募资情况 - 公司首次公开发行股票3040万股，每股38.46元，募资11.69亿元，净额10.65亿元[2] - 募资项目需求8.43亿元，超募2.23亿元[4][8] 资金使用 - 2022年用6600万元超募资金还贷，占29.65%[4] - 2023年拟用不超6600万元超募资金补流，占29.65%[4] - 截至披露日，累计使用1.32亿元，剩余9056.16万元[5] - 本次拟用6600万元超募资金补流，占29.65%[6] 审议情况 - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过补流议案[10][11] - 本次使用需提交股东大会审议[6]

会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年12月12日召开[2] - 董事会同意于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[14] 审议事项 - 审议通过《2025年度内部审计计划》，7票同意[3][4] - 同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[6][10] - 同意用不超6600万元超募资金永久补充流动资金，尚需股东大会审议[11][13]

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用部分超 募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会同意续聘，董事会7票同意通过议案[11][12] - 提请股东大会授权管理层确定审计费用[10] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[4] 执业情况 - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次等[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人唐嵩近三年签核上市公司2家[6] - 质量复核合伙人牟宇红近三年签核7家[7] - 签字注册会计师曹学颖近三年签署3家[7]

股东大会时间 - 2024年12月30日召开第四次临时股东大会[1][3][4] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00[3] - 股权登记日为2024年12月23日[7] 会议相关信息 - 现场地点为河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室[8] - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》等议案[9][10] 登记与投票 - 登记时间为2024年12月24日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[11] - 网络投票代码为351139，投票简称为元道投票[25] 联系方式与备查 - 联系地址为河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼证券部[14] - 备查文件为第四届董事会第五次会议决议[15]

减持计划 - 潍坊中科计划减持不超3,647,424股，不超总股本3%[1] 减持情况 - 集中竞价9月26 - 27日，均价19.3元/股，减持1,215,800股，比例1.00%[2] - 大宗交易11月14日至12月2日，均价21.0元/股，减持2,420,000股，比例1.99%[2] - 合计减持3,635,800股，比例2.99%[2] 前后持股 - 减持前持股4,863,210股，占比4.00%[3] - 减持后持股1,227,410股，占比1.01%[3] 合规说明 - 减持未违反法规、承诺，未超计划[4] - 非控股股东，未致控制权变更，不影响经营[4]

业绩总结 - 2023年度深圳元道营收30887496.48元，利润776850.01元，净利润863276.65元[7] - 2024年1 - 9月深圳元道营收13303874.80元，利润 - 5195346.95元，净利润 - 3717013.76元[7] 财务数据 - 2023年末深圳元道资产216288830.87元，负债201609663.99元，净资产14679166.88元[6] - 2024年9月末深圳元道资产514490242.83元，负债488528089.71元，净资产25962153.12元[6] 担保情况 - 公司为深圳元道提供不超60000万元连带保证额度，有效期12个月[2] - 公司为深圳元道提供1000万元连带保证责任担保[3] - 担保保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[9] - 截至披露日，公司担保额度66000万元，占2023年经审计净资产34.67%[12] - 截至披露日，公司已使用额度24780万元，占2023年经审计净资产13.02%[12] 股权情况 - 深圳元道注册资本2000万元，公司持有其100%股权[5]

会议情况 - 元道通信第四届董事会第四次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[3] - 同意使用不超29000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4][5] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》7票同意[6]

募资情况 - 首次公开发行股票3040万股，每股发行价38.46元，募集资金总额11.69亿元，净额10.65亿元[1] - 超募资金总额为2.23亿元[4] 项目资金使用 - 截至2024年9月30日，区域服务网点建设项目拟投入4.19亿元，已使用1.26亿元[5] - 截至2024年9月30日，研发中心建设项目拟投入1.24亿元，已使用1.22亿元[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目拟投入3亿元，已使用3亿元[5] - 截至2024年9月30日，超募资金拟投入2.23亿元，已使用1.32亿元[5] 流动资金补充 - 2023年10月同意使用不超3.5亿元闲置募集资金补充流动资金，其中超募不超9000万元[6] - 截至2024年10月22日，前次补充流动资金资金已全额归还[7] - 2024年10月同意使用不超2.9亿元闲置募集资金补充流动资金，其中超募不超2000万元[10] - 本次使用闲置募集资金补充流动资金使用期限不超12个月[10]

