北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司 章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独 立有效地行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的权益，为公 司规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于部分募投项目延期的议案》 | 第二届监事会 | 1 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日 | | | | 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 | 第十一次会议 | 金的议案》 | | | | | | | | | | 1、《 ...

一、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京亚康万玮信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履职情况评估及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 审计委员会履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并 于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业 务从业经验。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《北 京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 2024 年度持续督导期间（以下简称"本报告期内"），保荐代表人主要通过查 阅亚康股份股东大会、董事会、监事会等会议资料；查阅公司内部控制相关制度； 查阅中介机构报告；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、 内部控制制度的建立、修订和实施、内部控制的监督等多方面对亚康股份的内部 控制合规性和有效性进行了核查。 二、公司对内部控制的评价 公司认为："根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入137,866.11万元，同比下降10.03%[2][4] - 2024年归属于母公司股东的净利润2,741.37万元，同比下降64.79%[2][4] - 2024年基本每股收益0.32元，同比减少66.67%[2][4] 资产负债数据 - 2024年末货币资金较期初增加3,078.20万元，增长6.96%[6] - 2024年末应收账款较期初减少17,786.02万元，下降23.31%[6] - 2024年末固定资产较期初上升15,220.13万元，增幅1,921.94%[6][8] - 2024年末短期借款较期初下降6,272.89万元，下降14.54%[9][10] - 2024年末合同负债较期初上升7,855.54万元，增幅1,063.58%[9][10] - 2024年盈余公积增加217.36万元，增幅7.95%[11][12] 费用数据 - 2024年销售费用较2023年下降338.22万元，降幅10.39%[13] - 2024年度管理费用较2023年度增加658.08万元，增幅14.06%[14] - 2024年度研发费用较2023年增加190.43万元，增幅6.65%[14] - 2024年财务费用较2023年下降38.32万元，降幅2.54%[14] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计259,947.35万元，较2023年增加73,827.52万元，增幅39.67%[15] - 2024年经营活动现金流出小计240,047.67万元，较2023年减少1,637.97万元，降幅0.68%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额19,899.68万元，较2023年增加75,465.50万元，增幅135.81%[15] - 2024年投资活动现金净流量减少15,861.45万元，降幅860.81%[15] - 2024年筹资活动现金净流量减少65,571.69万元，降幅100.50%[15] - 2024年汇率变动对现金的影响为121.38万元，较2023年减少105.97万元，降幅46.61%[15] - 2024年末现金及现金等价物余额43,533.54万元，较2023年增加1,993.32万元，增幅4.80%[15]

募集资金情况 - 首次公开发行A股普通股募集资金总额4.288亿元，净额3.7057735845亿元，2021年10月13日到位[9] - 向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金总额2.61亿元，净额2.5056262265亿元，2023年3月27日到位[12] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募投项目累计使用2.5161593895亿元，本年度使用686.166586万元，未使用余额1.2104869946亿元[10] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募投项目累计使用9447.609903万元，本年度使用7918.534231万元，未使用余额1.5847418511亿元[13] 资金补充与收益 - 首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金净额1.2亿元，存款账户余额104.869946万元[10] - 可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金净额1.58亿元，存款账户余额47.418511万元[13] - 首次公开发行本年度募集资金利息收入扣除手续费净额6624.12元，现金管理投资产品收益为0元[11] - 可转换公司债券本年度募集资金利息收入扣除手续费净额74407.20元，现金管理投资产品收益310800元[13][14] 制度与督导 - 公司制定并修订《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》[14] - 公司2021年10月18日首次公开发行A股股票并上市，国信证券持续督导期至2024年12月31日[16] 账户与项目变更 - 2022年9月19日，招商银行北京建国路支行募集资金账户注销，未使用利息收入37,042.25元转入自有资金账户[22] - 2024年9月25日，公司同意可转换公司债券募投项目部分实施设备由通用算力设备变更为AI算力设备，实施地点由怀来、庆阳、芜湖、韶关变更至杭州[28] 资金操作记录 - 2023年3月16日公司拟使用不超17800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年2月22 - 3月11日17800万元全部转回[31][32] - 2024年3月15日公司拟使用不超1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日净额为12000万元[32][33] - 2023年8月15日公司拟使用不超1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月6 - 7日17000万元全部转回[33][34] - 2024年8月9日公司拟使用不超1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日净额为15800万元[34][35] - 2023年6月13日公司获批使用不超23000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[36] - 2024年8月9日公司获批使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[37] 各项目投入进度 - 首次公开发行A股普通股票募集资金本年度投入686.17万元，累计投入25161.59万元，投入进度67.90%[52] - 研发中心建设项目累计投入3803.74万元，投入进度100.63%[52] - 全国支撑服务体系建设及升级项目本年度投入686.17万元，累计投入9357.85万元，投入进度100.87%[52] - 总部房产购置项目投入进度0.00%，预计2026年6月左右达到预定可使用状态[52] - 补充流动资金累计投入12000.00万元，投入进度100.00%，本年度实现效益402.00万元[52] - 可转换公司债券募集资金本年度投入7918.53万元，已累计投入9447.61万元，投入进度为37.71%[55]

