上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，严格遵守相关法律法规和制度的 规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决 议，勤勉尽责的开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策 和规范运作。坚持"多材料、多市场、多业务模式"战略发展规划，坚持材料、 产品及应用技术的研究，持续加大技术创新、管理创新投入，不断完善公司基础 材料体系，增强公司产品自主开发能力，以密封材料发展驱动公司产品发展以及 服务能力的提升，持续带给客户最优解决方案，提高市场占有率。 下面我谨代表公司管理层将公司 2024 年度工作情况作如下汇报： 一、2024 年公司经营情况 （一）经营业绩 2024 年度，公司实现营业总收入 71,555.32 万元，较上年同期增 97.02%； 实现归属于上市公司股东的净利润 5,317.14 万元，较上年同期增加 43.35%。报 告期内，公司坚持"多市场、多材料、多业务模式"的"三多"战略发展路线， 过内生和外延的方式，围绕用户需求，巩固优势市场，持续扩大对公司及子公司 现有业务的拓展；同时公 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-024 上海唯万密封科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司及子公司 的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应 收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进 行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减 值准备。现将具体情况公告如下： 当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直 接减记该金融资产的账面余额。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司（含全资子公司，下同）对应收票据、应收 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为181,281,439.13元，同比增长26.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24,774,183.58元，同比增长33.48%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,826,522.64元，同比增长54.62%[5] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长40.00%[5] - 加权平均净资产收益率为2.50%，同比增长0.54个百分点[5] - 营业总收入同比增长26.9%，从142,828,765.81元增至181,281,439.13元[23] - 净利润同比增长53.8%，从21,230,390.80元增至32,651,877.94元[23] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长33.5%，从18,560,265.14元增至24,774,183.58元[24] - 基本每股收益同比增长40%，从0.15元增至0.21元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长19.7%，从122,770,923.25元增至146,905,027.38元[23] - 支付给职工的现金同比增加78.75%，金额从23,910,399.33增至42,740,259.61[11] - 支付的各项税费同比激增224.74%，金额从5,418,321.18增至17,595,667.07[11] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为26,162,447.65元，同比增长236.82%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为157,542,371.11元，同比增长70.41%[9] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善，从-19,121,921.71元增至26,162,447.65元[26][27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长70.4%，从92,446,340.06元增至157,542,371.11元[26] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金同比增加343.54%，金额从17,022,188.11增至75,500,000.00[11] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额同比暴增3981.33%，金额从1,500.00增至61,220.00[11] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增加168.01%，金额从1,159,025.44增至3,106,337.06[11] - 投资支付的现金同比减少55.92%，金额从170,136,000.00降至75,000,000.00[11] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-154,231,411.36元改善至-2,528,783.36元[27] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金同比减少100%，金额从100,000,000.00降至0.00[11] - 分配股利等支付的现金同比减少99.56%，金额从41,845,000.00降至184,141.67[11] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从54,626,590.69元降至-25,560,368.89元[27][28] 资产和负债变动 - 总资产为1,413,417,420.97元，同比下降1.39%[5] - 应收款项融资为15,199,395.67元，同比下降57.11%[9] - 其他非流动资产为2,037,000.40元，同比增长107.14%[9] - 公司货币资金期末余额为304,999,557.02元，较期初减少1,571,545.42元（降幅0.51%）[20] - 应收账款期末余额438,486,051.38元，较期初微增644,951.33元（增幅0.15%）[20] - 存货期末余额166,664,202.01元，较期初减少1,347,860.86元（降幅0.8%）[20] - 流动资产合计1,026,748,953.01元，较期初减少15,357,060.35元（降幅1.47%）[20] - 固定资产期末余额156,574,070.08元，较期初减少1,668,429.13元（降幅1.05%）[20] - 应付账款期末余额104,962,746.53元，较期初增加2,965,978.68元（增幅2.91%）[20] - 短期借款期末清零，较期初减少3,500,000元（降幅100%）[20] - 负债合计292,332,849.47元，较期初减少33,606,735.48元（降幅10.31%）[21] - 未分配利润期末余额228,915,051.22元，较期初增加24,774,183.58元（增幅12.14%）[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,583人[13] - 