发展战略 - 未来三年明确两大战略方向，巩固传统通信技术服务，跟随中国移动智算中心新质生产力方向提供智算领域全方位服务，以通信领域新能源建设为新业务增长点 [1] - 提升技术与创新能力，深化通信服务业务，拓展新地区和领域 [1] 科技创新 - 在深圳设研发中心，在多地布局研发基地，具备CMMI3管理体系及流程标准认证 [2] - 拥有专利、软著等各类知识产权超180项，注重通用技术成果转化，将综合运营管理系统部分模块场景化后形成独立产品投放市场 [2] 利润分配 - 以121,580,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [2] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发事项 [2] 品牌优势 - 凭借稳定、高质量服务能力，业内品牌形象良好，与核心客户建立长期稳定合作关系，是中国移动多地重要通信技术服务供应商 [2] - 2023年获67项客户奖励和表彰，在通信运营商对技术服务供应商综合考核打分排名、服务后评估打分排名中均位列前茅 [2] - 通信运营商普及“集团集采”“省级集采”政策，公司业绩品牌优势将增强业务拓展和客户维系能力 [3] 业务布局 - 通信维护业务主要为中国移动、中国铁塔、中国联通等客户服务，未来将稳固现有项目和客户关系，开拓新客户和市场 [3] - 主要从事通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务，核心业务包括通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务、信息通信软硬件产品，占营业收入比重分别为68.61%、24.57%、6.82% [3] 市场地位与资质 - 深耕通信技术服务，在通信网络维护服务上优势显著，是行业内为数不多具备多项甲级资质企业，综合服务能力位于行业前列 [4] - 2023年底合计拥有19项主要资质，2023年新增多项证书 [4] 核心价值投资点 - 从事通信技术服务行业多年，建立起深厚技术优势、产业禀赋和业务经验，行业领先地位清晰 [4] - 业务规模大、发展迅速，是排名靠前的全国性、综合型通信技术服务企业，在多方面优势明显 [5] 业绩情况 - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润0.69亿元，同比下降44.73%，原因包括客户降本增效、回款周期延长、费用增长等 [5] - 2023年订单稳定增长，在多个项目集采中中标多个省份合同，承接大额工程订单 [5] 客户与市场开拓 - 主要客户为通信运营商、通信基础设施运营商和通信设备制造商，未来将提升技术与创新能力，拓展新地区和领域 [6] 市值管理 - 秉持以内在价值为核心的市值管理理念，关注资本市场，规范信息披露流程，加强与资本市场交流，探索市值管理 [6] 5G时代机遇与规划 - 捕捉通信运营商提供算力驱动智算服务机遇，围绕中国移动智算中心建设目标，探索“智算服务 + 通信融合”发展方案 [6] - 搭建算力并网和算力调度系统平台，拓展智算产业软硬件生态服务，加强多方面合作，为客户提供服务和解决方案 [6]

