| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）就公司2024年半年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2487号文同意注册，由主承 销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向 配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众 ...

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期有74名激励对象[1] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期有17名激励对象[1] - 监事会同意本次激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属激励对象名单[2]

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于 召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。公司独立董事就 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案发表了同意的独立意见，律 师、独立财务顾问出具相应报告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 20 ...

募集资金情况 - 公司发行467.8889万张可转债，总额467,888,900元，净额460,669,659.96元[16] - 截至2024年7月22日，结余募集资金余额463,483,239.62元[17] 投资项目情况 - 高性能过滤材料项目总投资47,322.08万元，承诺投资34,788.89万元[20] - 补充流动资金总投资12,000.00万元，承诺投资12,000.00万元[20] 资金投入与置换情况 - 截至2024年7月22日，自筹资金预先投入7.55万元[21] - 各项发行费用合计7,219,240.04元，拟置换部分费用[23][24]

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金 投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙 江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行持续督导职责， 对严牌股份本次使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项 目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2487号） ...

关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙 江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对严牌股份使用可 转换债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同 意注册，浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金 1,398,324.95 元置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同意 注册，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 4,678,889 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 467,888,900.00 元 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让 可提前支取的产品； 2、投资金额：拟使用额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现 金管理； 3、特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度 不超过 2 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额55,257.65万元，净额48,906.08万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额467,888,900元，净额460,669,659.96元[5] 募投项目情况 - 首次公开发行股票募投项目总投资额85,925.72万元，调整后拟投入募集资金48,906.08万元[7] - 高性能过滤材料生产基地建设项目建筑安装工程费调整后占比18.08%，设备购置费占比81.30%[9] - 高性能过滤带生产基地项目建筑安装工程费调整后占比62.59%，设备购置及运输安装费占比24.06%[9] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目总投资额59,322.08万元，募集资金承诺投资额46,788.89万元[13] 现金管理情况 - 公司拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 现金管理产品期限不超过12个月或可转让可提前支取[15] - 2024年8月9日董事会同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[25] - 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户[25]

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金共计 1,398 ...