吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 1 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-088 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行 委托理财到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金 管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.0 亿元的部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下， 使用额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体内容详见公司在 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-087 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 减持股份预披露公告 持股 5%以上股东国投高科技投资有限公司及其一致行动人杭州创合精选创业 投资合伙企业（有限合伙）、持股 5%以上股东横琴鼎典股权投资基金合伙企业 （有限合伙）及其一致行动人珠海横琴润汇易投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 截至本公告披露日，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）持股 5%以上的股东国投高科技投资有限公司（以下简称"国投高 科"）及其一致行动人杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"杭州创合"），合计持有公司股份 5,628,597 股，占公司总股本（剔除回 购）76,494,685 股的 7.3582%，为公司首次公开发行前股份；公司持股 5%以上 的股东横琴鼎典股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"横琴鼎 典"）及其一致行动人珠海横琴润汇易投资合伙企业（有限合伙）（原名：横 琴润汇易股权投资基金合伙企业（有 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入63,612,400.30元，同比增长12.77%；年初至报告期末为192,581,520.03元，同比增长12.95%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,614,817.99元，同比下降12.36%；年初至报告期末为34,066,532.24元，同比下降17.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,054,277.30元，同比增长0.66%；年初至报告期末为28,885,686.60元，同比增长25.71%[2] - 2024年前三季度营业总收入192,581,520.03元，较上期170,495,925.88元增长13%[16] - 2024年前三季度营业总成本160,706,213.91元，较上期143,337,161.46元增长12%[16] - 2024年前三季度净利润34,066,532.24元，较上期41,294,028.25元下降17%[17] - 2024年前三季度基本每股收益0.4351元，较上期0.511元下降15%[18] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额46,082,996.64元，同比增长48.02%[2] - 经营活动产生的现金流量净额变动较大，因本期收入增长、上年同期缴纳缓缴税款及报告期销售费用减少等因素[6] - 经营活动现金流入小计本期为2.12亿元，上期为2.12亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为4608.30万元，上期为3113.27万元[19] - 投资活动现金流入小计本期为7.71亿元，上期为10.19亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.09亿元，上期为1102.03万元[19][21] - 筹资活动现金流出小计本期为1.19亿元，上期为1292.86万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.19亿元，上期为 - 1292.86万元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.81亿元，上期为2922.43万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.04亿元，上期为1.95亿元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为755.48万元，上期为1624.68万元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为2656.49万元，上期为2547.74万元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为2014.30万元，上期为1691.23万元[19] - 支付的各项税费本期为2398.38万元，上期为3351.05万元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.53亿元，上期为2.31亿元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产976,928,717.08元，较上年度末下降8.46%；归属于上市公司股东的所有者权益898,512,405.80元，较上年度末下降8.58%[2] - 2024年第三季度末，公司流动资产合计449,768,439.71元，较期初的633,763,286.10元有所减少[13] - 2024年第三季度末，公司固定资产为289,414,355.18元，较期初的236,483,272.86元有所增加[13] - 截至报告期末，公司限售股份合计22,838,309股，较期初的22,775,809股增加62,500股[10] - 公司回购专户“吉林省西点药业科技发展股份有限公司回购专用证券账户”持股4,255,458股，占总股本的5.27%[10] - 2024年第三季度末，公司货币资金为160,196,795.53元，较期初的334,370,419.58元减少[13] - 2024年第三季度末资产总计976,928,717.08元，较年初1,067,195,971.50元下降8%[14] - 2024年第三季度末负债合计78,416,311.28元，较年初84,332,557.25元下降7%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计898,512,405.80元，较年初982,863,414.25元下降9%[15] - 2024年第三季度末无形资产63,458,120.59元，较年初25,574,933.56元增长148%[14] - 2024年第三季度末合同负债3,388,925.25元，较年初5,408,798.37元下降37%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,496[7] - 张俊持股比例24.29%，持股数量19,627,034股；鼎典投资管理（北京）有限公司－横琴鼎持股比例9.45%，持股数量7,639,054股[7] - 横琴鼎典股权投资基金合伙企业与横琴润汇易股权投资基金合伙企业互为一致行动人[8] - 前10名股东中，国投高科技投资有限公司持股4,286,597股，占比5.30%；鼎典投资管理（北京）有限公司－横琴润汇易股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股3,774,017股，占比4.67%[9] - 股东施世林合计持有公司股份1,602,400股，其中普通证券账户持有46,500股，信用交易担保证券账户持有1,555,900股[9] - 前10名无限售条件股东中，鼎典投资管理（北京）有限公司－横琴鼎典股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股7,639,054股[9] 其他情况 - 本报告期非经常性损益合计1,560,540.69元，年初至报告期期末为5,180,845.64元[4][5] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份4,255,458股，占目前总股本的5.2664%，成交总金额为98,386,018.14元[12] - 报告期内，公司草酸艾司西酞普兰片陆续中选《广东联盟阿莫西林等药品集中带量采购》《2024年河北省国家集采第一、二、四批药品到期续签采购项目》[12] - 2024年前三季度研发费用10,025,178.80元，较上期5,227,257.77元增长92%[16]

