697.98元[17] 汇率变动影响 - 汇率变动导致汇兑收益减少69.27%，金额从2,171,343.84元降至667,186.23元[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为667,186.23元，上期为2,171,343.84元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,248人，前10大股东中严留新持股比例25.55%，持股34,374,600股；秦翠娥持股比例19.47%，持股26,195,000股[10] - 前10名无限售条件股东中，张萍持有无限售条件股份6,991,470股，郝国梅持有4,101,809股[11] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，闫博期初限售股数750股，本期解除限售股数750股，期末限售股数为0股[13] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.3106，上期为0.5212；稀释每股收益本期为0.3106，上期为0.5212[19] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为1,024,467,271.84元，上期为1,171,384,622.04元[21] - 投资活动现金流出小计本期为1,286,342,051.50元，上期为971,237,968.82元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 261,874,779.66元，上期为200,146,653.22元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为20,178,600.00元，上期为62,114,350.00元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,178,600.00元，上期为 - 62,114,350.00元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 168,097,070.30元，上期为156,192,940.27元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为114,401,830.11元，上期为292,375,360.46元[21]

股东大会信息 - 公司于2024年11月12日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年11月6日[5] 审议议案情况 - 审议修订制度及董监事会换届选举等议案[9][12] - 议案1 - 3为普通表决议案，二分之一以上通过[12] - 议案4、5、6采用累积投票选董监人员[13] 登记相关 - 登记时间为2024年11月7 - 11日[15] - 登记地点为南京化学工业园办公楼二楼[16] 投票相关 - 网络投票代码351076，简称“新瀚投票”[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间[30][32] - 互联网投票需办理身份认证[32] 投票规则 - 非累积提案填表决意见，累积提案填选举票数[26] - 非累积提案打“√”，累积提案票数分配有要求[38] - 参会登记表需在登记时间内送达或传真[41]

会议决策 - 审议通过《2024年第三季度报告》等议案[2][3][4] - 审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[6][8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[9] 信息披露 - 相关文件于2024年10月28日在巨潮资讯网发布[3]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员[9] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[11] - 公司发生重大资产重组等情形需报备档案并制作备忘录[13] 管理职责 - 内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施[2] - 公司证券事务部负责信息披露和内幕信息监管[2] 保密与合规 - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务[17] - 公司应在信息公开前控制知情人范围[17] - 控股股东不得滥用权利获取内幕信息[18] - 内幕信息知情人在监管窗口期内不得买卖公司股票[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将处罚并要求赔偿[20] - 擅自披露公司信息公司保留追究责任权利[21] - 违规受处罚结果报送江苏证监局和深交所备案并公告[18] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律法规和《公司章程》执行[20] - 制度由公司董事会负责解释和修订[21] - 制度发布主体为江苏新瀚新材料股份有限公司，时间为2024年10月[22]

独立董事提名 - 黄和发被提名为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等不良记录[7][8][9] - 候选人担任独立董事公司数量、任期符合要求[9][10] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，进行换届选举[2] - 2024年10月25日会议审议通过换届非职工代表监事议案[2] - 提名张海娟、王雅蓉为非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 张海娟1984年生，曾任职江苏新瀚[5] - 王雅蓉1991年生，曾为公司行政专员[5] - 二人均未持股且无关联关系[5][6]

会议信息 - 公司于2024年10月25日召开第三届监事会第二十次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3赞成0反对0弃权[2][3] 人事提名 - 同意提名张海娟、王雅蓉为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4] - 两提名议案表决均为3同意0反对0弃权[5][6] 选举安排 - 监事会换届选举议案需提交股东大会，采用累积投票方式选举[7]

董事会提名 - 公司董事会提名孙志刚为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8][9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

公司会议 - 公司于2024年10月24日召开2024年职工代表大会第四次会议[1] 人事变动 - 会议选举任可馨为公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 任可馨1992年出生，本科学历，人力资源管理专业[4] - 2021年4月至今任公司人事行政部行政专员[4] - 2022年12月2日至今任职工代表监事[4] 人员情况 - 任可馨未持有公司股份，与相关人员无关联关系，未受处罚惩戒[4] - 任可馨符合任职条件[4]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属于关联人[2][3] 子公司关联交易规定 - 公司控制或持有50%以上股权的子公司关联交易视同公司行为[4] 关联交易审议规则 - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上的关联交易需评估审计并提交股东大会审议[13] - 为关联人提供担保需董事会审议后提交股东大会审议[13] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易满足条件应提交董事会审议并公告[13] 关联交易其他要求 - 不应审议状况不清等关联交易事项[16] - 董事有义务关注公司是否被关联方侵占利益[16] - 独立董事、监事至少每季度查阅资金往来情况[16] - 因关联方占用资源造成损失董事会应采取保护措施[16] - 与关联人交易应签订书面协议[16] - 关联人签署协议个人只能代表一方[16] 制度相关 - 制度未尽事宜以相关规定为准[18] - 制度适用于公司及子公司关联交易行为[18] - 制度自股东大会审议通过之日起生效[18] - 制度解释权属于公司董事会[19]