公司回购专用证券账户持股数量为800,000股，持股比例为0.67%[14] - 华轩(上海)股权投资基金有限公司持有3,341,000股人民币普通股[14] - 王世平持有1,341,000股人民币普通股[14] - BARCLAYS BANK PLC持有516,847股人民币普通股，持股比例为0.43%[14] - 于巧莉持有510,000股人民币普通股，持股比例为0.43%[14] - 公司实际控制人董静持有42,399,000股首发前限售股，拟于2025年9月14日解除限售[16] - 公司实际控制人薛玉强持有14,670,000股首发前限售股，拟于2025年9月14日解除限售[16] - 上海临都商务咨询合伙企业持有5,166,000股首发前限售股，拟于2025年9月14日解除限售[16] - 上海方谊企业管理咨询合伙企业持有4,437,000股首发前限售股，拟于2025年9月14日解除限售[16] 公司回购和员工持股 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份800,000股，占总股本的0.67%，成交总金额为18,948,118元[17] - 员工持股计划认购款总额960万元，认购价格为12元/股[18] 其他财务数据 - 收到的税费返还同比减少72.16%，金额从1,572,153.25降至2,706,569.79[11] - 期末现金及现金等价物余额同比下降5.6%，从322,535,781.48元降至304,371,948.11元[28] - 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况[29] - 公司第一季度报告未经审计[29]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为715,553,244.50元，同比增长97.02%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为53,171,444.14元，同比增长43.35%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为78,392,682.40元，同比增长141.17%[22] - 2024年基本每股收益为0.44元/股，同比增长41.94%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为5.57%，同比上升1.56个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为46,965,331.84元，同比增长53.07%[22] - 2024年营业收入合计7.16亿元，同比增长97.02%[86] - 2024年经营活动现金流量净额78,392,682.40元，同比增长141.17%[105] - 2024年投资活动现金流量净额-128,454,126.20元，同比减少265.46%[105] - 2024年筹资活动现金流量净额-42,657,791.51元，同比减少93.75%[106] 各业务线表现 - 工程机械行业销售收入40,728.70万元，占营业收入56.92%，同比增长62.19%[72][74] - 煤矿机械行业销售收入7,259.66万元，占营业收入10.15%[72] - 农业机械行业销售收入2,480.60万元，占营业收入3.40%，同比增长43.09%[72][79] - 石油天然气行业销售收入12,424.74万元，占营业收入17.36%[72] - 通用机械行业销售收入7,218.13万元，占营业收入10.09%[72] - 工业自动化行业销售收入1,443.49万元，占营业收入2.02%[72] - 气动及自动化密封领域销售收入为1,443.49万元，同比增长14.09%[80] - 石油与天然气密封领域销售收入为12,424.74万元[81] - 工程机械行业收入4.07亿元，占比56.92%，同比增长62.19%[86] - 石油天然气行业收入1.24亿元，占比17.36%，同比增长100%[86] - 煤矿机械行业收入7,259.66万元，同比下降11.57%[86] - 液压密封件收入252,291,071.47元，同比增长44.90%[89] - 泵阀密封件收入133,003,882.27元，同比增长55.85%[89] 各地区表现 - 境外收入5,012.16万元，同比增长3,254.44%[86] - 中国大陆地区收入665,431,658.98元，占比83.97%[89] 成本和费用 - 销售费用64,327,170.26元，同比增长61.88%[96] - 管理费用68,619,908.23元，同比增长148.00%[96] - 研发费用42,009,368.36元，同比增长74.62%[96] - 工程机械行业毛利率31.47%，同比提升4.32个百分点[88] - 石油天然气行业毛利率59.81%[88] 管理层讨论和指引 - 2025年重点推进煤机领域降本增效及交付周期优化，保持对外资品牌的相对优势[138] - 计划在农机领域扩大产品体系覆盖，同步拓展海外市场[138] - 气动及工业自动化领域将提升欧洲工厂供应力度，完善费斯托全系列产品布局[139] - 油气领域2025年聚焦系统测试能力提升及产品降本，强化本土化服务响应[139] - 通用机械领域持续投入半导体专用材料研发，组建专业团队提高细分市场占有率[139] - 国际化战略将构建"产品+服务+技术+投资"全方位能力，重点提升海外本土化服务[140] - 计划拓展半导体、纺织、汽车、新能源等增量领域，加速产品国产化进程[141] - 优化人才激励机制，加强销售团队业务拓展能力及技术人员技能培训[142] - 2025年公司将全面梳理定位和架构体系，打造赋能型总部以支持战略布局[145] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为以119,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税）[3] - 公司及子公司已拥有专利共212项，其中国内发明专利13项，美国发明专利1项，实用新型198项[64] - 公司全资子公司唯万科技是国家级专精特新"小巨人"企业、浙江省高新技术企业[63] - 公司自主研发的复合材料在烟台艾迪处全面实现国产化，正在行业内逐步推广应用[75] - 公司成功进入美国最大售后密封件经销商Hercules供应商序列[76] - 公司通过收购上海嘉诺密封技术有限公司丰富密封材料技术及产品类型，拓宽销售渠道[133] - 公司于2024年3月完成对上海嘉诺的控股，实现聚氨酯、橡胶、PTFE等基础材料的多布局[134] - 公司已建立多材料应用体系，包括聚氨酯MDI/PPDI、丁腈橡胶/氢化丁腈橡胶/氟橡胶、PEEK/超高分子聚乙烯等材料的改性研发能力[136] - 公司面临技术和创新风险，行业研发投入高、周期长、风险大，需应对材料体系或工艺被替代的挑战[146] - 公司竞争对手主要为国际品牌，在中高端市场占有率较高，需警惕市场份额下降风险[148] - 因大客户议价力度加大，公司产品降价范围和幅度提高，面临毛利率进一步下滑风险[149] - 公司应收账款账面余额预计增加，需警惕主要客户经营困难导致的坏账风险[150] - 存货中库存商品占比较高，业务规模扩大可能加剧滞销风险，需优化存货管理[151] - 并购重组带来商誉风险，若被收购企业经营恶化可能影响当期损益[152] - 公司将加强成本管控与采购管理以应对毛利率压力，拓展新渠道降低采购成本[149] - 公司计划建立垂直质量管理框架，以零缺陷为目标实现全流程全员管理模式[144] - 公司将通过投并购完善产业链布局，提升整合能力并建立全面融合机制[145]

