公司信息 - 公司证券代码为301127，简称为天源环保，债券代码为123213，简称为天源转债[1] 组织架构调整 - 2025年3月14日召开第六届董事会第十二次会议审议通过调整组织架构议案[3] - 董事会同意调整现行组织架构，授权总裁负责实施及优化[3] - 调整是对内部组织及部门职责优化，调整后架构图见附件[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月18日[6] 调整后架构 - 包含股东会、监事会、董事会等[7] - 包含环境资源事业发展部、数字科技事业发展部等[7]

审计机构续聘 - 公司2025年3月14日会议通过续聘中审众环为2025年度审计机构议案，待股东会审议[2] - 第六届董事会第十二次会议8票同意通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，公司同行业2家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿，近三年未担民责[3] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管1次、纪律处分1次、监督管理12次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人余宝玉近3年签4家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师乐实近3年签2家[4] - 项目质量控制复核合伙人汤家俊近3年复核8家[4][5]

公司变更 - 拟将公司名称、证券简称变更，证券代码不变[3] - 变更原因是适应主业变化与战略规划[4] - 拟修改《公司章程》部分条款[6] 进展情况 - 变更获深交所审核无异议，待股东会审议[7] - 提请股东会授权办理相关事宜[7]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥合并报表税前利润的5%[4] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失金额标准为损失≥1000万元[5] 内控情况 - 报告期内公司无财务及非财务报告内控重大及重要缺陷[7] - 2024年度公司在重大方面保持有效内部控制[11]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行10250.00万股，每股12.03元，募集资金总额123307.50万元，净募集112789.30万元[2] - 2023年向不特定对象发行10000000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额100000.00万元，净募集98174.08万元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额12768.84万元[5] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金余额15641.69万元[6][7] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金合计28410.53万元[7] 资金使用与管理 - 2021 - 2023年公司及子公司设募集资金专项账户并签监管协议[9][11] - 2024年7月公司及子公司变更部分募集资金专户[12] - 2024年9月子公司在兴业银行设募集资金专项账户并签四方监管协议[13] - 2024年公司收到2023年度募集资金现金管理剩余理财收益0.10万元，年末专用账户已注销，理财产品余额为0[21] - 截至2024年12月31日，公司将节余募集资金7819.05万元变更用于永久性补充流动资金[24] 超募资金投向 - 公司首次公开发行股票超募资金为50246.13万元[25] - 公司拟用超募资金26551.76万元投入大理项目，11153.41万元投入临汾项目，13039.85万元继续投入大理项目[25][26][38] 项目进展与调整 - 2025年1月，大理开源环保有限公司8267241.72元涉案资金解冻[15] - 公司使用未使用募集资金1.889122亿元投资新项目，1.4亿元用于文山州广南县项目，4891.22万元用于赫章县项目[27] - 公司终止临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目，总投资3.789028亿元，计划用募集资金1.115341亿元，截至2024年底累计使用58.22万元[28] - 文山州广南县项目总投资调减为不超4.5亿元，污水处理量调减为1.28万吨/天，服务费单价降至8.98元/吨[31] - 公司将建水县、长葛市、获嘉县项目预计达到可使用状态日期延长至2025年6月30日[31] 项目效益与进度 - 宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目投资进度100%，本年度实现效益471.54万元[36] - 环保装备智能制造生产线升级项目投资进度92.72%，本年度实现效益2243.98万元[36] - 研发中心升级改造建设项目投入进度100.00%，于2023年10月31日完成[37] - 营销中心及营销网络建设项目投入进度100.00%，于2023年11月30日完成[37] - 补充流动资金投入进度100.33%[37] 项目投资与结项 - 文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目预计2025年12月31日完成，投入进度101.68%[37] - 大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目预计2024年12月31日完成，投入进度97.45%[37][38] - 2024年相关会议同意将“研发中心升级改造建设项目”等三个项目结项，节余募集资金4505.52万元永久性补充流动资金[40] - 2024年相关会议同意将“环保装备智能制造生产线升级项目”结项，节余募集资金3313.53万元永久性补充流动资金[40] - 截至2024年12月31日，宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目节余募集资金20.73万元永久补充流动资金[40] 其他项目情况 - 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目投资进度45.01%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[45] - 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程投资进度94.82%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[45] - 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目投资进度100.01%，于2024年1月26日达到预定可使用状态，截至2024年12月31日累计实现毛利5965.71万元[46][48] - 孟州市污泥与固体废物资源化利用项目投资进度100.00%，预计2025年9月30日达到预定可使用状态[46] - 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目投资进度100.00%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[46] 变更用途情况 - 2023年变更部分首次公开发行股票募集资金用途，使用未用资金18891.22万元投资新项目[1] - 2024年变更部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途，使用未用资金42411.57万元投资其他项目[56] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为1.897955亿元，比例为16.83%[36] - 可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额为42520.66万元，比例为43.31%[45] - 变更后的项目可行性均未发生重大变化[1][53][56][57]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行10250.00万股，每股12.03元，募集资金总额123307.50万元，净募集112789.30万元[7] - 2023年发行可转换公司债券，发行10000000张，每张面值100元，募集资金总额100000.00万元，净募集98174.08万元[8] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金净额127688415.02元，可转换公司债券募集资金净额156416903.54元[9] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金合计284105318.56元[9] 资金存储与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储[10] - 2021 - 2024年公司及子公司多次设立、变更募集资金专项账户并签订监管协议[11][12][13][14] 资金使用情况 - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点等情况[21] - 截至2024年12月31日，公司将节余募集资金7819.05万元变更用于永久性补充流动资金[25] - 公司首次公开发行股票超募资金50246.13万元，拟投入大理、临汾项目，剩余继续投入大理项目[26][43] - 公司使用18891.22万元投资新项目，14000万元投文山项目，4891.22万元投赫章项目[29][43] - 公司终止临汾净水厂改扩建项目，截至2024年12月31日累计使用58.22万元[30] 项目投资进度与效益 - 宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目投资进度达100%，本年度实现效益471.54万元[37] - 环保装备智能制造生产线升级项目投资进度为92.72%，本年度实现效益2243.98万元[37] - 补充流动资金项目投资进度为100.33%，金额为27089.50万元[37] - 文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目投资进度为101.68%[37] - 大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目投资进度为97.45%，本年度实现效益593.71万元[37] 项目变更与延期 - 文山项目总投资调减为不超过4.5亿元，污水处理量和服务费单价降低[32] - 公司将大理、建水、长葛、获嘉等项目完成或预计可使用日期延长[30][32][37][53] 各项目具体情况 - 文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目拟投入14000万元，实际累计投入14092.91万元，投资进度100.66%[47] - 赫章县生活垃圾焚烧发电项目拟投入4979.55万元，实际累计投入5005.10万元，投资进度100.51%[47] - 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目截至期末累计投入3600.55万元，投资进度45.01%[50] - 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目截至期末累计投入4740.94万元，投资进度94.82%[50] - 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目截至期末累计投入5000.67万元，投资进度100.01%，2024年1月26日竣工验收，累计实现毛利5965.71万元[50][53] - 师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目截至2024年末累计投入5332.72万元，投资进度83.49%，2024年12月31日结项[53][57] - 怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目截至2024年末累计投入2001.21万元，投资进度39.83%[57] 资金置换情况 - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金6875.39万元，其中项目6384.82万元，发行费用490.57万元[41][44] - 2023年公司同意以募集资金置换预先投入的自筹资金20734.37万元，截至2023年12月31日置换完毕[53] 资金变更用途情况 - 首次公开发行股票累计变更用途的募集资金总额为18979.55万元，比例为16.83%[37] - 可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额42520.66万元，比例43.31%[50] - 2024年公司变更部分募集资金用途，使用未使用资金42411.57万元投资其他项目[57]