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-029 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长徐江、总经理古桂林，财务负责 人李武，董事会秘书曹伟，独立董事刘航，保荐机构代表许琰婕。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相 关 问 题 。 投 资 者 可 提 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提 问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 大投资者积极参与！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 ...

关联往来 - 与ASIACOMAMERICASINC往来累计发生24.98万元，偿还13.11万元，期末余额11.87万元[3] - 与TECHNOLOGYSINGAPOREPTE.LTD.往来累计649.55万元，偿还649.55万元[3] - 与融盛高科香港有限公司往来累计345.42万元，偿还345.42万元[3] 其他应收款 - 2024年其他应收款期初余额45985.73万元，累计发生80544.61万元，利息84843.03万元，偿还41687.31万元[4]

业绩总结 - 2024年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] 内部控制情况 - 纳入评价范围的单位有23家，资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[8] - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[10] - 设有多职能部门，对子公司重大方面履行监管[11] - 设立人力资源部，制定管理制度，建立人才激励约束机制[12] - 建立信息系统和相关制度，保证信息披露及时准确完整[14] - 审计部在董事会、审计委员会领导下工作，有明确职责权限[15] - 资金收支纳入财务管理渠道，严格管理银行账户[16] - 按“货币资金管理控制流程及控制活动”工作，确保资金合理安全[17] - 制定多项制度规范采购、费用报销及付款活动流程与权限[18] - 制定制度规范销售与收款活动，明确回款考核指标[19] - 对固定资产实行归口管理，每年不定期抽查盘点并年底全面清查[21] - 设立独立会计机构，建立规范财务制度，保证财务信息准确[22] - 制定制度控制关联交易，确保交易公允，不损害股东利益[23] - 2024年度对外担保执行审批权限和程序，无违规情形[25] - 制定制度管理重大投资，保障投资资金安全和效益[26] - 2024年度募集资金存放和使用合规，无变相变更用途及违规使用情况[27] - 制定信息披露制度，2024年度信息披露遵循相关法规[28] 缺陷认定标准 - 财务报告利润总额错报金额≥5%为重大缺陷[30] - 财务报告重大缺陷认定情形包括控制环境无效、董监高舞弊等6种[35] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为500万元及以上[35] - 非财务报告直接财产损失重要缺陷定量标准为100万（含） - 500万元[35] - 非财务报告直接财产损失一般缺陷定量标准为50万（含） - 100万元[35] 未来展望 - 2025年深入推进内控管理标准化[38] - 2025年完善内部控制制度[38] - 2025年规范内部控制制度执行[38] - 2025年强化内部控制监督检查[38]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[3] - 2024年1月1日起按《解释第17号》等执行[7][8] - 变更不影响财务等，不追溯调整[3][9]

股权结构 - 公司股份总数和已发行股份数均为8677.5675万股，全部为普通股[4] - 徐江持股3259.6478万股，占比54.3275%[3][4] - 天津恒茂益盛企业管理咨询中心持股951.8698万股，占比15.8645%[3][4] - 天津祥远顺昌企业管理咨询中心持股825.2914万股，占比13.7548%[3][4] - 古桂林持股266.321万股，持股比例为4.4387%[3] - 天津天佑永蓄企业管理咨询中心持股165.8671万股，占比2.7644%[3] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监等给公司造成损失等情形下可请求相关方诉讼或自己名义诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日向公司书面报告[29] - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[24] 股东大会 - 年度股东大会和年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[14] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会或临时股东会[14] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项，按规定履行义务后不再纳入累计计算范围，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12][13] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[29] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[32] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[32] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[114] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[34] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[35] 公司运营 - 公司设总经理1名，副总经理4名、财务总监1名、董事会秘书1名[37][38][39] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[39] - 每年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的10%[40] 章程修订 - 公司于2025年4月21日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该事项需提交2024年度股东会审议批准[2] - 授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜[47] - 变更内容和章程条款修订以市场监督管理部门登记备案为准[47]