财务表现 - 2024年营业收入7 16亿元 同比增长97 02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5317 14万元 同比增长43 35% [1] 利润分配 - 以1 19亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0 84元(含税) [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

股东减持计划 - 华轩基金持有上海唯万密封334.1万股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的2.8029% [1] - 华轩基金计划在2025年5月7日至2025年8月6日期间，通过大宗交易方式减持不超过238.4万股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的2% [1] - 减持价格将根据市场价格确定，但不低于经除权除息等因素调整后的发行价 [1] 减持计划细节 - 若减持期间公司有派息、送股等股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应调整，但减持比例不变 [1] - 华轩基金此前在公司招股说明书及上市公告书中作出的股份流通限制、自愿锁定及减持意向等承诺，截至公告披露日未出现违反情形 [1] - 本次减持严格遵守相关法律法规及规范性文件规定，华轩基金将及时履行信息披露义务 [2] 减持影响评估 - 华轩基金并非公司控股股东或实际控制人，此次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响 [2] - 减持不会导致公司控制权变更 [2] - 减持计划实施具有不确定性，华轩基金将根据市场及公司股价等因素决定是否实施 [2]

公司特定股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东华轩(上海)股权 投资基金有限公司（以下简称"华轩基金"）持有公司股份 3,341,000 股（占公 司总股本比例 2.7842%；占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例为 2.8029%），为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。华轩基金计划 自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 2,384,000 股，即不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的 2%。减 持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等 股份变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司剔除 回购专用账户股份后总股本的比例不变。 公司近日收到股东华轩基金出具的《关于华轩(上海)股权投资基金有限公司 股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司剔除回购 ...

股本信息 - 截至股权登记日公司总股本120,000,000股，回购专户800,000股，享有表决权总股本119,200,000股[2] 会议信息 - 现场会议2025年4月14日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 会议地点为浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路58号1幢2楼会议室[5] 投票信息 - 96人代表57,700,600股，占比48.4065%[7] - 94名中小股东代表631,600股，占比0.5299%[8] 议案信息 - 三项议案同意股数均为57,669,800股，占比99.9466%；中小股东同意600,800股，占比95.1235%[10][11][12] 其他信息 - 律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[14] - 公告备查文件为2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书[15]

法律意见书 二〇二五年四月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 郡口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 国金山 ・ 阿拉木路 Begjing • Shanghai • Shorzhen • Gotangzhou • Wuhan • Chongqing • Qlongka • Hangzhou • Nanjing • Halkou • Tolsyo • Long • London • New York • Los › Anndon • New York • Los i LUN 号 株 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 公司已向本所律师保证和承诺,其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完 整、有效的,公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 且无任何隐瞒、疏漏之处。 为出具本法律意见书之目的,由本所委派律师(以下简称"本所律师")列席了 公司本次股东大会,并根据现行法律、法规的有关规定及要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划的 法律意见书 致：上海唯万密封科技股份有限公司 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所经办律师已得到公司如下保证： 即公司向本所提供的文件和所作出的陈述是完整、真实、准确和有效的；签署文 件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印 章是真实的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表 人或合法授权代表签署；文件的复印件与原件相符，并且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，而无 ...