营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入1.26亿元，较上年同期减少2.54%；年初至报告期末营业收入3.48亿元，较上年同期增长3.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润539.48万元，较上年同期减少75.55%；年初至报告期末为2635.54万元，较上年同期减少32.07%[5] - 营业总收入本期为348,361,698.10元，上期为336,647,377.92元，同比增长约3.48%[24] - 净利润本期为25,684,386.88元，上期为38,798,785.38元，同比下降约33.80%[25] - 基本每股收益本期为0.2600元，上期为0.4593元，同比下降约43.39%[26] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1000.84万元，较上年同期减少113.39%[5] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额较2022年同期减少113.39%至 - 10008359.19元，因销售和采购现金收支变化[11] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额较2022年同期减少46.32%至 - 220332665.87元，因购建资产等支出增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,008,359.19元，上期为74,760,342.01元，同比下降约113.39%[26] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计1.3585096631亿美元，现金流出小计3.5618363218亿美元，现金流量净额为-2.2033266587亿美元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计2.48565418亿美元，现金流出小计7452.739974万美元，现金流量净额为1.7403801826亿美元[27] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为51.648534万美元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-5578.652146万美元，期末余额为9195.457766万美元[27] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产10.35亿元，较上年度末增长43.96%；归属于上市公司股东的所有者权益6.04亿元，较上年度末减少3.72%[5] - 2023年9月30日货币资金9195.46万元，较1月1日减少37.72%，主要系经营性支出增加所致[10] - 2023年9月30日应收账款6293.18万元，较1月1日增长305.56%，主要因外销订单缩减、内销回款未全收回、外销客户回款未及时入账[10] - 2023年9月30日存货1.18亿元，较1月1日增长43.80%，主要系新增子公司存货增加所致[10] - 2023年9月30日固定资产2.97亿元，较1月1日增长221.68%，主要系部分在建工程转入固定资产所致[10] - 使用权资产较上期减少30.35%至4147123.46元，系累计折旧额增加所致[11] - 无形资产较上期增加87.34%至146543844.32元，主要系新增子公司无形资产增加所致[11] - 短期借款较上期增加1123.95%至120094666.66元，系增加融资规模保证流动资金[11] - 2023年9月30日货币资金为91,954,577.66元，较1月1日的147,638,443.19元减少；应收账款为62,931,844.59元，较1月1日的15,517,284.24元增加[19] - 2023年9月30日存货为117,876,422.20元，较1月1日的81,969,958.85元增加；其他流动资产为40,920,171.55元，较1月1日的14,339,749.42元增加[20] - 2023年9月30日流动资产合计331,732,193.89元，较1月1日的330,957,620.21元略有增加；非流动资产合计703,713,664.01元，较1月1日的388,320,092.12元大幅增加[20] - 2023年9月30日资产总计1,035,445,857.90元，较1月1日的719,277,712.33元增加[20] - 2023年9月30日短期借款为120,094,666.66元，较1月1日的9,812,078.62元大幅增加；应付账款为51,219,212.60元，较1月1日的35,781,738.88元增加[20] - 2023年9月30日合同负债为9,484,560.11元，较1月1日的14,517,531.16元减少[20] - 流动负债合计本期为227,094,601.59元，上期为78,003,934.14元，同比增长约191.13%[21] - 非流动负债合计本期为119,909,216.46元，上期为13,848,118.16元，同比增长约766.04%[21] - 负债合计本期为347,003,818.05元，上期为91,852,052.30元，同比增长约277.79%[21] - 股本本期为101,360,000.00元，上期为72,400,000.00元，同比增长约40.00%[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计257.50万元，年初至报告期末为561.26万元[7] 费用情况 - 2023年1 - 9月销售费用较2022年同期增加31.02%至9388775元，主要系股权激励费用增加[11] - 2023年1 - 9月管理费用较2022年同期增加44.61%至40132202.21元，系人员薪酬等增加[11] - 研发费用本期为23,721,854.05元，上期为17,667,195.77元，同比增长约34.27%[24] - 销售费用本期为9,388,775.00元，上期为7,166,156.12元，同比增长约30.99%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11701人[13] - 南京腾亚实业集团有限公司持股比例20.72%，持股数量21000000股[13] - 乐清勇持股比例13.74%，持股数量13930000股，持有南京腾亚实业集团65.00%股权[13] - 南京腾亚实业集团有限公司持有南京倚峰企业管理有限公司100.00%股权，马姝芳持有南京腾亚实业集团有限公司23.00%股权、南京运航创业投资中心(有限合伙)20.00%出资份额，徐家林持有南京腾亚实业集团有限公司5.00%股权[14] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为54,300,000股，本期解除限售17,050,000股，本期增加限售21,882,500股，期末总数为59,132,500股，部分限售股拟于2025年6月8日解除限售[16][17] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行财政部相关规定，对相关财务报表项目进行调整[5] - 2023年起执行新会计准则，对2022年12月31日资产负债表和2022年度利润表项目产生影响[28][29][30] - 2022年12月31日资产负债表中，递延所得税资产影响金额为114.902699万美元，递延所得税负债为108.143717万美元[30] - 2022年12月31日资产负债表中，盈余公积影响金额为3576.82美元，未分配利润为64013美元[30] - 2022年度利润表中，所得税费用影响金额为-10.587277万美元[30] 报告相关情况 - 公司第三季度报告未经审计[31] - 报告日期为2023年10月30日[32]

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-078 南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00； 2、网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长马姝芳女士 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：南京腾亚精工科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的 有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了董事会就有关事项所作的说明。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于2023年10月16日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师通过出席现场会议的方式对本次股东大会进行见证，并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《南京腾亚精工科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开 程序、出席股东大会的人员资格、会议表决等事宜发表法律意见。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-077 孔德国先生担任公司监事期间，秉持独立、客观、专业的工作原则，恪尽职 守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用。公司对孔德国先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心 感谢。 二、补选职工代表监事情况 鉴于孔德国先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数、职工代表的比 例低于三分之一，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司章程》等相关规定， 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表 投票表决，同意选举易新煜先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表 监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、2023 年第一次职工代表大会决议。 特此公告。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《南京腾亚 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其行 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 南京腾亚精工科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

第三条 公司设监事会，由 3 名监事组成。其中股东代表监事 2 人，职工代 表监事 1 人。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会形式民主选 举产生。 设监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 南京腾亚精工科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性 文件，以及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触 的内容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月） | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 36 | | 第一节 | 董事 36 | | 第二节 | 董事会 41 | | 第三节 | 董事会专门委员会与独立董事 48 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 57 | | 第一节 | 总经理 57 | | 第二节 | 董事会秘书 59 | | 第七章 | 监事会 63 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 63 | | 第二节 | 监事会 64 | | 第八章 | 财务会 ...

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 任职资格 南京腾亚精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《南京腾亚精 工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定 本细则。 （二）最近 36 个月内受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政处罚； （三）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的上市公司董事会 秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-071 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2023 年 9 月 27 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的公告》（公 告编号：2023-072）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于补选第二届监事会非职 ...