国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-062 元道通信股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 公司已于近期办理完成上述事项相关的工商变更登记，并取得了乌鲁木齐市 高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、新取得营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91130100679916292B 名称：元道通信股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)杭州路街道长春中路 1555 号高新万 科大厦 16F 法定代表人：李晋 注册资本：壹亿贰仟壹佰伍拾捌万零捌佰元整 成立日期：2008 年 9 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址及经营 范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述事项已经 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见 ...

股份质押 - 控股股东李晋质押520万股，占其所持15.93%，占总股本4.28%[1] - 李晋解除质押461万股，占其所持14.12%，占总股本3.79%[4] 股东持股 - 截至披露日，李晋持股26.85%，质押后占13.05%[5] - 石家庄凡宁持股4.93%，质押后为0股[5] - 股东及其一致行动人合计持股31.78%，质押后占13.05%[5] 其他情况 - 质押不导致控制权变更，对经营无重大影响[6] - 公司将关注质押变动并披露信息[6]

在授权金额和期限内，公司实际使用人民币 35,000 万元募集资金暂时用于补 充流动资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排和使用，未影响募集资金投 资项目的正常进行。 截至 2024 年 10 月 22 日，公司已将上述临时用于补充流动资金共计人民币 35,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个 月。截至本公告披露日，公司募集资金暂时用于补充流动资金已全部归还。同 时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 元道通信股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-060 元道通信股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届 董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设 ...

公司资本 - 邦银金租注册资本为300000万元人民币[5] - 公司注册资本为12158.08万元人民币[8] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产2844071592.75元，负债940242161.45元，净资产1903829431.30元[10] - 2024年6月30日公司资产2912932874.85元，负债986021630.41元，净资产1926911244.44元[10] - 2023年度公司营收1779280541.32元，利润总额69615948.97元，净利润69218523.52元[10] - 2024年1 - 6月公司营收809541990.45元，利润总额32333112.26元，净利润30011918.74元[10] 股权结构 - 李晋先生直接持有公司26.85%的股份[12] 融资租赁业务 - 公司开展融资金额不超16000万元、期限不超3年的融资租赁业务[2][6] - 公司全资子公司及李晋先生夫妇为业务债务提供连带责任保证[3] - 公司开展业务接受全资子公司及关联方担保，不收费且无需反担保[15] 担保情况 - 截至公告披露日，公司担保额度66000万元，占2023年经审计净资产34.30%[17] - 已使用额度23780万元，占2023年经审计净资产12.49%[17] - 公司及子公司无对合并报表范围外主体担保、无逾期担保等情况[17] 决策审批 - 2024年10月21日董事会审议通过开展业务并接受担保议案[18] - 独立董事专门会议同意开展业务并接受担保议案[19] - 保荐机构认为事项履行审批程序，无损害公司和股东利益情形[20]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-058 元道通信股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 17 日 以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务并接受全资子公司及关联方担 保的议案》 公司为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，公司拟 与邦银金融租赁股份有限公司以直接租赁的形式开展融资租赁业务，融资金额不 超过人民币 16,000 万元，期限不超过 3 年。公司全资子公司深圳市元道通信 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司开展融资租赁业务 并接受全资子公司及关联方担保的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对元道通信开展融资租赁业务并 接受全资子公司及关联方担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）融资租赁事项的基本情况 公司为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，与邦银 金融租赁股份有限公司（以下简称"邦银金租"）签署《融资租赁合同》，以直 接租赁的形式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 16,000 万元，期限不 超过 3 年。 公司与邦银金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》的规定，在董事会审议权限范围内，无需提交股 ...

股东股份情况 - 股东燕鸿持股7994930股，持股比例6.58%[5] - 本次质押200万股，占其所持25.02%，占总股本1.64%[2] - 本次解除质押200万股，占其所持25.02%，占总股本1.64%[4] 质押相关 - 质押起始日2024年10月16日，质权人为深担增信[2] - 解除质押起始2023年10月18日，解除于2024年10月17日，质权为中小担小贷[4] - 质押前后质押股份5570000股，占其所持69.67%，占总股本4.58%[5] 其他情况 - 燕鸿所持股份无冻结或拍卖，质押无平仓或强制过户风险[5] - 质押行为对公司生产经营、治理无重大影响[5]

元道通信股份有限公司 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-056 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到股东吴 志锋先生通知，获悉股东吴志锋先生将其所持有的公司部分股份办理了股票解除 质押及质押业务，相关登记手续已办理完毕。现将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押及质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | | 本次解除质押数量 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | | （股） | 份比例 | 股本比例 | | | | | 吴志锋 | | 否 | 4,200,000 | 66.67% | 3.45% | 2023 年 11 月 17 日 | 2024 年 9 月 26 日 | 深圳市中小担小 | | | | | | | ...

股份情况 - 潍坊中科持有公司股份4,863,210股，占总股本比例4%[2] 减持计划 - 拟减持不超3,647,424股，占总股本3%[2][4] - 连续90日集中竞价减持不超总股本1%[4] - 连续90日大宗交易减持不超总股本2%[4] - 减持期间为2024年9月26日至12月25日[4] 其他要点 - 减持需满足锁定期等条件，提前3日公告[6][7] - 本次减持不影响公司治理和控制权[9]