080 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025- 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

会议相关 - 第三届董事会第六次会议于2025年10月28日召开，9名董事全出席[2] - 拟于2025年11月14日14:30召开2025年第三次临时股东会[7] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》等议案全票通过[3][5][8] - 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》6票同意，3票回避[6] 股权变动 - 腾亚工具少数股东拟转让13.7261%股权给腾亚集团，公司放弃优先购买权后仍持股56.9261%[5][6]

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-079 （一）关联交易基本情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏腾亚 工具有限公司（以下简称"腾亚工具"）的少数股东南京神工三号创投投资管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"神工三号"）拟将其持有的腾亚工具 13.7261% 股权（对应腾亚工具注册资本 2,731.4939 万元，其中 2,710.9957 万元已经实缴出 资，20.4982 万元尚未实缴出资）转让给公司控股股东南京腾亚实业集团有限公 司（以下简称"腾亚集团"）。 根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，公司对上述股权享有优先购 买权。经董事会审慎决定，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转 让完成后，公司仍持有腾亚工具 56.9261%股权，腾亚集团将持有腾亚工具 13.7261%股权；腾亚工具仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。 （二）关联关系情况 腾亚集团系公司控股股东，公司和腾亚集团同属于实际控制人乐清勇先生控 制的企业，公司实际控制人兼董事乐清勇先生、董事长孙德斌先生、董事徐家林 先生分别持有腾亚集团的股份。根据《深圳 ...

东吴证券股份有限公司关于 公司控股子公司江苏腾亚工具有限公司（以下简称"腾亚工具"）的少数股 东南京神工三号创投投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"神工三号"） 拟将其持有的腾亚工具 13.7261%股权（对应腾亚工具注册资本 2,731.4939 万元， 其中 2,710.9957 万元已经实缴出资，20.4982 万元尚未实缴出资）转让给公司控 股股东南京腾亚实业集团有限公司（以下简称"腾亚集团"）。 根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，公司对上述股权享有优先购 买权。经董事会审慎决定，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转 让完成后，公司仍持有腾亚工具 56.9261%股权，腾亚集团将持有腾亚工具 13.7261%股权；腾亚工具仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。 （二）关联关系情况 腾亚集团系公司控股股东，公司和腾亚集团同属于实际控制人乐清勇先生控 制的企业，公司实际控制人兼董事乐清勇先生、董事长孙德斌先生、董事徐家林 先生分别持有腾亚集团的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 相关规定，腾亚集团为公司的关联法人，本次放弃股权转让优先购买权事项构成 关联交易。 ...

收入和利润同比变化 - 第三季度营业收入为1.53亿元，同比下降11.02%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.48亿元，同比下降3.24%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为37.77万元，同比下降97.48%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为134.79万元，同比下降75.92%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4.96万元，同比下降99.63%[5] - 营业总收入为4.48亿元，同比下降3.2%至4.63亿元[21] - 营业利润为亏损952.6万元，同比亏损扩大1135.0%至亏损77.1万元[22] - 净利润为亏损856.2万元，同比亏损扩大153.8%至亏损337.3万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为盈利134.8万元，同比下降75.9%至盈利559.7万元[22] 成本和费用同比变化 - 销售费用同比增长45.13%至2175.83万元，主要因公司规模扩大导致销售人员薪资增加[10] - 营业总成本为4.59亿元，同比下降0.6%至4.61亿元[21] - 研发费用为3746.8万元，同比增长21.5%至3083.4万元[21] - 销售费用为2175.8万元，同比增长45.1%至1499.2万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.20亿元，同比增长14.2%至1.05亿元[24] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2371.02万元，同比大幅增长1820.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2371.0万元，同比大幅增长1821.5%至123.4万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.26亿元，同比基本持平为4.24亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,218,948.07元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,818,194.01元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-21,311,723.33元[25] - 期末现金及现金等价物余额为37,342,719.23元[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为65,222,704.43元[25] - 取得借款收到的现金为155,855,577.57元[25] - 偿还债务支付的现金为132,123,462.00元[25] - 分配股利等支付的现金为9,670,924.86元[25] - 汇率变动对现金的影响为1,378,852.69元[25] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少36.33%至3734.27万元，主要因固定资产投资及薪酬支付增加[10] - 应收账款较年初增加31.53%至1.07亿元，主要因信用期内未回应收货款增加[10] - 货币资金期末余额为3734.3万元，较期初5865.4万元下降36.3%[17] - 应收账款期末余额为1.07亿元，较期初8140.9万元增长31.5%[17] - 存货期末余额为1.45亿元，较期初1.32亿元增长9.9%[17] - 资产总计期末为10.64亿元，与期初10.64亿元基本持平[17][18] - 短期借款期末余额为2471.9万元，较期初3002.3万元下降17.7%[18] - 应付账款期末余额为9994.6万元，较期初1.12亿元下降11.0%[18] - 一年内到期的非流动负债期末为8692.6万元，较期初5781.4万元增长50.3%[18] - 长期借款期末余额为1.52亿元，与期初1.52亿元基本持平[18] 其他收益和股东权益 - 其他收益同比增长57.61%至376.50万元，主要因享受增值税加计抵减政策[10] - 南京腾亚实业集团有限公司持有的2940万股首发前限售股已于本期全部解除限售[14][15] - 期末限售股总数降至2685.2万股，较期初8278.6万股减少67.6%[15] 审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[26]

