证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-036 元道通信股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将元道通信股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1186号"文《关于同意元道 通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司公开发行人民币普通股 （A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币 1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全 部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-035 元道通信股份有限公司 监事会认为：公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资 金存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 因此，监事会同意《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-034 元道通信股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2025 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2025 年 半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司 的董事、监事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：元道通信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：潘建忠 | 联系电话：010-85556840 | | 保荐代表人姓名：乔军文 | 联系电话：010-85556840 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 具体参见"二、保荐机构发现公司 | | | 存在的问题及采取的措施" | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月取得募集资金专户的对账单 | | （2）公 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.84亿元 同比下降27.84% [1] - 净利润1598.22万元 同比下降46.96% [1]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是归类结果： 财务表现：收入与利润 - 营业收入5.84亿元，同比下降27.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1598.22万元，同比下降46.96%[22] - 扣除非经常性损益的净利润1647.26万元，同比下降49.76%[22] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降48.00%[22] - 稀释每股收益0.13元/股，同比下降48.00%[22] - 加权平均净资产收益率0.82%，同比下降0.75个百分点[22] - 2025年1-6月营业收入5.84亿元，同比下降27.84%[76] - 归属于上市公司股东的净利润1598.22万元，同比下降46.96%[76] - 营业收入584.15百万元，同比下降27.84%，主要因通信网络维护与优化服务订单减少[83] - 营业总收入同比下降27.8%至5.84亿元，较上年同期8.10亿元减少2.25亿元[186] - 净利润同比下降46.7%至1598万元，较上年同期3001万元减少1403万元[187] - 净利润同比下降35.0%至1965.58万元（2025年半年度）对比3073.60万元（2024年半年度）[191] 财务表现：成本与费用 - 营业成本486.15百万元，同比下降29.68%，与收入变动同步[83] - 研发投入36.89百万元，同比增长17.91%，新增超充及大模型等领域投入[83][86] - 营业成本同比下降29.7%至4.86亿元，与收入下降趋势一致[187] - 研发费用同比增长17.9%至3689万元，较上年同期3129万元增加560万元[187] - 财务费用同比激增167.4%至1629万元，主要因利息费用增长至1739万元[187] - 研发费用同比增长17.9%至3191.85万元（2025年半年度）对比2706.54万元（2024年半年度）[191] - 财务费用大幅增长132.0%至1256.13万元（2025年半年度）对比541.41万元（2024年半年度）[191] - 利息费用增长98.2%至1350.31万元（2025年半年度）对比681.58万元（2024年半年度）[191] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-4835.34万元，同比改善73.79%[22] - 经营性现金流同比增长73.79%[77] - 经营活动现金流量净额-48.35百万元，同比改善73.79%，主要因销售回款增加[83] - 经营活动现金流量净额改善73.8%至-4835.34万元（2025年半年度）对比-18446.46万元（2024年半年度）[193] - 销售商品提供劳务收到现金增长23.8%至89629.24万元（2025年半年度）对比72410.00万元（2024年半年度）[193] - 