营业收入变化 - 本报告期营业收入295,302,470.79元，比上年同期减少2.52%；年初至报告期末营业收入1,104,844,461.24元，比上年同期减少3.87%[2] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,564,953.99元，比上年同期减少29.35%；年初至报告期末为46,698,685.72元，比上年同期减少25.78%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,162,288.01元，比上年同期增加10.70%；年初至报告期末为48,949,185.88元，比上年同期增加8.49%[2] - 本期营业利润为5213.714705万元，上期为6391.721440万元[12] - 本期净利润为4657.569623万元，上期为6290.450862万元[12] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -210,096,112.16元，比上年同期增加28.75%[2] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -2.1009611216亿元，上期为 -2.9485465066亿元[13] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，比上年同期减少26.32%；年初至报告期末均为0.38元/股，比上年同期减少26.92%[2] - 本期基本每股收益为0.38，上期为0.52[12] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.86%，比上年同期减少0.38%；年初至报告期末为2.43%，比上年同期减少0.93%[2] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,030,460,188.32元，比上年度末增加6.55%；归属于上市公司股东的所有者权益1,943,660,233.96元，比上年度末增加2.09%[2] - 资产总计期末余额为3,030,460,188.32元，较期初2,844,071,592.75元增加[9] - 所有者权益合计期末余额为1,945,005,021.93元，较期初1,903,829,431.30元增加[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计402,665.98元，年初至报告期期末为 -2,250,500.16元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,238名[5] - 公司控股股东、实际控制人李晋持股比例26.85%，持股数量32,644,130股，与石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）构成一致行动人[5] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为53,595,000股，本期解除限售14,950,870股，本期增加13,089,962股，期末总数为51,734,092股[6] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额为393,896,203.23元，较期初841,287,754.86元减少[8] - 应收票据期末余额为21,440,400.68元，较期初431,419.20元大幅增加[8] - 应收账款期末余额为1,148,212,391.20元，较期初1,017,376,794.25元增加[8] - 存货期末余额为166,592,273.50元，较期初34,370,289.93元大幅增加[8] - 流动资产合计期末余额为2,308,300,268.50元，较期初2,439,450,326.06元减少[8] - 非流动资产合计期末余额为722,159,919.82元，较期初404,621,266.69元增加[9] 负债情况 - 负债合计期末余额为1,085,455,166.39元，较期初940,242,161.45元增加[9] 手续费及佣金收入变化 - 本期手续费及佣金收入为10.4142919624亿元，上期为10.8328090348亿元[11] 税金及附加变化 - 本期税金及附加为236.919515万元，上期为419.676072万元[11] 利息费用变化 - 本期利息费用为1365.725234万元，上期为460.656642万元[11] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为10.3389937554亿元，上期为11.5774348032亿元[13] 收回投资收到现金变化 - 本期收回投资收到的现金为5000万元，上期为182亿元[13] 筹资活动吸收投资收到现金情况 - 本期筹资活动吸收投资收到的现金为153万元[13] - 子公司吸收少数股东投资收到现金153万美元[14] 取得借款收到现金变化 - 取得借款收到现金3.5956117264亿美元，较之前的1.7251672574亿美元有变化[14] 收到其他与筹资活动有关现金变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金1.8005986047亿美元，较之前的2.2728363227亿美元有变化[14] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计5.4115103311亿美元，较之前的3.9980035801亿美元增长约35.35%[14] 偿还债务支付现金变化 - 偿还债务支付的现金1.8160548319亿美元，较之前的1.434亿美元增长约26.64%[14] 分配股利、利润或偿付利息支付现金变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1313.264163万美元，较之前的1482.872052万美元有所减少[14] 支付其他与筹资活动有关现金变化 - 支付其他与筹资活动有关的现金1.5108213591亿美元，较之前的9798.616131万美元增长约54.19%[14] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计3.4582026073亿美元，较之前的2.5621488183亿美元增长约34.97%[14] 筹资活动产生现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额1.9533077238亿美元，较之前的1.4358547618亿美元增长约36.03%[14] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -4.5391591983亿美元，较之前的 -4.5005428893亿美元减少约0.86%[14]