内部控制情况 - 公司对2024年度内部控制进行评价并出具报告[1] - 公司建立健全覆盖各环节的内部控制制度[1] - 2024年度公司不存在重大和重要内部控制缺陷[1] 评价认可 - 监事会认为董事会出具的评价报告全面、真实、准确[2]

会议信息 - 第二届董事会第二十三次会议于2025年4月21日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司将于2025年5月14日召开2024年度股东会，采用现场与网络投票结合方式[69] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要将于2025年4月23日在巨潮资讯网披露，尚需提交2024年度股东会审议[3][6] 利润分配 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元，合计派发现金10,335,561元，尚需提交2024年度股东会审议[17][20] 审计机构 - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，尚需提交2024年度股东会审议[27][29] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告审议通过，部分尚需提交2024年度股东会审议[7][9][12][21][23][25][11][15] 薪酬议案 - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》等薪酬议案审议通过，部分尚需提交2024年度股东会审议[30][37][40][43] 融资事项 - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] 资金管理 - 公司及全资子公司拟使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[58] 授信担保 - 公司及子公司拟向金融机构申请合计不超18亿元综合授信额度，为下属公司提供担保额度不超12亿元[61] 决议公告 - 公司公布第二届董事会第二十三次会议决议等多项决议，多家机构出具相关报告[73] - 公告发布时间为2025年4月23日[75]

业绩数据 - 2024年度公司现金分红10335561元[7] - 2024年度回购股份646000股，成交30543235.74元[7] - 2024年现金分红和回购总额40878796.74元，占净利润148.63%[7] - 截至2024年12月31日，母公司净利润21691933.97元[6] - 2024年度可供股东分配利润117339835.02元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红44516298元[9] - 最近三个会计年度平均净利润61965728.24元[9] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收1.98%[9] - 最近两个会计年度财务报表项目核算及列报金额2931.26万、2000万，占总资产1.49%、0.95%[11]

内控评价 - 审计和董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][10] - 纳入评价范围的23家单位资产和营收占合并报表对应总额100%[14] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] 内控体系 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[15] - 合理设置组织机构、部门及岗位，设有多个职能部门[16] - 设立人力资源部，制定制度，建立人才激励约束机制[17] - 建立一系列工作流程和管理程序，配备专业人员管理信息系统[18] - 制定信息披露和重大信息内部报告制度，保证信息披露质量[18] - 建立SAP、ERP等系统且运行正常[18] - 制定定期会议制度，加强部门间信息沟通[18] 内控执行 - 审计部负责起草内部审计制度、监督内控执行等工作[20] - 资金收支纳入财务管理渠道，严格管理银行账户[21] - 制定多项制度规范采购、费用报销及付款活动[22] - 制定制度规范销售行为，明确回款考核指标[24] - 对固定资产实行归口管理，定期清查盘点[25] - 设立独立会计机构，规范财务核算与报告[26] - 制定制度控制关联交易，保证交易公允性[27][28] 合规情况 - 2024年度公司对外担保无违规情形[29] - 2024年度公司募集资金存放和使用合规[31] - 2024年度公司信息披露遵循相关法律法规[32][33] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等不同指标划分重大、重要、一般缺陷[34] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分重大、重要、一般缺陷[37] 未来展望 - 2025年公司围绕新目标推进内控管理标准化，完善制度，规范执行，强化监督检查[40]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表中营业收入137866.11万元，算力基础设施综合服务收入53887.96万元[9] - 2024年营业总收入为13.79亿元，较2023年的15.32亿元下降10.03%[31] - 2024年净利润为2741.37万元，较2023年的7786.14万元下降64.79%[32] 财务数据 - 2024年末流动资产合计17.47亿元，较期初20.70亿元下降15.61%[24] - 2024年末非流动资产合计2.22亿元，较期初3929.05万元增长463.90%[25] - 2024年末资产总计19.68亿元，较期初21.09亿元下降6.67%[25] - 2024年末流动负债合计7.81亿元，较期初10.03亿元下降22.19%[25] - 2024年末非流动负债合计1.08亿元，较期初61.76万元增长17345.34%[26] - 2024年末负债合计8.89亿元，较期初10.04亿元下降11.50%[26] - 2024年末所有者权益合计10.80亿元，较期初11.05亿元下降2.29%[26] - 2024年末货币资金4.73亿元，较期初4.42亿元增长6.96%[24] - 2024年末应收账款5.85亿元，较期初7.63亿元下降23.31%[24] - 2024年末固定资产1.60亿元，较期初791.91万元增长1927.00%[25] 诉讼纠纷 - 子公司于2024年11月起诉北京云汐科技有限公司、北京讯众通信技术股份有限公司退还预付款，案件未开庭[6] - 公司存在7项未决诉讼，其中要求徐江、公司连带赔偿北京中联润通信息技术有限公司暂计1亿元损失[195][196] - 2025年2月28日，子公司与神州数码信息服务集团股份有限公司达成庭外和解后撤诉[199][200] 公司架构 - 2024年4月新增合并子公司亚康万玮信息技术（张家口）有限公司，6月新增北京亚康华创科技有限公司[173] - 重要境外经营实体包括融盛高科香港有限公司等6家，分别以港币、美元等为记账本位币[170] 其他 - 公司实际控制人徐江先生持有公司40.35%的股份，其中直接持有37.56%，间接持有2.79%[188] - 销售服务关联交易本期发生额为154,088.06元，占同类销售的比例为0.13%[191] - 公司作为担保方为北京亚康环宇科技有限公司担保金额合计306,541,696.00元[191] - 公司作为被担保方由徐江担保金额合计270,000,000.00元[194] - 关键管理人员报酬本期发生额为8,873,383.66元，上期为5,795,736.26元[194] - 应付关联方项目期末余额合计2,567,138.36元，期初余额为120,000.00元[194] - 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为45,940,532.52元[195]

