限制性股票调整 - 2023年8月25日，首次授予数量由194.30万股调为233.16万股，预留授予数量由50.00万股调为60.00万股[6] - 2023年8月25日，授予价格（含预留部分）由6.40元/股调为5.08元/股[6] - 本次调整后，授予价格（含预留部分）由4.78元/股调为4.48元/股[11] 限制性股票其他事项 - 2023年8月25日，作废3名已离职激励对象的5.70万股限制性股票[6] - 2023年8月30日，向18名激励对象授予60.00万股第二类限制性股票[6][7] 权益分派 - 2025年6月6日，完成2024年年度权益分派，每10股派发现金红利3.00元（含税）[9] 时间节点 - 2024年9月25日，2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股票上市流通[7] 合规相关 - 监事会同意调整2022年限制性股票激励计划授予价格[13] - 北京植德律师事务所于2025年8月25日出具相关法律意见书[14] - 本次调整及作废事项已取得现阶段必要批准与授权，合法有效[15]

财务表现 - 营业收入4.29亿元 同比增长19.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2152万元 同比下降25.95% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1791.67万元 同比下降35.07% [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场方式召开 地点为天台县始丰街道永兴路1号 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过邮件送达 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席孙晓阳主持 符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序合法合规 [1][2] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认募集资金使用符合证监会及深交所监管规则 未改变资金投向 [2] - 不存在损害股东利益或违规使用募集资金的情形 [2] 股权激励计划调整 - 因2024年年度权益分派于2025年6月6日实施完毕 调整2022年限制性股票激励计划授予价格 [3] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [3] - 关联监事孙晓阳 陈阳回避表决 表决结果为1票同意0票反对0票弃权 [3] 限制性股票作废 - 作废2022年激励计划中已授予但尚未归属的限制性股票合计90.3468万股 [3][4] - 作废行为符合相关法律法规及公司激励计划草案规定 [3] - 关联监事回避表决 表决结果为1票同意0票反对0票弃权 [4]

股权激励计划调整与作废 - 公司对2022年限制性股票激励计划进行授予价格调整和部分股票作废处理 [1][3] - 授予价格因2024年年度权益分派从4.78元/股调整为4.48元/股 调整依据为每股派息3元（含税）的现金红利 [8][9] - 合计作废90.3468万股第二类限制性股票 包括因离职取消的8.4456万股和自愿放弃的0.4080万股 以及因归属条件未达成作废的81.4932万股 [10][11] 决策程序与合规性 - 本次调整和作废事项已通过董事会、监事会及股东大会授权程序 符合《公司法》《证券法》及激励计划规定 [3][6][8] - 激励计划首次授予日为2022年11月15日 向80名激励对象授予200万股限制性股票 [5] - 法律意见书确认相关事项合法有效 且公司已履行现阶段信息披露义务 [11][12] 激励计划实施细节 - 公司2024年权益分派方案为每10股派发现金红利3元（含税） 不涉及送股或转增股本 [8] - 授予价格调整公式为P=P0-V 其中P0为原授予价格 V为每股派息额 [9] - 第一个归属期因公司层面可归属比例为0% 导致81.4932万股未能归属 [10]

激励计划调整及作废审批程序 - 公司于2022年10月25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过限制性股票激励计划相关议案包括草案摘要及考核管理办法 [4] - 公司于同日召开第三届监事会第十五次会议审议通过激励计划草案及核实首次授予激励对象名单 [5] - 公司于2022年11月7日完成激励对象名单公示且未收到异议并于2022年11月15日召开股东大会批准该计划 [6] - 公司于2022年11月21日召开第三届董事会第十六次会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案 [7] - 公司于2023年8月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过作废部分限制性股票及调整授予数量与价格的议案 [7] - 公司于2024年8月26日召开第四届董事会第十一次会议审议通过调整授予价格及作废部分限制性股票的议案 [8] - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十次会议审议通过调整授予价格及作废部分限制性股票的议案 [8] 激励计划价格调整 - 公司因2024年年度权益分派实施每10股派发现金红利3元对限制性股票授予价格进行调整 [9][10] - 根据调整公式P=P0-V其中P0为调整前价格4.78元V为每股派息额0.3元调整后授予价格为4.48元 [10] - 本次调整基于公司2022年第四次临时股东大会对董事会的授权无需提交股东大会审议 [10] 限制性股票作废情况 - 首次授予部分有1名激励对象自愿放弃可归属限制性股票0.408万股公司作废处理 [11] - 有2名激励对象因离职不具备激励资格其已获授但未归属的4.4456万股被作废 [11] - 因公司层面可归属比例为0%对首次及预留授予部分当期不能归属的81.4932万股进行作废 [11] - 本次合计作废已授予尚未归属的第二类限制性股票90.3468万股 [11]

