兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 青木股份《2023 年度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了青木数字技术股份有限公司《2023 年度内部控 制自我评价报告》，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各 项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-034 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为了便于广大投资者进一步了解公司经营情 况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:30 至 17:30 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长吕斌先生，总经理卢彬先生，副总 经理、财务总监兼董事会秘书李克亚先生，独立董事韩慧博先生，保荐代表人 王贤先生、林悦先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 11 日（星期六）15:30 前访问 https://ir.p5 ...

2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （辛宇） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 辛宇，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2003 年 10 月迄今就职于中山大学管理学院，历任讲师、副教授、教授、系主任（2009 年 1 月至 2013 年 1 月）、副院长（2013 年 1 月至 2016 年 1 月）等职。现任中 山大学管理学 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-025 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 22 日 15:00 通过现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生召 集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席周荣海 先生、监事郑世拓先生以通讯方式出席本次会议。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《青木数字技术股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《2023 年度监事会工作报告》。监事会认为该 报告内容 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于募投项目 结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项 目中"电商综合服务运营中心建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟将该 项目节余资金（含利息收入及现金管理收益等，具体金额以资金转出当日募集 资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 单位：万元 序 号 项目名称 项目总投资 计划投入募 集资金 项目达到预定可 使用状态日期 1 电商综合服务运营中心 建设项目 9,085.10 9,085.10 2024年3月8日 2 代理品牌推广与渠道建 设项目 11,907.35 11,907.35 2025年3月31日 3 消费者数据中台及信息 化能力升级建设项目 9,880.05 9,880.05 2025年3月31日 4 仓储物流中心项目 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-170 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供青木股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为青木股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解青木股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 青木股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司总经理卢彬先生就 2023 年度的工作进行了总结，向董事会做了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会听取了公司《2023 年度董事会工作报告》，该报告客观、真实 地反映了公司董事会 2023 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 22 日 16:00 通过现场结 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告全文[1] - 公司负责人吕斌、主管会计工作负责人李克亚及会计机构负责人吴佳声明保证年度报告的真实、准确、完整[2] - 公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司利润分配预案：以66,096,667股为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），每10股转增4股[4] - 公司股票简称：青木股份，股票代码：301110[10] - 公司法定代表人：吕斌[10] - 公司注册地址：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001单元[10] - 公司办公地址：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001单元[11] - 公司网址：www.qingmutec.com[11] - 公司电子信箱：qmzq@qingmutec.com[11] 财务数据 - 2023年营业收入为967,446,047.98元，同比增长14.27%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年为57,587,861.9元[42] - 2023年营业收入同比增长14.27%，达到96,744.60万元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为52,082,963.94元，同比下降20.95%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,114,078.57元，同比下降24.02%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,899,869.47元，同比下降66.74%[14] - 2023年基本每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年稀释每股收益为0.7812元/股，同比下降25.60%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降2.02%[14] - 2023年末资产总额为1,583,418,697.27元，同比下降1.26%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,997,095.18元，同比增长0.91%[16] - 2023年非经常性损益合计为10,968,885.37元[19] - 2023年年度报告总金额为66,804,981.2元，2022年

2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡轶） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 胡轶，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，毕业 于华中科技大学民商法学专业。知识产权法学士，执业律师、注册资产评估师。 1995 年 7 月至 2000 年 6 月就职于广东省科技评估中心；2000 年 6 月至 2005 年 10 月任国信联合律师事 ...

二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-169 号 青木数字技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的青木数字技术股份有限公司（以下简称青木股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供青木股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为青木股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 青木股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实 ...