会议信息 - 元道通信第四届监事会第八次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议通知于2025年10月24日以邮件送达监事[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过延期归还闲置募集资金用于补流议案[3] - 延期归还利于缓解资金需求、降成本[3] - 表决结果3票同意，0票反对弃权[3]

会议信息 - 元道通信第四届监事会第九次会议于2025年10月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告内容真实准确完整无虚假记载[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

元道通信股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，以现场口头及电话等方式向全体董事发出召开会议的通知。本次 会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高 级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-051 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第七次会议； 特此公告。 元 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年10月28日召开，7名董事全部出席[2] 资金使用 - 同意延期归还闲置募集资金，用不超29000万元补充流动资金，期限延长6个月[3] 制度修订与制定 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，由审计委员会行使职权[4] - 同意修订《股东大会议事规则》并更名[5] - 同意制定多项管理办法和制度[8][10][12][22][24] 股东大会 - 同意于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会[28]

国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对元道通信延期归还闲置募集资 金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 4 ...

财务表现 - 第三季度营收为3.59亿元，同比增长21.66% [1] - 第三季度净利润为164.92万元，同比下降90.04% [1] - 前三季度营收为9.43亿元，同比下降14.61% [1] - 前三季度净利润为1763.14万元，同比下降62.24% [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.59亿元，同比增长21.66%[5] - 年初至报告期末营业收入为9.43亿元，同比下降14.61%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为164.92万元，同比下降90.04%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1763.14万元，同比下降62.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1763.1万元，同比大幅下降62.3%[19] - 净利润为1763.5万元，同比大幅下降62.2%[19] - 净利润下降主要因营业收入下降、销售/管理/财务费用大幅增加及研发投入增加[8] - 公司营业总收入为9.43亿元，较上年同期11.05亿元下降14.6%[18] - 基本每股收益为0.15元，同比下降60.5%[20] - 第三季度基本每股收益为0.01元/股，同比下降92.86%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.15元/股，同比下降60.53%[5] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为8.03亿元，毛利率为14.9%[18] - 公司研发费用为0.57亿元，同比增长21.8%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.22亿元，同比增长7.1%[20] 其他财务数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5644.67万元，同比增长73.13%[5] - 报告期末总资产为31.07亿元，较上年度末下降9.53%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为19.53亿元，较上年度末增长0.70%[5] - 公司总资产为31.07亿元，较期初34.34亿元下降9.5%[15][16][17] - 公司货币资金为1.82亿元，较期初7.32亿元大幅下降75.1%[15] - 公司存货为7.63亿元，较期初4.02亿元大幅增长89.8%[15] - 公司在建工程为3.02亿元，较期初1.45亿元增长108.8%[15] - 公司短期借款为2.51亿元，较期初3.38亿元下降25.7%[16] - 公司应付票据为0.81亿元，较期初2.41亿元大幅下降66.3%[16] - 公司信用减值损失转回0.26亿元，上年同期为损失0.34亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-5644.7万元，较上年同期的-2.10亿元亏损收窄73.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.58亿元，较上年同期的-4.39亿元流出收窄41.3%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，上年同期为净流入1.95亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.87亿元，同比增长34.1%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.40亿元，较期初的6.41亿元大幅下降78.2%[21] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.63亿元，同比减少35.2%[20]

公司股价表现 - 2024年10月24日收盘价为21.33元，较前一日下跌2.16% [1] - 当前股价处于破发状态，低于38.46元的发行价格 [1] 首次公开发行概况 - 公司于2022年7月8日在深交所创业板上市 [1] - 发行股份数量为3040.00万股，占发行后总股本的25.00% [1] - 发行价格为38.46元 [1] - 保荐机构为华融证券股份有限公司，保荐代表人为潘建忠、乔军文 [1] 募集资金情况 - 发行募集资金总额为116,918.40万元 [1] - 募集资金净额为106,518.26万元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多22,256.16万元 [1] - 根据2022年7月4日招股书，原计划募集资金84,262.10万元，用于区域服务网点建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金 [1] 发行费用 - 公开发行新股发行费用（不含增值税）合计10,400.14万元 [1] - 其中华融证券股份有限公司获得保荐及承销费8,418.12万元 [1]

板块整体表现 - 通信服务板块在当日下跌0.25%，表现弱于大盘，同期上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，*ST亿通领跌，跌幅为3.39% [1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4.08亿元 [2] 领涨个股表现 - ST信通涨幅最大，为5.02%，收盘价6.48元，成交额4749.35万元 [1] - 普天科技上涨3.45%，收盘价24.58元，成交额4.16亿元 [1] - 平治信息上涨2.86%，收盘价32.73元，成交额1.30亿元 [1] 领跌个股表现 - *ST亿通跌幅最大，为3.39%，收盘价96.6元，成交额9296.12万元 [2] - 元道通信下跌2.16%，收盘价21.33元，成交额1.38亿元 [2] - 恒实科技下跌1.83%，收盘价9.67元，成交额9830.33万元 [2] 个股资金流向 - 奥飞数据主力资金净流出最多，达4959.49万元，主力净占比为-8.35% [3] - 普天科技主力资金净流入3974.34万元，主力净占比为9.54% [3] - 数据港主力资金净流入3955.89万元，主力净占比为4.90% [3] 市场参与者资金动向 - 游资资金整体净流入9531.71万元，散户资金整体净流入3.13亿元 [2] - 线上线下游资净流入1468.38万元，游资净占比1.71% [3] - ST信通主力净流入1157.36万元，主力净占比高达24.37% [3]

公司股份减持 - 公司董事、副总经理孙义减持计划期限届满 期间未减持任何公司股份 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为通信技术服务占比99.73% 新能源业务占比0.27% [1] - 公司当前市值为26亿元 [1]