会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过使用不超29000万元闲置募集资金补流议案[5][6] - 其中闲置超募资金使用不超2000万元[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3040万股A股，每股38.46元，募资11.69亿元，净额10.65亿元[1] - 截至2024年9月30日，超募资金2.23亿元，已使用募资6.80亿元[3][4] 项目资金使用 - 区域服务网点建设拟投4.20亿元，已用1.26亿元[4] - 研发中心建设拟投1.24亿元，已用1.22亿元[4] - 补充流动资金拟投3亿元，已用3亿元[4] - 超募资金拟投2.23亿元，已用1.32亿元[4] 资金补充计划 - 2023年10月23日同意用不超3.5亿元闲置募资补流，9000万元为闲置超募资金[5] - 截至2024年10月22日，前次使用资金已全额归还[6] - 2024年10月29日计划用不超2.9亿元闲置募资补流，2000万元为闲置超募资金[7][10][11] 保荐意见 - 保荐机构对本次使用部分闲置募资补流无异议[13]

会议与审批 - 2024年8月29日召开第四届董事会第二次会议审议议案[1] - 2024年9月19日议案经2024年第三次临时股东大会审议通过[1] 工商变更 - 公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 统一社会信用代码为91130100679916292B[2] - 住所变更为新疆乌鲁木齐市高新区相关地址[2] - 法定代表人为李晋[2] - 注册资本为壹亿贰仟壹佰伍拾捌万零捌佰元整[2] 其他信息 - 公司成立于2008年9月12日[2] - 经营范围包括许可和一般项目[3] - 公告日期为2024年10月24日[7]

股份质押 - 控股股东李晋质押520万股，占其所持15.93%，占总股本4.28%[1] - 李晋解除质押461万股，占其所持14.12%，占总股本3.79%[4] 股东持股 - 截至披露日，李晋持股26.85%，质押后占13.05%[5] - 石家庄凡宁持股4.93%，质押后为0股[5] - 股东及其一致行动人合计持股31.78%，质押后占13.05%[5] 其他情况 - 质押不导致控制权变更，对经营无重大影响[6] - 公司将关注质押变动并披露信息[6]

资金使用 - 2023年10月23日公司审议通过用不超3.5亿元闲置募集资金补流，超募不超9000万，期限不超12个月[1] - 公司实际使用3.5亿元募集资金补流[2] 资金归还 - 截至2024年10月22日公司归还3.5亿元至专用账户，期限未超12个月[2] - 截至公告披露日募集资金补流已全部归还[2] - 公司将归还情况通知保荐机构及代表人[2]

公司资本 - 邦银金租注册资本为300000万元人民币[5] - 公司注册资本为12158.08万元人民币[8] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产2844071592.75元，负债940242161.45元，净资产1903829431.30元[10] - 2024年6月30日公司资产2912932874.85元，负债986021630.41元，净资产1926911244.44元[10] - 2023年度公司营收1779280541.32元，利润总额69615948.97元，净利润69218523.52元[10] - 2024年1 - 6月公司营收809541990.45元，利润总额32333112.26元，净利润30011918.74元[10] 股权结构 - 李晋先生直接持有公司26.85%的股份[12] 融资租赁业务 - 公司开展融资金额不超16000万元、期限不超3年的融资租赁业务[2][6] - 公司全资子公司及李晋先生夫妇为业务债务提供连带责任保证[3] - 公司开展业务接受全资子公司及关联方担保，不收费且无需反担保[15] 担保情况 - 截至公告披露日，公司担保额度66000万元，占2023年经审计净资产34.30%[17] - 已使用额度23780万元，占2023年经审计净资产12.49%[17] - 公司及子公司无对合并报表范围外主体担保、无逾期担保等情况[17] 决策审批 - 2024年10月21日董事会审议通过开展业务并接受担保议案[18] - 独立董事专门会议同意开展业务并接受担保议案[19] - 保荐机构认为事项履行审批程序，无损害公司和股东利益情形[20]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年10月21日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 业务计划 - 公司拟开展融资租赁业务，融资金额不超1.6亿元，期限不超3年[3] 业务担保 - 全资子公司及控股股东等拟为业务债务提供连带责任保证[3] 议案审议 - 议案经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具无异议核查意见[4][5] 议案表决 - 关联董事李晋回避表决，议案6票同意，0票反对，0票弃权[5][6]

公司资本 - 邦银金租注册资本为300000万元人民币[6] - 元道通信注册资本为12158.08万元人民币[10] 财务数据 - 2023年末元道通信资产284407.16万元、负债94024.22万元、净资产190382.94万元[11] - 2024年中资产291293.29万元、负债98602.16万元、净资产192691.12万元[11] - 2023年度营收177928.05万元、利润总额6961.59万元、净利润6921.85万元[11] - 2024年1 - 6月营收80954.20万元、利润总额3233.31万元、净利润3001.19万元[11] 股权结构 - 李晋先生直接持有公司26.85%的股份[14] 业务决策 - 公司开展融资租赁业务融资金额不超16000万元，期限不超3年[1][9] - 2024年10月21日董事会通过开展业务并接受担保议案[19] 担保情况 - 截至核查日担保额度66000万元，占2023年净资产34.30%[18] - 已使用担保额度23780万元，占2023年净资产12.49%[18]

股东股份情况 - 股东燕鸿持股7994930股，持股比例6.58%[5] - 本次质押200万股，占其所持25.02%，占总股本1.64%[2] - 本次解除质押200万股，占其所持25.02%，占总股本1.64%[4] 质押相关 - 质押起始日2024年10月16日，质权人为深担增信[2] - 解除质押起始2023年10月18日，解除于2024年10月17日，质权为中小担小贷[4] - 质押前后质押股份5570000股，占其所持69.67%，占总股本4.58%[5] 其他情况 - 燕鸿所持股份无冻结或拍卖，质押无平仓或强制过户风险[5] - 质押行为对公司生产经营、治理无重大影响[5]

股东股份情况 - 股东吴志锋持股629.994万股，持股比例5.18%[4] 股份质押情况 - 2024.9.26吴志锋质押550万股，占所持87.30%，占总股本4.52%[3] - 2023.11.17 - 2024.9.26吴志锋解除质押420万股，占所持66.67%，占总股本3.45%[2] 质押相关信息 - 质押质权人为江阴市融汇农村小额贷款有限公司，用途为自身资金需求[3] - 解除质押质权人为深圳市中小担小额贷款有限公司[2]