财务数据关键指标变化（报告期整体对比上年同期） - 本报告期营业收入418,880,113.91元，较上年同期减少4.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,323,398.05元，较上年同期减少5.11%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,406,470.88元，较上年同期增长18.67%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-126,573,585.54元，较上年同期增长34.46%[5] - 本报告期末总资产2,822,237,427.34元，较上年度末减少0.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,924,215,051.57元，较上年度末增长1.07%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,564人[8] - 李晋持股比例26.85%，持股数量32,644,130股，质押13,680,000股[8] - 燕鸿持股比例6.58%，持股数量7,994,930股，其中限售股5,996,197股，质押5,690,000股[8] - 吴志锋持股比例5.18%，持股数量6,299,940股，其中限售股4,724,955股，质押4,200,000股[8] 限售股份情况 - 2024年第一季度限售股份期初总数为53,595,000股，期末总数为49,857,282股，本期解除限售3,737,718股[10] 资产负债表项目变化（2024年3月31日期末与期初对比） - 2024年3月31日货币资金期末余额为429,959,230.33元，期初余额为841,287,754.86元[10] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1,175,812,129.17元，期初余额为1,017,376,794.25元[11] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为2,206,770,396.40元，期初余额为2,439,450,326.06元[11] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为615,467,030.94元，期初余额为404,621,266.69元[11] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,822,237,427.34元，期初余额为2,844,071,592.75元[11] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为852,462,004.55元，期初余额为874,708,143.78元[12] - 2024年3月31日非流动负债合计期末余额为45,690,666.32元，期初余额为65,534,017.67元[12] - 2024年3月31日负债合计期末余额为898,152,670.87元，期初余额为940,242,161.45元[12] 利润表项目变化（2024年第一季度本期与上期对比） - 2024年第一季度营业总收入本期发生额为418,880,113.91元，上期发生额为439,108,315.94元[12] - 2024年第一季度营业总成本4.02亿元，上年同期4.27亿元[13] - 本季度净利润2025.53万元，上年同期2141.69万元[13] - 归属于母公司所有者的净利润2032.34万元，上年同期2141.69万元[14] - 基本每股收益0.17元，上年同期0.18元[14] 现金流量表项目变化（与上年同期对比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.27亿元，上年同期 - 1.93亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.76亿元，上年同期 - 1.49亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1138.13万元，上年同期 - 5090.27万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.14亿元，上年同期 - 3.93亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为3.46亿元，上年同期5.58亿元[17] 销售现金情况变化（与上年同期对比） - 销售商品、提供劳务收到的现金3.72亿元，上年同期4.53亿元[15]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为177,928.05万元[6] - 2023年营业总收入较2022年下降15.69%，营业总成本下降14.77%，营业利润下降47.69%，净利润下降44.77%，基本每股收益下降52.89%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -1.92亿元，同比由正转负[38] - 2023年投资活动现金流入小计同比增长281%，现金流出小计同比增长219%[38] - 2023年筹资活动现金流入小计同比下降60%，现金及现金等价物净增加额为 -1.95亿元，同比由正转负[38] 财务状况 - 2023年末公司资产总计28.44亿元，较2022年末增长1.86%，负债合计9.40亿元，较2022年末下降0.58%，股东权益合计19.04亿元，较2022年末增长3.07%[22][25] - 2023年末母公司资产总计28.10亿元，较2022年末增长1.94%，负债合计930,330,169.53元，较2022年末下降0.12%，股东权益合计1,880,129,733.31元，较2022年末增长3.09%[28][29] - 2023年末应收账款账面净值101,737.68万元，占合并财务报表资产总额的35.77%[10] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[6][10] 股本变动 - 2023年公司向社会公开发行人民币普通股股票30,400,000股，增加股本金30,400,000.00元[47] 税费政策 - 公司部分主体适用15%、20%、25%的企业所得税税率，增值税税率为13%、9%、6%、3%等[133] - 2023年1月1日至2023年12月31日，公司及部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[134] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分子公司可享受多项税费减半征收政策[135] 资产情况 - 2023年末货币资金合计841,287,754.86元，年初为1,120,584,831.67元[139] - 2023年末应收票据余额431,419.20元，年初为5,530,126.34元[143] - 2023年末应收账款账面余额1,180,195,022.90元，年初为1,147,190,139.76元[149] - 2023年末存货账面余额34,370,289.93元，年初账面余额31,438,417.59元[172] - 2023年末固定资产账面价值为72,823,412.98元，年初为45,076,739.01元[182] - 2023年末在建工程余额为236,467,627.98元，年初余额为103,013.27元[183] - 2023年末无形资产账面价值为9,298,917.36元，年初为4,170,739.01元[188] 负债情况 - 2023年末短期借款中保证借款余额123572357.04元，信用借款余额56577525.20元[195] - 2023年末应付票据中银行承兑汇票余额196452363.08元[197] - 2023年末应付账款中劳务外协服务费余额212397363.31元[198] - 2023年末合同负债中服务费及设备销售预收款余额502849.66元[200]

元道通信股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知 ...

