经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“各种塑料包装的生产与销售”，主营业务不变[1] - 2023年12月13日相关会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] 股份收购与担保 - 公司因特定章程情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] - 董事会审议对外担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；第五项担保需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[3] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，需经全体独立董事过半数同意[3] - 股东大会讨论董事、监事选举事项，通知应充分披露候选人详细资料[5] - 除累积投票制选举外，每位董事、监事候选人应以单项提案提出[4][6] - 选举独立董事时，中小股东表决情况应单独计票并披露[6] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[7] - 股东大会有关关联交易事项决议，普通决议需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[7] - 单独或合并持有公司股份3%以上股东可提出非独立董事候选人[7] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[7] 董事相关 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，应建议股东大会撤换[8] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，且至少含一名会计专业人士[8] 委员会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[8] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[9] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[9] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[9] 交易审议 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需董事会审议[10] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需董事会审议[10] 董事会会议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[10] - 董事会对利润分配政策审议需经半数以上董事通过且独立董事发表同意意见[10] 章程修订 - 《公司章程》修订事项需提交股东大会审议，作为特别决议事项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效[11] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理相关事宜，授权有效期至工商变更登记及章程备案办理完毕[11]

广州华研精密机械股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产经 营符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内部审计部门是公司内部审计的实施机构，负责对公司内部控 制制度的建立和实施、内控制度和风险管理的有效性、公司财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 公司全资、控股子公司(以下合称"子公司")的内部审计工作参照 本制度执行。 第二章 责任机构及其职权 第四条 公司内部审计部为负责内部审计的职能部门，对董事会负责，向董 事会报告工作.公司设立审计委员会，指导和监督内部审计部门工作。 内部审计部应当保持独立性，不得置于公司财务部的领导之下，或者与财务 部合署办公。 (四)至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次，内容包括但不限于内 部审计计划的执行情 ...

广州华研精密机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护公司、股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国物权法》《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规、规范性文 件及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入94,047,616.90元，同比减少23.23%；年初至报告期末营业收入315,379,748.05元，同比减少12.51%[5] - 营业总收入从3.6046473618亿元降至3.1537974805亿元，降幅约12.51%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,911,604.82元，同比减少10.98%；年初至报告期末为50,013,862.22元，同比减少12.53%[5] - 净利润从5972.152618万元降至5260.128849万元，降幅约11.92%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额100,564,854.36元，同比增长415.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 3189.225948万元变为1.0056485436亿元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,527,104,198.41元，较上年度末增长4.68%；归属于上市公司股东的所有者权益1,048,400,083.22元，较上年度末减少6.25%[5] - 2023年9月30日资产总计为1,527,104,198.41元，较1月1日的1,458,888,978.70元增加[14] 部分资产项目变化 - 交易性金融资产从年初的0元增至报告期末的50,000,000元，增幅100%[7] - 应收票据从年初的4,484,516.40元降至报告期末的2,128,560.36元，降幅52.54%[7] - 长期股权投资从年初的4,985,449.47元增至报告期末的87,189,688.79元，增幅1648.88%[7] - 2023年9月30日货币资金为634,505,093.35元，较1月1日的825,673,099.01元减少[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为50,000,000.00元[13] - 2023年9月30日应收账款为71,189,618.85元，较1月1日的74,322,633.77元减少[13] - 2023年9月30日存货为387,739,449.65元，较1月1日的322,452,608.41元增加[13] - 2023年9月30日流动资产合计为1,184,775,919.59元，较1月1日的1,276,515,291.10元减少[13] - 2023年9月30日长期股权投资为87,189,688.79元，较1月1日的4,985,449.47元增加[14] 其他收益变化 - 其他收益从2022年1 - 9月的8,525,353.29元降至2023年1 - 9月的354,591.95元，降幅95.84%[8] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额从2022年1 - 9月的 - 36,744,712.39元降至2023年1 - 9月的 - 210,880,355.86元，降幅473.91%[8] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.1088035586亿美元，2022年同期为 - 0.3674471239亿美元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,143股[8] - 温世旭和包贺林持股比例均为28.58%，持股数量均为34,293,240股[9] 分红信息 - 2023年半年度分红以12,000.00万股为基数，每10股派发现金红利5.0元，预计共派发现金6,000.00万元[11] 负债相关变化 - 2023年9月30日流动负债合计为446,905,010.59元，较1月1日的308,288,439.64元增加[14] - 负债合计从3.3023836501亿元增至4.6651167787亿元，增幅约41.26%[15] 营业成本与利润相关变化 - 营业总成本从3.00154425亿元降至2.5799962183亿元，降幅约14.04%[15] - 营业利润从7238.449261万元降至6325.670488万元，降幅约12.61%[16] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.48元降至0.42元，降幅约12.5%[17] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计从4.3922753939亿元增至4.5685453384亿元，增幅约3.99%[18] - 经营活动现金流出小计从4.7111979887亿元降至3.5628967948亿元，降幅约24.37%[18] 投资活动现金收支变化 - 收回投资收到的现金从22.797562亿元降至21.7421954791亿元，降幅约4.63%[18] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计21.7996165826亿美元，2022年同期为22.8573047367亿美元[19] - 2023年第三季度购建长期资产支付现金8834.201412万美元，2022年同期为5045.758606万美元[19] - 2023年第三季度投资支付现金22.2亿美元，2022年同期为22.720176亿美元[19] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计23.9084201412亿美元，2022年同期为23.2247518606亿美元[19] 筹资活动现金流量相关变化 - 2023年第三季度分配股利等支付现金6105.424608万美元，2022年同期为7549.52万美元[19] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计6358.033851万美元，2022年同期为7985.00078万美元[19] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6358.033851万美元，2022年同期为 - 7985.00078万美元[19] 现金及现金等价物相关变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.7221882698亿美元，2022年同期为 - 1.4478622193亿美元[19] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为6.339650425亿美元，2022年同期为7.4497440137亿美元[19]