投资活动现金流出减少35.3%至27326.47万元（2025年半年度）对比42235.73万元（2024年半年度）[193][194] - 期末现金及现金等价物余额增长16.0%至33046.12万元（2025年半年度）对比28498.04万元（2024年半年度）[194] - 取得借款收到的现金增长72.1%至21610.35万元（2025年半年度）对比12555.88万元（2024年半年度）[194] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.6459亿元，同比扩大92.5%[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为负736.55万元，去年同期为正值2666.65万元[196] - 期末现金及现金等价物余额为2.9412亿元，较期初减少50.0%[196] - 取得借款收到的现金为1.9396亿元，同比增长54.5%[196] - 偿还债务支付的现金为1.4203亿元，同比大幅增加510.8%[196] 资产与负债状况 - 总资产33.72亿元，较上年度末下降1.82%[22] - 归属于上市公司股东的净资产19.51亿元，较上年度末增长0.61%[22] - 货币资金390.26百万元，占总资产比例11.57%，较上年末下降9.73个百分点[90] - 存货693.78百万元，占总资产20.58%，同比增长8.88个百分点，主要因新业务期末未验收[90] - 在建工程296.79百万元，占总资产8.80%，同比增长4.58个百分点，主要因增加充电站投资[90] - 货币资金期末余额为3.9026亿元，较期初7.315亿元减少46.7%[178] - 应收账款期末余额为7.992亿元，较期初9.2515亿元减少13.6%[178] - 存货期末余额为6.9378亿元，较期初4.0179亿元增长72.7%[178] - 在建工程期末余额为2.9679亿元，较期初1.4486亿元增长104.9%[179] - 短期借款期末余额为3.4899亿元，较期初3.3833亿元增长3.1%[179] - 合同负债期末余额为5132.46万元，较期初1453.13万元增长253.2%[179] - 应付职工薪酬期末余额为3369.31万元，较期初6185.31万元减少45.5%[179] - 长期借款期末余额为1.9763亿元，较期初1.4462亿元增长36.6%[180] - 未分配利润期末余额为5.2902亿元，较期初5.1717亿元增长2.3%[180] - 存货同比大幅增长72.9%至6.92亿元，较上年同期4.00亿元增加2.92亿元[183] - 应收账款同比下降14.9%至7.17亿元，较上年同期8.42亿元减少1.25亿元[183] - 合同负债同比增长311.1%至5132万元，较上年同期1248万元增加3884万元[184] - 在建工程同比增长104.4%至2.95亿元，较上年同期1.44亿元增加1.51亿元[183] - 未分配利润期末余额为5094.16万元[200] 业务表现：通信运维 - 通信网络维护与优化服务业务收入同比下降25.4%[76] - 公司在中国移动网络运维执行标段数量排名靠前[39] - 公司具备通信网络代维企业综合代维甲级资质[32] - 公司拥有通信建设企业服务能力甲级资质[34] - 公司通过数字化平台实现运维业务智能化和资源智能调度[116] - 公司为亚冬会通信保障投入人员4292人次、车辆2388辆次、油机360台次[127] - 公司完成第十五届全国运动会等多次重大通信保障任务[128] 业务表现：新能源与储能 - 公司计划下半年实现工商业储能装机容量较大增长[43] - 公司聚焦江苏广东等经济强省发展工商业储能[43] - 公司计划在广东浙江等5省实施基站储能技术降本策略[43] - 公司计划未来3-5年在新疆打造重卡一张网城市一张网旅游一张网智能充电网络[44] - 光伏业务完成甘肃、河北二期、承德电信三个项目建设[78] - 工商业储能业务成功交付多套单位投资成本低于市场水平的用户侧储能系统[78] 业务表现：算力与智能化 - 公司深化与运营商合作探索公共算力平台服务模式[44] - 公司计划挖掘克拉玛依智算中心区域算力需求并借新疆自贸区机遇吸引合作[45] - 公司优化西宁智算园区运营管理以全清洁能源打造绿色算力品牌[45] - 公司拓展AI在考试与工单管理领域的应用包括非格式化试题识别和工单截图自动处理[45] - 克拉玛依智算中心项目一期工程2024年交付后持续高效稳定运营[79] - 西宁智算园区项目2025年初通过最终验收并正式投入运营[79] - 公司计划未来3年内通过智能化改造及AI赋能使通信运维市场份额达到行业领先地位[42] 其他损益与投资收益 - 非经常性损益合计金额为-490,432.84元[26] - 非流动性资产处置损益为-49,775.85元[26] - 其他营业外收支金额为-527,203.96元[26] - 信用减值损失转回22.93百万元，占利润总额127.18%，主要因应收款项减少[88] - 投资收益-1.62百万元，占利润总额-9.01%，因联营企业亏损[88] - 信用减值损失转正为2293万元收益，上年同期为亏损2656万元[187] - 信用减值损失转正为2272.75万元（2025年半年度）对比亏损2488.84万元（2024年半年度）[191] 行业背景与市场数据 - 全国光缆线路总长度达7377万公里[29] - 光纤接入端口占比达96.6%[29] - 5G基站总数454.9万个占移动基站总数35.7%[29] - 风电光伏累计装机14.82亿千瓦超过火电装机14.51亿千瓦[29] - 电信业务收入累计完成9055亿元，电信业务总量累计增速同比下降1.8%，电信业务收入增速同比下降2%[48] - 全国光缆线路总长度达7377万公里，其中接入网光缆占比59.9%，本地网中继光缆占比38.5%，长途光缆占比1.6%[49] - 