诉讼情况 - 子公司十二个月内累计诉讼涉案金额12347.19万元，占最近一期经审计净资产11.17%[1] - 多起诉讼涉及不同公司，涉案金额从9.81万到6540万元不等[1][2] 其他情况 - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[3] - 案件未开庭，影响以法院生效判决为准[4]

资金冻结情况 - 公司募集资金专户被冻结，总计冻结1,519,974.99元[2] - 多银行账户被冻结，实际冻结金额不等[2] - 两项目被冻结资金及占比分别为0.87%、0.19%[5][6] 冻结原因及影响 - 冻结或因与北京德厚云通投资有限公司纠纷[4] - 目前不会对公司生产经营造成重大不利影响[7] 应对措施 - 公司将争取尽快解除冻结状态[7]

工商信息变更 - 南京祥远至鸿变更为海口祥远至鸿，统一社会信用代码91120222MA05LG528E[1] - 南京天佑永沣变更为海口天佑永沣，统一社会信用代码91120222MA05LG8F3D[1][2] 其他说明 - 工商信息变更不涉及公司持股情况变动，控股股东及实际控制人未变[2] - 公告发布日期为2024年10月29日[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.39亿元，同比下降12.15%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,195,946,326.44元，同比下降14.5%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1582.2万元，同比下降54.95%[2] - 公司2024年第三季度净利润为57,105,232.06元，同比下降31.4%[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.66元，同比下降36.5%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6852.9万元，同比增长115.96%[2] - 经营活动产生的现金流量净额增长115.96%，主要由于应收款项回款增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为6852.9万元，去年同期为-4.29亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，较去年同期的-2.22亿元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额下降118.48%，主要由于偿还贷款和股份回购[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8512.3万元，去年同期为4.61亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.78亿元，较期初的4.15亿元减少33.1%[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.45亿元，同比增长47.7%[20] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.90亿元，同比增长6.7%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.28亿元，同比增长1.0%[20] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为2.07亿元，较去年同期的2.80亿元减少26.1%[20] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为3.56亿元，较去年同期的9798.2万元大幅增加263.0%[21] 资产与负债 - 公司总资产为20.22亿元，同比下降4.13%[2] - 公司2024年第三季度负债合计为1,004,018,060.28元，同比增长9.9%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,105,130,198.39元，同比下降0.3%[17] - 货币资金减少34.11%，主要由于偿还贷款和增加固定资产投入[5] - 公司货币资金期末余额为291,509,795.62元，较期初减少150,892,449.28元[15] - 应收账款期末余额为787,811,807.03元，较期初增加24,695,263.43元[15] - 预付款项期末余额为220,337,677.15元，较期初减少71,516,079.82元[15] - 存货期末余额为397,165,356.66元，较期初增加52,487,253.62元[15] - 固定资产期末余额为165,026,238.90元，较期初增加157,107,090.18元[16] - 短期借款期末余额为337,902,000.16元，较期初减少93,518,970.40元[16] - 应付票据期末余额为236,849,100.00元，较期初增加18,349,100.00元[16] - 合同负债期末余额为86,860,804.24元，较期初增加79,474,879.03元[16] 财务费用与信用减值损失 - 财务费用增长339.90%，主要由于银行贷款增加[7] - 公司2024年第三季度财务费用为15,780,203.21元，同比增长339.8%[19] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-5,519,829.92元，同比增长23.8%[19] 固定资产与合同负债 - 固定资产增加1983.89%，主要由于增加算力设备类固定资产投入[5] - 合同负债增长1076.03%，主要由于收到客户预付款项增加[6] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为21,130,780.77元，同比下降6.2%[18] 股份回购与募投项目变更 - 公司回购专用证券账户持有646,000股，持股比例为0.74%[12] - 公司变更募投项目部分实施设备由通用算力设备变更为AI算力设备，并对实施地点进行变更[14]

司法冻结情况 - 公司部分银行账户及控股股东部分股份被北京市海淀区人民法院冻结[3] - 原告申请查封、冻结公司及徐江名下价值1亿元财产[4] 影响说明 - 被冻结银行账户非主要账户，实际冻结金额小[5] - 控股股东股份冻结对经营和控制权无重大不利影响[6][7] 应对措施 - 控股股东及公司积极应诉保护股东权益[7] - 公司密切关注进展并及时披露信息[8]

