证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）有关公司为全资子公司允能科技提供担保的进展情况 公司于近日与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称"招商银行广州分 行"）签署《最高额不可撤销担保书》，约定公司向招商银行连带保证全资子公 司允能科技按时支付担保债务，担保最高债务金额为人民币1,000万元。公司与 招商银行广州分行签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下： 一、担保情况概述 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月25日召开了 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于全资子 公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司广州允能科技有限公司（以下简称 "允能科技"）向招商银行申请不超过 人民币1,000万元（含1,000万元）授信提供合计最高不超过1,000万元人民币的 连带责任担保，同意公司为全资子公司广州启投电子商务有限公司（以下简称 "启投电子商务"）向招商银行申请不超过人民币3,000万元（ ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.99亿元，同比增长7.10%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.54亿元，同比增长13.91%[5] - 营业收入同比增长13.9%至6.54亿元[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1452.56万元，同比下降363.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2677.67万元，同比下降29.00%[5] - 营业利润同比下降39.8%至2439.97万元[23] - 净利润为2230.57万元，同比下降44.4%[24] - 归属于母公司股东的净利润为2677.67万元，同比下降29.0%[24] - 基本每股收益为0.4016元，同比下降34.9%[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为1.18亿元，同比增长52.04%[11] - 销售费用同比大幅增长52.1%至1.18亿元[23] - 研发费用增长15.4%至3673万元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.68亿元，同比增长23.2%[26] - 所得税费用为217.62万元，同比下降69.21%[11] - 所得税费用为217.62万元，同比下降69.2%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6034.26万元，同比下降33.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.32%，从90,492,965.59元降至60,342,576.21元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6034.26万元，同比下降33.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-406,980,809.56元转为8,919,512.06元，同比增长102.19%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为891.95万元，同比由负转正[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-78,680,148.24元，同比下降108.98%[12] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.56亿元，同比增长3.0%[26] - 收到的税费返还为107.80万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.84亿元，同比下降2.8%[27] 资产和负债变化 - 总资产为15.32亿元，较上年度末下降4.43%[5] - 公司总资产从年初160.29亿元下降至153.20亿元，减少4.4%[20] - 货币资金减少3.8%至6.92亿元[20] - 交易性金融资产减少14.5%至3.33亿元[20] - 应收账款减少20.6%至1.23亿元[20] - 预付款项余额为4281.88万元，较上年度末增长44.20%[9] - 归属于母公司所有者权益减少0.9%至13.93亿元[21] - 短期借款从1764万元降至0元[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,351户[14] - 控股股东吕斌持股21.26%，共计14,175,000股，全部为限售股[14][17] - 股东孙建龙持股11.25%，共计7,500,000股，其中3,700,000股处于质押状态[14][15] - 股东刘旭晖持股2.70%，共计1,800,000股，其中1,350,000股为高管锁定股[14][17] - 公司限售股份期末总额为39,505,666股，较期初减少10,959,200股[17] - 控股股东吕斌和卢彬为一致行动人，合计持股比例达36.11%[15] - 广州市允嘉企业管理合伙企业持有2,154,634股无限售条件股份，为最大流通股东[15] 其他财务数据 - 投资收益为1553.56万元，同比增长89.69%[11]

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 25 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 27 日 13:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并 主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了公司《2023 年第三季度报告》的编制工作。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。2023 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反 法律法规、 ...

独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 青木数字技术股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的 本次担保对象为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常，公司能够对其经 营进行有效的监督与管理，有效确保公司担保行为的计划性和合理性，财务风险 可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》及《青木数字技术股份有限公司对外担保管理办法》等有关规 定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公 司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。为此，我 们一致同意本次公司为全资子公司广州启投电子商务有限公司与供应商就经销 合同下货款及附属债权提供担保事项。 （二）《关于制订<员工借款管理办法>的议案》的独立意见 公司在不影响自身正常经营的情况下，为符合条件的员工提供无息借款的资 金支持，有助于更好地吸引和稳定优秀人才，有利于公司的长远发展。同时，公 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 司制订的《员工借款管理办法 ...