一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司关于内部控制评价结论 国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入121,580.8万元，同比增长15.6%[2] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润12,158.08万元，同比增长10.5%[2] - 公司拟以121,580,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税）[2] - 2023年公司营业收入为17.79亿元，同比下降15.70%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6.93亿元，同比下降44.73%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.26亿元，同比下降42.43%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比下降2,728.23%[10] 业务发展 - 公司未来将继续加大5G、物联网等新技术领域的研发投入，推进业务创新和市场拓展[3] - 公司是领先的通信技术服务企业，主要为通信运营商和通信基础设施运营商提供通信网络维护与优化、通信网络建设等服务[20] - 公司积极开展技术创新,为客户定制开发数字化管理解决方案、软件产品和智慧项目等信息通信软硬件产品[23][24] - 公司主要客户为通信运营商、中国铁塔和通信设备制造商,其采购规模大、综合实力强,公司主要围绕其需求开展业务[25] - 公司主要通过参与客户招投标获取订单，同时也存在部分通过单一来源采购、商业谈判方式获取业务[26] - 公司主要盈利模式是以工作量为基础向客户收取通信技术服务费[27] - 公司通过区域集中招标方式获得了中国移动、中国铁塔、中国联通等主要运营商的订单,订单金额合计约35亿元[46] - 公司2023年获得多个省份的中国移动代维和网优项目集团集采框架合同[54,55] 技术创新 - 公司高度重视科技创新，拥有CMMI3管理体系及流程的标准认证，目前拥有专利、软著等各类知识产权超180项[47] - 公司自主研发了数字化运维管理平台、网优智能巡检系统、大数据车辆智能管理云平台2.0等系列平台软件，实现对系统和设备的智能化管理[48] - 公司运用综合运营管理系统打通了传统业务系统之间的"信息孤岛"，实现对人员、车辆等核心业务环节的合理管控[48] - 公司研发目标是提升数字化能力,构建大数据分析能力,以AI助力一线人员提升效率,提升跨区域人员调配能力[47] - 公司注重通用技术成果转化,将综合运营管理系统中部分模块场景化后形成独立产品投放市场[47] - 公司围绕运维业务技术创新与支持、满足客户数字化转型需求等方向,持续加大在数字化平台、数字化业务等领域的研发投入[47] - 公司本年度有4个研发项目已经结束，包括智能运维终端AI工具、数字化油机监控调度平台、IDMP智慧数字化管理平台等[60,61] 客户与市场 - 公司是中国移动在新疆、黑龙江、河北等地的重要通信技术服务供应商[34] - 公司故障工单处理及时率基准值为98.50%，挑战值为99.70%[36] - 公司故障工单质检合格率基准值为97%，挑战值为98.50%[36] - 公司任务工单处理及时率基准值为99%，挑战值为99.50%[37] - 公司工单响应时长基准值为1.5小时，挑战值为1小时[38] - 公司工单延期率基准值为8.00%，挑战值为5.00%[39] - 公司凭借稳定、高质量的服务能力,在业内品牌形象良好,与主要客户建立了长期、稳定的合作关系[49] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的91.46%[59] - 公司保持在中国移动市场的竞争优势,有效拓展中国电信、中国联通、中国铁塔以及通信设备制造商等客户的市场,降低客户集中度[113] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为116,918.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为106,518.26万元[73] - 截至2023年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计59,494.41万元,其中52,894.41万元用于募投项目,6,600.00万元用于偿还银行贷款[74] - 公司使用35,000万元闲置募集资金(含9,000万元超募资金)用于暂时补充流动资金[80,84] - 公司使用不超过50,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,2023年度产生理财收益672.37万元[83,87,88] - 公司对部分募投项目的实施地点和实施主体进行了调整[75-78] - 公司使用558.21万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[79] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系[119] - 公司董事会设7名董事,其中独立董事3名,全体董事勤勉尽责,独立董事发挥重要决策参考和监督作用[119] - 公司监事会设3名监事,全体监事认真履行职责,对公司财务和董事高管履职合法合规性进行监督[119] - 公司建立了较为完善的绩效考核机制,平衡激励与约束,客观进行绩效评价[119] - 公司严格按照相关法律法规要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,保证

会议情况 - 2023年度公司召开6次董事会、1次年度股东大会、3次临时股东大会[4] - 2023年4月25日召开第三届董事会第十六次会议[12] 人员履职 - 独立董事马跃参加董事会6次、股东大会4次[4] - 马跃参加薪酬与考核等委员会共5次[6] 薪酬方案 - 会议审议通过2023年度董高薪酬方案，马跃表示同意[12]

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 元道通信股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 元道通信股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-017 元道通信股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023 年年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

审计机构情况 - 截止2023年末，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] 审计流程 - 2023年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[2] - 2024年1月16日召开审前沟通会议[5] - 2024年4月9日沟通协商审计事项并听取汇报[6] - 2024年4月24日审计委员会通过相关议案[7] 审计结果 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为信永中和表现良好，按时完成年报审计[8]