业绩相关 - 大信对公司2024年财报出具保留意见审计报告[3] - 2024年合并财务报表整体重要性水平为733.76万元[8] 数据相关 - 截至2024年末预付账款余额22377.26万元[5] - 2023 - 2024年预付云汐7825.88万元未交割[5] - 2024年预付讯众5450万元未交割[5] 其他情况 - 子公司2024年11月起诉两公司，案件未开庭[5] - 保留意见或对预付账款产生重大影响[11] - 无法估计对财务和经营潜在影响[11] - 涉及事项无明显违规[11]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理[1][4][9][10] - 投资产品为安全性高、流动性好的理财产品等[1][2][9] 投资规则 - 投资12个月内有效，单个产品或存款期限不超12个月[4] - 通过金融机构购买，授权董事长及子公司管理层决策[2][3] 监督管理 - 财务建明细账，独董可监督，内审全面检查[5] - 保荐机构对资金现金管理事项无异议[10]

募集资金情况 - 首次公开发行A股普通股募集资金总额4.288亿元，净额3.7057735845亿元，2021年10月13日到账[1][2] - 向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金总额2.61亿元，净额2.5056262265亿元，2023年3月27日到账[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募投项目累计使用2.5161593895亿元，本年度使用686.166586万元，未使用余额1.2104869946亿元[2] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募投项目累计使用9447.609903万元，本年度使用7918.534231万元，未使用余额1.5847418511亿元[5] 资金补充与存储 - 首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金净额1.2亿元，存款账户余额104.869946万元[2] - 可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金净额1.58亿元，存款账户余额47.418511万元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行A股普通股票募集资金存储合计1,048,699.46元[14] - 截至2024年12月31日，向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金存储为474,185.11元[16] 资金管理协议 - 2021年11月，首次公开发行A股与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[8] - 2022年8月18日，因发行可转换公司债券会同保荐人国投证券与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[10] - 2023年4月10日，向不特定对象公开发行可转换公司债券会同保荐人安信证券与杭州银行签署《募集资金三方监管协议》[11][12] 账户相关情况 - 2022年9月19日注销招商银行北京建国路支行账户，未使用利息收入37,042.25元转入自有资金账户[14] - 2024年9 - 11月，4个募集资金专户被冻结，2025年2月解除冻结，未对募投项目产生不利影响[15][16] 项目变更情况 - 2024年9月25日，可转换公司债券募投项目部分实施设备变更为AI算力设备，实施地点变更至杭州[20] 资金补充安排 - 2023年3月16日，拟使用不超过17,800万元闲置A股募集资金补充流动资金，2024年2 - 3月全部转回[24] - 2024年3月15日，拟使用不超过1.2亿元闲置A股募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日净额为12,000万元[26] - 2023年8月15日，拟使用不超过1.7亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，到期归还专项账户[26] - 2024年8月6 - 7日，1.7亿元闲置募集资金转回专用账户[27] - 2024年8月9日，获批使用不超1.7亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，截至2024年12月31日净额1.58亿元，累计转出1.81亿元，累计转回0.23亿元[28] - 截至2024年12月31日，公司补充流动资金净额2.78亿元，累计转出3.01亿元，累计转回3.195亿元[28] 现金管理情况 - 2023年获批使用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[30] - 2024年获批使用不超0.