公司决策与程序履行 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过作废部分限制性股票的议案 [1] - 限制性股票激励计划已履行包括股东大会授权、独立董事意见、监事会核查及中介机构报告在内的完整决策程序 [1][2] - 2022年第四次临时股东大会授权董事会办理股权激励相关事项，本次作废属于授权范围内无需另行提交股东大会审议 [2][6] 股权激励计划调整详情 - 作废3名已离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票5.70万股 [3] - 首次授予数量由194.30万股调整为233.16万股，预留授予数量由50.00万股调整为60.00万股 [3][4] - 限制性股票授予价格由6.40元/股调整为5.08元/股 [3][4] - 2023年8月30日向18名激励对象授予60.00万股预留限制性股票 [4] 本次作废具体情况 - 首次授予部分1名激励对象自愿放弃0.4080万股可归属股票 [5] - 因公司层面第二个归属期可归属比例为0%，作废首次及预留授予部分未能归属股票81.4932万股 [6] - 本次合计作废已授予未归属的第二类限制性股票90.3468万股 [6] 影响与监督意见 - 本次作废不会对公司财务状况、经营成果及管理团队稳定性产生实质性影响 [6] - 监事会认为作废行为符合法规及激励计划规定，且不存在损害股东利益的情况 [6] - 律师事务所出具法律意见书确认本次调整及作废事项的合法性与有效性 [7]

资产负债情况 - 2025年6月30日资产总计22.61亿元，较期初增长9.03%[7] - 2025年6月30日流动负债合计5.54亿元，较期初增长47.43%[7] - 非流动负债合计从期初6.72亿元降至2025年6月30日的5.84亿元，降幅13.14%[8] - 所有者权益合计达11.23亿元，较期初增长9.49%[9] 营收利润情况 - 2025年半年度营业总收入429,455,373.26元，较2024年半年度增长19.77%[12] - 2025年半年度营业总成本401,631,283.60元，较2024年半年度增长27.14%[12] - 2025年半年度净利润21,221,805.45元，较2024年半年度下降28.44%[13] - 2025年半年度基本每股收益0.10元，较2024年半年度下降28.57%[14] 现金流量情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为395634992.64元，2024年半年度为339050761.05元[18] - 2025年半年度收回投资收到的现金为670000000.00元，2024年半年度为65000000.00元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5134678.22元，2024年半年度为96622877.88元[18] 权益变动情况 - 本期股本增加19355083元[30] - 本期其他权益工具减少18691971.35元[30] - 本期资本公积增加128657636.35元[30] - 本期未分配利润减少34449072.96元[30] 注册资本变化 - 公司成立时注册资本为1000万元[35] - 2014年8月，公司注册资本从1000万元增加到3500万元[36] - 2015年5月，公司以资本公积转增股本，注册资本从3500万元增加到5000万元[36] - 2018年7月，公司以资本公积转增股本，注册资本从5700万元增加到11400万元[37] 会计政策相关 - 同一控制下企业合并取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[54] - 非同一控制下企业合并购买日合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[55] - 企业合并发生的中介及管理费用于发生时计入当期损益[59] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[60]

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1页 共 1页 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度占用累计 发生金额(不含利息) 2025 年半年度占用 资金的利息(如有) 2025 年半年度偿 还累计发生金额 2025 年 6 月末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性 - - - - - - - - - 非经营性 小 计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性 - - - - - - - - - 非经营性 小 计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性 小 计 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额55257.65万元，净额48906.08万元[2] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额46788.89万元，净额46066.97万元[4] 资金使用情况 - 2021 - 2025年6月，2021年首发股票募集资金分别使用23992.94万元、13969.82万元、4987.24万元、5141.54万元、454.35万元[5] - 2024 - 2025年6月，2024年可转债募集资金分别使用15512.58万元、5186.02万元[7] 资金结余情况 - 截至2025年6月30日，2021年首发股票募集资金结余0万元[6] - 截至2025年6月30日，2024年可转债募集资金结余25777.37万元，其中专户余额21777.37万元、理财余额4000万元[7][9] 资金管理情况 - 公司制定了《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》[10] - 2021年首发股票募集资金与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2024年可转债募集资金与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[12] 专户情况 - 截至2025年6月30日，2021年首发股票募集资金专户已全部注销[14] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额为217773734.48元，其中农行59220.11元、建行1761442.82元、招行68957776.15元、兴业银行146995295.4元[16] 资金置换情况 - 2021年首次公开发行股票，截至2021年11月3日已使用自筹资金预先投入募投项目21163.75万元、支付发行费用380.55万元，后用募集资金等额置换[19] - 2024年发行可转债，使用募集资金7.55万元置换前期投入募投项目自筹资金、380.55万元置换发行费用自筹资金[21] 项目结项情况 - 2025年1月21日同意将高性能过滤材料和过滤带项目结项，节余资金永久补充流动资金，对应专户已注销[24] 理财情况 - 2025年1 - 6月，公司使用4000万元闲置募集资金买兴业银行理财产品，预期年化收益率1.5%或2.05%，本报告期收益41.34万元[26] 投资进度情况 - 2021年首发募集资金总额48906.08万元，本报告期投入454.35万元，累计投入48545.89万元，投资进度99.26%[33] - 高性能过滤材料生产基地项目累计投资进度100.79%，高性能过滤带生产基地项目累计投资进度97.63%[33] - 高性能过滤材料智能化产业项目截至期末投资进度27.08%，补充流动资金项目投资进度100.00%，承诺投资项目小计投资进度44.93%[38]

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方 式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、法 ...