| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于亚康转债实施赎回的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.27 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2023 年 10 月 25 日。 3、可转债赎回登记日：2023 年 11 月 21 日。 4、可转债赎回日：2023 年 11 月 22 日。 5、可转债停止交易日：2023 年 11 月 17 日。 6、可转债停止转股日：2023 年 11 月 22 日。 7、发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户）：2023 年 11 月 27 日。 8、投资者赎回资金到账日：2023 年 11 月 29 日。 9、赎回类别：全部赎回。 10 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 公司控股股东徐江先生及其一致行动人天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有 限合伙）、天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 徐江 | | | | 住所 | 北京市朝阳区南湖中园**** | | | | 权益变动时间 | 2023 年 10 月 | | | | 股票简称 | 亚康股份 | 股票代码 | 301085 | | 变动类型（可多选） | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有 无□ | 是否为第一大股东或实际控制人 是 否□ 2.本次权益变动情况 股份种类（A ...

业务概况 - 公司作为算力基础设施综合服务领域的第三方服务商，主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务，包括计算、存储、网络、安全、软件应用等产品的系统集成服务 [1][3] - 公司围绕算力设备销售、算力设备集成销售、算力基础设施综合服务、云和数字化解决方案服务四大核心业务板块，以客户需求为中心，通过系统能力纵向做深，通过多元化服务横向做广 [3] - 在云和数字化解决方案业务板块，积极拓展以算力云服务、算力租赁、算力客户生态为核心的算力云服务体系 [3] 财务表现 - 公司第三季度实现营业收入 49,978.77 万元，同比增加 47.05%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,512.37 万元，同比增加 22.40% [3] - 前三季度实现营业收入 139,933.65 万元，同比增加 31.42%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8,323.17 万元，同比增加 10.72% [3] 客户与合作伙伴 - 公司主要客户包括阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、滴滴、美团、新浪、搜狐、BOSS 直聘、京东、金山云等 [4] - 公司是华鲲振宇的产品售后服务商，亦是其全线产品的代理商，另外公司也是超聚变一级代理商，合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品 [4] 市场策略与规划 - 公司以客户需求为中心，通过提升系统能力纵向做深，通过提高多元化服务横向做广，在保持原有业务稳定增长的情况下，积极拥抱 AI 算力经济时代 [3] - 公司会根据市场变化针对 AI 算力中心持续加大投入力度，尽快完成公司多城市多节点多层次 AI 算力网络集群，以实现公司长远发展 [3] - 公司在三季度预付款项约为 2.4 亿，用于从不同层级、不同渠道下订单订购 A800、H800 各个品牌服务器合计约 500 台 [4] 竞争优势 - 公司长年在算力行业经营算力销售与运营，对算力行业各个生态圈均有深度涉足，在信息获取、资源整合、人才储备等方面均有自己的独特积累与经验 [5] - 在产品供应链整合、数据中心落地实施、云平台建设、设备运维保障、客户资源几个关键方向，均有自己核心能力与特点 [5] 应对挑战 - 对于所谓的"禁令"，公司将采取积极的应对策略，一方面尽可能多的完成各层级、各渠道的 A800、H800 采购订单，另一方面将加速与国产 AI 厂商的合作 [4]

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于亚康转债实施赎回的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.27 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2023 年 10 月 25 日。 3、可转债赎回登记日：2023 年 11 月 21 日。 4、可转债赎回日：2023 年 11 月 22 日。 5、可转债停止交易日：2023 年 11 月 17 日。 6、可转债停止转股日：2023 年 11 月 22 日。 7、发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户）：2023 年 11 月 27 日。 8、投资者赎回资金到账日：2023 年 11 月 29 日。 9、赎回类 ...

| 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123181 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于亚康转债实施赎回的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.27 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2023 年 10 月 25 日。 3、可转债赎回登记日：2023 年 11 月 21 日。 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持"亚康转债" 转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 风险提示： 因目前"亚康转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位 持有人注意在限期内转股，如投资者未能在期限内转股，可能面临损失，敬请广 大投资者详细了解可转债的相关规定，注意投资风险。 北京亚康万玮信息技术股份有限公 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为499,787,701.30元，同比增长47.05%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为35,123,714.13元，同比增长22.40%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-429,317,327.48元，较去年同期下降811.60%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.44元，同比增长22.22%[4] 资产负债 - 公司2023年9月30日流动资产合计为1,650,172,325.70元，较1月1日增长约556,862,847.12元[18] - 公司2023年9月30日非流动负债合计为239,050,758.12元，较1月1日增长约237,189,602.76元[19] 经营活动 - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,251,404,942.68元，较上一季度增长0.22%[23] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-188,337,487.84元，较上一季度减少252.74%[23] 公司股东信息 - 孙洪秀通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40万股公司股份[11] - 古桂林、王丰、曹伟、吴晓帆等高管锁定股份限售股数有所变动[12][13][14][15]

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于提前赎回亚康转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.27 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2023 年 10 月 25 日。 3、可转债赎回登记日：2023 年 11 月 21 日。 4、可转债赎回日：2023 年 11 月 22 日。 5、可转债停止交易日：2023 年 11 月 17 日。 6、可转债停止转股日：2023 年 11 月 22 日。 7、发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户）：2023 年 11 月 27 日。 8、投资者赎回资金到账日：2023 年 11 月 29 日。 9、赎回类别：全部赎回 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行暂缓实施。本次部分募投项 目暂缓实施事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚 康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司 监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的程 ...

安信证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 提前赎回"亚康转债"的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为北京 亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有 关法律法规及规范性文件的规定，对公司提前赎回"亚康转债"的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、"亚康转债"的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核 准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。扣除本次发行应支付的相关发行费 用合计人民币 10,437,377.35 元（不含税）后，本次发行实际募集资金净 ...