青木数字技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 青木数字技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《青木数字技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《董事会审计委员会实施细则》（以 下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，审计委员会成员中独立董事占多数 ...

青木数字技术股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 青木数字技术股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开 发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《青木数字技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会负责提交公司董事、高级管理人员的 人选，对选择标准和程序进行研究并提出建议；负责制定公司董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之 ...

青木数字技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （廖俊峰） 声明人廖俊峰作为青木数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人青木数字技术股份有限公司董事会提名为青 木数字技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青木数字技术股份有限公司第三届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 四、本人符合该 ...

青木数字技术股份有限公司 募集资金管理办法 青木数字技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下称"募投项目"）获 取不正当利益。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第七条 保荐机构应当按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《规范运作》等相关规定对公司募集资金的管理和 使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 1 青木数字技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范青木数字技术股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板 ...

青木数字技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （韩慧博） 声明人韩慧博作为青木数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人青木数字技术股份有限公司董事会提名为青 木数字技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青木数字技术股份有限公司第三届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 二、培训效果情况 通过本次培训，青木股份控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、 监事和高级管理人员进一步学习了上市公司持续监管规则等相关内容，强化了上 市公司现金分红、独立董事管理和股份减持意识，有利于提高公司信息披露质量 和规范运作水平。本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于青木数字技术股份有限公司2023 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页） 2023 年持续督导培训工作报告 为了进一步提高青木数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公 司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"保荐机构"）特对青木股份控股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员等进行了相关培训。现将培训情况 汇报如下： | 培训时间 | 2023 年 21 日 | 12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 线上培训 | | | | 培训主题 | 现金分红指引、独董办法与股东减持规定 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-079 一、股东股份质押的基本情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司5%以上股 东孙建龙先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了补充质押，具体 事项如下： | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为 | 质押 | 质押到 | | 质押用 | | | 一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | | 补 | 起始 | | 质权人 | | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充 | 日 | 期日 | | 途 | | | 一致行 | | (%) | (%) | | 质 | | | | | | | 动人 | | | | | 押 | | | | | | 孙建 | | | | | 无限售 | | 2023 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-078 1 王平先生为公司现任副总经理。 | | - | 780,000 | 13.00 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | | | | | | | | | | | 2、股东股份累计质押情况 二、其他说明 截至本公告之日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人允能合伙所质 押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司 实际控制权变更。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人的一致行动人广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"允能合伙"）的通知，获悉其为有限合伙人王平先生1的贷款业务进行了质 押担保，将其持有的公司780,000股首发前限售股办理了质押业务，具体事项如 下： ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）有关公司为全资子公司允能科技提供担保的进展情况 公司于近日与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称"招商银行广州分 行"）签署《最高额不可撤销担保书》，约定公司向招商银行连带保证全资子公 司允能科技按时支付担保债务，担保最高债务金额为人民币1,000万元。公司与 招商银行广州分行签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下： 一、担保情况概述 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月25日召开了 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于全资子 公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司广州允能科技有限公司（以下简称 "允能科技"）向招商银行申请不超过 人民币1,000万元（含1,000万元）授信提供合计最高不超过1,000万元人民币的 连带责任担保，同意公司为全资子公司广州启投电子商务有限公司（以下简称 "启投电子商务"）向招商银行申请不超过人民币3,000万元（ ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.99亿元，同比增长7.10%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.54亿元，同比增长13.91%[5] - 营业收入同比增长13.9%至6.54亿元[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1452.56万元，同比下降363.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2677.67万元，同比下降29.00%[5] - 营业利润同比下降39.8%至2439.97万元[23] - 净利润为2230.57万元，同比下降44.4%[24] - 归属于母公司股东的净利润为2677.67万元，同比下降29.0%[24] - 基本每股收益为0.4016元，同比下降34.9%[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为1.18亿元，同比增长52.04%[11] - 销售费用同比大幅增长52.1%至1.18亿元[23] - 研发费用增长15.4%至3673万元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.68亿元，同比增长23.2%[26] - 所得税费用为217.62万元，同比下降69.21%[11] - 所得税费用为217.62万元，同比下降69.2%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6034.26万元，同比下降33.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.32%，从90,492,965.59元降至60,342,576.21元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6034.26万元，同比下降33.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-406,980,809.56元转为8,919,512.06元，同比增长102.19%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为891.95万元，同比由负转正[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-78,680,148.24元，同比下降108.98%[12] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.56亿元，同比增长3.0%[26] - 收到的税费返还为107.80万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.84亿元，同比下降2.8%[27] 资产和负债变化 - 总资产为15.32亿元，较上年度末下降4.43%[5] - 公司总资产从年初160.29亿元下降至153.20亿元，减少4.4%[20] - 货币资金减少3.8%至6.92亿元[20] - 交易性金融资产减少14.5%至3.33亿元[20] - 应收账款减少20.6%至1.23亿元[20] - 预付款项余额为4281.88万元，较上年度末增长44.20%[9] - 归属于母公司所有者权益减少0.9%至13.93亿元[21] - 短期借款从1764万元降至0元[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,351户[14] - 控股股东吕斌持股21.26%，共计14,175,000股，全部为限售股[14][17] - 股东孙建龙持股11.25%，共计7,500,000股，其中3,700,000股处于质押状态[14][15] - 股东刘旭晖持股2.70%，共计1,800,000股，其中1,350,000股为高管锁定股[14][17] - 公司限售股份期末总额为39,505,666股，较期初减少10,959,200股[17] - 控股股东吕斌和卢彬为一致行动人，合计持股比例达36.11%[15] - 广州市允嘉企业管理合伙企业持有2,154,634股无限售条件股份，为最大流通股东[15] 其他财务数据 - 投资收益为1553.56万元，同比增长89.69%[11]