证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-026 奕东电子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议了《关于作 废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，拟作废第一期限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予的部分限制性股票。因关联董事邓玉泉先 生、邓可先生、吴树先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。出席 董事会的无关联董事人数不足 3 人，相关议案尚需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2022年4月21日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关 于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<第 一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开公司2 ...

关联交易 - 公司预计2024年度与关联方发生日常关联交易不超过3387万元[2] - 2023年度日常关联交易实际与预计金额有差异，属正常经营行为[10] - 上一年度向关联方采购实际发生938.58万元，预计2085万元，实际发生额占同类业务比例6.83%，与预算金额差异 - 54.98%[8] - 上一年度向关联方销售实际发生2747.13万元，预计3185万元，实际发生额占同类业务比例1.99%，与预算金额差异 - 13.75%[9] - 上一年度向关联方出租实际发生368.33万元，预计450万元，实际发生额占同类业务比例17.99%，与预算金额差异 - 18.15%[9] - 上一年度向关联方承租实际发生446.12万元，预计512万元，实际发生额占同类业务比例21.79%，与预算金额差异 - 12.87%[9] 子公司业绩 - 广东锐精电子有限公司2023年营收2201.182894万元，净利润 - 269.412814万元[12] - 湖北莱切尔环保科技有限公司2023年营收913.860856万元，净利润283.886473万元[14] - 湖北友邦电子材料有限公司2023年营收4627.426494万元，净利润193.147988万元[17] - 东莞市绿岛环保科技有限公司2023年营收9625.653778万元，净利润121.617908万元[19] - 湖北奕夫贸易有限公司2023年营收1445.288254万元，净利润41.889759万元[20] 参股公司业绩 - 截至2023年12月31日，广东志慧芯屏科技有限公司总资产130189226.51元，净资产57511241.81元，2023年营业收入74844678.35元，净利润999860.36元[23][24] - 截至2023年12月31日，湖北力效新材料科技有限公司总资产21393112.67元，净资产2544787.73元，2023年营业收入19667027.45元，净利润1666861.19元[26] - 截至2023年12月31日，深圳力效新材料科技有限公司总资产20051438.11元，净资产19714572.09元，2023年营业收入3235440.99元，净利润1586637.28元[28] 新纳入公司 - 2024年1月10日东莞华珂电子科技有限公司通过增资将东莞市高欣新能源科技有限公司纳入合并范围[31] - 截至2023年12月31日，东莞市高欣新能源科技有限公司总资产6573762.97元，净资产6653086.36元，2023年营业收入82402.99元，净利润 - 2446913.64元[31] 各方意见 - 独立董事认为2023年实际及2024年预计关联交易符合经营所需，定价公允[35] - 董事会认为2024年度日常关联交易预计符合业务和经营需要，价格公允[36] - 监事会认为2023年度关联交易决策程序合规，2024年预计符合经营需要[37] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[38]

募集资金情况 - 2022 年 1 月公司公开发行 5840 万股，发行价 37.23 元，募集资金 217423.20 万元，净额 197116.61 万元[1] - 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 61939.99 万元，超募资金永久补流 31700.00 万元，未使用 105528.16 万元[4] - 2023 年度公司以募集资金直接投入募投项目 29663.31 万元[5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 91603.30 万元，超募资金累计永久补流 63400.00 万元，未使用 46075.18 万元[6] - 2023 年利息收入等扣除手续费净额 1910.33 万元[7] - 截至 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金现金管理余额 45444.34 万元，专户实际存放余额 630.84 万元[7] - 2023 年度利息收入 1911.21 万元，手续费 0.88 万元[9] 项目投资情况 - 江西萍乡科技产业园一期工程投资总额 75889.42 万元，比原计划增加 40186.89 万元，投资进度 72.01%[20][21] - 先进制造基地建设项目投资总额 33080.22 万元，投资进度 39.69%[20] - 研发中心建设项目投资总额 12628.95 万元，投资进度 97.26%[20] - 补充流动资金项目投资总额 10000.00 万元，投资进度 100.00%[20] 项目变更情况 - 2023 年 2 月 3 日，经股东大会决议变更募集资金投资项目[13] - 江西萍乡科技产业园一期工程建设期从 24 个月变更为 36 个月[21] - 先进制造基地建设项目和研发中心建设项目完成时间延长至 2025 年 1 月 25 日[21] 资金使用情况 - 公司使用超募资金 40186.89 万元追加江西萍乡科技产业园一期工程投资[21] - 公司使用 31700 万元超募资金永久补充流动资金[22] - 公司使用募集资金置换自筹资金投入募投项目及发行费用共计 16144.93 万元[22] 其他情况 - 公司可使用不超过 110000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期 12 个月[22] - 江西萍乡科技产业园一期工程印制线路板生产线建设项目拟投入 75889.42 万元[24] - 该项目 2023 年实际投入 18826.68 万元，截至期末累计投入 54648.97 万元，投资进度 72.01%[24] - 项目预计 2025 年 1 月 25 日达到预定可使用状态[24]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、5次股东大会[4] - 2023年召开5次审计委员会会议[6] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[7][8] - 2023年未召开提名委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会10次，实际出席10次，出席股东大会4次[4] - 2023年赴江西奕东和东莞华珂进行现场调研[10] - 2023年督促公司完成信息披露工作[13] - 学习2023年相关管理办法及规定并参加培训[13] 其他事项 - 2023年日常经营性关联交易审核和决策程序合规[14] - 按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据[15] - 2023年未更换会计师事务所，续聘致同[17] - 2023年董事及高管薪酬符合规定[18] - 2023年4月24日同意作废215.44万股未归属限制性股票[19] - 2023年4月24日同意取消授予178.95万股预留限制性股票[19]

