元道通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马跃，男，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，教授。1985年毕业于北京邮电大学电信工程系计算机与通信专业。1985年至 2022年6月，任教于北京邮电大学计算机学院；2002年 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入121,580.8万元，同比增长15.6%[2] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润12,158.08万元，同比增长10.5%[2] - 公司拟以121,580,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税）[2] - 2023年公司营业收入为17.79亿元，同比下降15.70%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6.93亿元，同比下降44.73%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.26亿元，同比下降42.43%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比下降2,728.23%[10] 业务发展 - 公司未来将继续加大5G、物联网等新技术领域的研发投入，推进业务创新和市场拓展[3] - 公司是领先的通信技术服务企业，主要为通信运营商和通信基础设施运营商提供通信网络维护与优化、通信网络建设等服务[20] - 公司积极开展技术创新,为客户定制开发数字化管理解决方案、软件产品和智慧项目等信息通信软硬件产品[23][24] - 公司主要客户为通信运营商、中国铁塔和通信设备制造商,其采购规模大、综合实力强,公司主要围绕其需求开展业务[25] - 公司主要通过参与客户招投标获取订单，同时也存在部分通过单一来源采购、商业谈判方式获取业务[26] - 公司主要盈利模式是以工作量为基础向客户收取通信技术服务费[27] - 公司通过区域集中招标方式获得了中国移动、中国铁塔、中国联通等主要运营商的订单,订单金额合计约35亿元[46] - 公司2023年获得多个省份的中国移动代维和网优项目集团集采框架合同[54,55] 技术创新 - 公司高度重视科技创新，拥有CMMI3管理体系及流程的标准认证，目前拥有专利、软著等各类知识产权超180项[47] - 公司自主研发了数字化运维管理平台、网优智能巡检系统、大数据车辆智能管理云平台2.0等系列平台软件，实现对系统和设备的智能化管理[48] - 公司运用综合运营管理系统打通了传统业务系统之间的"信息孤岛"，实现对人员、车辆等核心业务环节的合理管控[48] - 公司研发目标是提升数字化能力,构建大数据分析能力,以AI助力一线人员提升效率,提升跨区域人员调配能力[47] - 公司注重通用技术成果转化,将综合运营管理系统中部分模块场景化后形成独立产品投放市场[47] - 公司围绕运维业务技术创新与支持、满足客户数字化转型需求等方向,持续加大在数字化平台、数字化业务等领域的研发投入[47] - 公司本年度有4个研发项目已经结束，包括智能运维终端AI工具、数字化油机监控调度平台、IDMP智慧数字化管理平台等[60,61] 客户与市场 - 公司是中国移动在新疆、黑龙江、河北等地的重要通信技术服务供应商[34] - 公司故障工单处理及时率基准值为98.50%，挑战值为99.70%[36] - 公司故障工单质检合格率基准值为97%，挑战值为98.50%[36] - 公司任务工单处理及时率基准值为99%，挑战值为99.50%[37] - 公司工单响应时长基准值为1.5小时，挑战值为1小时[38] - 公司工单延期率基准值为8.00%，挑战值为5.00%[39] - 公司凭借稳定、高质量的服务能力,在业内品牌形象良好,与主要客户建立了长期、稳定的合作关系[49] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的91.46%[59] - 公司保持在中国移动市场的竞争优势,有效拓展中国电信、中国联通、中国铁塔以及通信设备制造商等客户的市场,降低客户集中度[113] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为116,918.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为106,518.26万元[73] - 截至2023年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计59,494.41万元,其中52,894.41万元用于募投项目,6,600.00万元用于偿还银行贷款[74] - 公司使用35,000万元闲置募集资金(含9,000万元超募资金)用于暂时补充流动资金[80,84] - 公司使用不超过50,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,2023年度产生理财收益672.37万元[83,87,88] - 公司对部分募投项目的实施地点和实施主体进行了调整[75-78] - 公司使用558.21万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[79] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系[119] - 公司董事会设7名董事,其中独立董事3名,全体董事勤勉尽责,独立董事发挥重要决策参考和监督作用[119] - 公司监事会设3名监事,全体监事认真履行职责,对公司财务和董事高管履职合法合规性进行监督[119] - 公司建立了较为完善的绩效考核机制,平衡激励与约束,客观进行绩效评价[119] - 公司严格按照相关法律法规要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,保证

元道通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑洪涛，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专 业博士后。北京国家会计学院教授，我国著名内部控制与风险管理专家，财政部 内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会内部控制专家组专家，北 ...

2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 元道通信股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA21F0008 元道通信股份有限公司 元道通信股份有限公司全体股东： 我们对后附的元道通信股份有限公司(以下简称元道通信公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 元道通信公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证 ...

一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司关于内部控制评价结论 国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-017 元道通信股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023 年年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-019 元道通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请 召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 29 日召开公司 2023 年 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （七）出席对象： （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 1 开。 1、现场投 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 元道通信股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 元道通信股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-014 元道通信股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权 事宜仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议，授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-018 元道通信股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。详细情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 69,280,746.06 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审 计的合并报表可供分配利润为 486,092,430.39 元，母公司报表可供分配利润为 462,330,509.86 元。 为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定 2023 年度 利润分配预案如下：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东 按每 10 股派发现金股利 0.57 ...