公司股价表现 - 10月24日公司股价上涨5.5% 报收21.31元/股 [1] - 当日成交额达5628.60万元 换手率为2.29% [1] - 公司总市值为30.21亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为南京腾亚精工科技股份有限公司 位于江苏省南京市江宁区 [1] - 公司成立日期为2000年8月15日 上市日期为2022年6月8日 [1] - 公司主营业务为射钉紧固器材和建筑五金制品的研发、生产与销售 [1] 公司主营业务构成 - 动力工具业务收入占比73.57% [1] - 建筑五金制品业务收入占比22.24% [1] - 其他业务收入占比4.19% [1] 基金持仓情况 - 华夏基金旗下华夏稳兴增益一年持有混合A（017575）重仓公司股票 [2] - 该基金二季度持有公司股数4900股 占基金净值比例为0.07% [2] - 该基金成立于2023年7月5日 最新规模为9944.38万元 [2] 基金业绩表现 - 华夏稳兴增益一年持有混合A今年以来收益为2.27% [2] - 该基金近一年收益为3.84% 成立以来收益为7.45% [2] - 基金经理宋洋累计任职时间8年343天 现任基金资产总规模93.93亿元 [2]

公司股价与交易表现 - 10月22日公司股价上涨0.77%，成交额为7531.43万元，换手率为3.26%，总市值为27.87亿元 [1] - 当日主力资金净流出8.38万元，近5日主力资金累计净流出712.26万元，近20日累计净流出1636.13万元 [4][5] - 主力持仓占比为5.15%，筹码分布非常分散，无主力控盘现象 [5] 公司业务与市场地位 - 公司是工信部认定的专精特新“小巨人”企业，专注于细分市场且创新能力强 [2] - 主营业务为射钉紧固器材和建筑五金制品的研发、生产与销售，动力工具业务收入占比73.57%，建筑五金制品占比22.24% [7] - 公司海外营收占比高达64.88%，受益于人民币贬值，并与俄罗斯等国家有业务往来，提供动力工具等相关产品 [2][3] 公司财务与股东情况 - 2025年1-6月公司实现营业收入2.95亿元，同比增长1.37%，归母净利润97.02万元，同比增长110.30% [7] - A股上市后累计派现1.45亿元，近三年累计派现6519.16万元 [8] - 截至10月20日，公司股东户数为1.01万户，较上期减少5.63%，人均流通股为11563股，较上期增加5.97% [7] 技术面与行业属性 - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-其他通用设备，概念板块包括小盘股、微盘股、农机、中俄贸易概念、专精特新等 [7] - 该股筹码平均交易成本为20.48元，近期股价靠近支撑位19.15元 [6]

股东情况 - 截至2025年10月20日公司股东人数为10149户 [2]

股东户数与筹码集中度 - 截至10月20日公司股东户数为10149户，较10月10日减少606户，环比降幅为5.63%，股东户数连续第2期下降 [2] - 本期筹码集中以来股价累计上涨1.56%，期间4次上涨，3次下跌，最新收盘价为19.51元，下跌1.46% [2] 融资融券数据 - 该股最新两融余额为6596.79万元，其中融资余额为6596.59万元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额合计减少1283.49万元，降幅为16.29% [2] 公司半年度财务表现 - 上半年公司共实现营业收入2.95亿元，同比增长1.37% [2] - 实现净利润97.02万元，同比增长110.30% [2] - 基本每股收益为0.0069元，加权平均净资产收益率0.16% [2]

公司治理 - 公司于2025年10月21日召开第三届第五次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于为全资子公司提供担保的议案》等文件 [1]