北京亚康万玮信息技术股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年八月 第一条 为明确北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法律 法规、中国证监会有关规定和《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第一章 总 则 第二条 公司依法设立监事会，监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营 和管理，是公司的监督机构，对股东大会负责，根据公司章程的规定组成并行使 职权。 第二章 监事会的构成 第三条 公司监事会由三名监事组成，其中两名由股东代表出任，由股东大 会选举和罢免；一名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举和罢免。监事会 设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第四条 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管 理人员任职期间不得担任公司监事。 第五 ...

一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情 况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《公司章程》《对外担保制度》《规范与关联方资金往来的 管理制度》及其他相关规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司截止 2023 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真负 责的核查： （一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《北京亚康万玮信息技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，我们作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判 断，现就公 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 （此页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认 可意见》之签字页） 独立董事： 刘航 郝颖 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事规则》及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细 了解，基于独立判断，现就公司第二届董事会第九次会议相关审议事项发表事前 认可意见如下，并同意将该等议案提交公司董事会审议： 关于公司及其全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信并接受 关联方担保的事前认可意见 经审核，我们认为，关于实际控制人徐江先生为公司、公司为其国内全资子 公司申请综合授信提供担保的关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于公司及其全资子公司 2023 年 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 | 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公开发行 人民币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。 截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募 集 资 金 总 额 人 民 币 428,800,000.00 ...

公司战略与规划 - 公司致力于成为算力基础设施全产业链综合服务领先厂商，聚焦于算力基础设施全生命周期的价值管理与运营 [1] - 公司规划包括持续投入研发，完善算力基础设施数字化运营系统和工具，提高在政企数字化领域解决方案能力 [1] - 公司将服务深度由 IAAS 层不断向 PAAS 和 SAAS 层深入，提供更多的数字经济行业应用解决方案 [1] - 公司将以客户需求为中心，推动各事业部产品方案的整合营销，提升核心竞争力 [2] - 公司将持续跟进客户的国际化布局进展，努力开拓海外市场 [2] - 公司将积极参与到"东数西算"国家重大战略工程建设，探讨与各相关企业的合作机会 [2] - 公司将加强和完善企业社会责任、公司治理和内部管理体系的建设 [2] 研发投入与成果 - 公司2022年研发投入2717.87万元，同比增长153.24% [2] - 公司申请并新取得70项软件著作权和1项正在审查中的发明专利，累计拥有147项软件著作权和2项专利 [2] - 公司在云产品方面不断迭代混合云管理系统（SWANCMP）、IAAS私有云管理系统（SWANStack）等 [2] - 公司获得了专精特新中小企业、电子与智能化、双软企业等5项新资质认证，更新升级了4项能力资质认证 [2] - 公司将布局算力基础设施运营管理知识图谱、算力基础设施数字化运营系统和工具等重要研究立项 [3] 市场机遇与客户 - 公司深耕互联网行业多年，具备明显的客户资源优势，主要客户包括阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动等 [3] - 公司在2022年再次获得百度数据中心最佳服务商和腾讯最佳服务商等荣誉 [3] - AIGC对于行业的不断渗透将逐步加大对算力的需求，公司作为算力基础设施服务企业，将在AIGC的浪潮中获得更多市场 [3]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到42.73亿元，同比增长45.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.10亿元，同比增长22.23%[5] - 公司总资产达到14.20亿元，同比增长27.76%[5] - 公司短期借款增长明显，达到7.97亿元，同比增长1123.71%[8] - 预付款项增长至7.49亿元，同比增长87.68%[8] - 公司发行可转债募集资金到位，导致货币资金较上年增长56.12%[8] - 公司持续加大研发投入，研发费用同比增长79.28%[8] - 公司现金流量净额改善，经营活动产生的现金流量净额同比增长47.92%[9] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产总额为1,402,828,900.92元，较去年同期增长28.3%[16] - 公司2023年第一季度财报显示，固定资产总额为7,897,648.42元，较去年同期略有增长[16] - 公司2023年第一季度财报显示，应付账款为175,731,712.94元，较去年同期大幅增长144.1%[17] - 公司2023年第一季度财报显示，发行了261万张可转换公司债券，总额2.61亿元，债券简称为“亚康转债”，债券代码为“123181”[15] 资金情况 - 公司现金流量净额为-7.73亿元，同比改善47.92%[5] - 公司前十名股东中，徐江持股比例最高，达到40.75%[9] - 公司2023年第一季度财报显示，股东王康君通过信用账户持有530,000股，戚文林通过信用账户持有229,100股[14] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为2.45亿元[22] 利润情况 - 2023年第一季度，公司营业总收入为42.73亿元，较上期增长45.7%[18] - 2023年第一季度，公司营业总成本为40.35亿元，较上期增长47.2%[18] - 2023年第一季度，公司营业利润为2.39亿元，较上期增长20.0%[18] - 2023年第一季度，公司净利润为2.10亿元，较上期增长22.2%[19] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-7.73亿元[21] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1.34亿元[21] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为3.23亿元[21]

公司基本信息 - 公司名称为北京亚康万玮信息技术股份有限公司[7] - 公司股票简称为亚康股份，股票代码为301085[8] - 公司注册地址位于北京市海淀区丹棱街18号805室[8] 公司财务数据 - 公司2022年营业收入达到1,459,253,414.76元，较上年增长24.12%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为80,531,469.10元，同比增长14.02%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为41,052,722.07元，较上年大幅增长147.02%[9] - 公司2022年基本每股收益为1.0100元，较上年下降9.82%[9] - 公司2022年资产总额达到1,111,498,039.06元，较上年增长4.32%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为779,083,065.61元，较上年末下降1.46%[9] 公司业务情况 - 公司主营业务是向互联网及企业客户提供算力设备的销售服务和算力基础设施综合服务[18] - 公司提供算力设备集成销售服务，为客户提供各种品牌厂家的算力基础设备产品[18] - 公司提供算力基础设施综合服务，包括园区及基础设施运维和管理服务、售后维保服务和交付实施服务[18] 公司发展战略 - 公司积极拥抱新技术，探索与人工智能、大数据、云计算等技术的深度融合[105] - 公司努力开拓海外市场，跟踪全球算力基础设施行业头部企业的国际化布局进展[106] - 公司参与到“东数西算”国家重大战略工程建设，紧密跟踪工程主要节点和集群的最新进展[106]

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2022-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日披露了《2022 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，拟定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长徐江，总经理古桂林，财务负 责人李武，董事会秘书曹伟，独立董事刘航，保荐机构代表许琰婕。 为做好中小投资者保护工作 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2022-065 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 339,873,643.04 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2022-056 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 9 日 1 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人徐江、主管会计工作负责人李武及会计机构负责人(会计主管 人员)李武声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、全球经济下行的风险：全球疫情在下半年仍有卷土重来的可能，全球 经济下行的风险增大； 2、贸易摩擦风险：贸易摩擦持续，经济全球化受阻，贸易单边保护主义 抬头，北美市场可能会继续受到影响； 3、成本上升风险：我国正处于全面进入小康社会的关键阶段，社会工资 水平呈上涨趋势，人工成本的上涨风险增加，可能导致毛利率下降；同时受 国际政治局势及全球疫情影响，供应链材料、物流成本上涨 ...