募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行10250.00万股，每股12.03元，募集123307.50万元，净募集112789.30万元[1] - 2023年发行可转换公司债券，发行10000000张，每张面值100元，募集100000.00万元，净募集98174.08万元[2][3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募资已使用102575.77万元，余额12768.84万元[4] - 截至2024年12月31日，可转债募资已投入83441.93万元，余额15641.69万元[5][6] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金合计28410.53万元，存于专户[6] 账户管理 - 2021 - 2024年公司及子公司多次设立、变更募集资金专项账户并签协议[8][9][10][11][12] 资金使用与变更 - 2024年将首次公开发行股票募投三项目结项，节余4505.52万元补充流动资金[24] - 公司将“环保装备智能制造生产线升级项目”结项，节余3313.53万元补充流动资金[25] - 截至2024年12月31日，合计7819.05万元节余募资变更用于补充流动资金[25] - 公司拟用26551.76万元超募资金投大理项目，11153.41万元投临汾项目[28] - 公司用13039.85万元剩余超募资金继续投大理项目[28] - 公司用18891.22万元未使用募资投资新项目[29] - 2024年终止临汾净水厂改扩建工程PPP项目，累计使用58.22万元[30] 项目调整 - 大理污水处理项目完成时间延长至2024年12月31日[32] - 文山项目总投资调减为不超4.5亿元，污水处理量等指标调整[32] - 部分可转债募投项目预计达可使用状态日期延至2025年6月30日[33] 项目效益与进度 - 承诺投资项目本年度投入8017.30万元，累计投入55357.72万元，本年度效益2715.52万元[42] - 超募资金投向本年度投入14165.20万元，累计投入39399.01万元，本年度效益593.71万元[42] - 宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）项目投资进度100.00%，本年度效益471.54万元[41] - 环保装备智能制造生产线升级项目投资进度92.72%，本年度效益2243.98万元[41] - 截至2024年12月31日，文山州广南县乡镇污水处理项目投资进度101.68%[46] - 截至2024年12月31日，赫章县生活垃圾焚烧发电项目投资进度100.51%[47] - 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目投资进度45.01%[50] - 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目投资进度94.82%[51] - 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目投资进度100.01%，累计毛利5965.71万元[51][53] - 补充流动资金投资进度100.26%[51] - 孟州市污泥与固体废物资源化利用项目投资进度100.00%[51] - 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目投资进度100.00%[51] 其他 - 2024年收到2023年度募集资金现金管理剩余理财收益0.10万元，年末理财产品余额为0元[23] - 2023年8月24日公司以募集资金20734.37万元置换预先投入的自筹资金[52] - 2023 - 2024年公司多次开会审议通过募集资金变更议案[56][60]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超60亿元综合授信额度[1][9][10] - 授信及担保额度期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开日[3] 会议安排 - 2025年3月14日召开多场会议审议相关议案[1][10] 公司信息 - 湖北天源环保集团有限公司注册资本11018万元[4] - 天源集团是控股股东，黄开明等是实际控制人[4] 融资担保 - 融资担保方式包括天源集团等担保、固定资产抵押等[2] 交易情况 - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需部门批准[3] 各方态度 - 董事会认为担保事项利于公司发展，无需支付担保费用[8] - 监事会同意议案并提交股东会，认为利于公司发展[9]

融资情况 - 2023年7月28日发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.817408亿[1] - 募投项目总额13.415686亿，拟用募资10亿[3] 资金用途变更 - 2024年变更部分募资用途，涉及4.241157亿[3] - 6387万投师宗县项目，5024.57万投怀化市项目，3.1亿投文山州项目[3] 项目进度调整 - 孟州市项目预计达可使用状态时间从2024年12月31日调至2025年9月30日[5] - 2025年3月14日审议通过部分募投项目延期议案[8] 各方意见 - 董事会认为项目延期结合实际，不影响经营[9] - 监事会认为项目延期不损害股东利益[11] - 保荐机构认为项目延期决策合规[12]

审 计 报 告 众环审字（2025）0100817 号 武汉天源环保股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 天源环保 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于天源环保，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 ...

一、独立董事的基本情况 本人李先旺，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专 业博士学历。1985 年 7 月至 2000 年 6 月，担任武汉钢铁设计研究总院专业负责 人兼项目总设计师；2000 年 7 月至 2013 年 4 月，担任武汉都市环保工程技术有 限公司总工程师、工程部长、科技部长；2013 年 5 月至 2014 年 2 月，担任中冶 南方工程技术有限公司技术研究院首席专家；2014 年 3 月至今，担任武汉致衡 环境安全工程技术有限公司执行董事兼经理；2018 年 7 月至今，担任东风设计 研究院有限公司副总工程师；2018 年 5 月至 2021 年 5 月，担任圣元环保股份有 限公司独立董事；2020 年 8 月至 2024 年 5 月，担任公司独立董事，目前因任期 届满已经离任。 2024 年度任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 武汉天源环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任期届满离任-李先旺） 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024 年度 ...

2024年履职情况 - 召开15次董事会和6次股东会，独董均参会并赞成[4][5] - 独董各委员会主持或参加会议多次[6] - 独董参加2次专门会议审查关联交易[7] - 独董累计现场工作15日[11] 2025年展望 - 独董加强学习，为公司提建设性意见[16]

武汉天源环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张司飞） 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事 项发表了公正、客观的意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张司飞，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 9 月至 2009 年 9 月，担任香港城市大学市场营销系科研助理； 2010 年 7 月至 2012 年 8 月，担任武汉大学应用经济学博士后流动站博士后和武 汉大学中国中部发展研究院讲师；2012 年 9 月至 2022 年 8 月，担任武汉大 ...

公司基本信息 - 公司于2021年12月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行10250万股[7] - 公司注册资本为647046771元，股份总数为647046771股[7][15] - 公司由湖北天源环保集团有限公司和陈建平发起设立，占比97.5%和2.5%[14][15] 股份相关规定 - 收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[22] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可特定情形下请求诉讼[28] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 7种情形下需2个月内召开临时股东大会，10％以上股份股东可请求[43][44][45][48][49] - 3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔有要求[55] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[91] - 董事会有权批准多种比例和金额的交易及借款[96][98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[101][103] 管理层相关 - 公司设总裁、常务副总裁、副总裁，均由董事会聘任或解聘，总裁每届任期3年[109][112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[120][123] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[134] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[136] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[147][148] - 10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[161] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求，债权人有相应权利[156][157] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组，清算组有通知债权人及公告等程序[165] - 股东大会决议修改章程须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[162]

会议情况 - 2024年公司召开15次董事会会议和6次股东会会议[4] - 2024年独立董事参加6次审计委员会会议和2次专门会议[5][6] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作达15日[10] - 2024年独立董事无提议召开董事会等会议情况[14] - 2024年无需独立董事发表独立意见事项[14]

融资与转股 - 2023年7月28日发行可转换公司债券，募资100,000.00万元[3] - 2024年7月6日至2025年2月28日，“天源转债”累计转股66,240,716股[4] 股份变动 - 2024年10月28日决定回购注销4名离职对象112,000股限制性股票[5] - 公司注册资本由580,918,055元变为647,046,771元[5] - 公司股份总数由580,918,055股变为647,046,771股[5] 章程修订 - 《公司章程》修订前后注册资本和股份总数有变更[6]