法律意见书 国枫律股字[2024]A0317号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元道通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 经查验 ...

发展战略 - 未来三年明确两大战略方向，巩固传统通信技术服务，跟随中国移动智算中心新质生产力方向提供智算领域全方位服务，以通信领域新能源建设为新业务增长点 [1] - 提升技术与创新能力，深化通信服务业务，拓展新地区和领域 [1] 科技创新 - 在深圳设研发中心，在多地布局研发基地，具备CMMI3管理体系及流程标准认证 [2] - 拥有专利、软著等各类知识产权超180项，注重通用技术成果转化，将综合运营管理系统部分模块场景化后形成独立产品投放市场 [2] 利润分配 - 以121,580,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [2] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发事项 [2] 品牌优势 - 凭借稳定、高质量服务能力，业内品牌形象良好，与核心客户建立长期稳定合作关系，是中国移动多地重要通信技术服务供应商 [2] - 2023年获67项客户奖励和表彰，在通信运营商对技术服务供应商综合考核打分排名、服务后评估打分排名中均位列前茅 [2] - 通信运营商普及“集团集采”“省级集采”政策，公司业绩品牌优势将增强业务拓展和客户维系能力 [3] 业务布局 - 通信维护业务主要为中国移动、中国铁塔、中国联通等客户服务，未来将稳固现有项目和客户关系，开拓新客户和市场 [3] - 主要从事通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务，核心业务包括通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务、信息通信软硬件产品，占营业收入比重分别为68.61%、24.57%、6.82% [3] 市场地位与资质 - 深耕通信技术服务，在通信网络维护服务上优势显著，是行业内为数不多具备多项甲级资质企业，综合服务能力位于行业前列 [4] - 2023年底合计拥有19项主要资质，2023年新增多项证书 [4] 核心价值投资点 - 从事通信技术服务行业多年，建立起深厚技术优势、产业禀赋和业务经验，行业领先地位清晰 [4] - 业务规模大、发展迅速，是排名靠前的全国性、综合型通信技术服务企业，在多方面优势明显 [5] 业绩情况 - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润0.69亿元，同比下降44.73%，原因包括客户降本增效、回款周期延长、费用增长等 [5] - 2023年订单稳定增长，在多个项目集采中中标多个省份合同，承接大额工程订单 [5] 客户与市场开拓 - 主要客户为通信运营商、通信基础设施运营商和通信设备制造商，未来将提升技术与创新能力，拓展新地区和领域 [6] 市值管理 - 秉持以内在价值为核心的市值管理理念，关注资本市场，规范信息披露流程，加强与资本市场交流，探索市值管理 [6] 5G时代机遇与规划 - 捕捉通信运营商提供算力驱动智算服务机遇，围绕中国移动智算中心建设目标，探索“智算服务 + 通信融合”发展方案 [6] - 搭建算力并网和算力调度系统平台，拓展智算产业软硬件生态服务，加强多方面合作，为客户提供服务和解决方案 [6]

财务数据关键指标变化（报告期整体对比上年同期） - 本报告期营业收入418,880,113.91元，较上年同期减少4.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,323,398.05元，较上年同期减少5.11%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,406,470.88元，较上年同期增长18.67%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-126,573,585.54元，较上年同期增长34.46%[5] - 本报告期末总资产2,822,237,427.34元，较上年度末减少0.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,924,215,051.57元，较上年度末增长1.07%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,564人[8] - 李晋持股比例26.85%，持股数量32,644,130股，质押13,680,000股[8] - 燕鸿持股比例6.58%，持股数量7,994,930股，其中限售股5,996,197股，质押5,690,000股[8] - 吴志锋持股比例5.18%，持股数量6,299,940股，其中限售股4,724,955股，质押4,200,000股[8] 限售股份情况 - 2024年第一季度限售股份期初总数为53,595,000股，期末总数为49,857,282股，本期解除限售3,737,718股[10] 资产负债表项目变化（2024年3月31日期末与期初对比） - 2024年3月31日货币资金期末余额为429,959,230.33元，期初余额为841,287,754.86元[10] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1,175,812,129.17元，期初余额为1,017,376,794.25元[11] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为2,206,770,396.40元，期初余额为2,439,450,326.06元[11] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为615,467,030.94元，期初余额为404,621,266.69元[11] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,822,237,427.34元，期初余额为2,844,071,592.75元[11] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为852,462,004.55元，期初余额为874,708,143.78元[12] - 2024年3月31日非流动负债合计期末余额为45,690,666.32元，期初余额为65,534,017.67元[12] - 2024年3月31日负债合计期末余额为898,152,670.87元，期初余额为940,242,161.45元[12] 利润表项目变化（2024年第一季度本期与上期对比） - 2024年第一季度营业总收入本期发生额为418,880,113.91元，上期发生额为439,108,315.94元[12] - 2024年第一季度营业总成本4.02亿元，上年同期4.27亿元[13] - 本季度净利润2025.53万元，上年同期2141.69万元[13] - 归属于母公司所有者的净利润2032.34万元，上年同期2141.69万元[14] - 基本每股收益0.17元，上年同期0.18元[14] 现金流量表项目变化（与上年同期对比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.27亿元，上年同期 - 1.93亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.76亿元，上年同期 - 1.49亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1138.13万元，上年同期 - 5090.27万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.14亿元，上年同期 - 3.93亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为3.46亿元，上年同期5.58亿元[17] 销售现金情况变化（与上年同期对比） - 销售商品、提供劳务收到的现金3.72亿元，上年同期4.53亿元[15]

2023 年度 元道通信股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-80 | 联系申话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 No 8 Chaovangmen 审计报告 XYZH/2024BJAA21B0037 元道通信股份有限公司 元道通信股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了元道通信股份有限公司(以下简称元道通信公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日 ...

元道通信股份有限公司 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-020 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）17：00 前访问全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披露《2023 年年度 报告》全文及其摘要，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日 （星期三）下午 15:00-17:00 举办 2023 年年度业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情 况与投资者进行充分交流，广泛 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-024 元道通信股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"研发中心建 设项目"达到预定可使用状态的时间由 2024 年 6 月 30 日延长至 2024 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 1 ...

元道通信股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"），注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青 先生。 截止 2023 年末，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （一）为确保 2023 年年度审计工作的有效进行，公司董事会审计委 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信部分募集资金投资 项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 4 日 对 公 司 上 述 募 集 资 金 到 ...

元道通信股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知 ...

（一）出席董事会及股东大会的情况 | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 大会次数 | | | | 数 | 事会次数 | 数 | | | | 韩卫东 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 元道通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨 ...