募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票2020.0986万股，每股发行价22.55元，募集资金总额45553.22万元，净额39093.31万元[1] - 2022 - 2023年公司两次用超募资金共2970万元永久补充流动资金[15][16] - 2022年公司用募集资金置换464.33万元已付发行费用[14] - 2023年利息收入扣除手续费净额826.55万元，募投项目使用9354.21万元，补充流动资金1485万元[5] - 2023年公司可用不超2.8亿元闲置募集资金及不超2亿元自有资金现金管理[13] 资金余额情况 - 截至2022年12月31日，募集资金余额33643万元，其中专户443万元，现金管理33200万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额23630.34万元，其中专户11630.34万元，现金管理12000万元[5] 募投项目进度 - 综合固体制剂车间建设项目承诺投资10576.38万元，截至期末累计投入916.06万元，投资进度8.66%[22] - 中药现代化提取车间建设项目承诺投资8009.38万元，截至期末累计投入3985.81万元，投资进度49.76%[22] - 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目承诺投资5350.19万元，截至期末累计投入54.91万元，投资进度1.03%[22] - 研发中心建设项目承诺投资5004.64万元，截至期末累计投入4423.28万元，投资进度88.38%[22] - 营销网络建设项目承诺投资5200万元，截至期末累计投入4682.61万元，投资进度90.05%[23] 其他情况 - 公司首次公开发行超募资金4952.72万元，已使用2970万元永久补充流动资金，使用比例100%[15][23] - 报告期内公司无变更募投项目资金使用情况[18] - 公司已披露的募集资金使用相关信息与实际相符，不存在违规情形[19]

会议召开 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均参会[2] - 2023年召开7次董事会，独立董事全出席并对议案投赞成票[3] - 2023年召开2次提名、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[3] 议案审议 - 2023年1月30日通过制定薪酬管理制度议案[6] - 2023年1、4月分别通过部分募投项目延期议案[7] - 2023年1月30日通过使用部分闲置资金现金管理议案[7] - 2023年7月18日通过董事会换届及提名非独立董事候选人议案[8] - 公司拟用1485万元超募资金永久补充流动资金[9] - 2023年4月19日、5月30日通过续聘审计机构议案[11] - 2023年7月18日通过提名独立董事候选人议案[9] - 2023年8月3日通过聘任高级管理人员议案[9] 未来展望 - 2024年希望公司在董事会领导下更好更快发展回报投资者[13]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开4次董事会，独立董事均亲自出席并赞成所有议案[4] - 2023年召开1次薪酬与考核、3次审计委员会会议，独立董事均出席[4] 事项意见发表 - 2023年1月30日，独立董事对薪酬管理制度等发表事前认可意见[5] - 2023年4月19日，对续聘审计机构等发表意见[6] - 2023年7月18日，对董事会换届选举等发表独立意见[6] 报告披露 - 2023年按时编制披露年报、季报和募集资金专项报告[9] 其他事项 - 2023年同意续聘大华会计师事务所为审计机构[10] - 2024年4月22日，独立董事张士宇发表总体评价和建议[12]

会议信息 - 第八届监事会第六次会议于2024年4月22日10:30召开，5名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[8] - 审议通过部分募投项目延期议案[10] - 审议通过《2024年第一季度报告》[13] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现2.60元，不转增、不送股[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行2020.0986万股A股，每股发行价22.55元，募资45553.22万元，净额39093.31万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资额34140.59万元，拟投入募资34140.59万元[3] - 截至2024年3月31日，募投项目累计投入16761.58万元，进度51.30%[5] 各项目进度 - 综合固体制剂车间建设项目投资10576.38万元，累计投入2038.79万元，进度19.28%[5] - 中药现代化提取车间建设项目投资8009.38万元，累计投入5138.15万元，进度64.15%[5] - 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目投资5350.19万元，累计投入57.91万元，进度1.08%[5] - 研发中心建设项目投资5004.64万元，累计投入4443.74万元，进度102.28%[5] - 营销网络建设项目投资5200.00万元，累计投入5082.99万元，进度99.27%[5] 项目延期 - 综合固体制剂车间建设项目预定可使用时间延至2025年5月23日[7] - 董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][12] - 项目延期符合规定及公司规划，不损害股东利益，保荐机构无异议[13]

财务审计 - 审计吉林省西点药业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结果 - 西点药业于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

资产情况 - 2023年末资产总计10.67亿元，较2022年末增长4.94%[2] - 2023年末流动资产合计6.34亿元，较2022年末下降10.00%[2] - 2023年末非流动资产合计4.33亿元，较2022年末增长38.55%[2] 经营业绩 - 2023年度营业收入2.25亿元，较2022年度下降11.73%[4] - 2023年度净利润5050.24万元，较2022年度增长24.01%[5] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额5438.59万元，较2022年下降19.10%[6] - 2023年投资活动现金流量净额9036.94万元，较2022年增长122.91%[6] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 1316.59万元，较2022年下降103.45%[6] - 2023年末现金及现金等价物余额3.34亿元，较2022年末增长65.07%[6] 其他收益 - 2023年其他收益1370.59万元，较2022年增长311.48%[4]

公司治理 - 2023年董事会召开3次，独立董事均出席并赞成议案[3][4] - 2023年审计委员会会议召开2次，独立董事均出席[4] - 2023年提名委员会会议召开0次[4] 人事变动 - 2023年8月3日聘任张俊为总经理等，任期三年[8][9] - 2023年独立董事任期自8月3日起三年[1] 信息披露 - 2023年按时编制披露多份报告[9] - 2023年独立董事提交独立性自查报告[2]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[2] - 2023年召开4次董事会，独立董事亲自出席4次[2] - 2023年召开3次审计委员会会议、2次提名委员会会议，独立董事均实际出席[3] 意见发表情况 - 2023年1月30日，独立董事对制定薪酬管理制度等发表事前认可意见[4] - 2023年4月19日，对续聘审计机构等发表事前认可及独立意见[4] - 2023年7月18日，对董事会换届选举等发表独立意见[5] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[8] 议案审议情况 - 2023年4月19日和5月30日，审议通过续聘审计机构议案[8] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事保持独立性和职业操守，监督规范运作[10] - 独立董事按时参会、审议议案，发表专业性意见[10] - 独立董事与公司积极沟通，维护合法权益[10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额比例为100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入比例为100%[6] 内部控制 - 公司董事会对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司按相关规范对截至2023年12月31日内部控制进行评价[5] - 内部控制评价报告基准日公司无重要或重大内部控制缺陷[20] - 截至2023年12月31日内部控制设计与运行有效，无重大和重要缺陷[22] 公司管理 - 公司建立规范公司治理结构，明确各层级职责权限[7] - 公司设有研发中心等多部门并制定管理制度[8] - 公司建立人力资源管理体系和企业文化体系[8] - 公司董事会下设立审计委员会，审计部对其负责[9] - 公司制定多项制度强化财务和资金管理[10][11] - 公司制定制度防范对外担保风险[12] - 公司规范采购、销售等业务管理[12][14] - 公司健全固定资产审批程序确保资产安全完整[13] - 公司构建研发管理体系提升自主创新能力[14] - 公司严格管理财务报告全过程[15] - 公司各部门编制预算，财务部汇总并汇报执行情况[15] - 公司明确合同归口管理部门及各环节程序要求[16] 未来展望 - 2024年公司将持续改进内部控制体系，提升信息化管理水平[22]