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 1．全面性和系统性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督的全过程， 覆盖公司的各种业务和事项； 2．重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域； 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对《奕东电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报 ...

净利润及扣非净利润变动 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润预计为200万元至400万元，较前次预告的1400万元至1900万元大幅下调[2] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为-1330万元至-1130万元，较前次预告的100万元至500万元大幅下调[2] - 2022年度归属于母公司股东的净利润为13701.22万元，2023年度净利润同比大幅下降[2] - 2022年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12782.32万元，2023年度扣非净利润同比大幅下降[2] 资产减值损失 - 公司预计资产减值损失将超过原预估金额，需补计提资产减值准备约1175万元[3] 每股收益变动 - 2022年度每股收益为0.5865元，2023年度每股收益预计大幅下降[2] 业绩预告更正及沟通 - 公司已就业绩预告更正事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告更正数据方面不存在重大分歧[3] - 公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的不便深表歉意，并表示将加强管理，提高业绩预测的科学性和准确性[3]

回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购A股用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超26元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购207300股，占总股本0.0887%[3] - 截至2024年3月31日最高成交价16元/股，最低15.49元/股[3] - 截至2024年3月31日成交总金额3276380元（不含费用）[3]

回购计划 - 公司拟用5000万至1亿自有资金回购A股，价格不超26元/股，期限12个月[1] 首次回购情况 - 2024年2月29日首次回购132,500股，占总股本0.0567%[2] - 首次回购最高成交价15.88元/股，最低15.49元/股[2] - 首次回购成交总金额2079604元[2]

业绩数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产3672448160.16元，净资产2992727652.23元，货币资金1079449279.21元[24] - 2023年前三季度，公司实现营业收入1086732096.99元，经营现金流净额57165690.25元[24] 回购计划 - 拟回购金额不低于5000万元、不高于10000万元[4][16] - 按5000万元、26元/股测算，预计回购1923077股，占总股本0.8232%[4][16][22] - 按10000万元、26元/股测算，预计回购3846153股，占总股本1.6465%[4][16][22] - 拟回购价格上限是董事会决议前三十个交易日均价17.91元/股的145.17%[15] - 回购资金上限占2023年9月30日总资产、净资产、货币资金比例分别为2.7230%、3.3414%、9.2640%[24] 股权结构 - 回购前限售股157183787股，占比67.29%；流通股76416213股，占比32.71%；总股本233600000股[23] - 按5000万元回购测算，回购后限售股159106864股，占比68.11%；流通股74493136股，占比31.89%[23] - 按10000万元回购测算，回购后限售股161029940股，占比68.93%；流通股72570060股，占比31.07%[23] 决策与安排 - 2024年2月7日董事会审议通过回购股份方案[27] - 公司已开立回购专用证券账户[33] - 回购资金可根据计划及时到位[34] 信息披露 - 首次回购次日披露，占比每增1%三日内披露，每月前三日披露上月进展[31] - 回购期限过半未实施，董事会公告原因和后续安排[31] - 回购结束两日内披露结果暨股份变动公告[32] 风险与用途 - 回购方案存在价格、重大事项等风险[35] - 回购股份用于股权激励或员工持股，未使用部分注销[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5840万股，发行价37.23元/股，募集资金21.74亿元，净额19.71亿元[1] - 原募投项目投资总额9.14亿元，调整后为13.16亿元[4][7] - 公司实际募集净额19.71亿元，超募资金10.57亿元[11] 资金使用情况 - 2022 - 2023年两次审议通过各使用3.17亿元超募资金永久补充流动资金[4] - 2023年底，募投项目累计投入9.02亿元，其中江西项目投入5.48亿元[10] - 截至2023年底，结余募集资金4.43亿元，超募资金2118.02万元[11] 现金管理计划 - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，12个月内滚动使用[12] - 现金管理投资产品为安全性高、期限不超12个月的产品[12] 审议情况 - 第二届董事会第十三次会议审议通过闲置资金现金管理议案[20] - 第二届监事会第十一次会议审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[21]