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-046 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知材料于2023年10月13日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2023年10月23日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席会议。 三、备查文件 1、第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司监事会 二、监事会审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为公司《2023年第三季度报告》公允地反映了本报告期的 财务状况和经营成果，我们同意公司第三季度报告的内容。 具体内容 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-045 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会第二次会议于2023年1 0月23 日在公司二楼203室以通讯方式召开。会议通知和会议材料于2023年10月13日以 专人送达的方式或邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，会议由董事长包贺林先生主持，独立董事卢勇、易兰、林旭东以通讯方 式参加会议，包贺林、温世旭、李敏怡、刘伟波现场出席了会议。 本次会议的通知、召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制合法法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司董 ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州华研精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《广州 华研精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京 海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广州华研精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、王士龙律师（以下称"本所律师"） 出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等 相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 ...

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度的规定，我们 作为广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于客 观独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审阅拟聘任人员的学历、任职经历及其他相关信息，公司董事会聘任温世 旭先生为公司总经理符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 温世旭先生不存在《公司法》等法律法规中不得担任上市公司高级管理人员 的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，未曾受到过中国证监会及其他相关 部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形，被聘任的高级管 理人员具备相应的资格与能力，能够胜任相应岗位的职责要求。符合《公司法》 等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定的任职资格。 综上所述，我们同意公司聘任温世旭先生为公司总经理。 二、对《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见 经审阅拟聘任人员的学历、任职经历及其他相关信息，公司董事会聘任李 敏怡女士为公司财务总监符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 李 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-040 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日 召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事 会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要 求，公司第三届董事会第一次会议于2023年10月13日在公司办公楼2楼203会议 室以现场方式召开。经与会董事共同推举，本次会议由包贺林先生主持，本次 董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书均 列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举包贺林先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会 任期一致。 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果 ...

二、 监事会审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-041 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召 开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事成员， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄娟女士共同组成公司第三届监 事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免本次会 议通知时间的要求，公司第三届监事会第一次会议于2023年10月13日在公司办公 楼2楼203会议室以现场方式召开。经与会监事共同推举，本次会议由黄娟女士主 持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 经审议，同意选举黄娟女士为广州华研精密机械股份有限公司第三届监事会 主席， ...