股本情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，上市后总股本为8000万股[1] - 2023年“亚康转债”累计转换公司股份6775675股，总股本增至86775675股[2] - 截至核查意见出具日，总股本为86775675股，有限售条件股份占比54.38%，无限售流通股占比45.62%[3][4] 股份限售与解除 - 徐江等承诺自上市起三十六个月内不转让相关股份等[5][7] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年10月18日[23] - 本次解除限售股份数量为43773847股，占公司股本总额的50.44%[24] - 限售条件流通股变动后占比32.11%，无限售条件流通股变动后占比67.89%[25] 股价稳定与违规处理 - 启动股价稳定措施条件满足日起5个交易日内协商方案[9] - 公司回购股票未达要求，应在30日内提出增持方案[9] - 未按预案制定和实施稳定股价方案，限售股锁定期延长6个月[10] 承诺履行 - 徐江等严格履行承诺，未出现违反承诺情形[5][7] - 申请解除股份限售的股东严格履行承诺，无违规情形[22] - 保荐机构认为本次限售股份上市流通申请符合规定及承诺[26]

股份数据 - 本次解除限售股份数量为43,773,847股，占公司总股本的50.44%[2][27] - 公司首次公开发行A股股票20,000,000股，上市后总股本为80,000,000股[4] - “亚康转债”累计转换公司股份数量为6,775,675股[5] - 可转换公司债券转股后公司总股本由80,000,000股增至86,775,675股[6] - 截至公告披露日，公司总股本为86,775,675股[6] - 截至公告披露日，有限售条件股份数量为47,190,422股，占总股本54.38%[6] - 截至公告披露日，无限售流通股为39,585,253股，占总股本45.62%[6] - 首次公开发行前已发行的限售股为43,773,847股[6] 时间安排 - 本次解除限售股份上市流通时间为2024年10月18日[3][26] 股东信息 - 本次申请解除限售股东人数为3名，分别是徐江、天津祥远顺昌、天津天佑永蓄[27] - 徐江所持32,596,478股限售股份全部解除限售，302,664股已被司法冻结[28][29] - 天津祥远顺昌9,518,698股限售股份全部解除限售[28] - 天津天佑永蓄1,658,671股限售股份全部解除限售[28] 股份变动 - 限售条件流通股变动前数量为47,190,422股，占比54.38%，变动后数量为27,863,934股，占比32.11%[30] - 高管锁定股变动前数量为3,416,575股，占比3.94%，变动后数量为27,863,934股，占比32.11%[30] - 首发前限售股变动前数量为43,773,847股，占比50.44%，变动后数量为0股，占比0.00%[30] - 无限售条件流通股变动前数量为39,585,253股，占比45.62%，变动后数量为58,911,741股，占比67.89%[30] 相关承诺 - 董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让股份不得超本人直接或间接持有的公司股份总数的25%[10] - 董事、监事或高级管理人员离职后半年内不转让公司股份，上市之日起6个月内申报离职的18个月内不转让，7 - 12个月申报离职的12个月内不转让[10] - 启动股价稳定措施条件满足之日起5个交易日内协商稳定股价方案[11] - 公司回购股票未满足条件时，应在触发日或回购方案实施完毕之日起30日内提出增持方案[11] - 增持方案公告之日起6个月内增持公司股票，除非股价高于每股净资产或增持致公司不符合上市条件[11] - 单次增持股票资金不低于上一年度从公司获得税后现金分红的20%[12] - 未按预案制定和实施稳定股价方案，限售股锁定期延长6个月且不参与当年现金分红[12] - 公司构成欺诈发行，确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[14] - 若违反填补回报措施承诺，按相关规定履行义务并承担补偿责任[16] - 若证监会有新监管规定，将按最新规定出具补充承诺[16] - 徐江、天津祥远顺昌承诺按规定履行公司利润分配决策程序并实施利润分配[17] - 徐江、天津祥远顺昌等承诺具备持股资格，无禁止持股主体持股等情况[20] - 徐江承诺招股说明书及其他信息披露资料内容真实、准确、完整，承担相应责任[20] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通申请符合相关规定及股东承诺[32][33] - 保荐机构认为公司本次解除限售股份股东履行了相关承诺[33] - 保荐机构认为公司本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整[33] - 保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议[34]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议2024年9月20日发通知及资料[2] - 2024年9月25日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于变更募投项目部分实施设备及地点的议案》[3] - 变更不涉及项目实施主体、投资用途和规模改变[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩总结 - 2023年3月21日发行261.00万张可转债，总额26,100.00万元，净额250,562,622.65元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用2,994.01万元，余额22,289.95万元[2] 项目变更 - 全国一体化新型算力网络体系项目投资进展11.95%[3] - 实施设备由多种变更为AI算力服务器设备A[6][7] - 项目实施地点由多地变更至杭州[8] 决策情况 - 公司董事会、监事会审议通过变更议案[11][13]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议9月20日发通知，9月25日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，全体监事列席[2] 募投项目变更 - 审议通过变更募投项目部分实施设备及地点议案[3] - 实施设备由通用算力设备变更为AI算力设备并变更地点[3] 表决结果 - 变更募投项目议案表决7票同意，0票反对与弃权[5]