新产品和新技术研发 - 公司收到利培酮口崩片《药品补充申请批准通知书》[1] - 利培酮口崩片新增0.5mg、2mg规格，视同通过一致性评价获批[1][4] 未来展望 - 获批新增规格丰富产品规格，对未来业绩提升有积极影响[4] - 药品销售受多种因素影响存在不确定性[4]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-084 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少 注册资本，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购期限为自股东大会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期限 届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。 2、公司已于 2024 年 2 月 4 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会 第五次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 截至本 ...

资金使用 - 公司可使用不超2.0亿元闲置募集资金和不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理和委托理财，期限12个月[2] 已购产品 - 中信建投两款自有资金产品，金额各500万元，年化收益率3.96%，收益各10.08万元[3] - 兴业银行多款募集和自有资金产品，金额不等，年化收益率2.25%-2.35%[3][7] 资金余额 - 截至公告日，闲置募集资金未到期余额13400万元，自有资金未到期余额14099.95万元[9] 近期购买 - 公司在多家银行和券商购买多笔不同金额、收益和期限的存款及理财产品[10][11][12] 风险与措施 - 公司面临宏观经济、市场波动和操作监控风险[6] - 公司采取跟踪、审计、监督和信息披露等风控措施[6][8] 审议情况 - 议案经董事会和监事会审议通过，监事会和保荐机构同意[4] 关联关系 - 公司及子公司与银行、证券公司无关联关系[5] 产品赎回 - 截至公告披露日，已赎回全部本金及收益[3] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款赎回涉及募集资金500万、5000万，自有资金1500万、800万[15]

回购计划 - 拟用5000万 - 1亿元自有资金回购A股，价格不超30元/股，期限12个月[3] - 2024年2月4日开董监事会，23日股东大会通过议案[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购4255458股，占总股本5.2664%[4] - 最高成交价26.22元/股，最低20.65元/股，成交98386019.14元[4][5] 后续安排 - 后续依市场情况继续实施回购，及时披露进展[7]

股份情况 - 横琴鼎典本次解除冻结股份763.9054万股，占其所持100%、总股本9.45%[1] - 横琴鼎典持股763.9054万股，持股比例9.45%[3] - 横琴鼎典累计被冻结及解除冻结均为763.9054万股，占比同前[3] 其他情况 - 截至公告披露日，公司未收到解除冻结法律文书[5] - 横琴鼎典股份解除冻结不影响公司控制权和持续经营[5]

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购A股，不超30元/股，期限12个月[2] - 2024年2、3月董监、股东大会通过回购议案[2] 回购进展 - 截至2024年9月18日，回购股份达总股本5.0418%，计4073958股[3][4] - 最高成交价26.22元/股，最低20.65元/股，成交94270445.12元[4] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购，方式合规，将继续实施并披露进展[5][6]