互联网宽带接入端口数量达12.34亿个，光纤接入（FTTH/O）端口占比96.6%，10GPON端口数达3022万个[49] - 5G基站总数达454.9万个，占移动基站总数的35.7%[49] - 到2025年底全国抽水蓄能装机目标超过6200万千瓦，新型储能装机目标超过4000万千瓦[52] - 到2025年算力规模目标超过300EFLOPS，智能算力占比目标达35%[53] - 到2025年底国家枢纽节点地区新增算力占全国新增算力的60%以上[53] - 到2027年底全国大功率充电设施目标超过10万台，单枪充电功率普及250千瓦以上[51] 运营质量指标 - 故障工单处理及时率指标值≥98.5%[56] - 故障工单质检合格率通过当月质检合格故障工单总数除以当月完成质检工单总数计算[57] - 任务工单处理及时率指标值≥97%[58] - 工单响应时长指标值≥99%[59] - 小区完好率指标值≥99.50%[60] - 室分RRU在线率指标值≥98%[60][61] - 汇聚层及以上光缆障碍平均处理时长指标值≤3小时[62] - 汇聚层及以上光缆千公里阻断时长指标值＜30小时/千公里·年[63][64] - 资源数据完整率指标值≥95%[65] - 资源数据准确率指标值≥95%[65] 客户集中度与重大合同 - 中国移动区域集中招标订单金额235,357,354.17元占当期营业收入40.29%[66] - 中国铁塔区域集中招标订单金额127,507,295.90元占当期营业收入21.83%[66] - 公司客户高度集中于通信运营商行业存在业务持续性风险[115] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额为10.65亿元人民币[98] - 报告期内公司实际投入募集资金项目金额为7.76亿元人民币[98] - 尚未使用的募集资金总额为3.05亿元人民币[98] - 募集资金专户存放金额为1490.11万元人民币[98] - 暂时补充流动资金使用募集资金2.9亿元人民币[98][101] - 超募资金用于偿还银行贷款6600万元人民币[98] - 超募资金永久补充流动资金1.32亿元人民币[98] - 募集资金理财收益和利息收入净额为1833.73万元人民币[98] - 研发中心建设项目实施地点变更为深圳市南山区[100] - 闲置募集资金现金管理余额为0元人民币[102] - 研发中心建设项目结项并将节余资金276.61万元永久补充流动资金[102] - 使用超募资金偿还银行贷款累计6600万元人民币[102][103] - 2023年使用超募资金6600万元人民币永久补充流动资金[103] - 2024年使用超募资金6600万元人民币永久补充流动资金[104] - 区域服务网点建设项目投资进度36.77%（累计投入15,406.98万元/承诺总额41,904.26万元）[105] - 研发中心建设项目投资进度100%（累计投入12,357.84万元）[105] - 补充流动资金项目投资进度100%（累计投入30,000万元）[105] - 超募资金用于补充流动资金累计13,200万元人民币[105] - 募集资金合计投入总额104,062.1万元[105] - 研发中心建设项目延期至2024年12月31日结项[106] - 区域服务网点建设项目延期至2025年12月31日完成[106] - 使用超募资金偿还银行贷款人民币6,600万元[106] - 三次使用超募资金补充流动资金各人民币6,600万元[106] - 研发中心实施地点变更使用募集资金不超过7,270万元[106] - 使用闲置募集资金29,000万元暂时补充流动资金[107] - 研发中心项目结余资金276.61万元永久补充流动资金[107] - 募集资金置换发行费用558.21万元[106] - 超募资金累计使用19,800万元用于流动资金及还款[106] 公司治理与股东情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期无国际与中国会计准则下净利润和净资产差异[23][24] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[120] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[121] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[124] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划实施[125] - 有限售条件股份减少8,308,673股至45,413,652股[163] - 无限售条件股份增加8,308,673股至76,167,148股[163] - 股份变动系董事、监事、高管离任锁定期届满所致[164] - 报告期末普通股股东总数为18,653名[168] - 控股股东李晋持股比例为26.85%，持有32,644,130股，其中全部为限售股[168][166] - 股东燕鸿持股比例为6.58%，持有7,994,930股，其中限售股为5,996,197股（占75.0%），无限售股为1,998,733股[168][166] - 股东吴志锋持股比例为5.18%，持有6,299,940股，本期全部解除限售[168][166] - 石家庄凡宁网络技术咨询中心持股比例为4.93%，持有6,000,000股，全部为限售股[168][166] - 限售股份变动期末总数为45,413,652股，较期初减少8,308,673股（降幅15.5%）[166] - 股东李晋质押股份22,296,197股，占其持股总数的68.3%[168] - 股东燕鸿质押股份5,570,000股，占其持股总数的69.7%[168] - 股东吴志锋质押股份5,500,000股，占其持股总数的87.3%[168] - 冀子豪持股比例为1.17%，持有1,420,000股，全部为无限售股[168] - 