公司信息 - 公司证券代码为301127，证券简称为天源环保，债券代码为123213，债券简称为天源转债[1] 财报披露 - 公司于2025年3月18日披露《2024年年度报告》全文及摘要[2] 业绩说明会 - 公司拟定于2025年4月8日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[2] - 出席人员有董事长黄开明、副董事长兼总裁黄昭玮等（特殊情况参会人员有调整）[2] 问题征集 - 公司就2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，可访问指定网址或扫描二维码进入专题页面[3] - 投资者可通过全景网系统提交问题，活动交流期间仍可登录界面互动提问[3]

公司运营 - 2024年是公司转型发展年，围绕年初总体规划部署开展工作[8] - 公司采用“选用育留”机制开展人力资管，推行全员绩效管理[9] 制度建设 - 公司建立安全生产、环保、生产质量、采购、销售等多项制度[10][11][15][19] - 公司制定制度规范筹集资金、工程项目、对外担保等事项[13][21][23] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[31][33] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[35] 治理架构 - 董事会有9名董事，其中3名是独立董事[6] - 公司建立以股东会、董事会等为基础的法人治理架构[5]

武汉天源环保股份有限公司 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开了 第六届董事会第十二次会议，决定于2025年4月7日（星期一）14:00召开2024年 年度股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股 东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月7 ...

会议相关 - 第六届监事会第八次会议于2025年3月14日召开，3名监事全出席[3] - 多项议案表决3票同意，部分需提交股东会审议[4][6][7][8][9][10][11][13][15][17][18] 财务与授信 - 公司及子公司2025年度拟申请不超60亿元综合授信额度[11] - 续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[12][13] 薪酬与章程 - 监事会制定2025年度监事薪酬方案[14] - 因可转债转股和限制性股票回购注销，同意增减注册资本并修订章程[14][15][17] 其他事项 - 认为变更公司名称等符合规划，不损害利益[18] - 部分募投项目延期，监事会同意[19][20]