第二章 借款申请 兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 员工借款管理办法的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对青木股份制定《员工借款管理办 法》事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、《员工借款管理办法》的主要内容 青木股份《员工借款管理办法》的主要内容如下：" 第一章 总则 第一条 目的 为更好的吸引和留住人才，激发员工的积极性，进一步完善员工福利等体系 建设，青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟为员工提供借款。为 规范员工借款的申请与执行管理，保证员工借款的合理运行和指导日常操作，特 制定本管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 适用范围及用途 本办法适用于公司及全资、控股子公司重要岗位的人员及有特殊贡献员工， 不含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等 ...

青木数字技术股份有限公司 员工借款管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为更好的吸引和留住人才，激发员工的积极性，进一步完善员工福利等体 系建设，青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟为员工提供借款。 为规范员工借款的申请与执行管理，保证员工借款的合理运行和指导日常操作， 特制定本管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 适用范围及用途 本办法适用于公司及全资、控股子公司重要岗位的人员及有特殊贡献员工， 不含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司 等关联人。 公司为员工提供借款主要用于满足个人或其家庭合法、合理的支出需求， 款项使用须符合国家法律法规的要求。 公司提供的为无息借款。逾期还款的，公司有权要求支付利息。 第四条 借款额度及期限 员工借款资金池的总额度不超过人民币 5,000 万元，在此额度范围内，员 工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续符合条件的员工借款申请。 单笔借款期限不超过4年。 每位员工可获得借款额度及借款期限将根据借款用途、偿债能力、工作年 限、业绩考核结果、岗位价值、发展潜力等实际情况由公司人事行政部审批确 定。 第五条 借款程序 符合申请条件的员 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司为 全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立 意见。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为支持全资子公司广州启投电子商务有限公司（以下简称"启投电子商务"） 开展经销业务需要，公司拟为全资子公司启投电子商务与供应商就经销合同下货 款及附属债权提供不超过3,000万元人民币（含本数）额度的不可撤销的连带责 任保证。上述担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度 及额度有效期内可循环滚动使用。相关担保事项以公司、启投电子商务及供应商 正式签署的担保合同为准，公司董事会拟授权公司负责人签署本次担保一切事宜 的有关文件。 住所：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南34号自编号03房(仅限办公用途) 法定代表人：王广翠 注册资本：2,000万元人民币 经营范围：技术 ...

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司5%以上股 东孙建龙先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项 如下： | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为 | 质押 | 质押到 | | 质押用 | | | 一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | | 补 | 起始 | | 质权人 | | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充 | 日 | 期日 | | 途 | | | 一致行 | | (%) ...

业绩表现 - 公司上半年营业收入同比增长17.18% [2] - 收入增长主要来自电商代运营服务和电商渠道零售业务 [2] - 户外活动复苏带动运动类服饰及箱包消费回暖，推动电商代运营业绩增长 [2] - 健康护理品类业绩增长带动电商渠道零售业绩增长 [2] 研发投入 - 公司致力于成为“数据和技术驱动的零售服务专家” [2] - 围绕电商零售和电商运营服务构建了技术服务矩阵 [3] - 研发产品包括提升电商运营效率的工具产品和消费者运营管理系统产品 [3] - 具体产品包括商品及上新系统“青木小白”、智能化广告投放系统“青木啄木鸟”、客户关系管理系统“数据磨坊” [3] 业务布局 - 公司目前与天猫国际、京东国际平台均有合作，业务不涉及跨境电商出口业务 [3] - 主营业务涵盖电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务三大板块 [3] - 具体服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等 [3] 直播电商 - 公司从2020年开始布局抖音和天猫电商平台 [3] - 目前有超过200人的专业团队从事抖音电商平台的运营服务工作 [3] - 公司下属全资子公司进入抖音电商运营服务商中首批头部服务商 [3] - 未来将持续投入直播电商业务，预计该业务将有进一步发展 [3]

活动信息 - 活动名称：2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年09月19日15:45至17:00 [1] - 活动平台：全景• 路演天下网站 [1] - 活动链接：https://rs.p5w.net/html/139836.shtml [1] 参与人员 - 公司董事长吕斌先生 [1] - 董事兼总经理卢彬先生 [1] - 副总经理、董事会秘书兼财务总监李克亚先生 [1] 活动内容 - 活动形式：网络远程方式举行 [1] - 交流内容：公司治理、经营情况及发展战略等问题 [1] 主办单位 - 广东证监局 [1] - 广东上市公司协会 [1]