公司前十大无限售股东中吴志锋持股629.99万股，占比最高[169] 融资与担保 - 交易性金融资产期末余额5.00百万元，本期出售18.00百万元[92] - 其他资产类别期末金额为500万元人民币[96] - 委托理财发生额1,000万元且未到期余额500万元[110] - 全资子公司深圳元道获得小额贷款人民币1000万元[146] - 公司及子公司获批不超过人民币20亿元综合授信额度[147] - 全资子公司深圳元道获得银行授信额度人民币1000万元[148] - 公司对子公司深圳元道提供担保总额为85,000万元[156] - 实际担保余额合计为26,780万元[156] - 担保总额占公司净资产比例为13.73%[156] - 单笔最大担保金额为9,920万元（深圳元道）[155] - 担保类型以连带责任担保为主（如深圳元道9,900万元担保）[155] 风险与诉讼 - 公司面临行业利润水平下降和多元化市场竞争格局风险[114] - 公司2024年度财务报表被出具保留意见审计报告[136] - 其他诉讼仲裁涉案金额39.58万元，已结案且未形成预计负债[138] - 其他未决诉讼仲裁涉案金额58.53万元，未形成预计负债[138] - 公司因涉嫌年报财务数据虚假记载被中国证监会立案调查[139] 其他事项 - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[126] - 2025年上半年公司组织各类培训135次，覆盖2083人次[129] - 公司推荐8人参加通信中高级工程师职称评定[129] - 租赁业务未产生达到利润总额10%以上的损益项目[153] - 公司不存在

维权申请情况 - 新浪股民维权平台收到陈姓股民针对元道通信的维权申请 该维权咨询已被陈宇霞律师接受[1] - 平台目前有13名专业律师可代理该公司维权 已收到88件针对元道通信的维权申请[1] 索赔条件范围 - 索赔条件适用于在上市后至2025年7月11日期间买入股票 且在2025年7月12日收盘时卖出或仍持有的投资者[1] - 平台接受刘鹏 陈宇霞 张海峰等13名律师代理维权案件[1] 维权流程要求 - 投资者需通过微博关注@新浪证券 微信关注新浪券商基金或访问新浪财经客户端/首页进入维权平台[1] - 需填写个人姓名 联系方式 选择索赔公司和理由 并指定代理律师[1] - 上传的对账单必须清晰可识别 包含股票信息 交易时间 交易数量等关键要素 且需为证券公司出具的法律有效文件[1]

通信服务板块市场表现 - 通信服务板块整体上涨0.39% 领涨个股为华星创业（涨幅2.75%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点 深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块成交额前列个股包括润泽科技（16.42亿元）、光环新网（12.49亿元）、奥飞数据（14.07亿元）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位：华星创业（7.46元/+2.75%）、宜通世纪（6.91元/+2.22%）、中富通（14.96元/+1.56%）[1] - 跌幅显著个股：世纪鼎利（6.58元/-3.52%）、*ST亿通（9.30元/-3.12%）、元道通信（20.02元/-0.99%）[2] - 北纬科技虽下跌0.63%但成交额达13.97亿元 为跌幅榜中成交最活跃个股[2] 资金流向分析 - 板块整体资金呈分化：主力资金净流出3.53亿元 游资净流出3.76亿元 散户资金净流入7.29亿元[2] - 中国移动获主力资金净流入1.15亿元（占比5%） 但游资净流出2.03亿元（占比-8.83%）[3] - 北纬科技获主力净流入5966.54万元（占比4.27%） 立昂技术主力净流入2814.10万元（占比5.94%）[3] - 宜通世纪在上涨同时获主力净流入2211.33万元（占比7.73%） 资金与股价表现形成正向联动[3]

公司业务范围 - 公司提供网络建设、维护和优化等通信技术服务 [1] - 公司保障通信运营商等客户信息通信网络各环节有效运行 [1] - 公司为终端用户提供稳定、高质量网络环境 [1] 业务澄清声明 - 公司目前未涉及光模块业务 [1] - 公司目前未涉及光通信业务 [1]

融资交易情况 - 8月13日元道通信融资买入1346.02万元，融资偿还840.34万元，融资净买入505.68万元 [1] - 近3个交易日连续净买入累计1099.58万元，近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入 [1] - 融资余额1.07亿元，占流通市值比例7.86% [2] 融资余额变动趋势 - 8月13日融资余额较前一日上涨4.94%，两融余额达1.07亿元 [3][4] - 8月12日融资净买入464.36万元，融资余额1.02亿元，占流通市值7.31% [2] - 8月11日融资净买入129.55万元，融资余额9765.55万元，占流通市值7.12% [2] - 8月8日融资净偿还696.36万元，融资余额9636.00万元，占流通市值7.40% [2] - 8月7日融资净买入215.07万元，融资余额1.03亿元，占流通市值8.00% [2] 两融余额动态 - 8月13日两融余额1.07亿元，单日增加505.68万元，涨幅4.94% [4] - 8月12日两融余额1.02亿元，单日增加464.36万元，涨幅4.76% [4] - 8月11日两融余额9765.55万元，单日增加129.55万元，涨幅1.34% [4] - 8月8日两融余额9636.00万元，单日减少696.36万元，跌幅6.74% [4] - 8月7日两融余额1.03亿元，单日增加215.07万元，涨幅2.13% [4] 融券交易情况 - 8月13日无融券交易记录 [2]