募集资金情况 - 首次公开发行A股普通股募集资金总额4.288亿元，净额3.7057735845亿元，2021年10月13日到账[1][2] - 向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金总额2.61亿元，净额2.5056262265亿元，2023年3月27日到账[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募投项目累计使用2.4475427309亿元，本年度使用6143.86397万元，未使用余额1.279037412亿元[2] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募投项目累计使用1529.075672万元，均为本年度使用，未使用余额2.3727432022亿元[5] 资金补充与收益 - 首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金净额为1.265亿元，可转换公司债券为1.7亿元[2][5] - 首次公开发行募集资金利息收入扣除手续费净额为33.33338万元，本年度为1.38518万元[3] - 可转换公司债券募集资金利息收入扣除手续费净额为20.613406万元，均为本年度产生[5] 项目投入进度 - 研发中心建设项目截至期末投入进度为100.63%，2023年7月左右达预定可使用状态[43] - 全国支撑服务体系建设及升级项目本年度投入6143.86万元，累计投入8671.68万元，进度93.47%，预计2024年10月达预定可使用状态[43] - 总部房产购置项目截至期末投入进度为0.00%，预计2026年6月达预定可使用状态[43] - 补充流动资金项目截至期末累计投入12000.00万元，进度100.00%，2021年11月达预定可使用状态，本年度效益540.00万元[43] 其他事项 - 公司将“总部房产购置项目”达到预定可使用状态日期由2024年6月延期至2026年6月[44] - 2023年5月26日公司同意使用募集资金置换先期发行费用自筹资金425.76万元[47]

| 其他关联 及 | 方 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | 总计 | | 31,846. | 8 4 | 66,659.70 | 52,520.80 | 45,985.74 | 法定代表人 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会计科 目 2023 年 期初占 用资金 余额 2023 年度占 用累计发生 金额 （不含利 息） 2023 年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2023 年 度偿还累 计发生金 额 2023 年 期末占 用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及 其附属企业 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会计科 目 2023 年 期初往 来资金 ...

会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2024年4月16日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，各议案表决多为3票同意[3][4][7][10][13][16][18][20][22][23][24][27] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[5][8][11][14][21][25][28] 利润分配 - 2023年度每10股派现2.8元，合计派现24,180,737元[12] 审计机构 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[19]

评价范围 - 纳入评价范围单位20家，资产和营收占合并报表总额100%[3] 内控缺陷标准 - 非财务内控直接财产损失重大缺陷≥500万，重要100 - 500万，一般50 - 100万[7] - 财务内控多指标按不同比例划分重大、重要、一般缺陷[8] 内控情况 - 报告期及评价基准日无财务、非财务内控重大、重要缺陷[2][9][10] 保荐意见 - 保荐机构认为公司治理结构健全，内控有效，对评价报告无异议[12][13]

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02347 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02347 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具大信审 字[2024]第 1-02643 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 ...

一、独立董事的基本情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 本人郝颖，男，1976 年 3 月出生，管理学博士，博士后，教授、博士生导 师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科 研员，重庆大学经济与工商管理学院讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、 博士生导师，重庆港股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事， 华邦生命健康股份有限公司独立 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-021 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核 准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。本次可转 换公司债券自 2023 年 9 月 27 日起开始转股。 截至 2023 年 11 月 21 日收市,公司总股本因"亚康转债"转股累计增加 6,775,675 股，注册资本由 8,000 万元变更为 8,677.5675 万元，股份总数由 8,000 万股变更为 8,677.5675 万股。 二、修订《公司章程》的情况 结合公司此次变更注册资本的情况，对《公司章程》的部分条款进行修订， 具体内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 8,000 | 第六条 公司注册资本为人民币 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[2] - 2024年4月16日，董事会、监事会审议通过续聘议案[17] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[3] - 2022年度大信业务收入15.78亿元，审计业务13.65亿元，证券业务5.10亿元[4] 审计费用 - 2023年度公司支付大信审计费用100万元含税，年报80万，内控20万[13] 审计客户情况 - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[4] - 公司同行业上市公司中，大信审计客户有21家[4] 执业风险 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[5] - 近三年大信受行政处罚3次、行政监管13次、自律处分7次[6]

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[4] - 大信超500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告[4] 执业处罚 - 大信近三年因执业受行政处罚3次、行政监管13次、自律处分7次[5] - 33名大信从业人员近三年受行政处罚6人次等[6] 审计安排 - 2023年各阶段通过续聘大信为2023年度审计机构议案[7] - 2024年审计委员会就审计工作沟通、提建议并审议议案[10]