证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-012 元道通信股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理'的相关内容。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2024 年年度 ...

业绩数据 - 2024年净利润42,355,749.51元[3] - 2024年营收1,282,401,493.17元[5] - 2024年研发投入61,807,495.52元[5] 利润分配 - 2024年度预案每10股派0.35元，共派4,255,328元[2][3][4] - 预案需经2024年年度股东大会审议[8] 其他数据 - 2024年末金融资产核算列报8,000,000元，占比0.23%[7] - 近三年累计分红23,829,834.52元，研发占营收4.21%[5]

募集资金情况 - 2022年公开发行3040万股，每股38.46元，募集11.69亿元，净额10.65亿元于7月4日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.85亿元，账户余额1.09亿元[2] - 募集资金总额106518.26万元，本报告期投入8977.28万元，累计投入68471.69万元[30] 资金使用情况 - 募集资金项目款使用5.53亿元，超募资金偿还贷款和补充流动资金各6600万元[4] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.9亿元，现金管理理财收益988.11万元，利息收入扣除手续费净额830.93万元[4] - 2022年8月29日，使用募集资金置换已支付发行费用558.21万元[12] - 2023年使用不超3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月22日全部归还[13] - 2024年10月29日，同意使用不超2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用[14] - 2023年8月29日同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 2024年8月29日同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为0万元[15] - 报告期将276.61万元节余募集资金永久补充流动资金[16] 项目进展情况 - 区域服务网点建设项目截至期末投资进度30.82%，本报告期实现效益2395.21万元[30] - 研发中心建设项目和补充流动资金项目截至期末投资进度100%[30] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间由2024年6月30日延至2024年12月31日，本报告期已结项[31] 项目变更情况 - 2023年11月27日，研发中心建设项目实施地点由深圳宝安变更为南山，使用不超7270万元购置房产[11] - 区域服务网点建设项目增加湖北、云南、广东、河南、浙江为实施地点[32]

保荐机构情况 - 现场核查2次[2] - 发表独立意见15次[3] - 对公司培训1次，日期为2024年12月30日[3] 业绩数据 - 2024年营收128,240.15万元，同比降27.93%[6] - 2024年归母净利润4,235.57万元，同比降38.86%[6] - 2024年扣非归母净利润4,226.44万元，同比降32.54%[6] 财务处理 - 截至2024年12月31日，按账龄计提坏账准备29,521.69万元，占比18.16%[5] 其他情况 - 公司业绩下滑受市场竞争等因素影响[6] - 同行业可比公司亦业绩下滑[6] - 发行人及股东承诺事项均已履行[6][7] - 报告期内无保荐代表人变更[8] - 监管未对保荐机构或发行人采取措施[8] - 无其他重大事项[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入128,240.15万元，同比下降27.93%[8] - 2024年归属于母公司普通股股东的净利润4,235.57万元，同比下降38.86%[8] - 2024年扣非后归母净利润4,226.44万元，同比下降32.54%[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司按账龄计提坏账准备29,521.69万元，占应收款项账面余额18.16%[5] - “区域服务网点建设项目”计划募资41,904.26万元，截至2024年末累计投入12,913.85万元，进度30.82%[9] - 公司同意用不超29,000万元闲置募资补流，含不超2,000万元超募资金，年末已使用29,000万元[9] 公司情况 - 2024年现场检查时间为2025年4月14 - 18日、21 - 23日[2] - 公司治理、内控、信披等检查结果均符合要求[2][3][4] - 会计师事务所对2024年度审计报告出具保留意见，内控审计报告带强调事项段[5][6] - 公司业务管理和客户业务执行管理内控存在缺陷[5][6] - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司募资使用合规，执行现金分红制度，如实披露财务资助情况[4] 未来展望 - 长账龄未结算应收款可收回性不确定，公司已积极结算、催收[7] - 保荐机构提请跟进应收账款结算进展，加强项目应收款回收[7] - 保荐机构提请关注业绩下滑趋势，采取措施改善经营[8] - 保荐机构建议完善公司治理结构，规范信披流程[11]

业绩数据 - 2024年营业收入为12.82亿元，较2023年度的17.79亿元下降27.92%[30] - 2024年度净利润4223.35万元，较2023年度的6921.85万元下降39%[30] - 2024年度基本每股收益0.35元/股，较2023年度的0.57元/股下降38.60%[30] - 2024年度利息费用1862.67万元，较2023年度的922.90万元增长101.83%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 8713.60万元，2023年为 - 1.92亿元[32] 资产负债 - 2024年末公司资产总计34.34亿元，较2023年末的28.44亿元增长20.76%[1] - 2024年末负债合计14.95亿元，较2023年末的9.40亿元增长59.04%[24] - 2024年末股东权益合计19.39亿元，较2023年末的19.04亿元增长1.80%[24] 金融资产与负债 - 公司针对截至2024年12月31日的应收款项计提29521.69万元坏账准备，占应收款项账面余额的18.16%[5] - 交易性金融资产年末余额为800万美元，年初无余额，均为银行理财[142] - 应收票据年末账面余额4291.36万美元，年初45.41万美元，年末坏账准备214.57万美元[143] - 应收账款年末账面余额11.02亿美元，年初11.80亿美元；年末坏账准备1763.50万美元，计提比例16.01%[148] 其他资产 - 存货年末账面余额为401792492.59元，年初为34370289.93元[171] - 固定资产年末余额为603292378.84元，年初为72934573.71元[177] - 在建工程年初余额为236,467,627.98元，年末余额为144,858,376.85元[181] 股东权益变动 - 2024年年初股东权益合计为880,129,733元，当年增减变动金额中综合收益总额为13,478,519元[45] - 2024年利润分配中提取盈余公积347,851.99元，对股东分配6,930,105元[45] - 2024年年末股东权益合计为1,916,678,147元[45] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为25%、20%、15%[136] - 元道通信股份有限公司等企业所得税税率减按15% [136][137] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对报告期内财务报表无重大影响[133]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 2024年度财务报表被发表保留意见[10] 应收款项 - 针对截至2024年12月31日应收款项计提29,521.69万元坏账准备，占比18.16%[9] - 业务管理内控有缺陷，长账龄应收款可收回性不确定[10] - 积极采取措施结算、催收长账龄应收款[10]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会、4次临时股东大会[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 关联交易 - 2024年3、6、10月审议关联交易议案，认为合法合规并披露[10] 财务相关 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[11] - 财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[11] 人员与薪酬 - 2024年3月通过董事和高级管理人员薪酬方案[13] 未来展望 - 2025年独立董事加强与公司人员沟通[14]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会和4次临时股东大会[4][5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 关联交易审议 - 2024年3月、6月、10月三次董事会审议关联交易议案并披露[10][11] 财务相关 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[12] 薪酬方案 - 2024年3月通过2024年度董事和高管薪酬方案[13] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，提供建设性意见[15]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会和4次临时股东大会[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议、6次审计委员会会议[5] 关联交易 - 2024年3月、6月、10月审议关联交易议案，合法合规并披露[8][9] 公司现状 - 不存在变更或豁免承诺、被收购情形[10] - 财务报告及定期报告信息真实准确完整，内控有效[10] 人事与薪酬 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[10] - 2024年3月通过2024年度董事和高管薪酬方案[12] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，提供建设性意见[13]