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[32] - 报告期内现金管理投资合计1.98亿元，产品均已赎回并转回专户[32] 各项目投入进度 - 首次公开发行股票募集资金总额为37,057.74万元，本年度投入686.17万元，累计投入25,161.59万元，投入进度67.90%[47] - 研发中心建设项目累计投入3,803.74万元，投入进度100.63%[47] - 全国支撑服务体系建设及升级项目本年度投入686.17万元，累计投入9,357.85万元，投入进度100.87%[47] - 总部房产购置项目尚未投入，投入进度0.00%，预定可使用状态日期延期至2026年6月左右[47][48] - 补充流动资金项目累计投入12,000.00万元，投入进度100.00%，本年度实现效益402.00万元[47] - 向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金总额为25,056.26万元，本年度投入7,918.53万元，累计投入9,447.61万元，投入进度37.71%[50] - 全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目本年度投入7,918.53万元，累计投入9,447.61万元，投入进度37.71%[50] - 超募资金投向合计26,100.00万元，投资进度为37.71%[51] 合规情况 - 会计师和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[43][44] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况[51] - 报告期内，公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况[51] - 公司募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况[51]

公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[5] - 2024年战略委员会组织召开1次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会组织召开1次会议[10] - 2024年召开3次独立董事专门会议[10] 独立董事情况 - 刘航自2019年5月至今任公司独立董事[2] - 2024年刘航出席董事会9次、股东大会2次[5] - 2024年刘航累计现场工作时间为18天[15] - 刘航2025年继续履职维护公司和股东权益[23] 财务与审计 - 公司按时编制并披露2023年定期报告及内控评价报告[19] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[20] 其他事项 - 公司实际控制人徐江无偿为公司申请综合授信额度提供担保[18] - 审议通过2024年度非独立董事薪酬等议案[22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 特定情形下，临时股东会应在两个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，应召开临时股东会[7] 股东会通知 - 董事会收到提议后十日内反馈，同意后五日内发通知[11][13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提前十日提临时提案[16] - 召集人收到提案两日内发补充通知[16] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知股东[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[19] - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[22] 投票制度 - 特定情况选举董事采用累积投票制[27] - 违规超比例买入股份三十六个月内无表决权[26] - 公司多方可公开征集股东投票权[26] 决议相关 - 股东六十日内可请求撤销违法决议，轻微瑕疵除外[32] - 会议记录保存不少于十年[30] - 公司两个月内实施派现等提案方案[31] 监管措施 - 深交所可对不召开股东会公司股票停牌[34] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票披露[25] - 重复表决以第一次结果为准[27] - 未填等表决票计为“弃权”[28] - 证监会责令改正，深交所采取措施或处分[36] - 违规严重可实施证券市场禁入[36] 规则说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[38] - 规则经股东会批准生效，修改亦同[39] - 规则由董事会负责解释[40] - 规则未尽按相关规定和章程执行[40]