公司在手订单和回款情况 - 公司目前累计在手销售订单约50余亿元[2] - 公司2023年的销售收入对应的应收账款回款率达到70%以上[3] - 公司账面应收款余额主要是三年疫情导致的应收账款回款滞后,正在逐步回笼[3] - 未来环保投资项目应收账款回笼将趋于稳定[3] 公司项目结构和融资情况 - 预计EPC项目占比约为60%,投资项目占比约为40%[4] - 公司一般投资项目资本金占比20%,80%通过银行融资,融资年化利率均控制在4%以内[5] - 公司投资项目贷款期限一般为15年的中长期贷款,项目均以特许经营权质押进行融资[5] 公司海外业务布局 - 公司海外项目主要开发东南亚地区,以环保设备的销售和垃圾焚烧发电厂项目投资建设为主[6] 公司核心竞争优势 - 公司深耕环保行业10余年,树立了良好的口碑,建立了长期的客户合作关系[7] - 公司拥有齐备的工程资质和运营维护资质[7] - 公司已自主研发20余项核心技术,拥有96项有效专利,多项技术达到国内、国际先进水平[7] - 公司具有丰富的工程经验和专业的项目管理团队[7] 公司未来发展规划 - 在环保装备方面,做强做大,环保装备辐射国内外市场[8] - 持续拓宽业务服务范围[8] - 在固废处置方面,主要加强污泥、飞灰处置业务,推动无废城市和静脉产业园建设,同时开发海外发电业务[8] - 在绿色能源领域,引进新技术,开展风光制氢,充电桩,储能,集中式和商用光伏、风力发电业务[8] 公司分红政策 - 公司将秉承与股东共享业绩增长成果的态度,每年派发金额均在上年基础上会有所增长[9] - 公司将为广大投资者争取更好的投资回报[9] 公司氢能源业务发展 - 公司正在积极开展与华中科技大学等权威单位联合研发制氢相关技术[10] - 公司拟使用光伏、风电等低成本发电来解决制氢用电问题,同时利用氢能生产甲醇、乙醇产品[10] - 未来风光制氢将成为公司强有力的业绩增长点之一[10]

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到曲靖市沾益 区珠源水务有限公司发来的《中标通知书》，确定公司作为联合体牵头人，与 联合体成员中国市政工程华北设计研究总院有限公司成为"沾益区第二污水处 理厂新建工程设计、采购、施工总承包（EPC）"项目的中标人。 一、本次中标项目的主要内容 5、建安工程费约：45,574.41 万元 （1）工程设计费：全费用费率 0.88%（以最终审定的建安工程费为计费基 数）； （2）建筑安装工程费：第三方造价机构编制的招标控制价的 99.10%； （3）设备采购费：9,700.00 万元。 6、中标工期：18个月。计划开工日期：2024年1月10日；计划竣工日期： 2026 年 6 月 9 日。 二、 对公司的影响 该项目中标后，预计对 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目以及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，委派保荐代表人 钱亮对天源环保董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员、控股股东和实 际控制人等人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 27 日 （二）授课人员：钱亮 （三）培训地点/形式：现场及远程授课与自学相结合的方式 （四）培训对象：董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员、控股股 东和实际控制人等 （五）培训内容：根据现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 其他有关法律法规、指引等，对上市公司信息披露、股东及董监 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道4 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，公司应当在 回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司 回购股份的进展情况公告如下： | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日分别 召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立 意见。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。在回购股份价 格不超过（含本数）人民币16.63元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币 10 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：湖北省襄阳市谷城县经济开发区建设一路9号（住所申报） 法定代表人：李明 一、担保情况概述 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月14日召开第五 届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，于2023年4月6日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请 综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，公司拟向商业银行等金融机构申请 不超过人民币45亿元（含）的综合授信额度，额度期限自公司2022年度股东大 会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日止。融资担保方式包括公司实际 控制人无偿提供担保、公司或子公司之间提供担保。具体内容详见2023年3月16 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于《第五届董事会第二十九次会议决议的公告》《关于召 开公司2024年第一次临时股东大会的通知》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2023年1月2日（星期二）。 更正后： （一）《第五届董事会第二十九次会议决议的公告》 3、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 经审议，同意公司于2024年1月5日下午14:30时采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。 武汉天源环保股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月21日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第五届董事会第二十九次会议决议的 公告》《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。经审查，上述公 告中部分内容有误，现将相关内容更正如下： 更正前： （一）《第五届董 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月19日召开了 第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原 则，结合当前募投项目实施进展情况，在首次公开发行股票募投项目实施主体、 募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将首次公开发行股票募投项目 "环保装备智能制造生产线升级项目"的完成时间延长至2024年3月31日，"临 汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目"的完成时间延长至2024年6月30日。 根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号一创业 ...

关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开 了第五届董事会第二十九次会议，决定于2024年1月5日（星期五）14:30召开 2024年第一次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股 东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据 有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会 ...